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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年11月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0784 0.0784 0.0755 0.0755 0.0029 3.84% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.4971 0.4971 0.4789 0.4789 0.0182 3.80% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5010 0.5010 0.4827 0.4827 0.0183 3.79% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2076 0.2076 0.2002 0.2002 0.0074 3.70% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2073 0.2073 0.2000 0.2000 0.0073 3.65% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.3272 1.3272 1.2806 1.2806 0.0466 3.64% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.3253 1.3253 1.2788 1.2788 0.0465 3.64% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 2.4827 2.4827 2.4005 2.4005 0.0822 3.42% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.6430 1.6430 1.5940 1.5940 0.0490 3.07% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160216 國(guó)泰大宗商品 0.3450 0.3450 0.3350 0.3350 0.0100 2.99% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 501018 南方原油A 0.9263 0.9263 0.9014 0.9014 0.0249 2.76% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006476 南方原油C 0.9196 0.9196 0.8949 0.8949 0.0247 2.76% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163208 諾安油氣能源 0.7160 0.7160 0.6970 0.6970 0.0190 2.73% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 3.2050 3.3850 3.1250 3.3050 0.0800 2.56% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4480 0.4480 0.4370 0.4370 0.0110 2.52% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008189 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.6327 1.6327 1.5930 1.5930 0.0397 2.49% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008190 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.6239 1.6239 1.5844 1.5844 0.0395 2.49% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1426 0.1426 0.1393 0.1393 0.0033 2.37% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1384 0.1384 0.1352 0.1352 0.0032 2.37% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0880 1.1280 1.0630 1.1030 0.0250 2.35% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.8847 0.8847 0.8644 0.8644 0.0203 2.35% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.9117 0.9117 0.8908 0.8908 0.0209 2.35% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.5140 1.5140 1.4800 1.4800 0.0340 2.30% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.5200 1.5200 1.4860 1.4860 0.0340 2.29% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.8240 1.2600 1.7850 1.2350 0.0390 2.18% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3310 1.3310 1.3030 1.3030 0.0280 2.15% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 012810 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0040 1.0040 0.9830 0.9830 0.0210 2.14% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5960 0.5960 0.5850 0.5850 0.0110 1.88% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7819 0.7819 0.7689 0.7689 0.0130 1.69% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8328 0.8328 0.8199 0.8199 0.0129 1.57% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8200 0.8200 0.8073 0.8073 0.0127 1.57% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.9884 2.2274 1.9591 2.1981 0.0293 1.50% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 2.0352 2.2902 2.0052 2.2602 0.0300 1.50% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 013275 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.4930 1.4930 1.4710 1.4710 0.0220 1.50% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.0494 1.0494 1.0340 1.0340 0.0154 1.49% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.4940 1.0410 1.4720 1.0260 0.0220 1.49% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.8183 1.8183 1.7920 1.7920 0.0263 1.47% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.8280 1.8280 1.8016 1.8016 0.0264 1.47% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004533 民生加銀港股通高股息C 1.0762 1.0762 1.0608 1.0608 0.0154 1.45% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0883 1.0883 1.0728 1.0728 0.0155 1.44% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.4516 1.4516 1.4317 1.4317 0.0199 1.39% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.3950 1.3950 1.3760 1.3760 0.0190 1.38% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.4519 1.0483 1.4321 1.0351 0.0198 1.38% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 2.5070 2.5070 2.4740 2.4740 0.0330 1.33% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 501089 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.4924 1.4924 1.4729 1.4729 0.0195 1.32% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8530 0.3750 0.8420 0.3700 0.0110 1.31% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008928 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A 1.8083 1.8083 1.7851 1.7851 0.0232 1.30% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.9952 0.9952 0.9824 0.9824 0.0128 1.30% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 008929 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C 1.8009 1.8009 1.7778 1.7778 0.0231 1.30% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 2.4940 3.8590 2.4640 3.8290 0.0300 1.22% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 009277 融通行業(yè)景氣混合C 