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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年07月06日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.3610 1.3610 1.2400 1.2400 0.1210 9.76% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3569 1.3569 1.2385 1.2385 0.1184 9.56% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3253 1.3253 1.2113 1.2113 0.1140 9.41% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.3075 1.3075 1.1950 1.1950 0.1125 9.41% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.2930 0.9090 1.1830 0.8370 0.1100 9.30% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160633 鵬華券商A 1.2950 0.7090 1.1850 0.6670 0.1100 9.28% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3770 0.8105 1.2613 0.7708 0.1157 9.17% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.3351 1.3351 1.2234 1.2234 0.1117 9.13% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3287 1.3287 1.2176 1.2176 0.1111 9.12% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.5948 1.5948 1.4617 1.4617 0.1331 9.11% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.4146 0.0000 1.2965 0.0000 0.1181 9.11% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.7947 1.7947 1.6454 1.6454 0.1493 9.07% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.7875 1.7875 1.6388 1.6388 0.1487 9.07% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1919 1.1919 1.0931 1.0931 0.0988 9.04% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2310 0.6880 1.1290 0.6520 0.1020 9.03% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.4167 0.9806 1.2994 0.8994 0.1173 9.03% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1415 2.1804 1.0472 2.0861 0.0943 9.01% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.6591 1.6591 1.5221 1.5221 0.1370 9.00% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.9120 2.3570 1.7550 2.2000 0.1570 8.95% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.2874 1.2874 1.1831 1.1831 0.1043 8.82% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.2811 1.2811 1.1773 1.1773 0.1038 8.82% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 1.1212 1.1212 1.0304 1.0304 0.0908 8.81% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 1.1345 1.1345 1.0426 1.0426 0.0919 8.81% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 1.2091 1.2091 1.1130 1.1130 0.0961 8.63% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1220 0.0000 1.0330 0.0000 0.0890 8.62% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1620 1.8900 1.0700 1.7980 0.0920 8.60% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2655 0.8324 1.1656 0.7667 0.0999 8.57% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1766 1.3241 1.0838 1.2197 0.0928 8.56% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 510690 興業(yè)上證180金融ETF 1.2143 1.2143 1.1188 1.1188 0.0955 8.54% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2534 1.2534 1.1553 1.1553 0.0981 8.49% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2384 1.2384 1.1415 1.1415 0.0969 8.49% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.8700 2.0300 1.7244 1.8844 0.1456 8.44% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160631 鵬華銀行A 1.0020 1.1070 0.9240 1.0290 0.0780 8.44% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0769 1.0769 0.9931 0.9931 0.0838 8.44% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0763 1.0763 0.9926 0.9926 0.0837 8.43% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 6.5659 6.5659 6.0559 6.0559 0.5100 8.42% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.4313 1.4313 1.3202 1.3202 0.1111 8.42% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.4571 1.4571 1.3439 1.3439 0.1132 8.42% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.9850 1.1110 0.9090 1.0350 0.0760 8.36% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.4790 1.9490 1.3650 1.8850 0.1140 8.35% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.3125 1.8425 1.2115 1.7415 0.1010 8.34% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002844 金鷹多元策略混合A 1.6702 1.6702 1.5420 1.5420 0.1282 8.31% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.4460 1.5710 1.3350 1.4510 0.1110 8.31% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9198 1.0462 0.8493 0.9757 0.0705 8.30% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 398041 中海量化策略混合 1.6950 2.2320 1.5660 2.1030 0.1290 8.24% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2757 1.2757 1.1796 1.1796 0.0961 8.15% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.9993 1.9993 1.8486 1.8486 0.1507 8.15% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2604 1.2604 1.1655 1.1655 0.0949 8.14% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 1.0010 0.0000 0.9260 0.0000 0.0750 8.10% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008919 永贏科技驅(qū)動(dòng)A 1.2021 1.2021 1.1120 1.1120 0.0901 8.10% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0800 0.0000 0.9991 0.0000 0.0809 8.10% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008920 永贏科技驅(qū)動(dòng)C 1.2012 1.2012 1.1112 1.1112 0.0900 8.10% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.4351 1.4351 1.3279 1.3279 0.1072 8.07% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.1553 