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今天最新凈值 0.1532 -0.0001 -0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1532
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.8613億
  • 最近資產(chǎn)：4.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李劍鋒
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額)基金018232重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002595 豪邁科技 0.0000 2.11% 1.36% 0.0287%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.11% 0.0287% 88.75%
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額)基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.39% 0.13%
2025-05-19 -0.07% 0.82%
2025-05-16 0.46% -0.82%
2025-05-15 0.07% 1.34%
2025-05-14 0.86% -1.01%
2025-05-13 0.87% 0.32%
2025-05-12 1.56% 0.58%
2025-05-09 0.14% 0.17%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額)基金018232實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額)基金018232實(shí)時(shí)估值圖