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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2019年11月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.3835 1.3835 1.3568 1.3568 0.0267 1.97% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1974 0.1974 0.1936 0.1936 0.0038 1.96% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0450 1.0450 1.0280 1.0280 0.0170 1.65% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1491 0.1491 0.1467 0.1467 0.0024 1.64% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2324 0.2493 0.2287 0.2456 0.0037 1.62% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.6290 1.7390 1.6030 1.7130 0.0260 1.62% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4790 0.4790 0.4720 0.4720 0.0070 1.48% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2766 1.2766 1.2597 1.2597 0.0169 1.34% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1821 0.1821 0.1797 0.1797 0.0024 1.34% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.1664 1.1664 1.1521 1.1521 0.0143 1.24% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006476 南方原油C 1.1141 1.1141 1.1010 1.1010 0.0131 1.19% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 501018 南方原油A 1.1187 1.1187 1.1056 1.1056 0.0131 1.18% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2830 1.2830 1.2690 1.2690 0.0140 1.10% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0555 0.0555 0.0549 0.0549 0.0006 1.09% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1577 0.1577 0.1560 0.1560 0.0017 1.09% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1190 1.1190 1.1070 1.1070 0.0120 1.08% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.1054 1.1054 1.0936 1.0936 0.0118 1.08% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.3890 0.3890 0.3850 0.3850 0.0040 1.04% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1596 0.1596 0.1580 0.1580 0.0016 1.01% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0330 1.0330 1.0230 1.0230 0.0100 0.98% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1300 0.1300 0.1288 0.1288 0.0012 0.93% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163208 諾安油氣能源 0.7760 0.7760 0.7690 0.7690 0.0070 0.91% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9109 0.9109 0.9029 0.9029 0.0080 0.89% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9205 0.9205 0.9124 0.9124 0.0081 0.89% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.2644 1.2644 1.2535 1.2535 0.0109 0.87% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2045 1.2045 1.1942 1.1942 0.0103 0.86% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2045 1.2045 1.1942 1.1942 0.0103 0.86% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.5665 1.5665 1.5533 1.5533 0.0132 0.85% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1313 0.1313 0.1302 0.1302 0.0011 0.84% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1449 0.1449 0.1437 0.1437 0.0012 0.84% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0240 1.0240 1.0155 1.0155 0.0085 0.84% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0158 1.0158 1.0073 1.0073 0.0085 0.84% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 968041 惠理價(jià)值基金P人民幣對(duì)沖 10.0720 10.0720 9.9877 9.9877 0.0843 0.84% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1461 0.1461 0.1449 0.1449 0.0012 0.83% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.8370 1.8370 1.8220 1.8220 0.0150 0.82% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4970 1.9360 1.4850 1.9240 0.0120 0.81% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 2.1110 2.1110 2.0940 2.0940 0.0170 0.81% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2136 0.2754 0.2119 0.2737 0.0017 0.80% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0140 1.0540 1.0060 1.0460 0.0080 0.80% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.7589 1.7589 1.7450 1.7450 0.0139 0.80% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002988 平安鼎信債券A 1.0402 1.1639 1.0321 1.1558 0.0081 0.78% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.4696 2.5286 2.4508 2.5098 0.0188 0.77% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.3900 1.3900 1.3795 1.3795 0.0105 0.76% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1983 0.1983 0.1968 0.1968 0.0015 0.76% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.4548 2.4548 2.4364 2.4364 0.0184 0.76% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0871 2.2721 1.0789 2.2639 0.0082 0.76% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2509 0.2509 0.2490 0.2490 0.0019 0.76% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.0769 1.9919 1.0689 1.9839 0.0080 0.75% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.1721 1.1721 1.1635 1.1635 0.0086 0.74% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4090 0.4090 0.4060 0.4060 0.0030 0.74% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.5040 2.5040 2.4860 2.4860 0.0180 0.72% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.9600 2.1760 1.9460 2.1620 0.0140 0.72% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.9310 