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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年09月08日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.9390 1.5570 0.9100 1.5090 0.0290 3.19% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.9111 0.6736 0.8834 0.6552 0.0277 3.14% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.6010 0.6010 0.5830 0.5830 0.0180 3.09% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8810 0.6580 0.8550 0.6410 0.0260 3.04% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.1264 1.1264 1.0933 1.0933 0.0331 3.03% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.1284 1.1284 1.0953 1.0953 0.0331 3.02% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.6705 0.6705 0.6514 0.6514 0.0191 2.93% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.6681 0.6681 0.6491 0.6491 0.0190 2.93% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9590 0.6490 0.9330 0.6310 0.0260 2.79% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007114 永贏高端制造混合C 1.3709 1.3709 1.3353 1.3353 0.0356 2.67% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007113 永贏高端制造混合A 1.3732 1.3732 1.3376 1.3376 0.0356 2.66% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.8570 0.9070 0.8362 0.8862 0.0208 2.49% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.7801 0.7801 0.7616 0.7616 0.0185 2.43% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.7759 0.7759 0.7575 0.7575 0.0184 2.43% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008919 永贏科技驅(qū)動(dòng)A 1.1503 1.1503 1.1236 1.1236 0.0267 2.38% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008920 永贏科技驅(qū)動(dòng)C 1.1491 1.1491 1.1224 1.1224 0.0267 2.38% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 1.0871 1.0871 1.0626 1.0626 0.0245 2.31% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 1.1003 1.1003 1.0755 1.0755 0.0248 2.31% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.1265 1.1265 1.1016 1.1016 0.0249 2.26% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.1279 1.1279 1.1030 1.1030 0.0249 2.26% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9230 1.9430 0.9030 1.9310 0.0200 2.21% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.1664 1.7241 1.1412 1.6868 0.0252 2.21% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.1650 1.1650 1.1399 1.1399 0.0251 2.20% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005804 廣發(fā)京津冀ETF聯(lián)接C 0.9600 0.9600 0.9395 0.9395 0.0205 2.18% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005803 廣發(fā)京津冀ETF聯(lián)接A 0.9647 0.9647 0.9441 0.9441 0.0206 2.18% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.3260 1.3910 1.2980 1.3630 0.0280 2.16% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.8220 1.9820 1.7834 1.9434 0.0386 2.16% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.5270 1.5270 1.4960 1.4960 0.0310 2.07% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.4960 1.4960 1.4660 1.4660 0.0300 2.05% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1030 0.0000 1.0810 0.0000 0.0220 2.04% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.3739 0.9510 1.3467 0.9321 0.0272 2.02% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002123 北信瑞豐外延增長(zhǎng) 1.3830 1.3830 1.3560 1.3560 0.0270 1.99% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3507 0.0000 1.3245 0.0000 0.0262 1.98% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 420005 天弘周期策略混合A 2.0040 2.3750 1.9650 2.3360 0.0390 1.98% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.0870 2.0400 1.0660 2.0190 0.0210 1.97% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160633 鵬華券商A 1.2420 0.6890 1.2180 0.6790 0.0240 1.97% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2710 1.2710 1.2465 1.2465 0.0245 1.97% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2716 1.2716 1.2471 1.2471 0.0245 1.96% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2736 1.2736 1.2491 1.2491 0.0245 1.96% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2530 1.2530 1.2290 1.2290 0.0240 1.95% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3061 0.7862 1.2812 0.7776 0.0249 1.94% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 510690 興業(yè)上證180金融ETF 1.1330 1.1330 1.1114 1.1114 0.0216 1.94% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.4599 1.4599 1.4321 1.4321 0.0278 1.94% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0835 2.1224 1.0629 2.1018 0.0206 1.94% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2757 1.2757 1.2515 1.2515 0.0242 1.93% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2701 1.2701 1.2460 1.2460 0.0241 1.93% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3054 1.3054 1.2807 1.2807 0.0247 1.93% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2972 1.2972 1.2726 1.2726 0.0246 1.93% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 1.1974 1.1974 1.1748 1.1748 0.0226 1.92% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1160 1.8440 1.0950 1.8230 0.0210 1.92% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2988 1.2988 1.2743 1.2743 0.0245 1.92% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1650 0.6650 1.1430 0.6570 0.0220 1.92% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.3360 1.3360 1.3110 1.3110 0.0250 1.91% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006038 