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易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額)(易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A人民幣)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(018229)

今天最新凈值 1.1113 -0.0009 -0.0800% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1113
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0997億
  • 最近資產(chǎn)：4.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李劍鋒
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額)基金018229重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002595 豪邁科技 0.0000 2.11% 1.59% 0.0335%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
2.11% 0.0335% 88.75%
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額)基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.40% 0.13%
2025-05-19 -0.08% 0.82%
2025-05-16 0.42% -0.82%
2025-05-15 0.07% 1.34%
2025-05-14 0.81% -1.01%
2025-05-13 0.80% 0.32%
2025-05-12 1.51% 0.58%
2025-05-09 0.11% 0.17%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額)基金018229實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額)基金018229實(shí)時(shí)估值圖