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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年11月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.0223 1.0223 0.9814 0.9814 0.0409 4.17% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.0144 1.0144 0.9739 0.9739 0.0405 4.16% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 015395 招商體育文化休閑股票C 1.3770 1.3770 1.3410 1.3410 0.0360 2.68% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001628 招商體育文化休閑股票A 1.3850 1.3850 1.3490 1.3490 0.0360 2.67% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.2082 1.3062 1.1864 1.2844 0.0218 1.84% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.2509 1.3489 1.2284 1.3264 0.0225 1.83% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 015667 銀河文體娛樂混合C 1.2404 1.2404 1.2182 1.2182 0.0222 1.82% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005585 銀河文體娛樂混合A 1.2450 1.2450 1.2227 1.2227 0.0223 1.82% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.2090 1.2090 1.1890 1.1890 0.0200 1.68% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.7159 0.7159 0.7049 0.7049 0.0110 1.56% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.7194 0.2313 0.7084 0.2286 0.0110 1.55% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.5994 0.5994 0.5905 0.5905 0.0089 1.51% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.0170 1.0170 1.0020 1.0020 0.0150 1.50% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.6008 0.6008 0.5919 0.5919 0.0089 1.50% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.7580 1.1450 0.7470 1.1420 0.0110 1.47% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.9000 0.9000 0.8878 0.8878 0.0122 1.37% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1368 0.1368 0.1350 0.1350 0.0018 1.33% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 013278 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7640 0.7640 0.7540 0.7540 0.0100 1.33% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7650 0.5820 0.7550 0.5780 0.0100 1.32% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 2.7350 2.7350 2.7000 2.7000 0.0350 1.30% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 2.7360 2.7360 2.7010 2.7010 0.0350 1.30% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.9627 0.9627 0.9507 0.9507 0.0120 1.26% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2770 1.2770 1.2630 1.2630 0.0140 1.11% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.3020 1.3020 1.2880 1.2880 0.0140 1.09% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.6130 2.6130 2.5860 2.5860 0.0270 1.04% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005520 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.1912 1.1912 1.1789 1.1789 0.0123 1.04% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 2.6030 2.6030 2.5770 2.5770 0.0260 1.01% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 014256 富國(guó)中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.5983 0.5983 0.5927 0.5927 0.0056 0.94% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161036 富國(guó)中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.5992 0.5992 0.5936 0.5936 0.0056 0.94% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1308 0.1308 0.1296 0.1296 0.0012 0.93% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1317 0.1317 0.1305 0.1305 0.0012 0.92% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 008182 方正富邦信泓混合C 0.8110 0.8110 0.8038 0.8038 0.0072 0.90% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.9206 0.9206 0.9125 0.9125 0.0081 0.89% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006689 方正富邦信泓混合A 0.8354 0.8354 0.8280 0.8280 0.0074 0.89% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 011082 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合C 1.0240 1.2150 1.0150 1.2060 0.0090 0.89% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.4890 1.8090 1.4760 1.7960 0.0130 0.88% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.0300 2.3550 1.0210 2.3460 0.0090 0.88% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9268 0.9588 0.9187 0.9507 0.0081 0.88% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.4900 1.8100 1.4770 1.7970 0.0130 0.88% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 014346 銀華消費(fèi)主題混合C 1.4218 1.4218 1.4094 1.4094 0.0124 0.88% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 014869 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.7066 0.7066 0.7005 0.7005 0.0061 0.87% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.4300 1.6349 1.4176 1.6225 0.0124 0.87% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 3.3887 3.7607 3.3598 3.7318 0.0289 0.86% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 2.5270 2.5270 2.5060 2.5060 0.0210 0.84% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1392 1.1392 1.1300 1.1300 0.0092 0.81% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 0.9372 0.9372 0.9302 0.9302 0.0070 0.75% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005187 長(zhǎng)安鑫興混合C 1.8620 1.8620 1.8484 1.8484 0.0136 0.74% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.0020 3.0320 2.9800 3.0100 0.0220 0.74% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005186 長(zhǎng)安鑫興混合A 1.8780 1.8780 1.8643 1.8643 0.0137 0.73% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.0230 3.0530 3.0010 3.0310 0.0220 0.73% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9869 