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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年05月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.0119 1.0119 0.9811 0.9811 0.0308 3.14% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 1.0094 1.0094 0.9787 0.9787 0.0307 3.14% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 018147 建信新興市場混合(QDII)C 1.0800 1.0800 1.0530 1.0530 0.0270 2.56% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 539002 建信新興市場混合(QDII)A 1.0880 1.0880 1.0610 1.0610 0.0270 2.54% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004605 富國新活力靈活配置混合C 2.3335 2.3335 2.2855 2.2855 0.0480 2.10% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004604 富國新活力靈活配置混合A 2.3844 2.3844 2.3354 2.3354 0.0490 2.10% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.0360 1.0360 1.0160 1.0160 0.0200 1.97% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.0330 1.0330 1.0130 1.0130 0.0200 1.97% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 019361 富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式A 1.2437 1.2437 1.2203 1.2203 0.0234 1.92% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 019362 富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式C 1.2400 1.2400 1.2167 1.2167 0.0233 1.92% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.8138 0.8138 0.7987 0.7987 0.0151 1.89% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.5345 1.5345 1.5062 1.5062 0.0283 1.88% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006476 南方原油C 1.2671 1.2671 1.2450 1.2450 0.0221 1.78% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 501018 南方原油A 1.2902 1.2902 1.2677 1.2677 0.0225 1.77% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160216 國泰大宗商品 0.5030 0.5030 0.4950 0.4950 0.0080 1.62% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 159518 嘉實標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0413 1.0413 1.0247 1.0247 0.0166 1.62% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 513350 富國標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0907 1.0907 1.0734 1.0734 0.0173 1.61% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.9610 0.9610 0.9460 0.9460 0.0150 1.59% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003323 易方達原油C類美元匯 0.1731 0.1731 0.1704 0.1704 0.0027 1.58% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003322 易方達原油A類美元匯 0.1801 0.1801 0.1773 0.1773 0.0028 1.58% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003321 易方達原油C類人民幣 1.2305 1.2305 1.2114 1.2114 0.0191 1.58% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161129 易方達原油A類人民幣 1.2805 1.2805 1.2607 1.2607 0.0198 1.57% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1167 0.1167 0.1149 0.1149 0.0018 1.57% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.8138 0.8138 0.8014 0.8014 0.0124 1.55% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.8297 0.8297 0.8171 0.8171 0.0126 1.54% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1350 0.1350 0.1330 0.1330 0.0020 1.50% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1350 0.1350 0.1330 0.1330 0.0020 1.50% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.9580 0.9580 0.9440 0.9440 0.0140 1.48% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004532 民生加銀港股通高股息A 1.1595 1.1595 1.1437 1.1437 0.0158 1.38% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004533 民生加銀港股通高股息C 1.1387 1.1387 1.1232 1.1232 0.0155 1.38% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1199 1.1199 1.1049 1.1049 0.0150 1.36% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6828 1.6828 1.6611 1.6611 0.0217 1.31% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.3917 4.3917 4.3356 4.3356 0.0561 1.29% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 019455 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1023 1.1023 1.0883 1.0883 0.0140 1.29% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 012868 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.3434 4.3434 4.2880 4.2880 0.0554 1.29% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 019454 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1040 1.1040 1.0899 1.0899 0.0141 1.29% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 012869 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6109 0.6109 0.6032 0.6032 0.0077 1.28% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2209 1.2209 1.2055 1.2055 0.0154 1.28% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2367 0.2367 0.2337 0.2337 0.0030 1.28% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.4922 2.4922 2.4607 2.4607 0.0315 1.28% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔) 0.2367 0.2367 0.2337 0.2337 0.0030 1.28% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6177 0.6177 0.6099 0.6099 0.0078 1.28% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.4714 2.4714 2.4402 2.4402 0.0312 1.28% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.4973 2.4973 2.4658 2.4658 0.0315 1.28% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3505 0.3505 0.3461 0.3461 0.0044 1.27% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3476 0.3476 0.3433 0.3433 0.0043 