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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年09月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 0.9076 0.9076 0.8925 0.8925 0.0151 1.69% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 0.8690 0.8690 0.8546 0.8546 0.0144 1.68% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 159502 嘉實標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0409 1.0409 1.0246 1.0246 0.0163 1.59% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4128 1.4128 1.3912 1.3912 0.0216 1.55% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 012866 易方達標(biāo)普生物科技人民幣C 1.4048 1.4048 1.3839 1.3839 0.0209 1.51% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050020 博時抗通脹增強回報 0.4700 0.4700 0.4630 0.4630 0.0070 1.51% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2760 1.2760 1.2570 1.2570 0.0190 1.51% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161127 易方達標(biāo)普生物科技人民幣A 1.4200 1.4200 1.3989 1.3989 0.0211 1.51% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 009975 華寶標(biāo)普美國消費人民幣C 2.3820 2.3820 2.3470 2.3470 0.0350 1.49% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 2.4260 2.4260 2.3910 2.3910 0.0350 1.46% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2610 1.2610 1.2430 1.2430 0.0180 1.45% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 012867 易方達標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1979 0.1979 0.1951 0.1951 0.0028 1.44% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9104 0.9104 0.8975 0.8975 0.0129 1.44% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9280 0.9280 0.9148 0.9148 0.0132 1.44% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003720 易方達標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2000 0.2000 0.1972 0.1972 0.0028 1.42% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 012868 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.2299 4.2299 4.1712 4.1712 0.0587 1.41% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1797 0.1797 0.1772 0.1772 0.0025 1.41% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161128 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.2811 4.2811 4.2215 4.2215 0.0596 1.41% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 513870 富國納斯達克100ETF(QDII) 1.2618 1.2618 1.2444 1.2444 0.0174 1.40% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 7.7860 8.2860 7.6800 8.1800 0.1060 1.38% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3717 2.3717 2.3395 2.3395 0.0322 1.38% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 012752 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3090 2.3090 2.2777 2.2777 0.0313 1.37% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.6890 5.6890 5.6120 5.6120 0.0770 1.37% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.3417 0.3417 0.3371 0.3371 0.0046 1.36% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.5930 5.5930 5.5180 5.5180 0.0750 1.36% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.3782 4.3782 4.3205 4.3205 0.0577 1.34% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.3934 4.3934 4.3354 4.3354 0.0580 1.34% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8320 0.8320 0.8210 0.8210 0.0110 1.34% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000043 嘉實美國成長股票人民幣 4.2700 4.2700 4.2140 4.2140 0.0560 1.33% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 012869 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5959 0.5959 0.5881 0.5881 0.0078 1.33% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 019736 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0121 1.0121 0.9988 0.9988 0.0133 1.33% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001056 北信瑞豐健康生活 0.7600 0.7600 0.7500 0.7500 0.0100 1.33% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 019172 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.1834 1.1834 1.1679 1.1679 0.0155 1.33% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003721 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6031 0.6031 0.5952 0.5952 0.0079 1.33% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.5323 5.5323 5.4601 5.4601 0.0722 1.32% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.6088 5.6088 5.5356 5.5356 0.0732 1.32% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.5697 1.5697 1.5492 1.5492 0.0205 1.32% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 019173 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)人民幣C 1.1800 1.1800 1.1646 1.1646 0.0154 1.32% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0106 1.0106 0.9974 0.9974 0.0132 1.32% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.6093 5.8793 5.5360 5.8060 0.0733 1.32% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 019525 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1580 1.1580 1.1430 1.1430 0.0150 1.31% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1605 1.1605 1.1455 1.1455 0.0150 1.31% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3253 0.3253 0.3211 0.3211 0.0042 1.31% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 159577 匯添富MSCI美國50ETF 1.0924 1.0924 1.0783 1.0783 0.0141 1.31% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1776 0.1776 0.1753 0.1753 0.0023 1.31% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0057 3.0057 2.9671 2.9671 0.0386 1.30% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 021773 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.1650 1.1650 1.1501 1.1501 0.0149 1.30% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 