1.3511 0.9799 1.3441 0.0070 0.71% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 011308 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C 1.8354 1.8354 1.8232 1.8232 0.0122 0.67% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006218 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合A 1.8552 1.8552 1.8429 1.8429 0.0123 0.67% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002512 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A 1.2317 1.2317 1.2238 1.2238 0.0079 0.65% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.2030 1.3320 1.1960 1.3250 0.0070 0.59% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.6183 1.6183 1.6088 1.6088 0.0095 0.59% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.6479 3.3379 2.6326 3.3226 0.0153 0.58% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 2.2400 4.0470 2.2270 4.0340 0.0130 0.58% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001056 北信瑞豐健康生活 1.5760 1.5760 1.5670 1.5670 0.0090 0.57% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.6997 2.1997 1.6900 2.1900 0.0097 0.57% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 016620 萬家頤和靈活配置混合C 1.6987 1.6987 1.6890 1.6890 0.0097 0.57% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217002 招商安泰平衡混合 1.5430 3.7011 1.5343 3.6924 0.0087 0.57% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.4554 1.4554 1.4472 1.4472 0.0082 0.57% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003685 匯安豐融混合C 1.5244 1.5244 1.5159 1.5159 0.0085 0.56% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 013275 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.9780 1.9780 1.9670 1.9670 0.0110 0.56% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003684 匯安豐融混合A 1.5740 1.5740 1.5652 1.5652 0.0088 0.56% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.9830 1.3820 1.9720 1.3740 0.0110 0.56% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005671 前海聯(lián)合研究?jī)?yōu)選混合A 1.7876 2.6866 1.7779 2.6769 0.0097 0.55% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8420 1.8420 1.8320 1.8320 0.0100 0.55% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 2.3710 5.3120 2.3580 5.2990 0.0130 0.55% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005672 前海聯(lián)合研究?jī)?yōu)選混合C 1.8022 2.6022 1.7924 2.5924 0.0098 0.55% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8410 1.8410 1.8310 1.8310 0.0100 0.55% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 014364 銀華滬港深增長(zhǎng)股票C 2.0520 2.0520 2.0410 2.0410 0.0110 0.54% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002780 前海聯(lián)合泓鑫混合A 2.6757 2.6757 2.6613 2.6613 0.0144 0.54% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161132 易方達(dá)科順定開混合 1.6899 1.6899 1.6809 1.6809 0.0090 0.54% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007043 前海聯(lián)合泓鑫混合C 2.5210 2.6620 2.5075 2.6485 0.0135 0.54% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001703 銀華滬港深增長(zhǎng)股票A 2.0630 2.1330 2.0520 2.1220 0.0110 0.54% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.6694 1.6694 1.6606 1.6606 0.0088 0.53% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001801 匯添富達(dá)欣混合A 1.7020 1.7570 1.6930 1.7480 0.0090 0.53% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.0492 2.3492 2.0384 2.3384 0.0108 0.53% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.7185 1.7185 1.7095 1.7095 0.0090 0.53% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003147 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A 1.3657 1.3657 1.3585 1.3585 0.0072 0.53% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 015526 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C 1.3599 1.3599 1.3527 1.3527 0.0072 0.53% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 013882 交銀品質(zhì)升級(jí)混合C 1.9265 1.9265 1.9164 1.9164 0.0101 0.53% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 010716 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有C 0.8480 0.8480 0.8436 0.8436 0.0044 0.52% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006537 恒生前海港股通精選混合 0.7399 0.7399 0.7361 0.7361 0.0038 0.52% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.4790 2.4790 2.4661 2.4661 0.0129 0.52% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 1.9379 1.9379 1.9278 1.9278 0.0101 0.52% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.9450 1.9450 1.9350 1.9350 0.0100 0.52% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 009527 浙商匯金新興消費(fèi)混合 1.0654 1.6654 1.0599 1.6599 0.0055 0.52% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 010715 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有A 0.8548 0.8548 0.8504 0.8504 0.0044 0.52% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.0301 2.3301 2.0195 2.3195 0.0106 0.52% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.6284 0.6284 0.6252 0.6252 0.0032 0.51% 2022-11-16 凈值查詢 盤中估值
