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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年11月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0577 0.0577 0.0555 0.0555 0.0022 3.96% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.4060 0.4060 0.3910 0.3910 0.0150 3.84% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3130 1.3130 1.2730 1.2730 0.0400 3.14% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.5460 1.5460 1.5040 1.5040 0.0420 2.79% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 1.8270 1.8270 1.7780 1.7780 0.0490 2.76% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006753 天弘港股通精選C 1.1306 1.1306 1.1007 1.1007 0.0299 2.72% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163208 諾安油氣能源 0.7920 0.7920 0.7710 0.7710 0.0210 2.72% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006752 天弘港股通精選A 1.1323 1.1323 1.1023 1.1023 0.0300 2.72% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.0940 2.3090 2.0390 2.2540 0.0550 2.70% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001956 國聯(lián)安科技動力 1.1559 1.1559 1.1258 1.1258 0.0301 2.67% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001861 富安達健康人生混合A 1.3849 1.3849 1.3491 1.3491 0.0358 2.65% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1262 0.1262 0.1230 0.1230 0.0032 2.60% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.4365 1.4365 1.4003 1.4003 0.0362 2.59% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.4475 1.4475 1.4109 1.4109 0.0366 2.59% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519005 海富通股票混合 0.8410 2.7900 0.8200 2.7690 0.0210 2.56% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1880 0.1880 0.1833 0.1833 0.0047 2.56% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.6860 1.6860 1.6440 1.6440 0.0420 2.55% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1452 0.1452 0.1416 0.1416 0.0036 2.54% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1463 0.1463 0.1427 0.1427 0.0036 2.52% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005777 廣發(fā)科技動力股票 1.3041 1.3041 1.2721 1.2721 0.0320 2.52% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 550009 中信保誠中小盤混合A 1.6720 1.8020 1.6310 1.7610 0.0410 2.51% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 1.2940 1.2940 1.2625 1.2625 0.0315 2.50% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 1.2889 1.2889 1.2575 1.2575 0.0314 2.50% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.8880 0.8880 0.8664 0.8664 0.0216 2.49% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.4020 1.4870 1.3680 1.4530 0.0340 2.49% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.1031 1.1031 1.0763 1.0763 0.0268 2.49% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.2433 1.2433 1.2131 1.2131 0.0302 2.49% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.3230 1.3230 1.2910 1.2910 0.0320 2.48% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2651 3.2448 1.2346 3.2143 0.0305 2.47% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0300 1.0300 1.0052 1.0052 0.0248 2.47% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0218 1.0218 0.9972 0.9972 0.0246 2.47% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006540 南方績優(yōu)成長混合C 1.2557 3.2354 1.2255 3.2052 0.0302 2.46% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.6770 1.7420 1.6370 1.7020 0.0400 2.44% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.7690 1.7690 1.7270 1.7270 0.0420 2.43% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.5856 1.5856 1.5482 1.5482 0.0374 2.42% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 1.5222 1.5222 1.4862 1.4862 0.0360 2.42% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.3119 1.3119 1.2810 1.2810 0.0309 2.41% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.8670 1.9320 1.8230 1.8880 0.0440 2.41% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.3081 1.3081 1.2773 1.2773 0.0308 2.41% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1325 0.1325 0.1294 0.1294 0.0031 2.40% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.0470 2.6980 1.9990 2.6500 0.0480 2.40% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.6251 1.6251 1.5872 1.5872 0.0379 2.39% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1338 0.1338 0.1307 0.1307 0.0031 2.37% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.5100 1.8740 1.4750 1.8390 0.0350 2.37% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007345 富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.0964 1.0964 1.0710 1.0710 0.0254 2.37% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000755 富安達新興成長混合A 1.2224 1.2224 1.1941 1.1941 0.0283 2.37% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.1454 1.1454 1.1193 1.1193 0.0261 2.33% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 202019 南方策略優(yōu)化混合 1.3670 1.3870 1.3360 1.3560 0.0310 2.32% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006879 華安智能生活混合A 1.4315 1.4315 1.3990 1.3990 0.0325 2.32% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9324 0.9324 0.9113 0.9113 0.0211 2.32% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.7800 2.6940 1.7400 2.6540 0.0400 