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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2022年01月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.5216 0.5216 0.5001 0.5001 0.0215 4.30% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.5172 0.5172 0.4959 0.4959 0.0213 4.30% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0819 0.0819 0.0786 0.0786 0.0033 4.20% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 163208 諾安油氣能源 0.7720 0.7720 0.7470 0.7470 0.0250 3.35% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0970 1.0970 1.0620 1.0620 0.0350 3.30% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.4481 1.4481 1.4027 1.4027 0.0454 3.24% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.4449 1.4449 1.3997 1.3997 0.0452 3.23% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2269 0.2269 0.2199 0.2199 0.0070 3.18% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2274 0.2274 0.2204 0.2204 0.0070 3.18% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160216 國泰大宗商品 0.3450 0.3450 0.3350 0.3350 0.0100 2.99% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 501018 南方原油A 0.9446 0.9446 0.9177 0.9177 0.0269 2.93% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006476 南方原油C 0.9373 0.9373 0.9106 0.9106 0.0267 2.93% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4460 0.4460 0.4340 0.4340 0.0120 2.77% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.1710 1.2110 1.1430 1.1830 0.0280 2.45% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161129 易方達原油A類人民幣 0.9292 0.9292 0.9070 0.9070 0.0222 2.45% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003321 易方達原油C類人民幣 0.9013 0.9013 0.8798 0.8798 0.0215 2.44% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003323 易方達原油C類美元匯 0.1415 0.1415 0.1382 0.1382 0.0033 2.39% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003322 易方達原油A類美元匯 0.1459 0.1459 0.1425 0.1425 0.0034 2.39% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9607 0.9607 0.9385 0.9385 0.0222 2.37% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1509 0.1509 0.1474 0.1474 0.0035 2.37% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9766 0.9766 0.9541 0.9541 0.0225 2.36% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1534 0.1534 0.1499 0.1499 0.0035 2.33% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5990 0.5990 0.5860 0.5860 0.0130 2.22% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005506 前海開源中藥股票C 2.3878 2.3878 2.3363 2.3363 0.0515 2.20% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005505 前海開源中藥股票A 2.4038 2.4038 2.3520 2.3520 0.0518 2.20% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.1896 1.1936 1.1653 1.1693 0.0243 2.09% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.8485 0.8485 0.8312 0.8312 0.0173 2.08% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 290009 泰信債券周期回報A 1.1420 1.6040 1.1190 1.5810 0.0230 2.06% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1868 0.1874 0.1831 0.1837 0.0037 2.02% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000049 中銀標普全球資源等權重指數(shù)(QDII)A 1.5100 1.5100 1.4820 1.4820 0.0280 1.89% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.3509 1.3509 1.3267 1.3267 0.0242 1.82% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3712 1.3712 1.3467 1.3467 0.0245 1.82% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161620 融通核心價值混合A 0.9797 0.9797 0.9623 0.9623 0.0174 1.81% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 014127 融通核心價值混合C 0.9791 0.9791 0.9618 0.9618 0.0173 1.80% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.7530 0.7530 0.7400 0.7400 0.0130 1.76% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1180 0.1180 0.1160 0.1160 0.0020 1.72% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1180 0.1180 0.1160 0.1160 0.0020 1.72% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.8690 3.3080 2.8220 3.2610 0.0470 1.67% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4505 0.5123 0.4433 0.5051 0.0072 1.62% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.7510 0.7510 0.7390 0.7390 0.0120 1.62% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 011326 國泰醫(yī)藥健康股票C 1.0238 1.0238 1.0075 1.0075 0.0163 1.62% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.6000 2.6000 2.5590 2.5590 0.0410 1.60% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050020 博時抗通脹增強回報 0.3930 0.3930 0.3870 0.3870 0.0060 1.55% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 165510 信誠四國配置 0.7330 0.7330 0.7220 0.7220 0.0110 1.52% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005293 諾德新旺 1.6084 1.6084 1.5843 1.5843 0.0241 1.52% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.5340 4.5340 4.4660 4.4660 0.0680 1.52% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 6.0740 6.5740 5.9840 6.4840 0.0900 1.50% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.4610 3.4610 3.4100 3.4100 0.0510 1.50% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.5700 1.6350 1.5470 1.6120 0.0230 1.49% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 164824 工銀印度基金人民幣 1.2728 1.2728 1.2542 1.2542 0.0186 1.48% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.7120 0.7120 0.7016 0.7016 0.0104 1.48% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.7120 0.7120 0.7016 0.7016 0.0104 1.48% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1698 1.1698 1.1527 1.1527 0.0171 1.48% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.3495 2.3495 2.3154 2.3154 0.0341 1.47% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005801 工銀印度基金美元 0.1999 0.1999 0.1970 0.1970 0.0029 1.47% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.3531 2.3531 2.3189 2.3189 0.0342 1.47% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 4.4253 4.4253 4.3621 4.3621 0.0632 1.45% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 4.4588 4.7288 4.3951 4.6651 0.0637 1.45% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3695 0.3695 0.3643 0.3643 0.0052 1.43% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.0833 1.0833 1.0682 1.0682 0.0151 1.41% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.6949 0.6949 0.6853 0.6853 0.0096 1.40% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3689 0.3689 0.3638 0.3638 0.0051 