019441 萬家納斯達克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1519 1.1519 1.1371 1.1371 0.0148 1.30% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 3.0414 3.0414 3.0023 3.0023 0.0391 1.30% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 021838 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.4842 1.4842 1.4651 1.4651 0.0191 1.30% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 019547 招商納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0912 1.0912 1.0773 1.0773 0.0139 1.29% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 513850 易方達MSCI美國50ETF(QDII) 1.2143 1.2143 1.1988 1.1988 0.0155 1.29% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 019442 萬家納斯達克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1499 1.1499 1.1352 1.1352 0.0147 1.29% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8014 0.8014 0.7913 0.7913 0.0101 1.28% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8014 0.8014 0.7913 0.7913 0.0101 1.28% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0397 1.0397 1.0266 1.0266 0.0131 1.28% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 019548 招商納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0879 1.0879 1.0741 1.0741 0.0138 1.28% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 012751 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3341 0.3341 0.3299 0.3299 0.0042 1.27% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.6700 3.6700 3.6250 3.6250 0.0450 1.24% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7902 0.8301 0.7805 0.8204 0.0097 1.24% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.0587 3.0587 3.0212 3.0212 0.0375 1.24% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.1668 3.1668 3.1281 3.1281 0.0387 1.24% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 021842 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.0578 3.0578 3.0204 3.0204 0.0374 1.24% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 019174 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.1962 1.1962 1.1816 1.1816 0.0146 1.24% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.1979 3.1979 3.1587 3.1587 0.0392 1.24% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1490 3.1490 3.1106 3.1106 0.0384 1.23% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 019175 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.1927 1.1927 1.1782 1.1782 0.0145 1.23% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7793 0.7793 0.7698 0.7698 0.0095 1.23% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4234 0.4234 0.4183 0.4183 0.0051 1.22% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8310 0.8310 0.8210 0.8210 0.0100 1.22% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 159529 景順長城標(biāo)普消費精選ETF(QDII) 1.1144 1.1144 1.1011 1.1011 0.0133 1.21% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4284 0.4284 0.4233 0.4233 0.0051 1.20% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.2085 4.2675 4.1591 4.2181 0.0494 1.19% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008284 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.7337 0.7337 0.7251 0.7251 0.0086 1.19% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.7530 1.7530 1.7323 1.7323 0.0207 1.19% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 018738 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣) 4.2080 4.2080 4.1586 4.1586 0.0494 1.19% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7294 1.7294 1.7090 1.7090 0.0204 1.19% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161125 易方達標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 2.3957 2.3957 2.3678 2.3678 0.0279 1.18% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.1031 4.1031 4.0551 4.0551 0.0480 1.18% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7278 0.7278 0.7193 0.7193 0.0085 1.18% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 015518 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1975 0.1975 0.1952 0.1952 0.0023 1.18% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 012860 易方達標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 2.3689 2.3689 2.3414 2.3414 0.0275 1.17% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1034 0.1034 0.1022 0.1022 0.0012 1.17% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.9615 2.9615 2.9278 2.9278 0.0337 1.15% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 021843 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 2.9569 2.9569 2.9234 2.9234 0.0335 1.15% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.1969 3.1969 3.1606 3.1606 0.0363 1.15% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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89 013425 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5928 0.5928 0.5864 0.5864 0.0064 1.09% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 012861 易方達標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3337 0.3337 0.3301 0.3301 0.0036 1.09% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 019036 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1025 0.1025 0.1014 0.1014 0.0011 1.08% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2850 0.2850 0.2820 0.2820 0.0030 1.06% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 017091 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.7090 1.7090 1.6913 1.6913 0.0177 1.05% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 2.0230 2.5400 2.0020 2.5190 0.0210 1.05% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 