1.2605 1.0693 1.1745 0.0860 8.04% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.1878 1.1878 1.0997 1.0997 0.0881 8.01% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.1865 1.1865 1.0986 1.0986 0.0879 8.00% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004223 金信多策略精選混合A 1.2665 1.7928 1.1727 1.6990 0.0938 8.00% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007114 永贏高端制造混合C 1.3380 1.3380 1.2394 1.2394 0.0986 7.96% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007113 永贏高端制造混合A 1.3398 1.3398 1.2410 1.2410 0.0988 7.96% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.3059 1.3059 1.2107 1.2107 0.0952 7.86% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3075 1.3075 1.2122 1.2122 0.0953 7.86% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1950 1.2810 1.1080 1.1940 0.0870 7.85% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1738 1.1738 1.0884 1.0884 0.0854 7.85% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1811 1.7459 1.0951 1.6599 0.0860 7.85% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.4146 1.4146 1.3116 1.3116 0.1030 7.85% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.3980 1.3980 1.2962 1.2962 0.1018 7.85% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2315 1.2315 1.1422 1.1422 0.0893 7.82% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.2211 1.2211 1.1326 1.1326 0.0885 7.81% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.2180 1.4820 1.1310 1.3950 0.0870 7.69% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3437 1.3437 1.2480 1.2480 0.0957 7.67% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4515 1.4515 1.3481 1.3481 0.1034 7.67% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.2810 1.2810 1.1900 1.1900 0.0910 7.65% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3609 1.3609 1.2645 1.2645 0.0964 7.62% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.3598 1.3598 1.2635 1.2635 0.0963 7.62% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005806 華泰柏瑞國(guó)企整合 1.2065 1.2065 1.1213 1.1213 0.0852 7.60% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004475 華泰柏瑞富利混合A 1.0595 1.0595 0.9854 0.9854 0.0741 7.52% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.4230 1.4230 1.3250 1.3250 0.0980 7.40% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000003 中海可轉(zhuǎn)債債券A 0.9670 1.1770 0.9010 1.1110 0.0660 7.33% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9660 1.1760 0.9000 1.1100 0.0660 7.33% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.5100 3.5540 2.3390 3.3830 0.1710 7.31% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.0570 2.0870 1.9180 1.9480 0.1390 7.25% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.2263 2.2263 2.0766 2.0766 0.1497 7.21% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.2374 2.2374 2.0870 2.0870 0.1504 7.21% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 008281 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.6425 1.6425 1.5324 1.5324 0.1101 7.18% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 008282 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.6395 1.6395 1.5296 1.5296 0.1099 7.18% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.4103 1.4103 1.3159 1.3159 0.0944 7.17% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.4938 2.1988 1.3942 2.0992 0.0996 7.14% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.5450 1.7700 1.4420 1.6670 0.1030 7.14% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006821 凱石源混合C 1.2673 1.2673 1.1830 1.1830 0.0843 7.13% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.3519 1.3519 1.2619 1.2619 0.0900 7.13% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006820 凱石源混合A 1.2780 1.2780 1.1930 1.1930 0.0850 7.12% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.2360 1.8870 1.1540 1.8350 0.0820 7.11% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002123 北信瑞豐外延增長(zhǎng) 1.4050 1.4050 1.3120 1.3120 0.0930 7.09% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.6626 1.6626 1.5526 1.5526 0.1100 7.08% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160725 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C 1.1647 1.1647 1.0877 1.0877 0.0770 7.08% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.4019 1.7715 1.3093 1.6789 0.0926 7.07% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 007800 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0968 1.0968 1.0244 1.0244 0.0724 7.07% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001900 諾安精選價(jià)值混合A 1.5284 1.5284 1.4276 1.4276 0.1008 7.06% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0640 1.0640 0.9939 0.9939 0.0701 7.05% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 1.4528 1.4528 1.3571 1.3571 0.0957 7.05% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 1.4439 1.4439 1.3489 1.3489 0.0950 7.04% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0622 1.0622 0.9923 0.9923 0.0699 7.04% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3204 1.3204 1.2342 1.2342 0.0862 6.98% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0306 1.0306 0.9634 0.9634 0.0672 6.98% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004404 平安股息精選滬港深C 1.2811 1.2811 1.1975 1.1975 