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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年12月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 007831 博道伍佰智航股票A 1.0242 1.0242 1.0042 1.0042 0.0200 1.99% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007832 博道伍佰智航股票C 1.0235 1.0235 1.0036 1.0036 0.0199 1.98% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 673020 西部利得成長精選混合 1.2270 1.2270 1.2060 1.2060 0.0210 1.74% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004848 中歐睿泓定開混合 1.1336 1.1336 1.1158 1.1158 0.0178 1.60% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.0560 1.0560 1.0404 1.0404 0.0156 1.50% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.3115 1.3115 1.2942 1.2942 0.0173 1.34% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4100 0.4100 0.4050 0.4050 0.0050 1.23% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0586 0.0586 0.0579 0.0579 0.0007 1.21% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.6771 2.3171 1.6582 2.2982 0.0189 1.14% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519185 萬家精選混合A 1.1416 2.3879 1.1293 2.3756 0.0123 1.09% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.1820 1.2020 1.1700 1.1900 0.0120 1.03% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 290002 泰信先行策略混合 0.6273 2.4373 0.6210 2.4235 0.0063 1.01% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0771 1.4397 1.0665 1.4291 0.0106 0.99% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1340 1.8080 1.1230 1.8010 0.0110 0.98% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 1.0768 1.0768 1.0669 1.0669 0.0099 0.93% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 1.0747 1.0747 1.0649 1.0649 0.0098 0.92% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.7030 1.7030 1.6880 1.6880 0.0150 0.89% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.3867 1.4741 1.3746 1.4665 0.0121 0.88% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.3568 1.3568 1.3457 1.3457 0.0111 0.82% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003289 創(chuàng)金合信尊泰純債債券A 0.9397 0.9736 0.9321 0.9660 0.0076 0.82% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003751 萬家瑞隆混合A 1.0784 1.0784 1.0698 1.0698 0.0086 0.80% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001615 中歐睿尚定期開放混合A 1.1800 1.1800 1.1710 1.1710 0.0090 0.77% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5800 1.5800 1.5680 1.5680 0.0120 0.77% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 4.0790 4.1790 4.0480 4.1480 0.0310 0.77% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.1330 2.1330 2.1170 2.1170 0.0160 0.76% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.3487 1.3487 1.3387 1.3387 0.0100 0.75% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.6880 2.6880 2.6680 2.6680 0.0200 0.75% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.8205 1.8205 1.8072 1.8072 0.0133 0.74% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.4767 1.4767 1.4658 1.4658 0.0109 0.74% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1110 1.4830 1.1030 1.4750 0.0080 0.73% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001638 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C 1.3750 1.3750 1.3650 1.3650 0.0100 0.73% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005541 前海開源盛鑫混合A 1.7247 1.7247 1.7122 1.7122 0.0125 0.73% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005542 前海開源盛鑫混合C 1.7235 1.7235 1.7111 1.7111 0.0124 0.72% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.2998 1.2998 1.2905 1.2905 0.0093 0.72% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6800 1.7400 1.6680 1.7280 0.0120 0.72% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001162 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A 1.2530 1.2530 1.2440 1.2440 0.0090 0.72% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0995 1.9277 1.0917 1.9199 0.0078 0.71% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9336 0.9336 0.9270 0.9270 0.0066 0.71% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9251 0.9251 0.9186 0.9186 0.0065 0.71% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001127 中銀宏觀策略混合A 0.7110 0.7110 0.7060 0.7060 0.0050 0.71% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.7179 2.7179 2.6989 2.6989 0.0190 0.70% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.7286 2.9986 2.7095 2.9795 0.0191 0.70% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3839 0.3839 0.3813 0.3813 0.0026 0.68% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3839 0.3839 0.3813 0.3813 0.0026 0.68% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.2347 1.2347 1.2264 1.2264 0.0083 0.68% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.4428 1.4428 1.4331 1.4331 0.0097 0.68% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8550 0.8550 0.8493 0.8493 0.0057 0.67% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2109 0.2109 0.2095 0.2095 0.0014 0.67% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2600 0.2600 0.2583 0.2583 0.0017 