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華安新材料主題股票發(fā)起式C基金凈值查詢(017825)

今天最新凈值 1.1238 0.0076 0.6800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1118 -0.0152 -1.3515%
  • 累計(jì)凈值：1.1238
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1322億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳泉宏
近一季華安新材料主題股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安新材料主題股票發(fā)起式C(017825)基金累計(jì)收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1270 1.1270 1.1238 1.1238 0.0032 0.28%
2025-05-20 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1238 1.1238 1.1162 1.1162 0.0076 0.68%
2025-05-19 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1162 1.1162 1.1184 1.1184 -0.0022 -0.20%
2025-05-16 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1184 1.1184 1.1135 1.1135 0.0049 0.44%
2025-05-15 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1135 1.1135 1.1323 1.1323 -0.0188 -1.66%
2025-05-14 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1323 1.1323 1.1383 1.1383 -0.0060 -0.53%
2025-05-13 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1383 1.1383 1.1429 1.1429 -0.0046 -0.40%
2025-05-12 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1429 1.1429 1.1137 1.1137 0.0292 2.62%
2025-05-09 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1137 1.1137 1.1199 1.1199 -0.0062 -0.55%
2025-05-08 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1199 1.1199 1.1032 1.1032 0.0167 1.51%
2025-05-07 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1032 1.1032 1.0945 1.0945 0.0087 0.79%
2025-05-06 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.0945 1.0945 1.0691 1.0691 0.0254 2.38%
2025-04-30 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.0691 1.0691 1.0648 1.0648 0.0043 0.40%
2025-04-29 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.0648 1.0648 1.0563 1.0563 0.0085 0.80%
2025-04-28 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.0563 1.0563 1.0611 1.0611 -0.0048 -0.45%
2025-04-25 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.0611 1.0611 1.0586 1.0586 0.0025 0.24%
2025-04-24 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.0586 1.0586 1.0639 1.0639 -0.0053 -0.50%
2025-04-23 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.0639 1.0639 1.0515 1.0515 0.0124 1.18%
2025-04-22 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.0515 1.0515 1.0564 1.0564 -0.0049 -0.46%
2025-04-21 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.0564 1.0564 1.0334 1.0334 0.0230 2.23%
2025-04-18 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.0334 1.0334 1.0355 1.0355 -0.0021 -0.20%
2025-04-17 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.0355 1.0355 1.0344 1.0344 0.0011 0.11%
2025-04-16 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.0344 1.0344 1.0506 1.0506 -0.0162 -1.54%
2025-04-15 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.0506 1.0506 1.0523 1.0523 -0.0017 -0.16%
2025-04-14 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.0523 1.0523 1.0472 1.0472 0.0051 0.49%
2025-04-11 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.0472 1.0472 1.0297 1.0297 0.0175 1.70%
2025-04-10 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.0297 1.0297 0.9990 0.9990 0.0307 3.07%
2025-04-09 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 0.9990 0.9990 0.9835 0.9835 0.0155 1.58%
2025-04-08 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 0.9835 0.9835 0.9824 0.9824 0.0011 0.11%
2025-04-07 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 0.9824 0.9824 1.0870 1.0870 -0.1046 -9.62%
2025-04-03 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.0870 1.0870 1.1129 1.1129 -0.0259 -2.33%
2025-04-02 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1129 1.1129 1.1069 1.1069 0.0060 0.54%
2025-04-01 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1069 1.1069 1.1021 1.1021 0.0048 0.44%
2025-03-31 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1021 1.1021 1.1284 1.1284 -0.0263 -2.33%
2025-03-28 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1284 1.1284 1.1392 1.1392 -0.0108 -0.95%
2025-03-27 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1392 1.1392 1.1432 1.1432 -0.0040 -0.35%
2025-03-26 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1432 1.1432 1.1329 1.1329 0.0103 0.91%
2025-03-25 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1329 1.1329 1.1407 1.1407 -0.0078 -0.68%
2025-03-24 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1407 1.1407 1.1417 1.1417 -0.0010 -0.09%
2025-03-21 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1417 1.1417 1.1653 1.1653 -0.0236 -2.03%
2025-03-20 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1653 1.1653 1.1757 1.1757 -0.0104 -0.88%
2025-03-19 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1757 1.1757 1.1810 1.1810 -0.0053 -0.45%
2025-03-18 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1810 1.1810 1.1712 1.1712 0.0098 0.84%
2025-03-17 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1712 1.1712 1.1704 1.1704 0.0008 0.07%
2025-03-14 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1704 1.1704 1.1577 1.1577 0.0127 1.10%
2025-03-13 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1577 1.1577 1.1710 1.1710 -0.0133 -1.14%
2025-03-12 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1710 1.1710 1.1664 1.1664 0.0046 0.39%
2025-03-11 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1664 1.1664 1.1645 1.1645 0.0019 0.16%
2025-03-10 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1645 1.1645 1.1545 1.1545 0.0100 0.87%
2025-03-07 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1545 1.1545 1.1588 1.1588 -0.0043 -0.37%
2025-03-06 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1588 1.1588 1.1285 1.1285 0.0303 2.68%
2025-03-05 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1285 1.1285 1.1282 1.1282 0.0003 0.03%
2025-03-04 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1282 1.1282 1.1379 1.1379 -0.0097 -0.85%
2025-03-03 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1379 1.1379 1.1255 1.1255 0.0124 1.10%
2025-02-28 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1255 1.1255 1.1519 1.1519 -0.0264 -2.29%
2025-02-27 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1519 1.1519 1.1538 1.1538 -0.0019 -0.16%
2025-02-26 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1538 1.1538 1.1285 1.1285 0.0253 2.24%
2025-02-25 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1285 1.1285 1.1347 1.1347 -0.0062 -0.55%
2025-02-24 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1347 1.1347 1.1328 1.1328 0.0019 0.17%