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博道伍佰智航股票A(博道伍佰智航A) - 基金主頁(代碼:007831)

今天最新凈值 1.3987 0.0111 0.8000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3868 -0.0120 -0.8544%
  • 累計凈值：1.6907
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7533億
  • 最近資產：5.76億
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經理：楊夢
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 9.23% 0.19% 6.93% 5.27% 23.01% 21.09% 26.23% 73.92%
同類排名 157/999 278/1020 104/1022 145/1009 110/944 46/847 53/739 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-14 分紅 每份派現金0.2920元
博道伍佰智航股票A重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300207 欣旺達 0.0000 1.16% -3.17%
300476 勝宏科技 0.0000 1.05% -3.61%
600096 XD云天化 0.0000 1.01% -1.28%
000783 長江證券 0.0000 0.95% -1.19%
002926 華西證券 0.0000 0.91% -0.83%
000423 東阿阿膠 0.0000 0.77% -0.74%
300454 深信服 0.0000 0.76% -1.87%
000725 京東方Ａ 0.0000 0.73% -0.26%
002415 ?？低?/a> 0.0000 0.72% -0.60%
300750 寧德時代 0.0000 0.71% -1.35%
博道伍佰智航股票A(007831)基金檔案
基金代碼 007831 基金簡稱 博道伍佰智航股票A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-09-03~2019-09-20 成立日期 2019-09-26 基金類型 股票型
基金經理 楊夢 基金托管人 基金公司 博道基金
最近資產 5.76億 最近份額 4.7533億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
博道基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博道嘉瑞混合A 1.3260 1.31%
博道嘉瑞混合C 1.2906 1.31%
博道嘉豐混合A 0.6550 1.31%
博道嘉豐混合C 0.6328 1.31%
博道嘉興一年持有期混合 0.8458 1.05%
博道嘉泰回報混合 1.4700 1.02%
博道嘉元混合A 1.3591 0.93%
博道嘉元混合C 1.3236 0.92%
博道大盤成長股票A 1.0822 0.49%
博道大盤成長股票C 1.0795 0.48%
股票型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4619 0.93%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4111 0.93%
華寶品質生活 1.5280 0.20%
匯添富高端制造股票A 2.3520 -0.04%
匯添富高端制造股票C 2.3090 -0.04%
匯添富高端制造股票D 2.3210 -0.09%
英大國企改革A 1.5035 -0.27%
英大國企改革C 1.5028 -0.27%
交銀消費 1.3080 -0.38%
泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8349 -0.46%