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南方優(yōu)選價(jià)值混合H(南方價(jià)值H) - 基金主頁(代碼:960020)

今天最新凈值 0.9079 0.0011 0.1200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9039 -0.0040 -0.4459%
  • 累計(jì)凈值：2.1169
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2581億
  • 最近資產(chǎn)：9.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅安安
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.89% 0.38% 3.39% -1.14% 4.16% -3.12% -9.86% 111.68%
同類排名 3087/4544 1971/4651 2551/4646 2004/4590 2381/4247 1519/3676 1389/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.1300元
2017-09-20 2017-09-20 2017-09-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.2700元
2017-01-18 2017-01-18 2017-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.1850元
南方優(yōu)選價(jià)值混合H重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 7.48% -1.25%
600941 中國移動(dòng) 0.0000 7.25% -0.55%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 4.69% -1.31%
603259 藥明康德 0.0000 4.46% -1.18%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.31% -0.47%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 4.18% -1.89%
002318 久立特材 0.0000 4.15% 1.23%
002594 比亞迪 0.0000 3.72% 1.55%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 3.51% 0.47%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 3.25% 1.20%
南方優(yōu)選價(jià)值混合H(960020)基金檔案
基金代碼 960020 基金簡稱 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 羅安安 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 9.22億 最近份額 10.2581億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率