0.66% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000591 中銀健康生活混合 1.6680 1.6680 1.6570 1.6570 0.0110 0.66% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3897 0.4296 0.3872 0.4271 0.0025 0.65% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2320 1.6380 1.2240 1.6300 0.0080 0.65% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.1070 1.3700 1.1000 1.3630 0.0070 0.64% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003047 招商信用定開債美元 0.1570 0.1570 0.1560 0.1560 0.0010 0.64% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1590 0.1640 0.1580 0.1630 0.0010 0.63% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 501018 南方原油A 1.1815 1.1815 1.1742 1.1742 0.0073 0.62% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3881 0.3881 0.3857 0.3857 0.0024 0.62% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.2910 1.2910 1.2830 1.2830 0.0080 0.62% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006476 南方原油C 1.1762 1.1762 1.1690 1.1690 0.0072 0.62% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2706 1.2706 1.2630 1.2630 0.0076 0.60% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 0.7566 0.7566 0.7521 0.7521 0.0045 0.60% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 2.1670 2.1670 2.1540 2.1540 0.0130 0.60% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.1661 1.1661 1.1593 1.1593 0.0068 0.59% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2060 0.2060 0.2048 0.2048 0.0012 0.59% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.1494 1.1694 1.1427 1.1627 0.0067 0.59% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004497 前海開源多元策略混合C 1.3517 1.3517 1.3438 1.3438 0.0079 0.59% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 0.7566 0.7566 0.7522 0.7522 0.0044 0.59% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004496 前海開源多元策略混合A 1.3712 1.3712 1.3632 1.3632 0.0080 0.59% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.1389 1.1589 1.1323 1.1523 0.0066 0.58% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1808 1.1808 1.1740 1.1740 0.0068 0.58% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1759 0.2377 0.1749 0.2367 0.0010 0.57% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.1226 1.4076 1.1163 1.4013 0.0063 0.56% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.2880 1.5530 1.2810 1.5460 0.0070 0.55% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.0210 4.0210 3.9990 3.9990 0.0220 0.55% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1190 1.1190 1.1130 1.1130 0.0060 0.54% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.8870 1.8870 1.8770 1.8770 0.0100 0.53% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.6215 1.6215 1.6130 1.6130 0.0085 0.53% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.4245 1.4245 1.4172 1.4172 0.0073 0.52% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005179 信達(dá)澳銀新起點(diǎn)定期開放混合A 1.2771 1.2771 1.2706 1.2706 0.0065 0.51% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 168102 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)A 1.1730 1.1790 1.1670 1.1730 0.0060 0.51% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006462 信達(dá)澳銀新起點(diǎn)定期開放混合C 1.2491 1.2491 1.2428 1.2428 0.0063 0.51% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163822 中銀主題策略混合A 2.0270 2.1270 2.0170 2.1170 0.0100 0.50% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002270 東吳安盈量化混合A 1.0010 1.0010 0.9960 0.9960 0.0050 0.50% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1814 0.1814 0.1805 0.1805 0.0009 0.50% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1814 0.1814 0.1805 0.1805 0.0009 0.50% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9455 0.9455 0.9409 0.9409 0.0046 0.49% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.5309 2.5899 2.5186 2.5776 0.0123 0.49% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007777 中郵研究精選混合 1.0620 1.0620 1.0568 1.0568 0.0052 0.49% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.5148 2.5148 2.5026 2.5026 0.0122 0.49% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.6510 1.6510 1.6430 1.6430 0.0080 0.49% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6100 0.6100 0.6070 0.6070 0.0030 0.49% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9357 0.9357 0.9312 0.9312 0.0045 0.48% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1665 0.1665 0.1657 0.1657 0.0008 0.48% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.7028 1.9800 1.6947 1.9706 0.0081 0.48% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 100056 富國低碳環(huán)保混合 2.5030 2.5030 2.4910 2.4910 0.0120 0.48% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0670 1.0670 1.0619 1.0619 0.0051 0.48% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1686 0.1686 0.1678 0.1678 0.0008 0.48% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.6980 1.8080 1.6900 1.8000 0.0080 0.47% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 960016 交銀成長混合H 4.5432 4.5432 4.5224 4.5224 0.0208 0.46% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.5210 