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南方優(yōu)選價(jià)值混合H(南方價(jià)值H)基金盤中實(shí)時(shí)估值(960020)

今天最新凈值 0.9068 0.0056 0.6200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.1158
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2581億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅安安
南方優(yōu)選價(jià)值混合H基金960020重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 7.48% -1.25% -0.0935%
600941 中國移動 0.0000 7.25% -0.55% -0.0399%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 4.69% -1.31% -0.0614%
603259 XD藥明康 0.0000 4.46% -1.18% -0.0526%
600519 貴州茅臺 0.0000 4.31% -0.47% -0.0203%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 4.18% -1.89% -0.0790%
002318 久立特材 0.0000 4.15% 1.23% 0.0510%
002594 比亞迪 0.0000 3.72% 1.55% 0.0577%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 3.51% 0.47% 0.0165%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 3.25% 1.20% 0.0390%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
47% -0.1825% 90.96%
南方優(yōu)選價(jià)值混合H基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.12% -0.09%
2025-05-21 0.62% 0.78%
2025-05-20 0.63% 0.78%
2025-05-19 0.00% -0.03%
2025-05-16 -0.30% -0.17%
2025-05-15 -0.56% -0.42%
2025-05-14 0.34% 0.69%
2025-05-13 0.20% 0.17%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方優(yōu)選價(jià)值混合H基金960020實(shí)時(shí)估值圖
南方優(yōu)選價(jià)值混合H基金960020實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%