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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年06月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 021446 華泰紫金豐睿債券發(fā)起D 1.0347 1.0347 0.9892 0.9892 0.0455 4.60% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 017835 信澳匠心回報混合A 1.0547 1.0547 1.0314 1.0314 0.0233 2.26% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 017836 信澳匠心回報混合C 1.0497 1.0497 1.0265 1.0265 0.0232 2.26% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 1.0148 1.0148 0.9949 0.9949 0.0199 2.00% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.0335 1.0335 1.0133 1.0133 0.0202 1.99% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.5923 1.5923 1.5616 1.5616 0.0307 1.97% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020970 益民品質(zhì)升級混合C 0.5484 0.5484 0.5381 0.5381 0.0103 1.91% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.5488 0.5488 0.5385 0.5385 0.0103 1.91% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004937 中航混改精選混合C 0.7453 0.7453 0.7319 0.7319 0.0134 1.83% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004936 中航混改精選混合A 0.7619 0.7619 0.7482 0.7482 0.0137 1.83% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 019118 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.8535 1.8535 1.8235 1.8235 0.0300 1.65% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 017092 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2609 0.2609 0.2567 0.2567 0.0042 1.64% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 017091 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.8583 1.8583 1.8283 1.8283 0.0300 1.64% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 017093 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.8450 1.8450 1.8153 1.8153 0.0297 1.64% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.7460 4.1850 3.6861 4.1251 0.0599 1.63% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.7425 3.7425 3.6828 3.6828 0.0597 1.62% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5259 0.5877 0.5177 0.5795 0.0082 1.58% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.6240 4.6240 4.5520 4.5520 0.0720 1.58% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.5721 4.5721 4.5010 4.5010 0.0711 1.58% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6492 0.6492 0.6393 0.6393 0.0099 1.55% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 560280 廣發(fā)中證工程機械主題ETF 1.0988 1.0988 1.0820 1.0820 0.0168 1.55% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 159542 大成中證工程機械ETF 0.9851 0.9851 0.9702 0.9702 0.0149 1.54% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.4842 3.4842 3.4318 3.4318 0.0524 1.53% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6419 0.6419 0.6322 0.6322 0.0097 1.53% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5155 3.5155 3.4625 3.4625 0.0530 1.53% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.4661 3.4661 3.4139 3.4139 0.0522 1.53% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020904 廣發(fā)中證工程機械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0179 1.0179 1.0029 1.0029 0.0150 1.50% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020903 廣發(fā)中證工程機械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0187 1.0187 1.0036 1.0036 0.0151 1.50% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.5027 3.5027 3.4511 3.4511 0.0516 1.50% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.9457 1.9457 1.9174 1.9174 0.0283 1.48% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9211 1.9211 1.8932 1.8932 0.0279 1.47% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.1711 1.1711 1.1551 1.1551 0.0160 1.39% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 320016 諾安多策略混合A 1.3110 1.3110 1.2930 1.2930 0.0180 1.39% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.2256 1.2296 1.2088 1.2128 0.0168 1.39% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 539002 建信新興市場混合(QDII)A 1.1040 1.1040 1.0890 1.0890 0.0150 1.38% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 165531 中信保誠多策略混合(LOF)A 1.1784 1.2841 1.1624 1.2681 0.0160 1.38% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1721 0.1727 0.1698 0.1704 0.0023 1.35% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.3351 1.1429 0.3307 1.1401 0.0044 1.33% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000043 嘉實美國成長股票人民幣 4.5400 4.5400 4.4810 4.4810 0.0590 1.32% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9180 0.9180 0.9060 0.9060 0.0120 1.32% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006973 太平睿盈混合A 0.9458 1.1958 0.9336 1.1836 0.0122 1.31% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 018147 建信新興市場混合(QDII)C 1.0950 1.0950 1.0810 1.0810 0.0140 1.30% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007669 太平睿盈混合C 0.9212 1.1712 0.9094 1.1594 0.0118 1.30% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3342 0.3342 0.3299 0.3299 0.0043 1.30% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020151 中信保誠景氣優(yōu)選混合A 0.9702 0.9702 0.9578 0.9578 0.0124 1.29% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020152 中信保誠景氣優(yōu)選混合C 0.9681 0.9681 0.9558 0.9558 0.0123 1.29% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.8900 3.8900 3.8410 3.8410 0.0490 1.28% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 014127 融通核心價值混合C 0.7365 0.7365 0.7273 0.7273 0.0092 1.26% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161620 融通核心價值混合A 