4.0310 3.9030 4.0030 0.0280 0.72% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5700 0.5700 0.5660 0.5660 0.0040 0.71% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.1230 1.1230 1.1151 1.1151 0.0079 0.71% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 1.9930 1.9930 1.9790 1.9790 0.0140 0.71% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.0340 1.0340 1.0268 1.0268 0.0072 0.70% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 1.1580 1.1780 1.1500 1.1700 0.0080 0.70% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.0020 2.0020 1.9880 1.9880 0.0140 0.70% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2891 1.2891 1.2803 1.2803 0.0088 0.69% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.4248 1.4248 1.4151 1.4151 0.0097 0.69% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.0343 1.0343 1.0272 1.0272 0.0071 0.69% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2033 0.2033 0.2019 0.2019 0.0014 0.69% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8930 0.9250 0.8870 0.9190 0.0060 0.68% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3757 0.4156 0.3732 0.4131 0.0025 0.67% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.6235 2.6235 2.6060 2.6060 0.0175 0.67% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7460 0.7460 0.7410 0.7410 0.0050 0.67% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2856 0.2856 0.2837 0.2837 0.0019 0.67% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.6331 2.9031 2.6155 2.8855 0.0176 0.67% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3743 0.3743 0.3718 0.3718 0.0025 0.67% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 968034 匯豐亞太股票BC類美元 9.8881 9.8881 9.8234 9.8234 0.0647 0.66% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.5960 2.5960 2.5790 2.5790 0.0170 0.66% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 968035 匯豐亞太股票BM2類美元 9.6362 9.8913 9.5732 9.8283 0.0630 0.66% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005801 工銀印度基金美元 0.1392 0.1392 0.1383 0.1383 0.0009 0.65% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3704 0.3704 0.3680 0.3680 0.0024 0.65% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3704 0.3704 0.3680 0.3680 0.0024 0.65% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 968040 惠理價(jià)值基金P人民幣非對(duì)沖 10.5072 10.5072 10.4419 10.4419 0.0653 0.63% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.1200 1.1200 1.1130 1.1130 0.0070 0.63% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.0630 2.0630 2.0500 2.0500 0.0130 0.63% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 164824 工銀印度基金人民幣 0.9754 0.9754 0.9693 0.9693 0.0061 0.63% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 968038 匯豐亞太股票BC類港元 9.8628 9.8628 9.8017 9.8017 0.0611 0.62% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 968039 匯豐亞太股票BM2類港元 9.6085 9.8633 9.5496 9.8044 0.0589 0.62% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4810 1.4810 1.4720 1.4720 0.0090 0.61% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.5030 1.9640 1.4940 1.9550 0.0090 0.60% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2020 1.2020 1.1950 1.1950 0.0070 0.59% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 2.0840 2.5440 2.0720 2.5320 0.0120 0.58% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 1.0560 1.0560 1.0500 1.0500 0.0060 0.57% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1810 0.1810 0.1800 0.1800 0.0010 0.56% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9000 0.9000 0.8950 0.8950 0.0050 0.56% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1810 0.1810 0.1800 0.1800 0.0010 0.56% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 968011 摩根太平洋證券美元 16.5300 16.5300 16.4400 16.4400 0.0900 0.55% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.2920 1.5570 1.2850 1.5500 0.0070 0.54% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003446 英大睿鑫A 1.1251 1.2251 1.1191 1.2191 0.0060 0.54% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.8424 0.9321 0.8380 0.9277 0.0044 0.53% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.7090 1.7090 1.7000 1.7000 0.0090 0.53% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.5390 1.7150 1.5310 1.7070 0.0080 0.52% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 968010 摩根太平洋證券人民幣 17.4600 17.4600 17.3700 17.3700 0.0900 0.52% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 0.9402 0.9402 0.9354 0.9354 0.0048 0.51% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001984 摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.3998 1.3998 1.3930 1.3930 0.0068 0.49% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1848 0.1848 0.1839 0.1839 0.0009 0.49% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1848 0.1848 0.1839 0.1839 0.0009 0.49% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 183001 銀華全球優(yōu)選 1.2450 1.2450 1.2390 1.2390 0.0060 0.48% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 968033 東方匯理香港M人民幣(對(duì)沖)累算 1.1031 1.1031 1.0978 1.0978 0.0053 