大成景恒混合C 1.8200 1.8200 1.7860 1.7860 0.0340 1.90% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.6929 1.6929 1.6614 1.6614 0.0315 1.90% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.6850 1.6850 1.6536 1.6536 0.0314 1.90% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090019 大成景恒混合A 1.7780 2.3800 1.7450 2.3360 0.0330 1.89% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2390 0.8880 1.2160 0.8740 0.0230 1.89% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9230 0.3940 0.9060 0.3880 0.0170 1.88% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.2297 1.7597 1.2071 1.7371 0.0226 1.87% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.2720 0.8950 1.2490 0.8800 0.0230 1.84% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2326 0.8108 1.2104 0.7962 0.0222 1.83% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 166020 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.4592 1.7932 1.4335 1.7675 0.0257 1.79% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001891 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合E 1.5199 1.8999 1.4931 1.8731 0.0268 1.79% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 398041 中海量化策略混合 1.6810 2.2180 1.6530 2.1900 0.0280 1.69% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.0692 1.1602 1.0518 1.1413 0.0174 1.65% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2720 1.2720 1.2514 1.2514 0.0206 1.65% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.3751 1.3751 1.3528 1.3528 0.0223 1.65% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.9840 0.0000 0.9680 0.0000 0.0160 1.65% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.0544 1.1550 1.0373 1.1363 0.0171 1.65% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1627 1.1627 1.1439 1.1439 0.0188 1.64% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.3620 1.3620 1.3400 1.3400 0.0220 1.64% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.1525 1.1525 1.1339 1.1339 0.0186 1.64% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.3778 1.3778 1.3559 1.3559 0.0219 1.62% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.3605 1.3605 1.3388 1.3388 0.0217 1.62% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 1.7218 1.7218 1.6943 1.6943 0.0275 1.62% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.4560 3.5000 2.4170 3.4610 0.0390 1.61% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.9351 1.9351 1.9045 1.9045 0.0306 1.61% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0392 1.0392 1.0229 1.0229 0.0163 1.59% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0395 1.1557 1.0232 1.1394 0.0163 1.59% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008189 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.1377 1.1377 1.1200 1.1200 0.0177 1.58% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 008190 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.1356 1.1356 1.1180 1.1180 0.0176 1.57% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006652 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.4827 1.4827 1.4601 1.4601 0.0226 1.55% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001348 大摩新機(jī)遇混合 1.1830 1.1830 1.1650 1.1650 0.0180 1.55% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004685 金元順安元啟靈活配置混合 1.8461 1.8461 1.8180 1.8180 0.0281 1.55% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.3170 1.3170 1.2970 1.2970 0.0200 1.54% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1807 1.1807 1.1629 1.1629 0.0178 1.53% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1658 1.1658 1.1482 1.1482 0.0176 1.53% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519193 萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng) 2.3242 2.3242 2.2895 2.2895 0.0347 1.52% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1423 1.2855 1.1253 1.2664 0.0170 1.51% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.0685 1.0685 1.0526 1.0526 0.0159 1.51% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.9480 1.0740 0.9340 1.0600 0.0140 1.50% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1798 1.1798 1.1624 1.1624 0.0174 1.50% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.1055 1.2107 1.0892 1.1944 0.0163 1.50% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0019 1.0019 0.9871 0.9871 0.0148 1.50% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1944 1.1944 1.1768 1.1768 0.0176 1.50% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.2850 1.2850 1.2660 1.2660 0.0190 1.50% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.0657 1.0657 1.0499 1.0499 0.0158 1.50% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8893 1.0157 0.8762 1.0026 0.0131 1.50% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1560 1.2420 1.1390 1.2250 0.0170 1.49% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0011 1.0011 0.9864 0.9864 0.0147 1.49% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.0580 2.0880 2.0280 2.0580 0.0300 1.48% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0168 1.0168 1.0021 1.0021 0.0147 1.47% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005447 銀華智薈分紅收益混合 1.2013 1.2013 1.1840 1.1840 0.0173 1.46% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1084 1.1084 1.0924 1.0924 0.0160 1.46% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0190 