1.40% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7001 0.7400 0.6905 0.7304 0.0096 1.39% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 012752 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.7753 1.7753 1.7517 1.7517 0.0236 1.35% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.7761 1.7761 1.7524 1.7524 0.0237 1.35% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 009562 工銀全球股票(QDII)美元 0.2300 0.2300 0.2270 0.2270 0.0030 1.32% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 012751 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2789 0.2789 0.2753 0.2753 0.0036 1.31% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2788 0.2788 0.2752 0.2752 0.0036 1.31% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.2670 2.2670 2.2380 2.2380 0.0290 1.30% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005663 嘉實金融精選股票C 1.4218 1.4218 1.4039 1.4039 0.0179 1.28% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005662 嘉實金融精選股票A 1.4496 1.4496 1.4313 1.4313 0.0183 1.28% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 2.1710 2.1710 2.1440 2.1440 0.0270 1.26% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.1710 2.1710 2.1440 2.1440 0.0270 1.26% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7868 0.7868 0.7771 0.7771 0.0097 1.25% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.6024 1.6024 1.5830 1.5830 0.0194 1.23% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.6017 1.6017 1.5823 1.5823 0.0194 1.23% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000043 嘉實美國成長股票人民幣 3.2710 3.2710 3.2320 3.2320 0.0390 1.21% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.9243 2.9243 2.8895 2.8895 0.0348 1.20% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 012868 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.9197 2.9197 2.8850 2.8850 0.0347 1.20% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.2256 1.2256 1.2112 1.2112 0.0144 1.19% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.7546 1.7546 1.7343 1.7343 0.0203 1.17% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 012869 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4585 0.4585 0.4532 0.4532 0.0053 1.17% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.1020 3.1020 3.0660 3.0660 0.0360 1.17% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.7689 0.7689 0.7600 0.7600 0.0089 1.17% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 012864 易方達標普醫(yī)療保健人民幣C 1.7519 1.7519 1.7317 1.7317 0.0202 1.17% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4592 0.4592 0.4539 0.4539 0.0053 1.17% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.7612 0.7612 0.7524 0.7524 0.0088 1.17% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1250 1.1250 1.1120 1.1120 0.0130 1.17% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.1320 3.1320 3.0960 3.0960 0.0360 1.16% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160719 嘉實黃金 0.8730 0.8730 0.8630 0.8630 0.0100 1.16% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1767 0.1767 0.1747 0.1747 0.0020 1.14% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007216 浙商中華預期高股息C 1.2641 1.2641 1.2498 1.2498 0.0143 1.14% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007178 浙商中華預期高股息A 1.2736 1.2736 1.2592 1.2592 0.0144 1.14% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.4620 2.2850 1.4460 2.2690 0.0160 1.11% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.1951 1.2851 1.1820 1.2720 0.0131 1.11% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2751 0.2751 0.2721 0.2721 0.0030 1.10% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160631 鵬華銀行A 1.0110 1.1380 1.0000 1.1270 0.0110 1.10% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.2755 0.2755 0.2725 0.2725 0.0030 1.10% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2970 1.3830 1.2830 1.3690 0.0140 1.09% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 516210 華安中證銀行ETF 1.0123 1.0123 1.0015 1.0015 0.0108 1.08% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.8366 0.8366 0.8277 0.8277 0.0089 1.08% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1896 1.1896 1.1769 1.1769 0.0127 1.08% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.3811 1.3811 1.3665 1.3665 0.0146 1.07% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1822 1.1822 1.1697 1.1697 0.0125 1.07% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0862 1.0862 1.0747 1.0747 0.0115 1.07% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007722 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.3727 1.3727 1.3582 1.3582 0.0145 1.07% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2782 1.2782 1.2647 1.2647 0.0135 1.07% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2976 1.2976 1.2839 1.2839 0.0137 1.07% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0884 1.0884 1.0769 1.0769 0.0115 1.07% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.3338 1.3338 1.3198 1.3198 0.0140 1.06% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.2148 1.3425 1.2021 1.3298 0.0127 1.06% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.3024 1.4657 1.2887 1.4503 0.0137 1.06% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.2147 1.2147 1.2020 1.2020 0.0127 1.06% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3367 1.3367 1.3227 1.3227 0.0140 1.06% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1973 1.1973 1.1849 1.1849 0.0124 1.05% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1709 1.1709 1.1587 1.1587 0.0122 1.05% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3127 1.3127 1.2990 1.2990 0.0137 1.05% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1759 1.2921 1.1637 1.2799 0.0122 1.05% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2085 1.7733 1.1960 1.7608 0.0125 1.05% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9787 1.1327 0.9687 1.1227 0.0100 1.03% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 012042 鵬華銀行C 0.9860 0.9860 0.9760 0.9760 0.0100 1.02% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005228 匯添富港股通專注成長 0.8709 0.8709 0.8622 0.8622 0.0087 1.01% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.2960 1.2960 1.2830 1.2830 0.0130 1.01% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 1.1110 1.1110 1.1000 