2.1000 1.5140 2.0930 0.0070 0.46% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5370 1.5370 1.5300 1.5300 0.0070 0.46% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519692 交銀成長混合A 4.5209 5.3269 4.5003 5.3063 0.0206 0.46% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.5590 2.2470 1.5520 2.2400 0.0070 0.45% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002535 中銀鑫利混合A 1.1140 1.3490 1.1090 1.3440 0.0050 0.45% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.4209 1.4209 1.4147 1.4147 0.0062 0.44% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.3780 1.5280 1.3720 1.5220 0.0060 0.44% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2833 2.5033 1.2777 2.4977 0.0056 0.44% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001636 萬家瑞益靈活配置混合C 1.3835 1.3835 1.3774 1.3774 0.0061 0.44% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2034 0.2034 0.2025 0.2025 0.0009 0.44% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1598 0.1598 0.1591 0.1591 0.0007 0.44% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.9250 0.9250 0.9210 0.9210 0.0040 0.43% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9377 1.9541 0.9337 1.9501 0.0040 0.43% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1462 3.0732 1.1414 3.0684 0.0048 0.42% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.4380 1.4380 1.4320 1.4320 0.0060 0.42% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.4380 1.4380 1.4320 1.4320 0.0060 0.42% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.9660 0.6950 0.9620 0.6930 0.0040 0.42% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.4277 1.4277 1.4219 1.4219 0.0058 0.41% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2947 3.8657 1.2894 3.8604 0.0053 0.41% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001891 中歐成長優(yōu)選混合E 1.2010 1.5810 1.1961 1.5761 0.0049 0.41% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2425 0.2594 0.2415 0.2584 0.0010 0.41% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.1531 1.4871 1.1484 1.4824 0.0047 0.41% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9900 1.1050 0.9860 1.1010 0.0040 0.41% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000930 博時(shí)黃金I 3.2984 1.3756 3.2850 1.3700 0.0134 0.41% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000929 博時(shí)黃金D 3.3581 1.4780 3.3445 1.4724 0.0136 0.41% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001543 寶盈新銳混合A 1.7710 1.7710 1.7640 1.7640 0.0070 0.40% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.7560 0.7560 0.7530 0.7530 0.0030 0.40% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007578 寶盈新銳混合C 1.7670 1.7670 1.7600 1.7600 0.0070 0.40% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160216 國泰大宗商品 0.5030 0.5030 0.5010 0.5010 0.0020 0.40% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.2544 1.2544 1.2494 1.2494 0.0050 0.40% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.9950 2.2110 1.9870 2.2030 0.0080 0.40% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.2536 1.2536 1.2486 1.2486 0.0050 0.40% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0177 1.0177 1.0137 1.0137 0.0040 0.39% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0114 1.0114 1.0075 1.0075 0.0039 0.39% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.1538 1.1538 1.1493 1.1493 0.0045 0.39% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.1695 1.1695 1.1649 1.1649 0.0046 0.39% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.1555 1.1555 1.1510 1.1510 0.0045 0.39% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007574 寶盈新價(jià)值混合C 1.5490 1.5490 1.5430 1.5430 0.0060 0.39% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.2242 1.2242 1.2195 1.2195 0.0047 0.39% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.2183 1.2183 1.2136 1.2136 0.0047 0.39% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.2890 1.2890 1.2840 1.2840 0.0050 0.39% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.1651 1.1651 1.1606 1.1606 0.0045 0.39% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163208 諾安油氣能源 0.7940 0.7940 0.7910 0.7910 0.0030 0.38% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0650 1.0650 1.0610 1.0610 0.0040 0.38% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1336 0.1336 0.1331 0.1331 0.0005 0.38% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.3080 1.8250 1.3030 1.8200 0.0050 0.38% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0670 0.0000 1.0630 0.0000 0.0040 0.38% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006821 凱石源混合C 1.1783 1.1783 1.1739 1.1739 0.0044 0.37% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1350 0.1350 0.1345 0.1345 0.0005 0.37% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002536 中銀鑫利混合C 1.0990 1.3340 1.0950 1.3300 0.0040 0.37% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160719 嘉實(shí)黃金 0.8210 0.8210 0.8180 0.8180 0.0030 0.37% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005274 中銀景福回報(bào)混合A 