0.0836 6.98% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004696 東興量化優(yōu)享混合 1.2871 1.2871 1.2031 1.2031 0.0840 6.98% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0189 1.0189 0.9526 0.9526 0.0663 6.96% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006926 長(zhǎng)城量化精選股票A 1.3646 1.3646 1.2760 1.2760 0.0886 6.94% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.5330 1.5330 1.4340 1.4340 0.0990 6.90% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 0.9268 0.9268 0.8670 0.8670 0.0598 6.90% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.3810 1.3810 1.2920 1.2920 0.0890 6.89% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006395 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)C 1.5230 1.5230 1.4250 1.4250 0.0980 6.88% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006887 諾德新生活混合A 1.3381 1.3381 1.2523 1.2523 0.0858 6.85% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006888 諾德新生活混合C 1.3381 1.3381 1.2523 1.2523 0.0858 6.85% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.1079 1.1079 1.0372 1.0372 0.0707 6.82% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.1430 2.0960 1.0700 2.0230 0.0730 6.82% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.1107 1.1107 1.0399 1.0399 0.0708 6.81% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.8828 0.6548 0.8265 0.6173 0.0563 6.81% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.4500 1.6220 1.3580 1.5300 0.0920 6.77% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.0387 1.0387 0.9730 0.9730 0.0657 6.75% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.2625 2.5088 1.1827 2.4290 0.0798 6.75% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.0362 1.0362 0.9707 0.9707 0.0655 6.75% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9490 0.6420 0.8890 0.6010 0.0600 6.75% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.4999 1.4999 1.4052 1.4052 0.0947 6.74% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.4296 1.4296 1.3393 1.3393 0.0903 6.74% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.5500 1.5500 1.4521 1.4521 0.0979 6.74% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8720 0.6520 0.8170 0.6170 0.0550 6.73% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001273 民生加銀新動(dòng)力混合A 1.0840 1.0840 1.0160 1.0160 0.0680 6.69% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001518 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 1.9704 2.6104 1.8468 2.4868 0.1236 6.69% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160722 嘉實(shí)惠澤混合(LOF) 1.5233 1.5477 1.4280 1.4524 0.0953 6.67% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007550 東興未來(lái)價(jià)值混合C 1.2546 1.2546 1.1764 1.1764 0.0782 6.65% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2574 1.2574 1.1791 1.1791 0.0783 6.64% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002768 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式A 1.3276 1.3276 1.2452 1.2452 0.0824 6.62% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 1.1568 1.1568 1.0851 1.0851 0.0717 6.61% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001237 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A 1.2523 1.2523 1.1747 1.1747 0.0776 6.61% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.4990 1.4990 1.4060 1.4060 0.0930 6.61% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005737 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接C 1.2494 1.2494 1.1720 1.1720 0.0774 6.60% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 1.1613 1.1613 1.0894 1.0894 0.0719 6.60% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.4185 1.4185 1.3308 1.3308 0.0877 6.59% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.4012 1.4012 1.3147 1.3147 0.0865 6.58% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 1.2851 1.2851 1.2058 1.2058 0.0793 6.58% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 009439 西部利得國(guó)企紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.4540 1.4540 1.3642 1.3642 0.0898 6.58% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 501059 西部利得國(guó)企紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.4772 1.4772 1.3860 1.3860 0.0912 6.58% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.4470 1.4470 1.3580 1.3580 0.0890 6.55% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 210008 金鷹策略配置混合 1.9498 2.5498 1.8299 2.4299 0.1199 6.55% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.4600 2.4600 2.3090 2.3090 0.1510 6.54% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 008240 東財(cái)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1982 1.1982 1.1247 1.1247 0.0735 6.54% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 008241 東財(cái)上證50C 1.1964 1.1964 1.1231 1.1231 0.0733 6.53% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 502040 長(zhǎng)盛上證50指數(shù)(LOF) 1.5530 0.0000 1.4590 0.0000 0.0940 6.44% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 320016 諾安多策略混合A 1.9540 1.9540 1.8360 1.8360 0.1180 6.43% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 0.9512 0.9512 0.8939 0.8939 0.0573 6.41% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 0.9471 0.9471 0.8901 0.8901 0.0570 6.40% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.1331 