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易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額)(易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C人民幣)基金盤中實時估值(018230)

今天最新凈值 1.1019 -0.0009 -0.0800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1019
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1180億
  • 最近資產(chǎn)：4.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李劍鋒
易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額)基金018230重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002595 豪邁科技 0.0000 2.11% 1.59% 0.0335%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
2.11% 0.0335% 88.75%
易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額)基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.39% 0.13%
2025-05-19 -0.08% 0.82%
2025-05-16 0.42% -0.82%
2025-05-15 0.07% 1.34%
2025-05-14 0.81% -1.01%
2025-05-13 0.80% 0.32%
2025-05-12 1.50% 0.58%
2025-05-09 0.12% 0.17%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額)基金018230實時估值圖
易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額)基金018230實時估值圖