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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2024年02月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5015 1.5015 1.4464 1.4464 0.0551 3.81% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.8890 0.8890 0.8567 0.8567 0.0323 3.77% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9039 0.9039 0.8711 0.8711 0.0328 3.77% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4590 0.5208 0.4457 0.5075 0.0133 2.98% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.2590 3.6980 3.1670 3.6060 0.0920 2.90% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 017092 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2218 0.2218 0.2156 0.2156 0.0062 2.88% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.7228 1.7228 1.6753 1.6753 0.0475 2.84% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7042 1.7042 1.6571 1.6571 0.0471 2.84% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 017091 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.5752 1.5752 1.5325 1.5325 0.0427 2.79% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 019118 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.5724 1.5724 1.5297 1.5297 0.0427 2.79% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 017093 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5664 1.5664 1.5239 1.5239 0.0425 2.79% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 3.4090 3.4090 3.3350 3.3350 0.0740 2.22% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 3.9670 3.9670 3.8840 3.8840 0.0830 2.14% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1419 0.1425 0.1390 0.1396 0.0029 2.09% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.7307 2.7307 2.6753 2.6753 0.0554 2.07% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.8217 2.8217 2.7661 2.7661 0.0556 2.01% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.0073 1.0113 0.9878 0.9918 0.0195 1.97% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3047 0.3047 0.2988 0.2988 0.0059 1.97% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3124 0.3124 0.3064 0.3064 0.0060 1.96% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1510 3.1510 3.0910 3.0910 0.0600 1.94% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.1650 3.1650 3.1050 3.1050 0.0600 1.93% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.1880 3.1880 3.1280 3.1280 0.0600 1.92% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.2184 2.2184 2.1769 2.1769 0.0415 1.91% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.1636 2.1636 2.1232 2.1232 0.0404 1.90% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7417 0.7417 0.7291 0.7291 0.0126 1.73% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7511 0.7910 0.7384 0.7783 0.0127 1.72% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.7678 0.7678 0.7551 0.7551 0.0127 1.68% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.7678 0.7678 0.7551 0.7551 0.0127 1.68% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 7.3940 7.8940 7.2730 7.7730 0.1210 1.66% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.2666 5.2666 5.1805 5.1805 0.0861 1.66% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.3304 0.3304 0.3250 0.3250 0.0054 1.66% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.3335 5.6035 5.2463 5.5163 0.0872 1.66% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4064 0.4064 0.3998 0.3998 0.0066 1.65% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8120 0.8120 0.7990 0.7990 0.0130 1.63% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 2.3090 2.3090 2.2720 2.2720 0.0370 1.63% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.3670 5.3670 5.2810 5.2810 0.0860 1.63% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.4520 5.4520 5.3650 5.3650 0.0870 1.62% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1880 0.1880 0.1850 0.1850 0.0030 1.62% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4023 0.4023 0.3959 0.3959 0.0064 1.62% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.3460 2.3460 2.3090 2.3090 0.0370 1.60% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.2170 4.2170 4.1520 4.1520 0.0650 1.57% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.8567 2.8567 2.8126 2.8126 0.0441 1.57% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.8854 2.8854 2.8408 2.8408 0.0446 1.57% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008971 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.2100 4.2100 4.1450 4.1450 0.0650 1.57% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8630 0.8630 0.8500 0.8500 0.0130 1.53% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.4270 3.4270 3.3790 3.3790 0.0480 1.42% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8590 0.8590 0.8470 0.8470 0.0120 1.42% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5472 0.5472 0.5403 0.5403 0.0069 1.28% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9567 0.9567 0.9447 0.9447 0.0120 1.27% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5526 0.5526 0.5457 0.5457 0.0069 1.26% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1080 0.1090 0.1067 0.1077 0.0013 1.22% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 3.8852 3.8852 3.8389 3.8389 0.0463 1.21% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 3.9239 3.9239 3.8771 3.8771 0.0468 1.21% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.7670 0.8490 0.7580 0.8400 0.0090 1.19% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.1290 