2.30% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.6357 1.6357 1.5990 1.5990 0.0367 2.30% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9419 0.9419 0.9207 0.9207 0.0212 2.30% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.6496 1.6496 1.6126 1.6126 0.0370 2.29% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.7799 1.7799 1.7400 1.7400 0.0399 2.29% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.9840 0.9840 0.9620 0.9620 0.0220 2.29% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002943 廣發(fā)多因子混合 1.3484 1.3484 1.3182 1.3182 0.0302 2.29% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.7845 1.7845 1.7445 1.7445 0.0400 2.29% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.9340 2.0940 1.8910 2.0510 0.0430 2.27% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 320007 諾安成長混合 1.0840 1.5290 1.0600 1.5050 0.0240 2.26% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A 1.2740 1.2740 1.2460 1.2460 0.0280 2.25% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.1756 0.4821 1.1499 0.4716 0.0257 2.24% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2911 0.8978 1.2628 0.8795 0.0283 2.24% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.8680 2.0280 1.8270 1.9870 0.0410 2.24% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002380 工銀香港中小盤美元 0.1837 0.1837 0.1797 0.1797 0.0040 2.23% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.1100 1.2000 1.0858 1.1758 0.0242 2.23% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.5716 1.5996 1.5373 1.5653 0.0343 2.23% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007346 易方達科技創(chuàng)新混合 1.1486 1.1486 1.1237 1.1237 0.0249 2.22% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005855 中科沃土沃瑞混合A 1.1726 1.1726 1.1471 1.1471 0.0255 2.22% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005856 中科沃土沃瑞混合C 1.1653 1.1653 1.1400 1.1400 0.0253 2.22% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000404 易方達新興成長靈活配置 2.5320 2.5320 2.4770 2.4770 0.0550 2.22% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 1.0351 1.0351 1.0128 1.0128 0.0223 2.20% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 3.5675 3.5675 3.4908 3.4908 0.0767 2.20% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1280 3.2019 1.1037 3.1776 0.0243 2.20% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.1659 1.1659 1.1409 1.1409 0.0250 2.19% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 501046 財通多策略福鑫定開混合 1.4483 1.4483 1.4172 1.4172 0.0311 2.19% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.4980 1.4980 1.4660 1.4660 0.0320 2.18% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0290 1.0690 1.0070 1.0470 0.0220 2.18% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.4540 1.6660 1.4230 1.6350 0.0310 2.18% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 1.1589 1.1589 1.1343 1.1343 0.0246 2.17% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1410 0.1410 0.1380 0.1380 0.0030 2.17% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 3.2480 3.2480 3.1790 3.1790 0.0690 2.17% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002560 諾安和鑫靈活配置混合 0.9161 0.9161 0.8967 0.8967 0.0194 2.16% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 0.9450 0.9450 0.9250 0.9250 0.0200 2.16% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 1.1724 1.1724 1.1476 1.1476 0.0248 2.16% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.4280 1.5480 1.3980 1.5180 0.0300 2.15% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001513 易方達信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5650 1.5650 1.5320 1.5320 0.0330 2.15% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.7080 2.0870 1.6720 2.0510 0.0360 2.15% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001365 大成正向回報靈活配置混合A 0.8150 0.8150 0.7980 0.7980 0.0170 2.13% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.2930 1.2930 1.2660 1.2660 0.0270 2.13% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005732 富國臻選成長靈活配置混合A 1.3375 1.3375 1.3099 1.3099 0.0276 2.11% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 720001 財通價值動量混合A 2.4170 2.8880 2.3670 2.8380 0.0500 2.11% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.1852 1.1852 1.1607 1.1607 0.0245 2.11% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.4211 1.4211 1.3918 1.3918 0.0293 2.11% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004482 泰達宏利港股通股票A 1.1877 1.1877 1.1633 1.1633 0.0244 2.10% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.1516 1.1516 1.1279 1.1279 0.0237 2.10% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004483 泰達宏利港股通股票C 1.2207 1.2207 1.1956 1.1956 0.0251 2.10% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.2920 2.2920 2.2450 2.2450 0.0470 2.09% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9790 0.9790 0.9590 0.9590 0.0200 2.09% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.7872 0.7872 0.7711 0.7711 0.0161 2.09% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 968041 惠理價值基金P人民幣對沖 10.2875 10.2875 10.0771 10.0771 0.2104 2.09% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5196 3.5001 0.5090 3.4737 0.0106 