華安新材料主題股票發(fā)起式A基金凈值查詢(017824)
今天最新凈值
1.1356
0.0032 0.2800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1203
-0.0153 -1.3515%
- 累計凈值：1.1356
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.1316億
- 最近資產(chǎn)：0.16億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳泉宏
近一季華安新材料主題股票發(fā)起式A基金凈值查詢
近一季,華安新材料主題股票發(fā)起式A(017824)基金累計收益率-0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0109 |
-0.96% |
| 2025-05-21 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0076 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-05-15 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0190 |
-1.67% |
| 2025-05-14 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-05-13 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0294 |
2.62% |
| 2025-05-09 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0062 |
-0.55% |
|
|
| 2025-05-08 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0168 |
1.51% |
| 2025-05-07 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0088 |
0.80% |
| 2025-05-06 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1027 |
1.1027 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0257 |
2.39% |
| 2025-04-30 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-04-29 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0085 |
0.80% |
| 2025-04-28 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2025-04-23 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0124 |
1.17% |
| 2025-04-22 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-04-21 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0232 |
2.23% |
| 2025-04-18 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-04-17 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0163 |
-1.54% |
| 2025-04-15 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-04-14 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-04-11 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0177 |
1.71% |
| 2025-04-10 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0309 |
3.07% |
| 2025-04-09 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.0061 |
1.0061 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0157 |
1.59% |
| 2025-04-08 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
0.9904 |
0.9904 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-07 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
0.9893 |
0.9893 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.1053 |
-9.62% |
| 2025-04-03 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.0946 |
1.0946 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0261 |
-2.33% |
| 2025-04-02 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-04-01 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-03-31 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0264 |
-2.32% |
| 2025-03-28 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0109 |
-0.95% |
| 2025-03-27 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-03-26 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0103 |
0.90% |
| 2025-03-25 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2025-03-24 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-21 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0238 |
-2.03% |
| 2025-03-20 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0105 |
-0.89% |
| 2025-03-19 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-03-18 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0099 |
0.84% |
| 2025-03-17 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-14 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0129 |
1.11% |
| 2025-03-13 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0134 |
-1.14% |
| 2025-03-12 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-03-11 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-10 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0100 |
0.86% |
| 2025-03-07 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-03-06 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0304 |
2.68% |
| 2025-03-05 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2025-03-03 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0124 |
1.09% |
| 2025-02-28 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0265 |
-2.29% |
| 2025-02-27 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0255 |
2.25% |
| 2025-02-25 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-02-24 |
017824 |
華安新材料主題股票發(fā)起式A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0020 |
0.18% |
