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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年10月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.1636 1.1636 1.1446 1.1446 0.0190 1.66% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0583 1.0583 1.0434 1.0434 0.0149 1.43% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.1105 1.1105 1.0950 1.0950 0.0155 1.42% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 0.9360 0.9360 0.9230 0.9230 0.0130 1.41% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 1.4273 1.4273 1.4086 1.4086 0.0187 1.33% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006538 東海核心價(jià)值 1.1300 1.1300 1.1156 1.1156 0.0144 1.29% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1590 0.1640 0.1570 0.1620 0.0020 1.27% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 1.2180 1.2180 1.2030 1.2030 0.0150 1.25% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2177 1.2177 1.2029 1.2029 0.0148 1.23% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004231 中歐行業(yè)成長混合(LOF)C 1.2630 1.4610 1.2477 1.4457 0.0153 1.23% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.2886 1.6641 1.2729 1.6484 0.0157 1.23% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005962 寶盈人工智能股票A 1.4668 1.4668 1.4491 1.4491 0.0177 1.22% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006539 南方優(yōu)選價(jià)值混合C 1.3260 1.3260 1.3100 1.3100 0.0160 1.22% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005963 寶盈人工智能股票C 1.4531 1.4531 1.4356 1.4356 0.0175 1.22% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 1.3370 1.7920 1.3210 1.7760 0.0160 1.21% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006372 長安鑫盈混合C 1.1169 1.1169 1.1037 1.1037 0.0132 1.20% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.2869 1.2869 1.2717 1.2717 0.0152 1.20% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.2780 1.2780 1.2629 1.2629 0.0151 1.20% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0786 3.1525 1.0659 3.1398 0.0127 1.19% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 2.3790 2.8500 2.3510 2.8220 0.0280 1.19% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 164824 工銀印度基金人民幣 0.9706 0.9706 0.9593 0.9593 0.0113 1.18% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002577 南方新興龍頭靈活配置混合 0.9410 0.9410 0.9300 0.9300 0.0110 1.18% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1720 0.1720 0.1700 0.1700 0.0020 1.18% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1230 1.4950 1.1100 1.4820 0.0130 1.17% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.4690 1.4690 1.4520 1.4520 0.0170 1.17% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004745 長盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 0.8998 0.8998 0.8897 0.8897 0.0101 1.14% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3350 3.1160 1.3200 3.1010 0.0150 1.14% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.8060 0.8060 0.7970 0.7970 0.0090 1.13% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.7850 2.7850 2.7540 2.7540 0.0310 1.13% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.8070 0.8070 0.7980 0.7980 0.0090 1.13% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000755 富安達(dá)新興成長混合A 1.1874 1.1874 1.1742 1.1742 0.0132 1.12% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.9030 0.9030 0.8930 0.8930 0.0100 1.12% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005801 工銀印度基金美元 0.1371 0.1371 0.1356 0.1356 0.0015 1.11% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.7721 1.7721 1.7528 1.7528 0.0193 1.10% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.3310 1.3310 1.3168 1.3168 0.0142 1.08% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001692 南方國策動(dòng)力 1.3200 1.3500 1.3060 1.3360 0.0140 1.07% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.2226 1.2226 1.2097 1.2097 0.0129 1.07% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.6070 1.6070 1.5900 1.5900 0.0170 1.07% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.4320 1.4320 1.4170 1.4170 0.0150 1.06% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002258 大成國企改革靈活配置混合A 1.1430 1.1430 1.1310 1.1310 0.0120 1.06% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005276 中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C 1.1438 1.1438 1.1319 1.1319 0.0119 1.05% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005275 中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A 1.1574 1.1574 1.1454 1.1454 0.0120 1.05% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0559 1.0559 1.0451 1.0451 0.0108 1.03% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000698 寶盈科技30混合 1.7710 1.7710 1.7530 1.7530 0.0180 1.03% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.8180 1.8180 1.8000 1.8000 0.0180 1.00% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 202019 南方策略優(yōu)化混合 1.3150 1.3350 1.3020 1.3220 0.0130 1.00% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.2215 1.2215 1.2096 1.2096 0.0119 0.98% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.3340 1.4980 1.3210 1.4850 0.0130 0.98% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.2085 1.9345 1.1968 1.9228 0.0117 0.98% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.3500 1.7010 1.3370 1.6880 0.0130 