1.25% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050020 博時抗通脹增強回報 0.4850 0.4850 0.4790 0.4790 0.0060 1.25% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3512 0.3512 0.3469 0.3469 0.0043 1.24% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 017093 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.7837 1.7837 1.7622 1.7622 0.0215 1.22% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 017091 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.7959 1.7959 1.7743 1.7743 0.0216 1.22% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 019118 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.7915 1.7915 1.7700 1.7700 0.0215 1.21% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7510 0.7510 0.7420 0.7420 0.0090 1.21% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 017092 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2525 0.2525 0.2495 0.2495 0.0030 1.20% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9987 0.9987 0.9870 0.9870 0.0117 1.19% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.0168 1.0168 1.0049 1.0049 0.0119 1.18% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0774 1.0774 1.0653 1.0653 0.0121 1.14% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 019578 摩根全球天然資源混合(QDII)C 1.1033 1.1033 1.0910 1.0910 0.0123 1.13% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163208 諾安油氣能源 1.0810 1.1800 1.0690 1.1680 0.0120 1.12% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1763 1.1763 1.1639 1.1639 0.0124 1.07% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1774 1.1774 1.1650 1.1650 0.0124 1.06% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6605 0.6605 0.6536 0.6536 0.0069 1.06% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3836 1.3836 1.3693 1.3693 0.0143 1.04% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.6488 0.6488 0.6421 0.6421 0.0067 1.04% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.0453 1.0453 1.0346 1.0346 0.0107 1.03% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.0657 1.0657 1.0548 1.0548 0.0109 1.03% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.0648 1.0648 1.0539 1.0539 0.0109 1.03% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0685 1.0685 1.0576 1.0576 0.0109 1.03% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.6450 1.6450 1.6290 1.6290 0.0160 0.98% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006433 平安鑫利混合C 1.1214 1.1214 1.1109 1.1109 0.0105 0.95% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003626 平安鑫利混合A 1.1298 1.1594 1.1192 1.1488 0.0106 0.95% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 1.0301 1.0301 1.0205 1.0205 0.0096 0.94% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.6100 1.6100 1.5950 1.5950 0.0150 0.94% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 1.0581 1.0581 1.0483 1.0483 0.0098 0.93% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.4293 1.4293 1.4166 1.4166 0.0127 0.90% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4129 1.4129 1.4004 1.4004 0.0125 0.89% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1151 1.1151 1.1054 1.1054 0.0097 0.88% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 014127 融通核心價值混合C 0.7356 0.7356 0.7294 0.7294 0.0062 0.85% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8843 1.8843 1.8686 1.8686 0.0157 0.84% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 513820 匯添富中證港股通高股息投資ETF 1.0721 1.0721 1.0632 1.0632 0.0089 0.84% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161620 融通核心價值混合A 0.7460 0.7460 0.7398 0.7398 0.0062 0.84% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8612 1.8612 1.8458 1.8458 0.0154 0.83% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 241001 華寶海外中國成長混合 1.2510 1.2510 1.2410 1.2410 0.0100 0.81% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.1454 1.1454 1.1368 1.1368 0.0086 0.76% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 540007 匯豐晉信中小盤股票 2.4193 2.4393 2.4010 2.4210 0.0183 0.76% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.7310 1.7710 1.7180 1.7580 0.0130 0.76% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.1461 1.1461 1.1375 1.1375 0.0086 0.76% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 014982 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.7190 1.7190 1.7060 1.7060 0.0130 0.76% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000043 嘉實美國成長股票人民幣 4.4020 4.4020 4.3710 4.3710 0.0310 0.71% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.7780 3.7780 3.7520 3.7520 0.0260 0.69% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7842 0.7842 0.7788 0.7788 0.0054 0.69% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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92 014068 工銀瑞信悅享混合A 0.7970 0.7970 0.7915 0.7915 0.0055 0.69% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8770 0.8770 0.8710 0.8710 0.0060 0.69% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 118001 易方達亞洲精選股票 1.0750 1.0750 1.0680 1.0680 0.0070 0.66% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 0.8274 0.8274 0.8220 0.8220 0.0054 0.66% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 019888 