2.5820 2.5870 2.5510 2.5560 0.0310 1.22% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 2.4800 2.4800 2.4500 2.4500 0.0300 1.22% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.6010 4.5460 2.5700 4.5150 0.0310 1.21% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002989 融通通乾研究精選混合 1.7007 4.9785 1.6808 4.9593 0.0199 1.18% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.6364 1.6364 1.6176 1.6176 0.0188 1.16% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.6289 1.6289 1.6103 1.6103 0.0186 1.16% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 2.6120 3.4030 2.5820 3.3730 0.0300 1.16% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008704 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合A 1.2501 1.2501 1.2360 1.2360 0.0141 1.14% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 008705 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合C 1.2408 1.2408 1.2269 1.2269 0.0139 1.13% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.1411 1.1411 1.1287 1.1287 0.0124 1.10% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.1475 1.1475 1.1350 1.1350 0.0125 1.10% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.2113 1.2113 1.1984 1.1984 0.0129 1.08% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.9125 0.9125 0.9030 0.9030 0.0095 1.05% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.0051 1.3677 0.9948 1.3574 0.0103 1.04% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007411 浦銀安盛中證高股息ETF聯(lián)接C 1.3646 1.3646 1.3508 1.3508 0.0138 1.02% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007410 浦銀安盛中證高股息ETF聯(lián)接A 1.3721 1.3721 1.3582 1.3582 0.0139 1.02% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 516860 博時(shí)金融科技ETF 1.0071 1.0071 0.9969 0.9969 0.0102 1.02% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519678 銀河消費(fèi)混合A 2.8110 2.8110 2.7830 2.7830 0.0280 1.01% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.0112 1.0112 1.0011 1.0011 0.0101 1.01% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 210009 金鷹核心資源混合A 1.7010 1.8010 1.6840 1.7840 0.0170 1.01% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.5220 1.5220 1.5070 1.5070 0.0150 1.00% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 501308 銀河中證滬港深高股息C 1.0023 1.0023 0.9924 0.9924 0.0099 1.00% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.3293 1.3293 1.3163 1.3163 0.0130 0.99% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519185 萬(wàn)家精選混合A 0.9942 2.2405 0.9845 2.2308 0.0097 0.99% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.1747 1.1747 1.1632 1.1632 0.0115 0.99% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.3195 1.3195 1.3067 1.3067 0.0128 0.98% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.8516 1.8516 1.8337 1.8337 0.0179 0.98% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.1843 1.1843 1.1728 1.1728 0.0115 0.98% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.8021 1.8021 1.7848 1.7848 0.0173 0.97% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 1.4202 1.4202 1.4068 1.4068 0.0134 0.95% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.4105 1.4105 1.3972 1.3972 0.0133 0.95% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.0930 1.1973 1.0828 1.1861 0.0102 0.94% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.1177 1.2128 1.1073 1.2015 0.0104 0.94% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.9833 0.9833 0.9743 0.9743 0.0090 0.92% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8959 1.7516 0.8878 1.7435 0.0081 0.91% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.7997 0.7997 0.7926 0.7926 0.0071 0.90% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.7921 0.7921 0.7851 0.7851 0.0070 0.89% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.4549 1.4549 1.4420 1.4420 0.0129 0.89% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005118 金信價(jià)值精選混合C 1.4672 1.4672 1.4542 1.4542 0.0130 0.89% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4158 3.7643 1.4033 3.7518 0.0125 0.89% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.7130 0.7130 0.7068 0.7068 0.0062 0.88% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7130 1.3794 0.7068 1.3755 0.0062 0.88% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007731 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A 1.6448 1.6448 1.6308 1.6308 0.0140 0.86% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 007732 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合C 1.6307 1.6307 1.6168 1.6168 0.0139 0.86% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.4560 1.4560 1.4440 1.4440 0.0120 0.83% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001583 安信新常態(tài)股票A 1.4545 1.7861 1.4425 1.7741 0.0120 0.83% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005801 工銀印度基金美元 0.1937 0.1937 0.1921 0.1921 0.0016 0.83% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9720 1.7200 0.9640 1.7150 0.0080 0.83% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 011726 安信新常態(tài)股票C 1.4508 1.4508 1.4389 1.4389 0.0119 0.83% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.4876 1.4876 1.4753 1.4753 0.0123 0.83% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008477 安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 1.4965 1.5465 1.4844 1.5344 0.0121 0.82% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 011269 