0.7473 0.7473 0.7380 0.7380 0.0093 1.26% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 2.0030 2.6040 1.9780 2.5790 0.0250 1.26% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9020 0.9020 0.8910 0.8910 0.0110 1.23% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9020 0.9020 0.8910 0.8910 0.0110 1.23% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7262 1.7262 1.7053 1.7053 0.0209 1.23% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔) 0.2424 0.2424 0.2395 0.2395 0.0029 1.21% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2424 0.2424 0.2395 0.2395 0.0029 1.21% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.8715 5.8715 5.8019 5.8019 0.0696 1.20% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.9508 6.2208 5.8802 6.1502 0.0706 1.20% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 513870 富國納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3393 1.3393 1.3236 1.3236 0.0157 1.19% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2245 1.2245 1.2101 1.2101 0.0144 1.19% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.5726 1.4283 0.5659 1.4216 0.0067 1.18% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5089 2.5089 2.4797 2.4797 0.0292 1.18% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4441 2.4441 2.4156 2.4156 0.0285 1.18% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 0.9744 0.9744 0.9630 0.9630 0.0114 1.18% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 0.9402 0.9402 0.9293 0.9293 0.0109 1.17% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.5685 0.5685 0.5619 0.5619 0.0066 1.17% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8244 0.8244 0.8149 0.8149 0.0095 1.17% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8355 0.8754 0.8259 0.8658 0.0096 1.16% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.0550 6.0550 5.9860 5.9860 0.0690 1.15% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007074 國壽安保新藍(lán)籌混合 0.8911 0.8911 0.8810 0.8810 0.0101 1.15% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.9560 5.9560 5.8880 5.8880 0.0680 1.15% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3432 0.3432 0.3393 0.3393 0.0039 1.15% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 008971 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.6496 4.6496 4.5971 4.5971 0.0525 1.14% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.6628 4.6628 4.6102 4.6102 0.0526 1.14% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 8.2510 8.7510 8.1580 8.6580 0.0930 1.14% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 021000 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6638 1.6638 1.6451 1.6451 0.0187 1.14% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.6020 1.6020 1.5840 1.5840 0.0180 1.14% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 3.2110 3.2110 3.1751 3.1751 0.0359 1.13% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8501 0.8501 0.8407 0.8407 0.0094 1.12% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1752 3.1752 3.1399 3.1399 0.0353 1.12% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8501 0.8501 0.8407 0.8407 0.0094 1.12% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3522 0.3522 0.3483 0.3483 0.0039 1.12% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.4558 2.4558 2.4288 2.4288 0.0270 1.11% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.2257 3.2257 3.1904 3.1904 0.0353 1.11% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005170 華泰保興策略精選C 0.8680 1.1080 0.8585 1.0985 0.0095 1.11% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005169 華泰保興策略精選A 0.8810 1.1210 0.8714 1.1114 0.0096 1.10% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4508 0.4508 0.4459 0.4459 0.0049 1.10% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4458 0.4458 0.4410 0.4410 0.0048 1.09% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4701 0.4701 0.4651 0.4651 0.0050 1.08% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.4575 0.4575 0.4526 0.4526 0.0049 1.08% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4575 0.4575 0.4526 0.4526 0.0049 1.08% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002834 華夏新錦繡混合C 1.4041 1.4041 1.3891 1.3891 0.0150 1.08% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002833 華夏新錦繡混合A 1.4056 1.6676 1.3906 1.6526 0.0150 1.08% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006675 寶盈品牌消費股票A 1.3090 1.3765 1.2952 1.3627 0.0138 1.07% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2533 1.2533 1.2400 1.2400 0.0133 1.07% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4702 0.4702 0.4652 0.4652 0.0050 1.07% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 019173 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣C 1.2506 1.2506 1.2373 1.2373 0.0133 1.07% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.1127 3.1127 3.0798 3.0798 0.0329 1.07% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2082 0.2082 0.2060 0.2060 0.0022 1.07% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 513850 易方達(dá)MSCI美國50ETF(QDII) 1.2445 1.2445 1.2314 1.2314 0.0131 1.06% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 159577 匯添富MSCI美國50ETF 1.1216 1.1216 1.1098 1.1098 0.0118 1.06% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006676 寶盈品牌消費股票C 1.2569 1.3218 1.2437 1.3086 0.0132 1.06% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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103 