1.0190 1.0043 1.0043 0.0147 1.46% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1157 1.6805 1.0997 1.6645 0.0160 1.45% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7836 0.7836 0.7725 0.7725 0.0111 1.44% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7815 0.7815 0.7705 0.7705 0.0110 1.43% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.3744 1.3744 1.3553 1.3553 0.0191 1.41% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160631 鵬華銀行A 0.9380 1.0430 0.9250 1.0300 0.0130 1.41% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 210009 金鷹核心資源混合A 1.4370 1.5370 1.4170 1.5170 0.0200 1.41% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.4259 1.4259 1.4061 1.4061 0.0198 1.41% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.3865 1.7561 1.3673 1.7369 0.0192 1.40% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007800 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0842 1.0842 1.0692 1.0692 0.0150 1.40% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160620 鵬華資源A 1.1570 0.8600 1.1410 0.8500 0.0160 1.40% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.5310 1.7560 1.5100 1.7350 0.0210 1.39% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 007751 景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)A 1.0156 1.0206 1.0018 1.0068 0.0138 1.38% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.7360 0.7440 0.7260 0.7340 0.0100 1.38% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007760 景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)C 1.0131 1.0181 0.9994 1.0044 0.0137 1.37% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006926 長(zhǎng)城量化精選股票A 1.3453 1.3453 1.3273 1.3273 0.0180 1.36% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.9493 2.9864 1.9232 2.9603 0.0261 1.36% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 2.1685 3.0884 2.1395 3.0594 0.0290 1.36% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004232 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.9106 2.9414 1.8851 2.9159 0.0255 1.35% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.0456 1.0456 1.0319 1.0319 0.0137 1.33% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 1.2160 1.2160 1.2000 1.2000 0.0160 1.33% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.0424 1.0424 1.0287 1.0287 0.0137 1.33% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.5600 1.7500 1.5400 1.7300 0.0200 1.30% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 009439 西部利得國(guó)企紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.4943 1.4943 1.4752 1.4752 0.0191 1.29% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 501059 西部利得國(guó)企紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.5189 1.5189 1.4995 1.4995 0.0194 1.29% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.5020 1.5020 1.4830 1.4830 0.0190 1.28% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合A 1.1910 1.1910 1.1760 1.1760 0.0150 1.28% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160725 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C 1.1243 1.1243 1.1102 1.1102 0.0141 1.27% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5970 1.7790 1.5770 1.7590 0.0200 1.27% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.6061 1.6061 1.5859 1.5859 0.0202 1.27% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005401 萬(wàn)家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.9754 1.9754 1.9509 1.9509 0.0245 1.26% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001967 華寶轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 1.2060 1.2060 1.1910 1.1910 0.0150 1.26% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005400 萬(wàn)家潛力價(jià)值靈活配置混合A 2.0067 2.0067 1.9817 1.9817 0.0250 1.26% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006085 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C 1.9345 2.1024 1.9109 2.0788 0.0236 1.24% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 2.1461 2.6178 2.1198 2.5915 0.0263 1.24% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.3908 2.3908 2.3615 2.3615 0.0293 1.24% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003567 華夏行業(yè)景氣混合 1.8026 1.8026 1.7805 1.7805 0.0221 1.24% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.4720 1.6440 1.4540 1.6260 0.0180 1.24% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001810 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A 1.6310 1.8130 1.6110 1.7930 0.0200 1.24% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.7064 0.4605 0.6979 0.4550 0.0085 1.22% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3474 1.3474 1.3313 1.3313 0.0161 1.21% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.9313 0.4209 0.9202 0.4166 0.0111 1.21% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3725 1.3725 1.3562 1.3562 0.0163 1.20% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.5499 2.7479 1.5315 2.7295 0.0184 1.20% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 1.3655 1.3655 1.3494 1.3494 0.0161 1.19% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001758 嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合 1.6110 1.6110 1.5920 1.5920 0.0190 1.19% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002244 景順長(zhǎng)城低碳科技主題混合 1.6220 1.6720 1.6030 1.6530 0.0190 1.19% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 