凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
浦銀安盛醫(yī)療健康混合A | 1.0321 | 3.44% |
浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A | 0.7772 | 2.76% |
消費(fèi)A | 1.7900 | 1.99% |
浦銀安盛紅利精選混合A | 1.3342 | 1.27% |
智慧電車(chē) | 0.6803 | 1.27% |
浦銀安盛興耀優(yōu)選一年持有混合A | 0.6337 | 1.15% |
浦銀安盛興耀優(yōu)選一年持有混合C | 0.6245 | 1.15% |
浦銀安盛港股通量化混合A | 0.9219 | 1.12% |
浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A | 1.0587 | 1.09% |
浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A | 1.8867 | 1.06% |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A | 1.1131 | 3.62% |
景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C | 1.1126 | 3.62% |
港股通創(chuàng)新藥ETF工銀 | 1.0361 | 3.60% |
港股通創(chuàng)新藥ETF | 1.2784 | 3.54% |
港股新藥 | 1.2156 | 3.53% |
創(chuàng)新藥WJ | 1.1694 | 3.53% |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A | 1.2058 | 3.48% |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C | 1.0931 | 3.48% |
港股創(chuàng)新藥ETF | 1.2748 | 3.45% |
匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.4303 | 3.44% |