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.5523 1.5523 1.5361 1.5361 0.0162 1.05% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2598 1.2598 1.2469 1.2469 0.0129 1.03% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 009512 天弘添利債券(LOF)E 1.1203 1.1803 1.1089 1.1689 0.0114 1.03% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.5775 0.5775 0.5716 0.5716 0.0059 1.03% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2627 1.2627 1.2498 1.2498 0.0129 1.03% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.5697 0.5697 0.5639 0.5639 0.0058 1.03% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 164206 天弘添利債券(LOF)C 1.2936 1.9781 1.2805 1.9650 0.0131 1.02% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0781 1.0781 1.0673 1.0673 0.0108 1.01% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1053 1.1053 1.0944 1.0944 0.0109 1.00% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 019442 萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2387 1.2387 1.2264 1.2264 0.0123 1.00% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 019737 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0770 1.0770 1.0663 1.0663 0.0107 1.00% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 019441 萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2403 1.2403 1.2280 1.2280 0.0123 1.00% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.6140 0.6140 0.6080 0.6080 0.0060 0.99% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 019550 華夏全球股票美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1552 0.1552 0.1537 0.1537 0.0015 0.98% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 019549 華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII) 0.1552 0.1552 0.1537 0.1537 0.0015 0.98% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005793 華富可轉(zhuǎn)債債券A 1.1592 1.1592 1.1479 1.1479 0.0113 0.98% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.4600 1.6300 1.4460 1.6160 0.0140 0.97% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 350007 天治趨勢精選混合 0.6377 1.0697 0.6316 1.0636 0.0061 0.97% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 019524 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2552 1.2552 1.2431 1.2431 0.0121 0.97% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2531 1.2531 1.2411 1.2411 0.0120 0.97% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.4957 0.4957 0.4910 0.4910 0.0047 0.96% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5910 0.5910 0.5854 0.5854 0.0056 0.96% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.1342 1.2952 1.1235 1.2845 0.0107 0.95% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004142 招商盛合靈活混合A 1.5899 1.5899 1.5750 1.5750 0.0149 0.95% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004143 招商盛合靈活混合C 1.5604 1.5604 1.5458 1.5458 0.0146 0.94% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1658 1.1658 1.1550 1.1550 0.0108 0.94% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005901 諾安匯利混合A 1.4647 1.4647 1.4512 1.4512 0.0135 0.93% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006693 金信消費升級股票C 1.3504 2.1001 1.3380 2.0877 0.0124 0.93% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005902 諾安匯利混合C 1.4423 1.4423 1.4290 1.4290 0.0133 0.93% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1632 1.1632 1.1525 1.1525 0.0107 0.93% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.5507 0.5507 0.5456 0.5456 0.0051 0.93% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006692 金信消費升級股票A 1.3308 2.0998 1.3187 2.0877 0.0121 0.92% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.5310 2.4510 1.5170 2.4370 0.0140 0.92% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.5604 1.4613 0.5553 1.4581 0.0051 0.92% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.5515 0.5515 0.5465 0.5465 0.0050 0.91% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002406 光大中高等級債券C 1.1788 1.2189 1.1683 1.2084 0.0105 0.90% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006752 天弘港股通精選A 0.8251 0.8251 0.8178 0.8178 0.0073 0.89% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002405 光大中高等級債券A 1.2113 1.2519 1.2006 1.2412 0.0107 0.89% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 012415 德邦上證G60綜指增強A 0.5765 0.5765 0.5714 0.5714 0.0051 0.89% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001086 華富恒利債券A 1.0160 1.0600 1.0070 1.0510 0.0090 0.89% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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144 006753 天弘港股通精選C 0.8126 0.8126 0.8055 0.8055 0.0071 0.88% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5725 0.5725 0.5675 0.5675 0.0050 0.88% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2162 1.2162 1.2056 1.2056 0.0106 0.88% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9285 0.9285 0.9206 0.9206 0.0079 0.86% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020713 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9276 0.9276 0.9198 0.9198 0.0078 0.85% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0680 1.0680 1.0590 1.0590 0.0090 0.85% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 2.3851 2.3851 2.3651 2.3651 0.0200 0.85% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1327 1.1327 1.1233 1.1233 0.0094 0.84% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.3300 2.3300 2.3105 2.3105 0.0195 0.84% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001087 