1.0966 1.1966 1.0926 1.1926 0.0040 0.37% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006820 凱石源混合A 1.1862 1.1862 1.1818 1.1818 0.0044 0.37% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9999 1.1520 0.9963 1.1484 0.0036 0.36% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9607 0.6319 0.9573 0.6297 0.0034 0.36% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9923 0.9923 0.9887 0.9887 0.0036 0.36% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.6620 1.6620 1.6560 1.6560 0.0060 0.36% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.0593 1.0593 1.0555 1.0555 0.0038 0.36% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.0599 1.0599 1.0561 1.0561 0.0038 0.36% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0036 1.0036 1.0000 1.0000 0.0036 0.36% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.4313 2.3531 1.4261 2.3479 0.0052 0.36% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 968039 匯豐亞太股票BM2類港元 9.7617 10.0468 9.7277 10.0128 0.0340 0.35% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8660 0.0000 0.8630 0.0000 0.0030 0.35% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.3669 1.3669 1.3622 1.3622 0.0047 0.35% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8520 0.8520 0.8490 0.8490 0.0030 0.35% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 968038 匯豐亞太股票BC類港元 10.0519 10.0519 10.0169 10.0169 0.0350 0.35% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005801 工銀印度基金美元 0.1436 0.1436 0.1431 0.1431 0.0005 0.35% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.5670 2.5670 2.5580 2.5580 0.0090 0.35% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.3643 1.3643 1.3596 1.3596 0.0047 0.35% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.0942 1.0942 1.0904 1.0904 0.0038 0.35% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.0872 1.0872 1.0835 1.0835 0.0037 0.34% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001474 興銀豐盈靈活配置A 1.4860 1.4860 1.4810 1.4810 0.0050 0.34% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 1.1980 1.2780 1.1940 1.2740 0.0040 0.34% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5870 0.5870 0.5850 0.5850 0.0020 0.34% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2039 0.2039 0.2032 0.2032 0.0007 0.34% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0660 0.7037 1.0624 0.7024 0.0036 0.34% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.3866 1.3866 1.3819 1.3819 0.0047 0.34% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 1.0700 1.0700 1.0665 1.0665 0.0035 0.33% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 530012 建信積極配置混合 2.4020 2.4700 2.3940 2.4620 0.0080 0.33% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8703 0.8703 0.8674 0.8674 0.0029 0.33% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005138 前海開源弘豐債券A 1.4452 1.4452 1.4405 1.4405 0.0047 0.33% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.3683 1.3683 1.3638 1.3638 0.0045 0.33% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 501065 匯添富經(jīng)典成長定開混合 1.2911 1.3911 1.2868 1.3868 0.0043 0.33% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.0835 1.0835 1.0800 1.0800 0.0035 0.32% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.1639 1.1639 1.1602 1.1602 0.0037 0.32% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.2580 1.2580 1.2540 1.2540 0.0040 0.32% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9550 0.5920 0.9520 0.5910 0.0030 0.32% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 1.0653 1.0653 1.0619 1.0619 0.0034 0.32% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005139 前海開源弘豐債券C 1.4394 1.4394 1.4348 1.4348 0.0046 0.32% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 320013 諾安全球黃金 0.9310 1.0160 0.9280 1.0130 0.0030 0.32% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000011 華夏大盤精選混合A 14.3380 19.2780 14.2930 19.2330 0.0450 0.31% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0923 1.0923 1.0889 1.0889 0.0034 0.31% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160633 鵬華券商A 0.9780 0.5860 0.9750 0.5850 0.0030 0.31% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005168 信達(dá)澳銀新征程定開混合A 1.1513 1.1513 1.1477 1.1477 0.0036 0.31% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1682 2.3662 1.1646 2.3626 0.0036 0.31% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1056 1.1056 1.1022 1.1022 0.0034 0.31% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 398061 中海消費(fèi)混合A 2.8870 3.0970 2.8780 3.0880 0.0090 0.31% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002288 中銀穩(wěn)進(jìn)策略混合A 1.1484 1.2484 1.1448 1.2448 0.0036 0.31% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006463 信達(dá)澳銀新征程定開混合C 1.0879 1.0879 1.0845 1.0845 0.0034 0.31% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0775 1.0775 1.0743 1.0743 0.0032 0.30% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002620 中郵未來新藍(lán)籌混合 1.6880 1.6880 1.6830 1.6830 0.0050 0.30% 2019-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值