1.1000 0.0110 1.00% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004533 民生加銀港股通高股息C 1.0451 1.0451 1.0349 1.0349 0.0102 0.99% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005198 工銀滬港深精選混合C 0.8967 0.8967 0.8879 0.8879 0.0088 0.99% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0573 1.0573 1.0469 1.0469 0.0104 0.99% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005197 工銀滬港深精選混合A 0.9070 0.9070 0.8981 0.8981 0.0089 0.99% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.9746 0.9746 0.9650 0.9650 0.0096 0.99% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1320 1.1320 1.1210 1.1210 0.0110 0.98% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 2.0260 2.0260 2.0070 2.0070 0.0190 0.95% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7470 0.7470 0.7400 0.7400 0.0070 0.95% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 012860 易方達標普500指數(shù)人民幣C 1.8613 1.8613 1.8440 1.8440 0.0173 0.94% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 1.8631 1.8631 1.8458 1.8458 0.0173 0.94% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 159726 華夏恒生中國內地企業(yè)高股息率ETF 1.0471 1.0471 1.0373 1.0373 0.0098 0.94% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519981 長信標普100等權重指數(shù)人民幣 1.7200 2.2370 1.7040 2.2210 0.0160 0.94% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 1.9573 1.9573 1.9390 1.9390 0.0183 0.94% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 1.0790 1.1540 1.0690 1.1440 0.0100 0.94% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162415 華寶標普美國消費人民幣A 2.3570 2.3570 2.3350 2.3350 0.0220 0.94% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 3.3705 3.4295 3.3395 3.3985 0.0310 0.93% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.3800 1.3800 1.3674 1.3674 0.0126 0.92% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006075 博時標普500ETF聯(lián)接C 3.3184 3.3184 3.2880 3.2880 0.0304 0.92% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.9424 0.9424 0.9338 0.9338 0.0086 0.92% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 320013 諾安全球黃金 0.9980 1.0830 0.9890 1.0740 0.0090 0.91% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.3428 1.3428 1.3307 1.3307 0.0121 0.91% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.3593 1.3593 1.3471 1.3471 0.0122 0.91% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8830 0.8830 0.8750 0.8750 0.0080 0.91% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.3801 1.3801 1.3676 1.3676 0.0125 0.91% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 241001 華寶海外中國成長混合 1.6550 1.6550 1.6400 1.6400 0.0150 0.91% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 096001 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3260 2.6550 2.3050 2.6340 0.0210 0.91% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006310 匯添富全球消費混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1723 2.1723 2.1530 2.1530 0.0193 0.90% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002423 華寶標普美國消費美元 0.3701 0.3701 0.3668 0.3668 0.0033 0.90% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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164 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.2134 0.2134 0.2116 0.2116 0.0018 0.85% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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174 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.2642 1.2642 1.2538 1.2538 0.0104 0.83% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.2842 1.2842 1.2736 1.2736 0.0106 0.83% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 013404 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A美元 0.3650 0.3650 0.3620 0.3620 0.0030 0.83% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.2645 1.2645 1.2541 1.2541 0.0104 0.83% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.8640 1.0140 0.8570 1.0070 0.0070 0.82% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 3.8040 3.8640 3.7730 3.8330 0.0310 0.82% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.3170 1.3170 1.3063 1.3063 0.0107 0.82% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.2853 2.2853 2.2670 2.2670 0.0183 0.81% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 159830 天弘上海金ETF 3.6429 0.9693 3.6137 0.9615 0.0292 0.81% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006551 中庚價值領航混合 2.2867 2.2867 2.2687 2.2687 0.0180 0.79% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.0565 1.0565 1.0483 1.0483 0.0082 0.78% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.2673 1.2673 1.2575 1.2575 0.0098 0.78% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 501308 銀河中證滬港深高股息C 1.0469 1.0469 1.0388 1.0388 0.0081 0.78% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.9660 2.0760 1.9510 2.0610 0.0150 0.77% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 011706 長信標普100等權重指數(shù)美元 0.2700 0.2700 0.2680 0.2680 0.0020 0.75% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005052 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C 0.8533 0.8533 0.8472 0.8472 0.0061 0.72% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005051 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A 0.8689 0.8689 0.8627 0.8627 0.0062 0.72% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.6970 0.6970 0.6920 0.6920 0.0050 0.72% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3087 0.3256 0.3065 0.3234 0.0022 0.72% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.4030 2.4030 2.3858 2.3858 0.0172 0.72% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.7210 2.7510 2.7030 2.7330 0.0180 0.67% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.7040 2.7340 2.6860 2.7160 0.0180 0.67% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.5946 2.5946 2.5774 2.5774 0.0172 0.67% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003298 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票A 2.6240 2.6240 2.6070 2.6070 0.0170 0.65% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 0.9323 0.9323 0.9264 0.9264 0.0059 0.64% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 2.2205 2.2205 2.2064 2.2064 0.0141 0.64% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0092 1.0592 1.0029 1.0529 0.0063 0.63% 2022-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值