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招商安博靈活配置混合A(招商安博保本A)基金凈值查詢(002628)

今天最新凈值 1.4177 -0.0020 -0.1400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4428 0.0220 1.5477%
  • 累計(jì)凈值：1.4177
  • 成立日期：2016-05-25
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1739億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：張西林
近一季招商安博靈活配置混合A|招商安博保本A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商安博靈活配置混合A(002628)基金累計(jì)收益率-8.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4208 1.4208 1.4177 1.4177 0.0031 0.22%
2025-05-19 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4177 1.4177 1.4197 1.4197 -0.0020 -0.14%
2025-05-16 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4197 1.4197 1.4169 1.4169 0.0028 0.20%
2025-05-15 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4169 1.4169 1.4355 1.4355 -0.0186 -1.30%
2025-05-14 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4355 1.4355 1.4412 1.4412 -0.0057 -0.40%
2025-05-13 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4412 1.4412 1.4347 1.4347 0.0065 0.45%
2025-05-12 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4347 1.4347 1.4301 1.4301 0.0046 0.32%
2025-05-09 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4301 1.4301 1.4447 1.4447 -0.0146 -1.01%
2025-05-08 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4447 1.4447 1.4594 1.4594 -0.0147 -1.01%
2025-05-07 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4594 1.4594 1.4667 1.4667 -0.0073 -0.50%
2025-05-06 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4667 1.4667 1.4524 1.4524 0.0143 0.98%
2025-04-30 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4524 1.4524 1.4364 1.4364 0.0160 1.11%
2025-04-29 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4364 1.4364 1.4259 1.4259 0.0105 0.74%
2025-04-28 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4259 1.4259 1.4294 1.4294 -0.0035 -0.24%
2025-04-25 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4294 1.4294 1.4433 1.4433 -0.0139 -0.96%
2025-04-24 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4433 1.4433 1.4561 1.4561 -0.0128 -0.88%
2025-04-23 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4561 1.4561 1.4587 1.4587 -0.0026 -0.18%
2025-04-22 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4587 1.4587 1.4618 1.4618 -0.0031 -0.21%
2025-04-21 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4618 1.4618 1.4115 1.4115 0.0503 3.56%
2025-04-18 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4115 1.4115 1.4208 1.4208 -0.0093 -0.65%
2025-04-17 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4208 1.4208 1.4256 1.4256 -0.0048 -0.34%
2025-04-16 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4256 1.4256 1.4151 1.4151 0.0105 0.74%
2025-04-15 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4151 1.4151 1.4232 1.4232 -0.0081 -0.57%
2025-04-14 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4232 1.4232 1.4060 1.4060 0.0172 1.22%
2025-04-11 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4060 1.4060 1.3586 1.3586 0.0474 3.49%
2025-04-10 002628 招商安博靈活配置混合A 1.3586 1.3586 1.3240 1.3240 0.0346 2.61%
2025-04-09 002628 招商安博靈活配置混合A 1.3240 1.3240 1.2889 1.2889 0.0351 2.72%
2025-04-08 002628 招商安博靈活配置混合A 1.2889 1.2889 1.3098 1.3098 -0.0209 -1.60%
2025-04-07 002628 招商安博靈活配置混合A 1.3098 1.3098 1.4428 1.4428 -0.1330 -9.22%
2025-04-03 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4428 1.4428 1.4689 1.4689 -0.0261 -1.78%
2025-04-02 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4689 1.4689 1.4626 1.4626 0.0063 0.43%
2025-04-01 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4626 1.4626 1.4707 1.4707 -0.0081 -0.55%
2025-03-31 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4707 1.4707 1.4773 1.4773 -0.0066 -0.45%
2025-03-28 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4773 1.4773 1.4846 1.4846 -0.0073 -0.49%
2025-03-27 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4846 1.4846 1.4808 1.4808 0.0038 0.26%
2025-03-26 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4808 1.4808 1.4727 1.4727 0.0081 0.55%
2025-03-25 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4727 1.4727 1.5084 1.5084 -0.0357 -2.37%
2025-03-24 002628 招商安博靈活配置混合A 1.5084 1.5084 1.4985 1.4985 0.0099 0.66%
2025-03-21 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4985 1.4985 1.5576 1.5576 -0.0591 -3.79%
2025-03-20 002628 招商安博靈活配置混合A 1.5576 1.5576 1.5636 1.5636 -0.0060 -0.38%
2025-03-19 002628 招商安博靈活配置混合A 1.5636 1.5636 1.5751 1.5751 -0.0115 -0.73%
2025-03-18 002628 招商安博靈活配置混合A 1.5751 1.5751 1.5566 1.5566 0.0185 1.19%
2025-03-17 002628 招商安博靈活配置混合A 1.5566 1.5566 1.5451 1.5451 0.0115 0.74%
2025-03-14 002628 招商安博靈活配置混合A 1.5451 1.5451 1.5089 1.5089 0.0362 2.40%
2025-03-13 002628 招商安博靈活配置混合A 1.5089 1.5089 1.5720 1.5720 -0.0631 -4.01%
2025-03-12 002628 招商安博靈活配置混合A 1.5720 1.5720 1.5778 1.5778 -0.0058 -0.37%
2025-03-11 002628 招商安博靈活配置混合A 1.5778 1.5778 1.5862 1.5862 -0.0084 -0.53%
2025-03-10 002628 招商安博靈活配置混合A 1.5862 1.5862 1.6062 1.6062 -0.0200 -1.25%
2025-03-07 002628 招商安博靈活配置混合A 1.6062 1.6062 1.6092 1.6092 -0.0030 -0.19%
2025-03-06 002628 招商安博靈活配置混合A 1.6092 1.6092 1.5854 1.5854 0.0238 1.50%
2025-03-05 002628 招商安博靈活配置混合A 1.5854 1.5854 1.5633 1.5633 0.0221 1.41%
2025-03-04 002628 招商安博靈活配置混合A 1.5633 1.5633 1.5293 1.5293 0.0340 2.22%
2025-03-03 002628 招商安博靈活配置混合A 1.5293 1.5293 1.5454 1.5454 -0.0161 -1.04%
2025-02-28 002628 招商安博靈活配置混合A 1.5454 1.5454 1.5813 1.5813 -0.0359 -2.27%
2025-02-27 002628 招商安博靈活配置混合A 1.5813 1.5813 1.5869 1.5869 -0.0056 -0.35%
2025-02-26 002628 招商安博靈活配置混合A 1.5869 1.5869 1.5769 1.5769 0.0100 0.63%
2025-02-25 002628 招商安博靈活配置混合A 1.5769 1.5769 1.5894 1.5894 -0.0125 -0.79%
2025-02-24 002628 招商安博靈活配置混合A 1.5894 1.5894 1.6018 1.6018 -0.0124 -0.77%
2025-02-21 002628 招商安博靈活配置混合A 1.6018 1.6018 1.5709 1.5709 0.0309 1.97%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長(zhǎng)混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2947 2.40%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2530 2.39%