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安信紅利精選混合A - 基金主頁(代碼:018381)

今天最新凈值 1.2174 -0.0057 -0.4700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2160 -0.0014 -0.1186%
  • 累計凈值：1.2284
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3874億
  • 最近資產：1.68億
  • 基金公司：
  • 基金經理：張明
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.53% 0.85% 1.30% 1.59% 4.14% - - 21.81%
同類排名 2887/4578 1339/4703 3850/4685 1393/4620 2260/4271 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-10-24 2024-10-24 2024-10-25 分紅 每份派現金0.0110元
安信紅利精選混合A重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
01088 中國神華 0.0000 5.40% 1.53%
00939 建設銀行 0.0000 5.21% 0.57%
01398 工商銀行 0.0000 4.81% 1.07%
00914 海螺水泥 0.0000 4.52% -1.43%
002867 周大生 0.0000 3.81% -0.78%
00883 中國海洋石油 0.0000 3.54% 0.56%
601668 中國建筑 0.0000 2.82% -1.38%
600985 淮北礦業(yè) 0.0000 2.72% -0.08%
002233 塔牌集團 0.0000 2.70% 1.44%
600919 江蘇銀行 0.0000 2.09% -0.72%
安信紅利精選混合A(018381)基金檔案
基金代碼 018381 基金簡稱 安信紅利精選混合A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經理 張明 基金托管人 基金公司
最近資產 1.68億 最近份額 1.3874億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%