2.08% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.4844 1.4844 1.4543 1.4543 0.0301 2.07% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001480 財通成長優(yōu)選混合A 1.2350 1.2350 1.2100 1.2100 0.0250 2.07% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導企業(yè)混合 0.9380 0.9380 0.9190 0.9190 0.0190 2.07% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006127 華寶香港中小C 1.4781 1.4781 1.4481 1.4481 0.0300 2.07% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 3.0441 4.0903 2.9826 4.0288 0.0615 2.06% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.1900 1.7300 1.1660 1.7060 0.0240 2.06% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.8450 0.8450 0.8280 0.8280 0.0170 2.05% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.3094 1.3094 1.2831 1.2831 0.0263 2.05% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001749 招商中國機遇股票 1.0520 1.0520 1.0310 1.0310 0.0210 2.04% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.2998 1.2998 1.2738 1.2738 0.0260 2.04% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005962 寶盈人工智能股票A 1.5042 1.5042 1.4741 1.4741 0.0301 2.04% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519672 銀河藍籌混合A 2.7550 2.7550 2.7000 2.7000 0.0550 2.04% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005211 銀河智慧混合A 1.1852 1.1852 1.1616 1.1616 0.0236 2.03% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.1808 1.1808 1.1573 1.1573 0.0235 2.03% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.1781 1.1781 1.1547 1.1547 0.0234 2.03% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005963 寶盈人工智能股票C 1.4895 1.4895 1.4598 1.4598 0.0297 2.03% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007306 華泰柏瑞基本面智選A 1.2063 1.2063 1.1823 1.1823 0.0240 2.03% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.1547 1.1547 1.1318 1.1318 0.0229 2.02% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005029 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.2620 1.2620 1.2370 1.2370 0.0250 2.02% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.8290 2.1300 1.7927 2.0937 0.0363 2.02% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.6679 1.6679 1.6351 1.6351 0.0328 2.01% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.3680 1.3680 1.3410 1.3410 0.0270 2.01% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.5840 1.7600 1.5530 1.7290 0.0310 2.00% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.9880 1.9880 1.9490 1.9490 0.0390 2.00% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.2009 1.2009 1.1773 1.1773 0.0236 2.00% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 2.4100 2.4100 2.3630 2.3630 0.0470 1.99% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 100020 富國天益價值混合A 1.6087 4.9900 1.5773 4.9586 0.0314 1.99% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.2660 1.2660 1.2413 1.2413 0.0247 1.99% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.4890 1.6080 1.4600 1.5790 0.0290 1.99% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.2732 1.2732 1.2484 1.2484 0.0248 1.99% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.9572 0.9572 0.9386 0.9386 0.0186 1.98% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000822 東海美麗中國A 1.0280 1.0280 1.0080 1.0080 0.0200 1.98% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163411 興全精選混合 2.0448 2.3736 2.0052 2.3276 0.0396 1.97% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.8120 3.5250 1.7770 3.4900 0.0350 1.97% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4891 1.4891 1.4603 1.4603 0.0288 1.97% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.0933 1.0933 1.0723 1.0723 0.0210 1.96% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001628 招商體育文化休閑股票A 0.9870 0.9870 0.9680 0.9680 0.0190 1.96% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005847 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型A 1.2252 1.2252 1.2016 1.2016 0.0236 1.96% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.3970 3.4650 2.3510 3.4100 0.0460 1.96% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3100 3.6030 1.2850 3.5780 0.0250 1.95% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006969 圓信永豐高端制造混合 1.1460 1.1460 1.1241 1.1241 0.0219 1.95% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005914 景順長城智能生活混合A 1.1749 1.1749 1.1524 1.1524 0.0225 1.95% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002416 招商豐利靈活配置混合C 1.2100 1.2100 1.1870 1.1870 0.0230 1.94% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 290011 泰信中小盤精選混合 1.8430 2.1030 1.8080 2.0680 0.0350 1.94% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000698 寶盈科技30混合 1.7910 1.7910 1.7570 1.7570 0.0340 1.94% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000803 工銀研究精選股票 1.4860 1.4860 1.4580 1.4580 0.0280 1.92% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007460 華安成長創(chuàng)新混合A 1.1604 1.1604 1.1385 1.1385 0.0219 1.92% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.4030 2.4030 2.3580 2.3580 0.0450 1.91% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001696 南方智造股票 1.1180 1.1630 1.0970 1.1420 0.0210 1.91% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 501018 南方原油A 1.1074 1.1074 1.0866 