中歐周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1442 1.1442 1.1372 1.1372 0.0070 0.62% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 019889 中歐周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1408 1.1408 1.1339 1.1339 0.0069 0.61% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 513850 易方達MSCI美國50ETF(QDII) 1.1878 1.1878 1.1806 1.1806 0.0072 0.61% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 018023 華商上游產(chǎn)業(yè)股票C 2.5107 2.5107 2.4957 2.4957 0.0150 0.60% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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101 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.5289 2.5289 2.5138 2.5138 0.0151 0.60% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2423 2.7741 1.2349 2.7667 0.0074 0.60% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160719 嘉實黃金 1.1880 1.1880 1.1810 1.1810 0.0070 0.59% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 1.0062 1.0062 1.0003 1.0003 0.0059 0.59% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.2153 1.2193 1.2082 1.2122 0.0071 0.59% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 019827 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接A 1.0063 1.0063 1.0005 1.0005 0.0058 0.58% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.7630 2.0630 1.7530 2.0530 0.0100 0.57% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.1090 2.1090 2.0970 2.0970 0.0120 0.57% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.1180 2.1180 2.1060 2.1060 0.0120 0.57% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1263 0.1273 0.1256 0.1266 0.0007 0.56% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 050015 博時大中華亞太精選 0.8980 0.9800 0.8930 0.9750 0.0050 0.56% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 0.9303 0.9303 0.9252 0.9252 0.0051 0.55% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 0.9445 1.1225 0.9393 1.1173 0.0052 0.55% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.2390 2.2390 2.2270 2.2270 0.0120 0.54% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 016981 銀河核心優(yōu)勢混合C 0.6522 0.6522 0.6487 0.6487 0.0035 0.54% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.2510 1.5680 2.2390 1.5600 0.0120 0.54% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8815 0.8815 0.8768 0.8768 0.0047 0.54% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.2396 2.6106 2.2279 2.5989 0.0117 0.53% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 2.6620 3.5560 2.6480 3.5420 0.0140 0.53% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 2.4144 2.4144 2.4016 2.4016 0.0128 0.53% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1709 0.1715 0.1700 0.1706 0.0009 0.53% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.4448 2.4448 2.4318 2.4318 0.0130 0.53% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 021218 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合C 2.6620 2.6620 2.6480 2.6480 0.0140 0.53% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003142 鵬華弘達混合A 2.2443 2.3043 2.2324 2.2924 0.0119 0.53% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 320013 諾安全球黃金 1.3160 1.4410 1.3090 1.4340 0.0070 0.53% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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127 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.2676 2.6426 2.2558 2.6308 0.0118 0.52% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004050 華夏新錦升混合A 0.8440 1.2382 0.8397 1.2339 0.0043 0.51% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.5841 0.5841 0.5812 0.5812 0.0029 0.50% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 021047 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C 1.0861 1.0861 1.0807 1.0807 0.0054 0.50% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 1.0468 1.4948 1.0416 1.4896 0.0052 0.50% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.0867 1.0867 1.0813 1.0813 0.0054 0.50% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004051 華夏新錦升混合C 0.8430 0.8430 0.8388 0.8388 0.0042 0.50% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000746 招商行業(yè)精選股票基金 3.6770 3.6770 3.6590 3.6590 0.0180 0.49% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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136 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3287 0.3287 0.3271 0.3271 0.0016 0.49% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 2.0608 2.0608 2.0507 2.0507 0.0101 0.49% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 590002 中郵核心成長混合A 0.5739 0.5739 0.5711 0.5711 0.0028 0.49% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 012751 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3373 0.3373 0.3357 0.3357 0.0016 0.48% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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141 006310 匯添富全球消費混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9794 1.9794 1.9700 1.9700 0.0094 0.48% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.5804 0.5804 0.5776 0.5776 0.0028 0.48% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.7981 0.7981 0.7944 0.7944 0.0037 0.47% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.3486 