0.97% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 1.0594 1.0594 1.0492 1.0492 0.0102 0.97% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 1.0420 1.0420 1.0320 1.0320 0.0100 0.97% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.6770 1.6770 1.6610 1.6610 0.0160 0.96% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 2.2302 3.4192 2.2091 3.3981 0.0211 0.96% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.6840 1.6840 1.6680 1.6680 0.0160 0.96% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000418 景順長城成長之星股票A 2.1030 2.1030 2.0830 2.0830 0.0200 0.96% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001482 摩根新興服務(wù)股票A 1.1700 1.1700 1.1590 1.1590 0.0110 0.95% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519664 銀河美麗混合A 1.8020 2.3630 1.7850 2.3460 0.0170 0.95% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 1.0570 1.0570 1.0471 1.0471 0.0099 0.95% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006751 富國互聯(lián)科技股票A 1.2681 1.2681 1.2562 1.2562 0.0119 0.95% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 1.0562 1.0562 1.0463 1.0463 0.0099 0.95% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.6950 3.7110 2.6700 3.6860 0.0250 0.94% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.3132 1.3132 1.3010 1.3010 0.0122 0.94% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007455 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.1188 1.1188 1.1084 1.1084 0.0104 0.94% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.9999 1.9999 1.9815 1.9815 0.0184 0.93% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002629 招商安博靈活配置混合C 1.2752 1.2752 1.2635 1.2635 0.0117 0.93% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003054 嘉實(shí)文體娛樂股票C 1.1990 1.1990 1.1880 1.1880 0.0110 0.93% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.6080 4.5111 0.6024 4.5055 0.0056 0.93% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519665 銀河美麗混合C 1.7380 2.2550 1.7220 2.2390 0.0160 0.93% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002628 招商安博靈活配置混合A 1.2995 1.2995 1.2876 1.2876 0.0119 0.92% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002417 招商豐盛穩(wěn)定增長混合C 1.3290 1.3290 1.3170 1.3170 0.0120 0.91% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長混合A 1.3240 1.3240 1.3120 1.3120 0.0120 0.91% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007579 寶盈先進(jìn)制造混合C 1.3320 1.3890 1.3200 1.3770 0.0120 0.91% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 501065 匯添富經(jīng)典成長定開混合 1.2817 1.3817 1.2701 1.3701 0.0116 0.91% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000822 東海美麗中國A 1.0110 1.0110 1.0020 1.0020 0.0090 0.90% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.7733 0.7733 0.7664 0.7664 0.0069 0.90% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.6860 1.6860 1.6710 1.6710 0.0150 0.90% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.3770 3.4410 2.3560 3.4160 0.0210 0.89% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1140 0.1140 0.1130 0.1130 0.0010 0.89% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000524 摩根民生需求股票A 1.5870 2.0260 1.5730 2.0120 0.0140 0.89% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1140 0.1140 0.1130 0.1130 0.0010 0.89% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005840 富國產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)混合A 1.3789 1.3789 1.3668 1.3668 0.0121 0.89% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.3860 2.3860 2.3650 2.3650 0.0210 0.89% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5670 5.1030 0.5620 5.0880 0.0050 0.89% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.3620 1.3620 1.3500 1.3500 0.0120 0.89% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160224 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.0053 0.7170 0.9965 0.7112 0.0088 0.88% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 379010 摩根中小盤混合A 2.0570 2.1850 2.0390 2.1670 0.0180 0.88% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.6080 1.6080 1.5940 1.5940 0.0140 0.88% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006122 華安低碳生活混合A 1.0846 1.0846 1.0751 1.0751 0.0095 0.88% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1460 1.4860 1.1360 1.4760 0.0100 0.88% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005009 申萬菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A 0.8569 0.8569 0.8495 0.8495 0.0074 0.87% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006371 長安鑫盈混合A 1.1155 1.1155 1.1059 1.1059 0.0096 0.87% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.3650 1.3650 1.3532 1.3532 0.0118 0.87% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.7960 2.7960 2.7720 2.7720 0.0240 0.87% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.3749 1.3749 1.3630 1.3630 0.0119 0.87% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1855 0.1855 0.1839 0.1839 0.0016 0.87% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005825 申萬菱信智能驅(qū)動(dòng)股票A 1.3677 1.3677 1.3559 1.3559 0.0118 0.87% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.8040 2.8040 2.7800 2.7800 0.0240 0.86% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000136 民生加銀策略精選混合A 2.7060 3.0670 2.6830 3.0440 0.0230 0.86% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.4938 1.7917 1.4810 1.7789 