94 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 2.0247 2.0247 2.0145 2.0145 0.0102 0.51% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.3810 3.8620 1.3740 3.8550 0.0070 0.51% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 2.0646 2.0646 2.0541 2.0541 0.0105 0.51% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160605 鵬華中國(guó)50混合 2.1970 4.5670 2.1860 4.5560 0.0110 0.50% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002317 招商睿逸混合 1.6030 1.6030 1.5950 1.5950 0.0080 0.50% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.7940 4.4030 1.7850 4.3850 0.0090 0.50% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.8429 1.3083 1.8339 1.3024 0.0090 0.49% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.9108 0.9108 0.9064 0.9064 0.0044 0.49% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 1.0533 1.0533 1.0482 1.0482 0.0051 0.49% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.0675 2.0675 2.0575 2.0575 0.0100 0.49% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.8415 1.8415 1.8326 1.8326 0.0089 0.49% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.8408 1.8408 1.8318 1.8318 0.0090 0.49% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002165 匯添富達(dá)欣混合C 1.6530 1.7080 1.6450 1.7000 0.0080 0.49% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 2.2970 2.4170 2.2860 2.4060 0.0110 0.48% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9216 0.9216 0.9172 0.9172 0.0044 0.48% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 2.2860 2.2860 2.2750 2.2750 0.0110 0.48% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.4540 3.0340 1.4470 3.0270 0.0070 0.48% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001829 北信瑞豐中國(guó)智造 1.2560 1.2560 1.2500 1.2500 0.0060 0.48% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 320012 諾安主題精選混合 2.9290 3.0290 2.9150 3.0150 0.0140 0.48% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 013347 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合C 1.9280 1.9280 1.9190 1.9190 0.0090 0.47% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1499 0.1742 0.1492 0.1735 0.0007 0.47% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.2890 1.2890 1.2830 1.2830 0.0060 0.47% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002879 華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A 0.1499 0.1742 0.1492 0.1735 0.0007 0.47% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.1550 2.1550 2.1450 2.1450 0.0100 0.47% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519191 萬家新利靈活配置混合 1.6461 2.0087 1.6386 2.0012 0.0075 0.46% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.1880 1.1880 1.1827 1.1827 0.0053 0.45% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9822 0.9822 0.9778 0.9778 0.0044 0.45% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9797 0.9797 0.9753 0.9753 0.0044 0.45% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004999 長(zhǎng)信全球債券美元 0.1608 0.1608 0.1601 0.1601 0.0007 0.44% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000930 博時(shí)黃金I 3.9411 1.6425 3.9240 1.6354 0.0171 0.44% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005935 前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合C 1.0347 1.0347 1.0302 1.0302 0.0045 0.44% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000929 博時(shí)黃金D 4.0137 1.7504 3.9963 1.7432 0.0174 0.44% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.6348 2.7129 2.6232 2.7013 0.0116 0.44% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.5938 2.6714 2.5824 2.6600 0.0114 0.44% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 2.0420 2.0420 2.0330 2.0330 0.0090 0.44% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.3692 1.3692 1.3634 1.3634 0.0058 0.43% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004809 前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合A 1.0554 1.0554 1.0509 1.0509 0.0045 0.43% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.4873 1.4873 1.4810 1.4810 0.0063 0.43% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.3693 1.3693 1.3634 1.3634 0.0059 0.43% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.4625 1.4625 1.4563 1.4563 0.0062 0.43% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.4408 1.4408 1.4347 1.4347 0.0061 0.43% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519185 萬家精選混合A 1.5593 2.8056 1.5527 2.7990 0.0066 0.43% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 015566 萬家精選混合C 1.5547 1.5547 1.5481 1.5481 0.0066 0.43% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.4020 1.4020 1.3961 1.3961 0.0059 0.42% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005493 鑫元價(jià)值精選混合A 1.0317 1.0317 1.0274 1.0274 0.0043 0.42% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.5035 1.5035 1.4972 1.4972 0.0063 0.42% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.6810 1.6810 1.6740 1.6740 0.0070 0.42% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 1.1940 1.1940 1.1890 1.1890 0.0050 0.42% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002252 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合A 2.1640 2.1640 2.1550 2.1550 0.0090 0.42% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.3947 1.3947 1.3888 1.3888 0.0059 0.42% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.8760 2.7340 2.8640 2.7230 0.0120 0.42% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004685 金元順安元啟靈活配置混合 3.5108 3.5108 3.4964 3.4964 0.0144 0.41% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005494 鑫元價(jià)值精選混合C 1.0076 1.0076 1.0035 1.0035 0.0041 0.41% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.8890 3.8890 3.8730 3.8730 0.0160 0.41% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 3.9000 4.0200 3.8840 4.0040 0.0160 0.41% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 0.9770 1.0320 0.9730 1.0280 0.0040 