2.3486 2.3375 2.3375 0.0111 0.47% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.7902 0.7902 0.7865 0.7865 0.0037 0.47% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 2.0221 2.0221 2.0129 2.0129 0.0092 0.46% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3982 2.3982 2.3872 2.3872 0.0110 0.46% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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149 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 2.0276 1.4312 2.0183 1.4250 0.0093 0.46% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 019550 華夏全球股票美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1532 0.1532 0.1525 0.1525 0.0007 0.46% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 012752 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3368 2.3368 2.3261 2.3261 0.0107 0.46% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 019549 華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII) 0.1532 0.1532 0.1525 0.1525 0.0007 0.46% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.0736 1.0736 1.0688 1.0688 0.0048 0.45% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0892 1.0892 1.0843 1.0843 0.0049 0.45% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002123 北信瑞豐外延增長 1.5480 1.5480 1.5410 1.5410 0.0070 0.45% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 019880 萬家周期驅(qū)動股票發(fā)起式C 1.2617 1.2617 1.2561 1.2561 0.0056 0.45% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.2619 1.9119 1.2562 1.9062 0.0057 0.45% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.2509 1.8969 1.2453 1.8913 0.0056 0.45% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.0995 1.0995 1.0946 1.0946 0.0049 0.45% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 2.0168 2.0168 2.0077 2.0077 0.0091 0.45% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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163 001983 中郵低碳配置混合 0.9220 0.9220 0.9180 0.9180 0.0040 0.44% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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168 019879 萬家周期驅(qū)動股票發(fā)起式A 1.2653 1.2653 1.2597 1.2597 0.0056 0.44% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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172 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.2932 1.2932 1.2876 1.2876 0.0056 0.43% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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176 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9037 0.9037 0.8999 0.8999 0.0038 0.42% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 018340 融通致遠混合A 1.0302 1.0302 1.0259 1.0259 0.0043 0.42% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004726 先鋒聚優(yōu)A 0.8853 0.8853 0.8816 0.8816 0.0037 0.42% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.4098 3.4098 3.3956 3.3956 0.0142 0.42% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.3804 3.3804 3.3664 3.3664 0.0140 0.42% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 018341 融通致遠混合C 1.0269 1.0269 1.0226 1.0226 0.0043 0.42% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.5900 3.5900 3.5750 3.5750 0.0150 0.42% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.6370 3.7460 3.6220 3.7310 0.0150 0.41% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.4034 3.4034 3.3896 3.3896 0.0138 0.41% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0368 1.0368 1.0327 1.0327 0.0041 0.40% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001651 工銀新藍籌股票A 2.5290 2.5290 2.5190 2.5190 0.0100 0.40% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 019736 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0373 1.0373 1.0332 1.0332 0.0041 0.40% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.5575 2.5575 2.5474 2.5474 0.0101 0.40% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 011476 工銀新藍籌股票C 2.4920 2.4920 2.4820 2.4820 0.0100 0.40% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.6585 2.6585 2.6480 2.6480 0.0105 0.40% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 017881 工銀精選回報混合A 1.1546 1.1546 1.1501 1.1501 0.0045 0.39% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 320006 諾安靈活配置混合 2.8830 3.4630 2.8720 3.4520 0.0110 0.38% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.7001 5.9701 5.6788 5.9488 0.0213 0.38% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 017882 工銀精選回報混合C 1.1497 1.1497 1.1453 1.1453 0.0044 0.38% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.1031 3.1031 3.0915 3.0915 0.0116 0.38% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 009108 富國紅利精選混合(QDII)人民幣 1.3510 1.3510 1.3459 1.3459 0.0051 0.38% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 513200 易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6306 0.6306 0.6282 0.6282 0.0024 0.38% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.6249 5.6249 5.6040 5.6040 0.0209 0.37% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.0059 3.0059 2.9947 2.9947 0.0112 0.37% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 017614 工銀瑞福純債債券F 1.1381 1.1381 1.1339 1.1339 0.0042 0.37% 2024-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值