008898 國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.2030 1.2030 1.1889 1.1889 0.0141 1.19% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.3498 1.3498 1.3339 1.3339 0.0159 1.19% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 008899 國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.2017 1.2017 1.1877 1.1877 0.0140 1.18% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006778 廣發(fā)恒生中國(guó)企業(yè)(QDII)A 0.9266 0.9266 0.9158 0.9158 0.0108 1.18% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.3740 1.3740 1.3580 1.3580 0.0160 1.18% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9416 0.9416 0.9306 0.9306 0.0110 1.18% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 1.7692 1.7692 1.7485 1.7485 0.0207 1.18% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3978 3.4505 1.3815 3.4342 0.0163 1.18% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.6746 4.9098 0.6668 4.8919 0.0078 1.17% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8650 0.3790 0.8550 0.3750 0.0100 1.17% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006779 廣發(fā)恒生中國(guó)企業(yè)(QDII)C 0.9303 0.9303 0.9195 0.9195 0.0108 1.17% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 0.7820 0.7820 0.7730 0.7730 0.0090 1.16% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001707 諾安高端制造股票A 1.3940 1.3940 1.3780 1.3780 0.0160 1.16% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 0.9791 0.9791 0.9680 0.9680 0.0111 1.15% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006820 凱石源混合A 1.2081 1.2081 1.1944 1.1944 0.0137 1.15% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 1.0892 1.0892 1.0768 1.0768 0.0124 1.15% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 0.9805 0.9805 0.9694 0.9694 0.0111 1.15% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005730 國(guó)泰江源優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.6677 1.6677 1.6487 1.6487 0.0190 1.15% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 270008 廣發(fā)核心精選混合 4.4250 4.6350 4.3750 4.5850 0.0500 1.14% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006821 凱石源混合C 1.1967 1.1967 1.1832 1.1832 0.0135 1.14% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9790 0.7190 0.9680 0.7110 0.0110 1.14% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.1640 1.4280 1.1510 1.4150 0.0130 1.13% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 502040 長(zhǎng)盛上證50指數(shù)(LOF) 1.0710 0.0000 1.0590 0.0000 0.0120 1.13% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001583 安信新常態(tài)股票A 1.3470 1.6790 1.3320 1.6640 0.0150 1.13% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000800 華商未來(lái)主題混合 0.8980 0.8980 0.8880 0.8880 0.0100 1.13% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 008768 創(chuàng)金合信上證超大盤量化精選股票A 1.1015 1.1015 1.0893 1.0893 0.0122 1.12% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 0.8701 0.8701 0.8605 0.8605 0.0096 1.12% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005233 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 2.0227 2.0227 2.0003 2.0003 0.0224 1.12% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004696 東興量化優(yōu)享混合 1.3037 1.3037 1.2893 1.2893 0.0144 1.12% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.1534 0.0000 1.1406 0.0000 0.0128 1.12% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008115 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接C 1.0563 1.0563 1.0447 1.0447 0.0116 1.11% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 1.0020 0.7100 0.9910 0.7020 0.0110 1.11% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008114 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接A 1.0580 1.0580 1.0464 1.0464 0.0116 1.11% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 008769 創(chuàng)金合信上證超大盤量化精選股票C 1.0976 1.0976 1.0856 1.0856 0.0120 1.11% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 320016 諾安多策略混合A 2.0060 2.0060 1.9840 1.9840 0.0220 1.11% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 0.8657 0.8657 0.8562 0.8562 0.0095 1.11% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 1.1416 1.1416 1.1292 1.1292 0.0124 1.10% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.3840 1.3840 1.3690 1.3690 0.0150 1.10% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.4690 1.4690 1.4530 1.4530 0.0160 1.10% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005247 國(guó)都量化精選混合 1.0141 1.0141 1.0031 1.0031 0.0110 1.10% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.7324 0.7324 0.7244 0.7244 0.0080 1.10% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003751 萬(wàn)家瑞隆混合A 1.5857 1.5857 1.5685 1.5685 0.0172 1.10% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.4168 1.4368 1.4014 1.4214 0.0154 1.10% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005960 博時(shí)量化價(jià)值股票A 1.3273 1.3273 1.3129 1.3129 0.0144 1.10% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.4670 1.0640 1.4510 1.0530 0.0160 1.10% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7398 0.7398 0.7318 0.7318 0.0080 1.09% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.4180 2.4180 2.3920 2.3920 0.0260 1.09% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004112 創(chuàng)金合信國(guó)企活力混合 1.2960 1.2960 1.2820 1.2820 0.0140 1.09% 2020-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值