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A 0.8976 0.8976 0.8904 0.8904 0.0072 0.81% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 011270 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票C 0.8962 0.8962 0.8890 0.8890 0.0072 0.81% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.0727 2.0727 2.0560 2.0560 0.0167 0.81% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005770 信澳中證滬港深高股息精選 0.9897 0.9897 0.9817 0.9817 0.0080 0.81% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006256 中郵中證價(jià)值回報(bào)量化策略C 1.2777 1.2777 1.2675 1.2675 0.0102 0.80% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006255 中郵中證價(jià)值回報(bào)量化策略A 1.2933 1.2933 1.2830 1.2830 0.0103 0.80% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002406 光大中高等級(jí)債券C 1.3093 1.3494 1.2991 1.3392 0.0102 0.79% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 164824 工銀印度基金人民幣 1.2383 1.2383 1.2286 1.2286 0.0097 0.79% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001678 英大國(guó)企改革A 1.1733 1.8233 1.1641 1.8141 0.0092 0.79% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002405 光大中高等級(jí)債券A 1.3318 1.3724 1.3214 1.3620 0.0104 0.79% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.2950 1.2950 1.2850 1.2850 0.0100 0.78% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005265 博時(shí)厚澤回報(bào)混合A 2.0980 2.3125 2.0818 2.2963 0.0162 0.78% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.3890 0.3890 0.3860 0.3860 0.0030 0.78% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 7.6590 7.6590 7.6000 7.6000 0.0590 0.78% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.6075 1.6075 1.5950 1.5950 0.0125 0.78% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.3010 1.3010 1.2910 1.2910 0.0100 0.77% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005266 博時(shí)厚澤回報(bào)混合C 2.0403 2.2421 2.0247 2.2265 0.0156 0.77% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008306 方正富邦天璇混合A 1.6474 1.6474 1.6348 1.6348 0.0126 0.77% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.5720 1.5720 1.5600 1.5600 0.0120 0.77% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008307 方正富邦天璇混合C 1.6394 1.6394 1.6268 1.6268 0.0126 0.77% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.5650 1.5650 1.5530 1.5530 0.0120 0.77% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005505 前海開源中藥股票A 1.9147 1.9147 1.9003 1.9003 0.0144 0.76% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002862 金信量化精選混合A 1.5850 1.5850 1.5730 1.5730 0.0120 0.76% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005506 前海開源中藥股票C 1.9026 1.9026 1.8883 1.8883 0.0143 0.76% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 159726 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.0090 1.0090 1.0015 1.0015 0.0075 0.75% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7766 0.7766 0.7709 0.7709 0.0057 0.74% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.4990 1.4990 1.4880 1.4880 0.0110 0.74% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.7766 0.7766 0.7709 0.7709 0.0057 0.74% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7898 0.7898 0.7840 0.7840 0.0058 0.74% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 013500 南方金融主題靈活配置混合C 1.4970 1.4970 1.4860 1.4860 0.0110 0.74% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.1656 1.1656 1.1572 1.1572 0.0084 0.73% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 1.9320 1.9320 1.9180 1.9180 0.0140 0.73% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.9050 2.9050 2.8840 2.8840 0.0210 0.73% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 011125 富國(guó)文體健康股票C 2.4840 2.4840 2.4660 2.4660 0.0180 0.73% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006235 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 1.5513 1.5513 1.5400 1.5400 0.0113 0.73% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.8830 2.8830 2.8620 2.8620 0.0210 0.73% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 3.2070 5.1930 3.1840 5.1700 0.0230 0.72% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.8353 1.8903 1.8222 1.8772 0.0131 0.72% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 013142 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合C 1.9520 1.9520 1.9380 1.9380 0.0140 0.72% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007959 方正富邦天恒混合A 1.7981 1.7981 1.7852 1.7852 0.0129 0.72% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002333 匯豐晉信滬港深C 1.7822 1.8372 1.7695 1.8245 0.0127 0.72% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007960 方正富邦天恒混合C 1.8392 1.8392 1.8260 1.8260 0.0132 0.72% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 290011 泰信中小盤精選混合 4.7930 5.0530 4.7590 5.0190 0.0340 0.71% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.2014 1.2014 1.1929 1.1929 0.0085 0.71% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000390 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.3100 3.1800 1.3010 3.1710 0.0090 0.69% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 501059 西部利得國(guó)企紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.7742 1.7742 1.7621 1.7621 0.0121 0.69% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 483003 工銀精選平衡混合 0.7432 2.5575 0.7381 2.5484 0.0051 0.69% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.0854 3.8194 1.0780 3.8120 0.0074 0.69% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001186 