2.1290 2.1056 2.1056 0.0234 1.11% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.6100 1.6100 1.5926 1.5926 0.0174 1.09% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.5912 1.5912 1.5740 1.5740 0.0172 1.09% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4026 0.4026 0.3983 0.3983 0.0043 1.08% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5459 0.5459 0.5403 0.5403 0.0056 1.04% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.8180 2.8180 2.7890 2.7890 0.0290 1.04% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3055 0.3055 0.3024 0.3024 0.0031 1.03% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3083 0.3083 0.3052 0.3052 0.0031 1.02% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.6830 1.6830 1.6660 1.6660 0.0170 1.02% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.6830 1.6830 1.6660 1.6660 0.0170 1.02% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 013499 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5333 0.5333 0.5279 0.5279 0.0054 1.02% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.8590 2.8590 2.8300 2.8300 0.0290 1.02% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 018066 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) 0.1703 0.1703 0.1686 0.1686 0.0017 1.01% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.2903 1.2903 1.2774 1.2774 0.0129 1.01% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.6431 0.6431 0.6368 0.6368 0.0063 0.99% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.9610 1.9610 1.9420 1.9420 0.0190 0.98% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 3.7870 3.7870 3.7508 3.7508 0.0362 0.97% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 3.8761 3.9351 3.8390 3.8980 0.0371 0.97% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.6352 0.6352 0.6291 0.6291 0.0061 0.97% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 018738 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣) 3.8759 3.8759 3.8389 3.8389 0.0370 0.96% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 2.1890 2.1890 2.1683 2.1683 0.0207 0.95% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 2.1691 2.1691 2.1486 2.1486 0.0205 0.95% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 159687 南方基金南方東英富時(shí)亞太低碳精選ETF(QDII) 1.1080 1.1080 1.0977 1.0977 0.0103 0.94% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.8290 4.9244 2.8055 4.9009 0.0235 0.84% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 180012 銀華富裕主題混合A 3.8812 4.8342 3.8500 4.8030 0.0312 0.81% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 015233 銀華富裕主題混合C 3.8675 3.8675 3.8365 3.8365 0.0310 0.81% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.4240 1.4240 1.4130 1.4130 0.0110 0.78% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 015016 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.4190 1.4190 1.4080 1.4080 0.0110 0.78% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000844 南方絕對(duì)收益 1.3304 1.3604 1.3202 1.3502 0.0102 0.77% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000667 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A 1.3070 1.3070 1.2970 1.2970 0.0100 0.77% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000746 招商行業(yè)精選股票基金 3.3910 3.3910 3.3650 3.3650 0.0260 0.77% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000672 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng) 1.1970 1.1970 1.1880 1.1880 0.0090 0.76% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000930 博時(shí)黃金I 4.6580 1.9403 4.6240 1.9262 0.0340 0.74% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000929 博時(shí)黃金D 4.7441 2.0538 4.7095 2.0394 0.0346 0.73% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006693 金信消費(fèi)升級(jí)股票C 1.3500 2.0981 1.3403 2.0884 0.0097 0.72% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006692 金信消費(fèi)升級(jí)股票A 1.3272 2.0936 1.3177 2.0841 0.0095 0.72% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.1330 1.3000 1.1250 1.2920 0.0080 0.71% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.9765 1.0754 0.9696 1.0685 0.0069 0.71% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 008836 富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期混合C 1.0931 1.0931 1.0854 1.0854 0.0077 0.71% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 008835 富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期混合A 1.1104 1.1104 1.1026 1.1026 0.0078 0.71% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020353 富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期混合E 1.1104 1.1104 1.1026 1.1026 0.0078 0.71% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.6071 1.6071 1.5960 1.5960 0.0111 0.70% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.7231 1.7231 1.7111 1.7111 0.0120 0.70% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.6903 1.6903 1.6786 1.6786 0.0117 0.70% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.7803 1.7803 1.7680 1.7680 0.0123 0.70% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.6440 1.6440 1.6326 1.6326 0.0114 0.70% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.6013 1.6013 1.5903 1.5903 0.0110 0.69% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.6466 1.6466 1.6353 1.6353 0.0113 0.69% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.7537 1.7537 1.7416 1.7416 0.0121 0.69% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.1491 1.1491 1.1413 1.1413 0.0078 0.68% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.7720 0.7720 0.7670 0.7670 