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易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額)(易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(018231)

今天最新凈值 0.1545 -0.0001 -0.0600% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1560 0.0009 0.5919%
  • 累計(jì)凈值：0.1545
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.7296億
  • 最近資產(chǎn)：4.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李劍鋒
近一季易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額)|易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
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近一季,易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額)(018231)基金累計(jì)收益率-1.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1545 0.1545 0.1546 0.1546 -0.0001 -0.06%
2025-05-16 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1546 0.1546 0.1539 0.1539 0.0007 0.45%
2025-05-15 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1539 0.1539 0.1538 0.1538 0.0001 0.07%
2025-05-14 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1538 0.1538 0.1525 0.1525 0.0013 0.85%
2025-05-13 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1525 0.1525 0.1511 0.1511 0.0014 0.93%
2025-05-12 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1511 0.1511 0.1488 0.1488 0.0023 1.55%
2025-05-09 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1488 0.1488 0.1487 0.1487 0.0001 0.07%
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2025-04-30 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1448 0.1448 0.1452 0.1452 -0.0004 -0.28%
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2025-04-28 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1445 0.1445 0.1443 0.1443 0.0002 0.14%
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2025-04-24 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1438 0.1438 0.1405 0.1405 0.0033 2.35%
2025-04-23 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1405 0.1405 0.1395 0.1395 0.0010 0.72%
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2025-04-18 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1385 0.1385 0.1387 0.1387 -0.0002 -0.14%
2025-04-17 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1387 0.1387 0.1385 0.1385 0.0002 0.14%
2025-04-16 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1385 0.1385 0.1405 0.1405 -0.0020 -1.42%
2025-04-15 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1405 0.1405 0.1363 0.1363 0.0042 3.08%
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2025-04-09 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1364 0.1364 0.1302 0.1302 0.0062 4.76%
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2025-03-20 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1456 0.1456 0.1468 0.1468 -0.0012 -0.82%
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2025-02-27 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1514 0.1514 0.1548 0.1548 -0.0034 -2.20%
2025-02-26 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1548 0.1548 0.1536 0.1536 0.0012 0.78%
2025-02-25 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1536 0.1536 0.1544 0.1544 -0.0008 -0.52%
2025-02-24 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1544 0.1544 0.1555 0.1555 -0.0011 -0.71%