0.48% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 968032 東方匯理香港M人民幣(對(duì)沖)分派 1.0085 1.0477 1.0037 1.0429 0.0048 0.48% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001279 中海積極增利混合 1.0500 1.0500 1.0450 1.0450 0.0050 0.48% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.2900 1.8070 1.2840 1.8010 0.0060 0.47% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3430 1.3430 1.3370 1.3370 0.0060 0.45% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3430 1.3430 1.3370 1.3370 0.0060 0.45% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 968045 摩根亞洲股息人民幣對(duì)沖派息 9.4400 9.7599 9.4000 9.7199 0.0400 0.43% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1930 1.2750 1.1880 1.2700 0.0050 0.42% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 968047 摩根亞洲股息美元派息 9.4800 9.7780 9.4400 9.7380 0.0400 0.42% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 968044 摩根亞洲股息人民幣對(duì)沖累計(jì) 9.7500 9.7500 9.7100 9.7100 0.0400 0.41% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 968046 摩根亞洲股息美元累計(jì) 9.7800 9.7800 9.7400 9.7400 0.0400 0.41% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4860 0.4860 0.4840 0.4840 0.0020 0.41% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1702 0.1712 0.1695 0.1705 0.0007 0.41% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.3939 1.3939 1.3882 1.3882 0.0057 0.41% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.2783 1.2783 1.2732 1.2732 0.0051 0.40% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2410 1.2410 1.2360 1.2360 0.0050 0.40% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.1791 1.1991 1.1744 1.1944 0.0047 0.40% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.1688 1.1888 1.1641 1.1841 0.0047 0.40% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2570 1.6630 1.2520 1.6580 0.0050 0.40% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.9920 0.9920 0.9880 0.9880 0.0040 0.40% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1793 0.2411 0.1786 0.2404 0.0007 0.39% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.5430 1.5430 1.5370 1.5370 0.0060 0.39% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢(shì)混合A 1.5043 1.5043 1.4986 1.4986 0.0057 0.38% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003046 招商信用定開債人民幣 1.0940 1.0940 1.0900 1.0900 0.0040 0.37% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.1130 1.1130 1.1090 1.1090 0.0040 0.36% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.1136 1.1607 1.1097 1.1568 0.0039 0.35% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005170 華泰保興策略精選C 1.2994 1.2994 1.2949 1.2949 0.0045 0.35% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005169 華泰保興策略精選A 1.3091 1.3091 1.3045 1.3045 0.0046 0.35% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.1197 1.1654 1.1159 1.1616 0.0038 0.34% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A 1.1059 1.1059 1.1021 1.1021 0.0038 0.34% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6000 0.6000 0.5980 0.5980 0.0020 0.33% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.2180 1.5600 1.2140 1.5560 0.0040 0.33% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006526 鵬華優(yōu)選回報(bào)混合A 1.0794 1.0794 1.0758 1.0758 0.0036 0.33% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 1.2520 1.2520 1.2480 1.2480 0.0040 0.32% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 968036 匯豐亞太股票BC類人民幣 10.2305 10.2305 10.1981 10.1981 0.0324 0.32% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 968037 匯豐亞太股票BM2類人民幣 9.9903 10.2501 9.9585 10.2183 0.0318 0.32% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0587 1.0587 1.0553 1.0553 0.0034 0.32% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.8860 1.8860 1.8800 1.8800 0.0060 0.32% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.2459 3.6424 1.2419 3.6384 0.0040 0.32% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.2510 1.2510 1.2470 1.2470 0.0040 0.32% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2697 1.2697 1.2656 1.2656 0.0041 0.32% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.1497 1.1497 1.1462 1.1462 0.0035 0.31% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003659 山證資管策略精選混合 0.9262 0.9262 0.9233 0.9233 0.0029 0.31% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002945 大成盛世精選混合A 1.0000 1.0000 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006753 天弘港股通精選C 1.0840 1.0840 1.0808 1.0808 0.0032 0.30% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006752 天弘港股通精選A 1.0858 1.0858 1.0826 1.0826 0.0032 0.30% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.3290 2.3740 1.3250 2.3700 0.0040 0.30% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002664 萬家瑞和靈活配置混合A 1.1148 1.2248 1.1115 1.2215 0.0033 0.30% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.6630 0.7570 0.6610 0.7550 0.0020 0.30% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005499 國(guó)投瑞銀興頤多策略混合 1.0708 1.0708 1.0678 1.0678 0.0030 0.28% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.0047 1.0047 1.0019 1.0019 0.0028 0.28% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.7380 