1.0866 0.0208 1.91% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006476 南方原油C 1.1030 1.1030 1.0823 1.0823 0.0207 1.91% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.2270 1.2270 1.2040 1.2040 0.0230 1.91% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.0150 1.1520 0.9960 1.1330 0.0190 1.91% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.6365 1.5841 1.6060 1.5546 0.0305 1.90% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.6323 1.4909 1.6020 1.4632 0.0303 1.89% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007307 華泰柏瑞基本面智選C 1.1980 1.1980 1.1758 1.1758 0.0222 1.89% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.4590 1.4590 1.4320 1.4320 0.0270 1.89% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5031 3.3116 0.4938 3.2894 0.0093 1.88% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 968040 惠理價值基金P人民幣非對沖 10.7469 10.7469 10.5482 10.5482 0.1987 1.88% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 1.0402 1.0402 1.0210 1.0210 0.0192 1.88% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.9520 1.9520 1.9160 1.9160 0.0360 1.88% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003516 國泰融安多策略靈活配置混合A 1.6735 1.6735 1.6428 1.6428 0.0307 1.87% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.9403 0.9403 0.9230 0.9230 0.0173 1.87% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007581 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 1.3090 1.3590 1.2850 1.3350 0.0240 1.87% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000940 富國中小盤精選混合A 1.4720 1.4720 1.4450 1.4450 0.0270 1.87% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.1306 1.1306 1.1098 1.1098 0.0208 1.87% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 2.8000 2.8000 2.7490 2.7490 0.0510 1.86% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 630002 華商盛世成長混合 2.5845 4.2395 2.5374 4.1924 0.0471 1.86% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.3680 2.5070 2.3250 2.4640 0.0430 1.85% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005583 易方達港股通紅利混合 0.8854 0.8854 0.8693 0.8693 0.0161 1.85% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 960020 南方優(yōu)選價值混合H 1.3730 1.8280 1.3480 1.8030 0.0250 1.85% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519601 海富通中國海外混合 1.9300 2.2000 1.8950 2.1650 0.0350 1.85% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.0510 1.1500 1.0320 1.1310 0.0190 1.84% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.2190 1.2190 1.1970 1.1970 0.0220 1.84% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160923 大成海外中國機會混合 1.2160 1.2160 1.1940 1.1940 0.0220 1.84% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519642 銀河智造混合A 1.4960 1.4960 1.4690 1.4690 0.0270 1.84% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000924 寶盈先進制造混合A 1.3940 1.5580 1.3690 1.5330 0.0250 1.83% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.5229 3.4579 1.4956 3.4306 0.0273 1.83% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.9129 4.9590 0.8965 4.8848 0.0164 1.83% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001388 國聯(lián)新經(jīng)濟混合C 1.2810 1.2810 1.2580 1.2580 0.0230 1.83% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.8880 1.8880 1.8540 1.8540 0.0340 1.83% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001979 南方滬港深價值 0.9440 0.9440 0.9270 0.9270 0.0170 1.83% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007349 華夏科技創(chuàng)新混合A 1.2173 1.2173 1.1954 1.1954 0.0219 1.83% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007579 寶盈先進制造混合C 1.3920 1.4490 1.3670 1.4240 0.0250 1.83% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003513 中郵消費升級靈活配置混合A 1.2240 1.2240 1.2020 1.2020 0.0220 1.83% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002160 南方驅(qū)動混合 1.6740 1.6740 1.6440 1.6440 0.0300 1.82% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 1.9050 1.9800 1.8710 1.9460 0.0340 1.82% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.8001 3.8955 1.7679 3.8633 0.0322 1.82% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004693 前海聯(lián)合泳雋混合A 0.9254 0.9254 0.9089 0.9089 0.0165 1.82% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.4078 1.4078 1.3828 1.3828 0.0250 1.81% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.5223 2.4853 0.5130 2.4655 0.0093 1.81% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005142 國聯(lián)滬港深大消費主題A 0.8448 0.8448 0.8298 0.8298 0.0150 1.81% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005143 國聯(lián)滬港深大消費主題C 0.8404 0.8404 0.8255 0.8255 0.0149 1.81% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007042 前海聯(lián)合泳雋混合C 0.9224 0.9224 0.9060 0.9060 0.0164 1.81% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006539 南方優(yōu)選價值混合C 1.3610 1.3610 1.3370 1.3370 0.0240 1.80% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006122 華安低碳生活混合A 1.1568 1.1568 1.1364 1.1364 0.0204 1.80% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001069 華泰柏瑞消費成長混合 1.4210 1.4210 1.3960 1.3960 0.0250 1.79% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5700 5.1120 0.5600 5.0810 0.0100 1.79% 2019-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值