華富恒利債券C 0.9760 0.9970 0.9680 0.9890 0.0080 0.83% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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155 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.7982 0.7982 0.7917 0.7917 0.0065 0.82% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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157 011688 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.7900 0.7900 0.7836 0.7836 0.0064 0.82% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 011711 中歐睿澤混合C 0.6157 0.6157 0.6107 0.6107 0.0050 0.82% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 011710 中歐睿澤混合A 0.6295 0.6295 0.6244 0.6244 0.0051 0.82% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 016562 鵬華精選成長混合C 0.7831 0.7831 0.7768 0.7768 0.0063 0.81% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.4111 1.4111 1.3997 1.3997 0.0114 0.81% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9848 0.9848 0.9769 0.9769 0.0079 0.81% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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164 620002 金元順安成長動力混合 0.7430 1.2160 0.7370 1.2100 0.0060 0.81% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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166 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6464 0.6464 0.6413 0.6413 0.0051 0.80% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020273 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9857 0.9857 0.9779 0.9779 0.0078 0.80% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 012940 中泰星元靈活配置混合C 2.4397 2.4397 2.4203 2.4203 0.0194 0.80% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 009273 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合C 1.8940 1.8940 1.8790 1.8790 0.0150 0.80% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 3.2030 3.2030 3.1780 3.1780 0.0250 0.79% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007578 寶盈新銳混合C 1.6530 1.6530 1.6400 1.6400 0.0130 0.79% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 019589 東財化工A 0.9827 0.9827 0.9750 0.9750 0.0077 0.79% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 2.5470 3.3380 2.5270 3.3180 0.0200 0.79% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 016090 中泰玉衡價值優(yōu)選混合C 2.2100 2.2100 2.1929 2.1929 0.0171 0.78% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.1555 1.3155 1.1465 1.3065 0.0090 0.78% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 014942 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6615 0.6615 0.6564 0.6564 0.0051 0.78% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 014943 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6569 0.6569 0.6518 0.6518 0.0051 0.78% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8762 0.8762 0.8694 0.8694 0.0068 0.78% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006624 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 2.2269 2.2269 2.2097 2.2097 0.0172 0.78% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 019590 東財化工C 0.9812 0.9812 0.9736 0.9736 0.0076 0.78% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020117 南華豐元量化選股混合A 0.9983 0.9983 0.9906 0.9906 0.0077 0.78% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9757 0.9757 0.9682 0.9682 0.0075 0.77% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004837 國聯(lián)鑫價值混合C 0.9065 0.9065 0.8996 0.8996 0.0069 0.77% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020118 南華豐元量化選股混合C 0.9962 0.9962 0.9886 0.9886 0.0076 0.77% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 011473 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C 3.1500 3.1500 3.1260 3.1260 0.0240 0.77% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6316 0.6316 0.6268 0.6268 0.0048 0.77% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.6951 0.6951 0.6898 0.6898 0.0053 0.77% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 011081 國投瑞銀港股通混合C 0.8635 0.8635 0.8569 0.8569 0.0066 0.77% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.0466 1.0466 1.0387 1.0387 0.0079 0.76% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 019076 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1590 0.1590 0.1578 0.1578 0.0012 0.76% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 019116 東財卓越成長C 0.8200 0.8200 0.8138 0.8138 0.0062 0.76% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 019115 東財卓越成長A 0.8226 0.8226 0.8164 0.8164 0.0062 0.76% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006898 天弘弘豐增強回報債券A 1.0792 1.0792 1.0711 1.0711 0.0081 0.76% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001543 寶盈新銳混合A 1.7170 1.7170 1.7040 1.7040 0.0130 0.76% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.0670 1.0670 1.0590 1.0590 0.0080 0.76% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.4590 3.4190 1.4480 3.4080 0.0110 0.76% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.0569 1.0569 1.0490 1.0490 0.0079 0.75% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 008917 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接C 0.9793 0.9793 0.9720 0.9720 0.0073 0.75% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008916 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 0.9904 0.9904 0.9830 0.9830 0.0074 0.75% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002989 融通通乾研究精選混合 0.9508 4.3043 0.9438 4.2976 0.0070 0.74% 2024-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值