0.0128 0.86% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001508 富國新動(dòng)力靈活配置混合A 2.1130 2.1130 2.0950 2.0950 0.0180 0.86% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 1.4930 1.4930 1.4804 1.4804 0.0126 0.85% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161223 國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級 1.1810 0.5020 1.1710 0.4980 0.0100 0.85% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003962 易方達(dá)瑞程靈活配置混合C 1.5071 1.5071 1.4944 1.4944 0.0127 0.85% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.0630 1.0630 1.0540 1.0540 0.0090 0.85% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002189 農(nóng)銀匯理國企改革混合 1.5207 1.5207 1.5081 1.5081 0.0126 0.84% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.5778 1.8346 1.5646 1.8193 0.0132 0.84% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 180031 銀華中小盤混合 2.2840 4.0640 2.2650 4.0450 0.0190 0.84% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.5852 1.5852 1.5721 1.5721 0.0131 0.83% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003053 嘉實(shí)文體娛樂股票A 1.2140 1.2140 1.2040 1.2040 0.0100 0.83% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 0.7930 0.7930 0.7865 0.7865 0.0065 0.83% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005903 宏利績優(yōu)混合A 1.3165 1.3165 1.3057 1.3057 0.0108 0.83% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001510 富國新動(dòng)力靈活配置混合C 2.0820 2.0820 2.0650 2.0650 0.0170 0.82% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 660010 農(nóng)銀策略精選混合 1.2599 1.2599 1.2497 1.2497 0.0102 0.82% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 2.5590 2.5590 2.5381 2.5381 0.0209 0.82% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006992 嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 1.0512 1.0512 1.0427 1.0427 0.0085 0.82% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006058 民生加銀新興成長混合 1.3700 1.3700 1.3590 1.3590 0.0110 0.81% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 0.9923 0.9923 0.9843 0.9843 0.0080 0.81% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 1.0000 1.0000 0.9920 0.9920 0.0080 0.81% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長股票A 1.0442 1.0442 1.0358 1.0358 0.0084 0.81% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 0.9118 0.9118 0.9045 0.9045 0.0073 0.81% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長股票C 1.0442 1.0442 1.0358 1.0358 0.0084 0.81% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.3780 0.3780 0.3750 0.3750 0.0030 0.80% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.2400 1.2400 1.2302 1.2302 0.0098 0.80% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007581 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 1.2580 1.3080 1.2480 1.2980 0.0100 0.80% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 0.7540 0.7540 0.7480 0.7480 0.0060 0.80% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.3850 1.3850 1.3740 1.3740 0.0110 0.80% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.2780 1.2780 1.2678 1.2678 0.0102 0.80% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005744 長安裕隆混合C 1.5640 1.5640 1.5516 1.5516 0.0124 0.80% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 2.7670 2.7670 2.7450 2.7450 0.0220 0.80% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005743 長安裕隆混合A 1.5655 1.5655 1.5530 1.5530 0.0125 0.80% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519017 大成積極成長混合A 1.1290 2.9360 1.1200 2.9270 0.0090 0.80% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5190 1.5190 1.5070 1.5070 0.0120 0.80% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.2272 1.3222 1.2176 1.3126 0.0096 0.79% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.2191 1.3141 1.2095 1.3045 0.0096 0.79% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.2780 1.2780 1.2680 1.2680 0.0100 0.79% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001858 建信鑫利靈活配置混合A 1.0064 1.0064 0.9985 0.9985 0.0079 0.79% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005729 南方人工智能混合 1.4263 1.4263 1.4153 1.4153 0.0110 0.78% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.4950 3.4950 3.4680 3.4680 0.0270 0.78% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006227 華寶科技先鋒混合A 1.1423 1.1423 1.1335 1.1335 0.0088 0.78% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001890 中歐精選定期開放混合E 1.1630 1.1630 1.1540 1.1540 0.0090 0.78% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000592 建信改革紅利股票A 2.2280 2.2280 2.2110 2.2110 0.0170 0.77% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 910007 東方紅啟元三年持有混合A 3.3272 3.8392 3.3018 3.8138 0.0254 0.77% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 1.5790 1.5790 1.5670 1.5670 0.0120 0.77% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.2290 2.2290 2.2120 2.2120 0.0170 0.77% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006202 交銀核心資產(chǎn)混合A 1.1755 1.1755 1.1665 1.1665 0.0090 0.77% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001490 匯添富國企創(chuàng)新股票A 1.0440 1.0440 1.0360 1.0360 0.0080 0.77% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001735 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長混合E 1.0430 1.0430 1.0350 1.0350 0.0080 0.77% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.5660 1.6760 1.5540 1.6640 