019118 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.7038 1.7038 1.6862 1.6862 0.0176 1.04% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 018066 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) 0.1841 0.1841 0.1822 0.1822 0.0019 1.04% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 017093 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.6954 1.6954 1.6779 1.6779 0.0175 1.04% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 020723 國壽安保數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式C 0.9295 0.9295 0.9200 0.9200 0.0095 1.03% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020722 國壽安保數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式A 0.9312 0.9312 0.9217 0.9217 0.0095 1.03% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5104 3.0456 2.4854 3.0206 0.0250 1.01% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7268 1.7268 1.7095 1.7095 0.0173 1.01% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7033 1.7033 1.6862 1.6862 0.0171 1.01% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.2951 1.3151 1.2823 1.3023 0.0128 1.00% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5086 2.5778 2.4837 2.5529 0.0249 1.00% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3273 1.3473 1.3142 1.3342 0.0131 1.00% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.3995 3.8385 3.3661 3.8051 0.0334 0.99% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.3924 3.3924 3.3592 3.3592 0.0332 0.99% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 168002 國壽安保策略精選混合(LOF)A 1.3691 1.4191 1.3558 1.4058 0.0133 0.98% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 017092 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2407 0.2407 0.2384 0.2384 0.0023 0.96% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2750 1.8530 1.2630 1.8410 0.0120 0.95% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2750 1.3500 1.2630 1.3380 0.0120 0.95% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 015666 銀河醫(yī)藥混合C 0.4191 0.4191 0.4153 0.4153 0.0038 0.92% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4114 1.4114 1.3986 1.3986 0.0128 0.92% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1729 1.2049 1.1623 1.1943 0.0106 0.91% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3534 0.3631 0.3502 0.3599 0.0032 0.91% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4789 0.5407 0.4746 0.5364 0.0043 0.91% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1570 1.1570 1.1466 1.1466 0.0104 0.91% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3536 0.3634 0.3504 0.3602 0.0032 0.91% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5330 1.5330 1.5194 1.5194 0.0136 0.90% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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123 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.6237 0.6237 0.6182 0.6182 0.0055 0.89% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.6446 0.6446 0.6389 0.6389 0.0057 0.89% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 016018 銀河康樂股票C 1.7320 1.7320 1.7170 1.7170 0.0150 0.87% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519673 銀河康樂股票A 1.7580 1.7580 1.7430 1.7430 0.0150 0.86% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5276 1.5276 1.5147 1.5147 0.0129 0.85% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.6750 3.6750 3.6440 3.6440 0.0310 0.85% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.6601 0.6601 0.6546 0.6546 0.0055 0.84% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 011462 東吳興享成長混合C 0.7054 0.7054 0.6995 0.6995 0.0059 0.84% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1796 0.2667 0.1781 0.2652 0.0015 0.84% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合C 0.8683 0.8683 0.8611 0.8611 0.0072 0.84% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1796 0.1904 0.1781 0.1889 0.0015 0.84% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.8784 0.8784 0.8712 0.8712 0.0072 0.83% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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136 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1602 0.1602 0.1589 0.1589 0.0013 0.82% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1602 0.1602 0.1589 0.1589 0.0013 0.82% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160216 國泰大宗商品 0.4930 0.4930 0.4890 0.4890 0.0040 0.82% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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140 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1988 0.1988 0.1972 0.1972 0.0016 0.81% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1988 0.1988 0.1972 0.1972 0.0016 0.81% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1630 0.1630 0.1617 0.1617 0.0013 0.80% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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146 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1580 1.6020 1.1490 1.5930 0.0090 0.78% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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148 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔) 0.2152 0.2152 0.2136 0.2136 0.0016 0.75% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2152 0.2152 0.2136 0.2136 0.0016 0.75% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5090 1.5990 1.4980 1.5880 0.0110 0.73% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8447 0.9857 0.8386 0.9796 0.0061 0.73% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 