0.41% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.7380 1.7380 1.7310 1.7310 0.0070 0.40% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 2.4707 2.4707 2.4610 2.4610 0.0097 0.39% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 012043 鵬華酒C 0.7790 0.8590 0.7760 0.8560 0.0030 0.39% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002877 華夏大中華信用債A 1.0550 1.2220 1.0510 1.2180 0.0040 0.38% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1704 1.1704 1.1660 1.1660 0.0044 0.38% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1664 1.1664 1.1620 1.1620 0.0044 0.38% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008135 華宸未來價(jià)值先鋒 1.2045 1.2045 1.1999 1.1999 0.0046 0.38% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.1075 1.1075 1.1033 1.1033 0.0042 0.38% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7079 0.7079 0.7052 0.7052 0.0027 0.38% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002880 華夏大中華信用債C 1.0490 1.1880 1.0450 1.1840 0.0040 0.38% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.3819 0.8880 1.3768 0.8849 0.0051 0.37% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1515 1.9702 1.1473 1.9660 0.0042 0.37% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 2.9995 3.9355 2.9883 3.9243 0.0112 0.37% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007639 匯添富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.2346 1.2346 1.2300 1.2300 0.0046 0.37% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.8110 0.9610 0.8080 0.9580 0.0030 0.37% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.1354 2.1354 2.1278 2.1278 0.0076 0.36% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007412 景順長(zhǎng)城績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.3169 1.3169 1.3122 1.3122 0.0047 0.36% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.1511 1.1511 1.1470 1.1470 0.0041 0.36% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.3774 1.3774 1.3724 1.3724 0.0050 0.36% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.1160 1.3840 1.1120 1.3800 0.0040 0.36% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 015755 景順長(zhǎng)城績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合C 1.3147 1.3147 1.3101 1.3101 0.0046 0.35% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006179 富國(guó)品質(zhì)生活混合A 1.7434 1.7434 1.7374 1.7374 0.0060 0.35% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1437 0.1437 0.1432 0.1432 0.0005 0.35% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.1052 2.1052 2.0978 2.0978 0.0074 0.35% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007152 諾德策略精選 1.1409 1.1409 1.1369 1.1369 0.0040 0.35% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 2.0290 2.2390 2.0220 2.2320 0.0070 0.35% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1580 1.7770 1.1540 1.7760 0.0040 0.35% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.5268 2.0468 1.5215 2.0415 0.0053 0.35% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.1309 1.1309 1.1270 1.1270 0.0039 0.35% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 2.1563 2.1563 2.1488 2.1488 0.0075 0.35% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.1550 1.1550 1.1510 1.1510 0.0040 0.35% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 013488 長(zhǎng)信多利混合C 1.6121 1.6121 1.6067 1.6067 0.0054 0.34% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.1551 1.1551 1.1512 1.1512 0.0039 0.34% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.0232 1.0232 1.0197 1.0197 0.0035 0.34% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.4900 1.4900 1.4850 1.4850 0.0050 0.34% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519959 長(zhǎng)信多利混合A 1.6237 1.8337 1.6182 1.8282 0.0055 0.34% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.4870 1.4870 1.4820 1.4820 0.0050 0.34% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.1373 1.1373 1.1334 1.1334 0.0039 0.34% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 2.1477 2.1477 2.1404 2.1404 0.0073 0.34% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.5159 1.5159 1.5107 1.5107 0.0052 0.34% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.1345 1.1345 1.1307 1.1307 0.0038 0.34% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 013047 富國(guó)品質(zhì)生活混合C 1.7302 1.7302 1.7244 1.7244 0.0058 0.34% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007258 凱石灃混合C 0.9778 0.9778 0.9745 0.9745 0.0033 0.34% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007257 凱石灃混合A 1.0027 1.0027 0.9993 0.9993 0.0034 0.34% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.0107 1.0107 1.0073 1.0073 0.0034 0.34% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519197 萬家頤達(dá)靈活配置混合A 1.0757 1.2317 1.0721 1.2281 0.0036 0.34% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.1057 1.1057 1.1020 1.1020 0.0037 0.34% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 015774 長(zhǎng)信多利混合E 1.6176 1.6176 1.6122 1.6122 0.0054 0.33% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 2.1010 2.1710 2.0940 2.1640 0.0070 0.33% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004998 長(zhǎng)信全球債券人民幣 1.1312 1.1312 1.1275 1.1275 0.0037 0.33% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 015040 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.9857 0.9857 0.9825 0.9825 0.0032 0.33% 2022-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值