0.7380 0.7360 0.7360 0.0020 0.27% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.1507 0.1507 0.1503 0.1503 0.0004 0.27% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000698 寶盈科技30混合 1.8730 1.8730 1.8680 1.8680 0.0050 0.27% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.1507 0.1507 0.1503 0.1503 0.0004 0.27% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.7660 0.7660 0.7640 0.7640 0.0020 0.26% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.1490 1.5940 1.1460 1.5910 0.0030 0.26% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.0533 1.0533 1.0507 1.0507 0.0026 0.25% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.6250 1.6250 1.6210 1.6210 0.0040 0.25% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8150 0.3430 0.8130 0.3430 0.0020 0.25% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.6150 1.6150 1.6110 1.6110 0.0040 0.25% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005900 國(guó)投瑞銀行業(yè)先鋒混合 1.0932 1.1632 1.0905 1.1605 0.0027 0.25% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.0562 1.0562 1.0536 1.0536 0.0026 0.25% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005848 銀華裕利混合發(fā)起式 1.4876 1.4876 1.4841 1.4841 0.0035 0.24% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.2630 1.2630 1.2600 1.2600 0.0030 0.24% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.2127 1.2127 1.2099 1.2099 0.0028 0.23% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.3220 1.4210 1.3190 1.4180 0.0030 0.23% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050123 博時(shí)天頤債券C 1.3110 1.5540 1.3080 1.5510 0.0030 0.23% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005483 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 1.0369 1.0369 1.0345 1.0345 0.0024 0.23% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005482 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.0520 1.0520 1.0496 1.0496 0.0024 0.23% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.3090 1.3950 1.3060 1.3920 0.0030 0.23% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2318 0.2318 0.2313 0.2313 0.0005 0.22% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1971 1.1971 1.1945 1.1945 0.0026 0.22% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050023 博時(shí)天頤債券A 1.3550 1.6080 1.3520 1.6050 0.0030 0.22% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006534 農(nóng)銀匯理永盛定期開放混合 1.0123 1.0123 1.0101 1.0101 0.0022 0.22% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0210 1.0210 1.0188 1.0188 0.0022 0.22% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0226 1.0226 1.0204 1.0204 0.0022 0.22% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 968013 施羅德亞洲高息股債M 127.5890 127.5890 127.3150 127.3150 0.2740 0.22% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.8730 2.8730 2.8670 2.8670 0.0060 0.21% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 960018 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合H 2.8730 2.8730 2.8670 2.8670 0.0060 0.21% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005825 申萬菱信智能驅(qū)動(dòng)股票A 1.4324 1.4324 1.4296 1.4296 0.0028 0.20% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005323 前海開源澤鑫混合A 1.3252 1.3252 1.3225 1.3225 0.0027 0.20% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005324 前海開源澤鑫混合C 1.3249 1.3249 1.3222 1.3222 0.0027 0.20% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.0570 1.1560 1.0550 1.1540 0.0020 0.19% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005716 人保純債一年定開C 1.0745 1.0745 1.0725 1.0725 0.0020 0.19% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005715 人保純債一年定開A 1.0817 1.0817 1.0796 1.0796 0.0021 0.19% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1703 0.1732 0.1700 0.1729 0.0003 0.18% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 1.7120 2.2470 1.7090 2.2440 0.0030 0.18% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003447 英大睿鑫C 1.1043 1.2043 1.1023 1.2023 0.0020 0.18% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003691 農(nóng)銀金泰一年定開債 1.1417 1.1417 1.1396 1.1396 0.0021 0.18% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.2120 1.3170 1.2100 1.3150 0.0020 0.17% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004134 農(nóng)銀金安18個(gè)月定開債 1.1329 1.1329 1.1310 1.1310 0.0019 0.17% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003258 博時(shí)富祥純債債券A 1.0671 1.1007 1.0654 1.0990 0.0017 0.16% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006962 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0282 1.0282 1.0266 1.0266 0.0016 0.16% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006700 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A 1.0410 1.0410 1.0393 1.0393 0.0017 0.16% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006961 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0289 1.0289 1.0273 1.0273 0.0016 0.16% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 166025 中歐遠(yuǎn)見兩年定開混合A 1.1662 1.2062 1.1643 1.2043 0.0019 0.16% 2019-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值