0.0050 0.65% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005801 工銀印度基金美元 0.2050 0.2050 0.2037 0.2037 0.0013 0.64% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.8488 0.8488 0.8435 0.8435 0.0053 0.63% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.9157 0.9157 0.9101 0.9101 0.0056 0.62% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.9170 0.9170 0.9114 0.9114 0.0056 0.61% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001162 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.1570 1.1570 1.1500 1.1500 0.0070 0.61% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001791 大成絕對(duì)收益策略混合A 0.8250 0.8250 0.8200 0.8200 0.0050 0.61% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 015468 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.6592 0.6592 0.6554 0.6554 0.0038 0.58% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001337 鵬華弘益混合C 1.5742 1.5742 1.5652 1.5652 0.0090 0.58% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.9570 1.9970 1.9457 1.9857 0.0113 0.58% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.4327 1.4327 1.4245 1.4245 0.0082 0.58% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001336 鵬華弘益混合A 1.6024 1.6024 1.5933 1.5933 0.0091 0.57% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8747 1.8747 1.8643 1.8643 0.0104 0.56% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002804 華泰柏瑞量化對(duì)沖 1.2445 1.2445 1.2376 1.2376 0.0069 0.56% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008851 景順長(zhǎng)城量化對(duì)沖策略三個(gè)月定期開放混合A 1.0523 1.0523 1.0464 1.0464 0.0059 0.56% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001638 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.2640 1.2640 1.2570 1.2570 0.0070 0.56% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2187 0.2187 0.2175 0.2175 0.0012 0.55% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 164824 工銀印度基金人民幣 1.4555 1.4555 1.4475 1.4475 0.0080 0.55% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4281 1.4281 1.4203 1.4203 0.0078 0.55% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2187 0.2187 0.2175 0.2175 0.0012 0.55% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7174 2.7174 2.7027 2.7027 0.0147 0.54% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.7989 2.7989 2.7838 2.7838 0.0151 0.54% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 009562 工銀全球股票(QDII)美元 0.1900 0.1900 0.1890 0.1890 0.0010 0.53% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 016742 華安大中華升級(jí)股票(QDII)C 0.9680 0.9680 0.9630 0.9630 0.0050 0.52% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 202005 南方成份精選混合A 0.5244 1.9170 0.5217 1.9143 0.0027 0.52% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.3520 2.1750 1.3450 2.1680 0.0070 0.52% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 675081 西部利得祥盈債券A 1.3314 1.3314 1.3247 1.3247 0.0067 0.51% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006541 南方成份精選混合C 0.5160 1.8786 0.5134 1.8760 0.0026 0.51% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 675083 西部利得祥盈債券C 1.2819 1.2819 1.2754 1.2754 0.0065 0.51% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008244 上銀鑫卓混合A 1.2902 1.2902 1.2837 1.2837 0.0065 0.51% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.8449 1.8449 1.8358 1.8358 0.0091 0.50% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 015745 上銀鑫卓混合C 1.2767 1.2767 1.2703 1.2703 0.0064 0.50% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.5819 1.5819 1.5740 1.5740 0.0079 0.50% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.5532 1.5532 1.5455 1.5455 0.0077 0.50% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 513080 華安法國(guó)CAC40ETF(QDII) 1.5271 1.5271 1.5196 1.5196 0.0075 0.49% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 1.4390 1.4390 1.4320 1.4320 0.0070 0.49% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 1.9493 1.9493 1.9397 1.9397 0.0096 0.49% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001852 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 1.7530 1.7830 1.7450 1.7750 0.0080 0.46% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 009277 融通行業(yè)景氣混合C 1.2970 1.3170 1.2910 1.3110 0.0060 0.46% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000754 華寶量化對(duì)沖混合C 1.1185 1.3485 1.1135 1.3435 0.0050 0.45% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006615 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.4608 1.4608 1.4542 1.4542 0.0066 0.45% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000753 華寶量化對(duì)沖混合A 1.1496 1.3796 1.1445 1.3745 0.0051 0.45% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 015361 西部利得新盈混合C 1.3840 1.3840 1.3780 1.3780 0.0060 0.44% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006616 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.4296 1.4296 1.4233 1.4233 0.0063 0.44% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.1730 1.1730 1.1680 1.1680 0.0050 0.43% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 673050 西部利得新盈混合A 1.3960 1.3960 1.3900 1.3900 0.0060 0.43% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.2333 1.3183 1.2280 1.3130 0.0053 0.43% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 010024 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C 1.2173 1.2173 1.2121 1.2121 0.0052 0.43% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004936 中航混改精選混合A 0.7956 0.7956 0.7923 0.7923 0.0033 0.42% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 009273 