0.0000 1.0650 0.0000 0.0681 6.39% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006081 海富通電子傳媒股票A 2.1837 2.1837 2.0530 2.0530 0.1307 6.37% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006080 海富通電子傳媒股票C 2.1377 2.1377 2.0098 2.0098 0.1279 6.36% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.8380 0.8380 0.7880 0.7880 0.0500 6.35% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.2069 1.5695 1.1349 1.4975 0.0720 6.34% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.5234 1.5596 1.4326 1.5028 0.0908 6.34% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160620 鵬華資源A 1.1090 0.8290 1.0430 0.7860 0.0660 6.33% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001148 申萬(wàn)菱信多策略靈活配置混合A 1.2280 1.4310 1.1550 1.3580 0.0730 6.32% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 007380 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金C 1.2312 1.2312 1.1580 1.1580 0.0732 6.32% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.2324 1.2324 1.1592 1.1592 0.0732 6.31% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161718 招商滬深300高貝塔 1.1939 1.3996 1.1231 1.3551 0.0708 6.30% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001724 申萬(wàn)菱信多策略靈活配置混合C 1.1980 1.3040 1.1270 1.2330 0.0710 6.30% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.2827 1.2827 1.2068 1.2068 0.0759 6.29% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.4178 1.4178 1.3340 1.3340 0.0838 6.28% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006221 工銀上證50ETF聯(lián)接C 1.4088 1.4088 1.3255 1.3255 0.0833 6.28% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 2.0160 2.5830 1.8970 2.4640 0.1190 6.27% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 1.2969 1.2969 1.2206 1.2206 0.0763 6.25% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 501067 招商富時(shí)A-H50指數(shù)A 1.4108 1.4108 1.3279 1.3279 0.0829 6.24% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 501068 招商富時(shí)A-H50指數(shù)C 1.4020 1.4020 1.3197 1.3197 0.0823 6.24% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005279 華泰紫金紅利低波指數(shù)發(fā)起 1.1115 1.1115 1.0463 1.0463 0.0652 6.23% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9719 0.9719 0.9149 0.9149 0.0570 6.23% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005728 華寶綠色主題混合A 1.4786 1.4786 1.3919 1.3919 0.0867 6.23% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001479 中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 1.3640 1.4870 1.2840 1.4070 0.0800 6.23% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.0585 1.0585 0.9965 0.9965 0.0620 6.22% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.2913 2.2913 2.1572 2.1572 0.1341 6.22% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.0566 1.0566 0.9947 0.9947 0.0619 6.22% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.8880 0.6130 0.8360 0.5830 0.0520 6.22% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005880 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4236 1.4286 1.3403 1.3453 0.0833 6.22% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4208 1.4258 1.3377 1.3427 0.0831 6.21% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.3540 1.6980 1.2750 1.6190 0.0790 6.20% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.3495 1.3695 1.2708 1.2908 0.0787 6.19% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.1477 1.1477 1.0808 1.0808 0.0669 6.19% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.1522 1.1522 1.0850 1.0850 0.0672 6.19% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.3346 1.3546 1.2569 1.2769 0.0777 6.18% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 008115 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接C 1.0573 1.0573 0.9958 0.9958 0.0615 6.18% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 008114 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接A 1.0587 1.0587 0.9971 0.9971 0.0616 6.18% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 2.0206 2.0206 1.9032 1.9032 0.1174 6.17% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006102 浙商豐利增強(qiáng)債券 1.3009 1.3009 1.2254 1.2254 0.0755 6.16% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6380 0.6380 0.6010 0.6010 0.0370 6.16% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7070 0.7070 0.6660 0.6660 0.0410 6.16% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007570 方正富邦紅利精選混合C 1.4190 1.4190 1.3369 1.3369 0.0821 6.14% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.3909 1.6609 1.3104 1.5804 0.0805 6.14% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005899 國(guó)投瑞銀品牌優(yōu)勢(shì)混合 1.5570 1.5570 1.4670 1.4670 0.0900 6.14% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005168 信達(dá)澳銀新征程定開(kāi)混合A 1.3456 1.3456 1.2678 1.2678 0.0778 6.14% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006463 信達(dá)澳銀新征程定開(kāi)混合C 1.2701 1.2701 1.1966 1.1966 0.0735 6.14% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6788 1.6788 1.5819 1.5819 0.0969 6.13% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001348 大摩新機(jī)遇混合 1.1770 1.1770 1.1090 1.1090 0.0680 6.13% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.0896 3.4296 1.0267 3.3667 0.0629 6.13% 2020-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值