164824 工銀印度基金人民幣 1.6065 1.6065 1.5950 1.5950 0.0115 0.72% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1410 0.1410 0.1400 0.1400 0.0010 0.71% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1410 0.1410 0.1400 0.1400 0.0010 0.71% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161126 易方達標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.9690 1.9690 1.9556 1.9556 0.0134 0.69% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 018230 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0112 1.0112 1.0043 1.0043 0.0069 0.69% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0155 1.0155 1.0085 1.0085 0.0070 0.69% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 012864 易方達標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.9451 1.9451 1.9320 1.9320 0.0131 0.68% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0128 1.0128 1.0060 1.0060 0.0068 0.68% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.0620 1.0620 1.0550 1.0550 0.0070 0.66% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.5300 1.5300 1.5200 1.5200 0.0100 0.66% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 320016 諾安多策略混合A 1.4030 1.4030 1.3940 1.3940 0.0090 0.65% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.5370 1.5370 1.5270 1.5270 0.0100 0.65% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002833 華夏新錦繡混合A 1.3978 1.6598 1.3889 1.6509 0.0089 0.64% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 0.8172 0.8172 0.8120 0.8120 0.0052 0.64% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002834 華夏新錦繡混合C 1.3960 1.3960 1.3871 1.3871 0.0089 0.64% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9303 0.9303 0.9244 0.9244 0.0059 0.64% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8001 0.8001 0.7951 0.7951 0.0050 0.63% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 018231 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1431 0.1431 0.1422 0.1422 0.0009 0.63% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 020713 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9289 0.9289 0.9231 0.9231 0.0058 0.63% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003719 易方達標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2774 0.2774 0.2757 0.2757 0.0017 0.62% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005801 工銀印度基金美元 0.2263 0.2263 0.2249 0.2249 0.0014 0.62% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 2.3697 2.3697 2.3554 2.3554 0.0143 0.61% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 015361 西部利得新盈混合C 1.3290 1.3290 1.3210 1.3210 0.0080 0.61% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.3391 2.3391 2.3250 2.3250 0.0141 0.61% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 673050 西部利得新盈混合A 1.3440 1.3440 1.3360 1.3360 0.0080 0.60% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3494 0.3494 0.3473 0.3473 0.0021 0.60% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0040 1.3800 0.9980 1.3740 0.0060 0.60% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 012865 易方達標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2740 0.2740 0.2724 0.2724 0.0016 0.59% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0660 1.5360 1.0600 1.5300 0.0060 0.57% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 0.9208 1.0588 0.9156 1.0536 0.0052 0.57% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 0.8861 1.0341 0.8811 1.0291 0.0050 0.57% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005094 萬家臻選混合A 2.2360 2.2360 2.2236 2.2236 0.0124 0.56% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1424 0.1424 0.1416 0.1416 0.0008 0.56% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.5200 2.6300 2.5060 2.6160 0.0140 0.56% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.4980 2.4980 2.4840 2.4840 0.0140 0.56% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000828 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A 1.8650 2.0850 1.8550 2.0750 0.0100 0.54% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162201 宏利成長混合 1.4403 3.8368 1.4326 3.8291 0.0077 0.54% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 168601 匯安裕陽三年持有期混合 0.8077 1.4297 0.8034 1.4254 0.0043 0.54% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.1050 1.1090 1.0991 1.1031 0.0059 0.54% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161912 萬家社會責(zé)任18個月定開A 1.7211 2.3051 1.7122 2.2962 0.0089 0.52% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161913 萬家社會責(zé)任18個月定開C 1.6769 2.2544 1.6683 2.2458 0.0086 0.52% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519196 萬家新興藍籌A 2.1077 2.6014 2.0971 2.5908 0.0106 0.51% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161116 易方達黃金主題人民幣A 1.0010 1.0010 0.9960 0.9960 0.0050 0.50% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.9980 0.9980 0.9930 0.9930 0.0050 0.50% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3519 0.3519 0.3502 0.3502 0.0017 0.49% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.3866 2.3866 2.3750 2.3750 0.0116 0.49% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 012800 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票C 1.8470 1.8470 1.8380 1.8380 0.0090 0.49% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007474 華夏創(chuàng)業(yè)板動量成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2172 1.2172 1.2113 1.2113 0.0059 0.49% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 530011 建信內(nèi)生動力混合A 1.0510 2.2090 1.0460 2.2040 0.0050 0.48% 2024-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值