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C 1.7200 1.7200 1.7130 1.7130 0.0070 0.41% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002989 融通通乾研究精選混合 0.8591 4.2159 0.8556 4.2125 0.0035 0.41% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004937 中航混改精選混合C 0.7786 0.7786 0.7754 0.7754 0.0032 0.41% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 2.2590 3.0500 2.2500 3.0410 0.0090 0.40% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.5396 1.5396 1.5336 1.5336 0.0060 0.39% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008848 國(guó)聯(lián)智選對(duì)沖3個(gè)月定開混合 0.9900 0.9900 0.9862 0.9862 0.0038 0.39% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 017451 國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合C 1.4412 1.4412 1.4356 1.4356 0.0056 0.39% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001073 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 1.0054 1.2328 1.0016 1.2290 0.0038 0.38% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3210 3.2810 1.3160 3.2760 0.0050 0.38% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006039 國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合A 1.4474 1.4474 1.4419 1.4419 0.0055 0.38% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.2303 3.2303 3.2182 3.2182 0.0121 0.38% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 011706 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2640 0.2640 0.2630 0.2630 0.0010 0.38% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.2605 3.2605 3.2483 3.2483 0.0122 0.38% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 014216 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合C 1.3720 1.3720 1.3670 1.3670 0.0050 0.37% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 017881 工銀精選回報(bào)混合A 0.9947 0.9947 0.9911 0.9911 0.0036 0.36% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 017882 工銀精選回報(bào)混合C 0.9925 0.9925 0.9889 0.9889 0.0036 0.36% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.4703 1.4703 1.4651 1.4651 0.0052 0.35% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.4763 1.4763 1.4711 1.4711 0.0052 0.35% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.7375 0.7375 0.7349 0.7349 0.0026 0.35% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 014112 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合C 1.1400 1.1400 1.1360 1.1360 0.0040 0.35% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000585 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A 1.1510 1.1510 1.1470 1.1470 0.0040 0.35% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1282 1.1282 1.1243 1.1243 0.0039 0.35% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.5990 1.4860 0.5970 1.4840 0.0020 0.34% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 1.0124 1.2955 1.0090 1.2921 0.0034 0.34% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 217005 招商先鋒混合 0.6438 3.2479 0.6416 3.2457 0.0022 0.34% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.5900 0.5900 0.5880 0.5880 0.0020 0.34% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 019275 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)C 1.0116 1.0116 1.0082 1.0082 0.0034 0.34% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1358 1.1358 1.1319 1.1319 0.0039 0.34% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 008140 匯添富絕對(duì)收益定開混合C 1.1730 1.1730 1.1690 1.1690 0.0040 0.34% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1925 1.1925 1.1885 1.1885 0.0040 0.34% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2366 0.2366 0.2358 0.2358 0.0008 0.34% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1672 1.1672 1.1633 1.1633 0.0039 0.34% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 008895 申萬(wàn)菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式A 1.0798 1.0798 1.0762 1.0762 0.0036 0.33% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 018381 安信紅利精選混合A 1.0056 1.0056 1.0023 1.0023 0.0033 0.33% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000762 匯添富絕對(duì)收益定開混合A 1.2130 1.2130 1.2090 1.2090 0.0040 0.33% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 018382 安信紅利精選混合C 1.0045 1.0045 1.0012 1.0012 0.0033 0.33% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.3186 1.3186 1.3144 1.3144 0.0042 0.32% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2191 0.2191 0.2184 0.2184 0.0007 0.32% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.0010 1.0010 0.9979 0.9979 0.0031 0.31% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.5472 0.5472 0.5455 0.5455 0.0017 0.31% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 012713 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 0.9938 0.9938 0.9907 0.9907 0.0031 0.31% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.3030 1.3830 1.2990 1.3790 0.0040 0.31% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.6800 1.6800 1.6750 1.6750 0.0050 0.30% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 019312 南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0709 1.0709 1.0677 1.0677 0.0032 0.30% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.8105 0.8105 0.8081 0.8081 0.0024 0.30% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002512 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A 0.7707 1.0158 0.7684 1.0135 0.0023 0.30% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 019311 南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0715 1.0715 1.0683 1.0683 0.0032 0.30% 2024-02-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值