富國(guó)文體健康股票A 2.4960 2.4960 2.4790 2.4790 0.0170 0.69% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 010070 方正富邦ESG主題投資混合A 1.1302 1.1302 1.1225 1.1225 0.0077 0.69% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002407 前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 1.1352 2.0152 1.1274 2.0074 0.0078 0.69% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.8269 0.8269 0.8213 0.8213 0.0056 0.68% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 009439 西部利得國(guó)企紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.7388 1.7388 1.7270 1.7270 0.0118 0.68% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.8126 0.8126 0.8071 0.8071 0.0055 0.68% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 2.0397 2.3497 2.0260 2.3360 0.0137 0.68% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 1.4068 1.4068 1.3973 1.3973 0.0095 0.68% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.9569 2.2569 1.9437 2.2437 0.0132 0.68% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2096 0.2096 0.2082 0.2082 0.0014 0.67% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.5270 1.5270 1.5169 1.5169 0.0101 0.67% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.4941 1.4941 1.4842 1.4842 0.0099 0.67% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.2096 0.2096 0.2082 0.2082 0.0014 0.67% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.2668 1.2868 1.2585 1.2785 0.0083 0.66% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.6800 1.6800 1.6690 1.6690 0.0110 0.66% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001500 泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合 2.1445 2.5785 2.1304 2.5644 0.0141 0.66% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007281 嘉合消費(fèi)升級(jí)混合 1.2426 1.7926 1.2345 1.7845 0.0081 0.66% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000219 博時(shí)裕益混合 2.8890 3.1410 2.8700 3.1220 0.0190 0.66% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006216 前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5246 1.7846 1.5146 1.7746 0.0100 0.66% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006217 前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.5194 1.7794 1.5094 1.7694 0.0100 0.66% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.8980 2.9280 2.8790 2.9090 0.0190 0.66% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.8491 1.8491 1.8371 1.8371 0.0120 0.65% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.8650 1.8650 1.8530 1.8530 0.0120 0.65% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.2472 1.2672 1.2391 1.2591 0.0081 0.65% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.8476 0.8476 0.8422 0.8422 0.0054 0.64% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.8542 0.8542 0.8488 0.8488 0.0054 0.64% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.0737 1.0737 1.0669 1.0669 0.0068 0.64% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9271 0.9271 0.9212 0.9212 0.0059 0.64% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007130 中庚小盤價(jià)值股票 2.2447 2.2447 2.2304 2.2304 0.0143 0.64% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9325 0.9325 0.9266 0.9266 0.0059 0.64% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.0822 1.0822 1.0753 1.0753 0.0069 0.64% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.8883 1.2726 0.8827 1.2690 0.0056 0.63% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2079 0.2742 0.2066 0.2729 0.0013 0.63% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 450009 國(guó)富中小盤股票A 2.7280 3.7420 2.7110 3.7250 0.0170 0.63% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 1.7550 0.7890 1.7440 0.7840 0.0110 0.63% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.8800 2.9100 2.8620 2.8920 0.0180 0.63% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.8880 0.8880 0.8824 0.8824 0.0056 0.63% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 2.1060 2.1060 2.0930 2.0930 0.0130 0.62% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.6340 1.6340 1.6240 1.6240 0.0100 0.62% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3399 1.3399 1.3316 1.3316 0.0083 0.62% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6210 0.7590 1.6110 0.7520 0.0100 0.62% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0928 1.0928 1.0862 1.0862 0.0066 0.61% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.1093 1.1093 1.1026 1.1026 0.0067 0.61% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001917 招商量化精選股票A 1.9618 2.0318 1.9500 2.0200 0.0118 0.61% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3290 1.7660 1.3210 1.7580 0.0080 0.61% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 008188 前海開源穩(wěn)健增長(zhǎng)三年混合 0.9989 0.9989 0.9928 0.9928 0.0061 0.61% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 011403 融通鑫新成長(zhǎng)混合A 1.0577 1.0577 1.0513 1.0513 0.0064 0.61% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.1952 1.1952 1.1880 1.1880 0.0072 0.61% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 011404 融通鑫新成長(zhǎng)混合C 1.0569 1.0569 1.0506 1.0506 0.0063 0.60% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 2.7225 2.7225 2.7062 2.7062 0.0163 0.60% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007950 招商量化精選股票C 1.9407 1.9407 1.9291 1.9291 0.0116 0.60% 2021-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值