0.0120 0.77% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.0530 1.0530 1.0450 1.0450 0.0080 0.77% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001979 南方滬港深價(jià)值 0.9290 0.9290 0.9220 0.9220 0.0070 0.76% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004424 匯添富文體娛樂混合A 1.4367 1.4367 1.4258 1.4258 0.0109 0.76% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.5122 1.5122 1.5008 1.5008 0.0114 0.76% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.5083 1.5083 1.4969 1.4969 0.0114 0.76% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 1.2258 1.2258 1.2166 1.2166 0.0092 0.76% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0716 1.1216 1.0635 1.1135 0.0081 0.76% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.1072 1.1572 1.0990 1.1490 0.0082 0.75% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005341 長安裕泰混合A 1.3302 1.3302 1.3203 1.3203 0.0099 0.75% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9662 0.9662 0.9590 0.9590 0.0072 0.75% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.5380 1.5380 1.5266 1.5266 0.0114 0.75% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0534 0.0534 0.0530 0.0530 0.0004 0.75% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.5505 1.5505 1.5390 1.5390 0.0115 0.75% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.6088 7.5556 2.5895 7.5076 0.0193 0.75% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.2418 1.2418 1.2325 1.2325 0.0093 0.75% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001170 宏利復(fù)興混合A 1.0700 1.0700 1.0620 1.0620 0.0080 0.75% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.4769 2.5569 2.4587 2.5387 0.0182 0.74% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000073 摩根成長動(dòng)力混合A 1.3640 1.3640 1.3540 1.3540 0.0100 0.74% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.4057 1.4057 1.3954 1.3954 0.0103 0.74% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002152 華寶核心優(yōu)勢混合A 1.2260 1.2260 1.2170 1.2170 0.0090 0.74% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.1614 1.1614 1.1529 1.1529 0.0085 0.74% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 0.9370 0.9370 0.9301 0.9301 0.0069 0.74% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9680 0.9680 0.9609 0.9609 0.0071 0.74% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 0.9350 0.9350 0.9281 0.9281 0.0069 0.74% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.4940 1.5620 1.4830 1.5510 0.0110 0.74% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 960033 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合H 6.2792 6.2792 6.2330 6.2330 0.0462 0.74% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.8190 0.8190 0.8130 0.8130 0.0060 0.74% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001127 中銀宏觀策略混合A 0.6820 0.6820 0.6770 0.6770 0.0050 0.74% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.0920 1.0920 1.0840 1.0840 0.0080 0.74% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005342 長安裕泰混合C 1.3401 1.3401 1.3302 1.3302 0.0099 0.74% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1805 0.1805 0.1792 0.1792 0.0013 0.73% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1805 0.1805 0.1792 0.1792 0.0013 0.73% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1695 1.1695 1.1610 1.1610 0.0085 0.73% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2626 1.2626 1.2535 1.2535 0.0091 0.73% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.6500 2.0290 1.6380 2.0170 0.0120 0.73% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1695 1.1695 1.1610 1.1610 0.0085 0.73% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.5280 1.5280 1.5170 1.5170 0.0110 0.73% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163818 中銀中小盤成長混合 1.3710 1.3710 1.3610 1.3610 0.0100 0.73% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007343 嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 1.1041 1.1041 1.0961 1.0961 0.0080 0.73% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.2580 1.2580 1.2490 1.2490 0.0090 0.72% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519644 銀河智聯(lián)混合A 1.2600 1.2600 1.2510 1.2510 0.0090 0.72% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5177 3.4954 0.5140 3.4862 0.0037 0.72% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.4030 1.4030 1.3930 1.3930 0.0100 0.72% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.2569 1.2569 1.2479 1.2479 0.0090 0.72% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161912 萬家社會責(zé)任18個(gè)月定開A 1.0670 1.0670 1.0594 1.0594 0.0076 0.72% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0808 1.0808 1.0731 1.0731 0.0077 0.72% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006106 景順長城量化港股通股票A 0.9758 0.9758 0.9688 0.9688 0.0070 0.72% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.9780 0.9780 0.9710 0.9710 0.0070 0.72% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002634 華寶未來主導(dǎo)混合A 0.8430 0.8430 0.8370 0.8370 0.0060 0.72% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161913 萬家社會責(zé)任18個(gè)月定開C 1.0639 1.0639 1.0563 1.0563 0.0076 0.72% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160726 嘉實(shí)瑞享定期混合 1.2706 1.2706 1.2615 1.2615 0.0091 0.72% 2019-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值