交銀定期支付雙息平衡混合(交銀雙息)基金凈值查詢(519732)
今天最新凈值
4.7240
-0.0060 -0.1300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
4.7156
0.0216 0.4597%
- 累計(jì)凈值：4.7240
- 成立日期：2013-09-04
- 基金類型：混合型-平衡
- 成立份額：6.423億份
- 最近份額：6.7370億
- 最近資產(chǎn)：28.84億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：楊浩 黃鼎
近一季交銀定期支付雙息平衡混合|交銀雙息基金凈值查詢
近一季,交銀定期支付雙息平衡混合(519732)基金累計(jì)收益率-4.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.6940 |
4.6940 |
4.7240 |
4.7240 |
-0.0300 |
-0.64% |
| 2025-05-21 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.7240 |
4.7240 |
4.7300 |
4.7300 |
-0.0060 |
-0.13% |
| 2025-05-20 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.7300 |
4.7300 |
4.7160 |
4.7160 |
0.0140 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.7160 |
4.7160 |
4.7140 |
4.7140 |
0.0020 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.7140 |
4.7140 |
4.7030 |
4.7030 |
0.0110 |
0.23% |
| 2025-05-15 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.7030 |
4.7030 |
4.7640 |
4.7640 |
-0.0610 |
-1.28% |
| 2025-05-14 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.7640 |
4.7640 |
4.7660 |
4.7660 |
-0.0020 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.7660 |
4.7660 |
4.7720 |
4.7720 |
-0.0060 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.7720 |
4.7720 |
4.7320 |
4.7320 |
0.0400 |
0.85% |
| 2025-05-09 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.7320 |
4.7320 |
4.7800 |
4.7800 |
-0.0480 |
-1.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.7800 |
4.7800 |
4.7660 |
4.7660 |
0.0140 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.7660 |
4.7660 |
4.7660 |
4.7660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.7660 |
4.7660 |
4.7130 |
4.7130 |
0.0530 |
1.12% |
| 2025-04-30 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.7130 |
4.7130 |
4.7140 |
4.7140 |
-0.0010 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.7140 |
4.7140 |
4.7190 |
4.7190 |
-0.0050 |
-0.11% |
| 2025-04-28 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.7190 |
4.7190 |
4.7480 |
4.7480 |
-0.0290 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.7480 |
4.7480 |
4.7510 |
4.7510 |
-0.0030 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.7510 |
4.7510 |
4.7680 |
4.7680 |
-0.0170 |
-0.36% |
| 2025-04-23 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.7680 |
4.7680 |
4.7950 |
4.7950 |
-0.0270 |
-0.56% |
| 2025-04-22 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.7950 |
4.7950 |
4.7950 |
4.7950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.7950 |
4.7950 |
4.7270 |
4.7270 |
0.0680 |
1.44% |
| 2025-04-18 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.7270 |
4.7270 |
4.7510 |
4.7510 |
-0.0240 |
-0.51% |
| 2025-04-17 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.7510 |
4.7510 |
4.7440 |
4.7440 |
0.0070 |
0.15% |
| 2025-04-16 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.7440 |
4.7440 |
4.7410 |
4.7410 |
0.0030 |
0.06% |
| 2025-04-15 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.7410 |
4.7410 |
4.7580 |
4.7580 |
-0.0170 |
-0.36% |
|
|
| 2025-04-14 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.7580 |
4.7580 |
4.7230 |
4.7230 |
0.0350 |
0.74% |
| 2025-04-11 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.7230 |
4.7230 |
4.6880 |
4.6880 |
0.0350 |
0.75% |
| 2025-04-10 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.6880 |
4.6880 |
4.6210 |
4.6210 |
0.0670 |
1.45% |
| 2025-04-09 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.6210 |
4.6210 |
4.5550 |
4.5550 |
0.0660 |
1.45% |
| 2025-04-08 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.5550 |
4.5550 |
4.5570 |
4.5570 |
-0.0020 |
-0.04% |
| 2025-04-07 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.5570 |
4.5570 |
4.8480 |
4.8480 |
-0.2910 |
-6.00% |
| 2025-04-03 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.8480 |
4.8480 |
4.8730 |
4.8730 |
-0.0250 |
-0.51% |
| 2025-04-02 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.8730 |
4.8730 |
4.8720 |
4.8720 |
0.0010 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.8720 |
4.8720 |
4.8720 |
4.8720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.8720 |
4.8720 |
4.8970 |
4.8970 |
-0.0250 |
-0.51% |
| 2025-03-28 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.8970 |
4.8970 |
4.9280 |
4.9280 |
-0.0310 |
-0.63% |
| 2025-03-27 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.9280 |
4.9280 |
4.9590 |
4.9590 |
-0.0310 |
-0.63% |
| 2025-03-26 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.9590 |
4.9590 |
4.9650 |
4.9650 |
-0.0060 |
-0.12% |
| 2025-03-25 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.9650 |
4.9650 |
4.9600 |
4.9600 |
0.0050 |
0.10% |
| 2025-03-24 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.9600 |
4.9600 |
4.9670 |
4.9670 |
-0.0070 |
-0.14% |
| 2025-03-21 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.9670 |
4.9670 |
5.0250 |
5.0250 |
-0.0580 |
-1.15% |
| 2025-03-20 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
5.0250 |
5.0250 |
5.0450 |
5.0450 |
-0.0200 |
-0.40% |
| 2025-03-19 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
5.0450 |
5.0450 |
5.0720 |
5.0720 |
-0.0270 |
-0.53% |
| 2025-03-18 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
5.0720 |
5.0720 |
5.0790 |
5.0790 |
-0.0070 |
-0.14% |
| 2025-03-17 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
5.0790 |
5.0790 |
5.0690 |
5.0690 |
0.0100 |
0.20% |
| 2025-03-14 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
5.0690 |
5.0690 |
5.0150 |
5.0150 |
0.0540 |
1.08% |
| 2025-03-13 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
5.0150 |
5.0150 |
5.0430 |
5.0430 |
-0.0280 |
-0.56% |
| 2025-03-12 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
5.0430 |
5.0430 |
5.0500 |
5.0500 |
-0.0070 |
-0.14% |
| 2025-03-11 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
5.0500 |
5.0500 |
5.0190 |
5.0190 |
0.0310 |
0.62% |
| 2025-03-10 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
5.0190 |
5.0190 |
4.9890 |
4.9890 |
0.0300 |
0.60% |
| 2025-03-07 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.9890 |
4.9890 |
4.9720 |
4.9720 |
0.0170 |
0.34% |
| 2025-03-06 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.9720 |
4.9720 |
4.9150 |
4.9150 |
0.0570 |
1.16% |
| 2025-03-05 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.9150 |
4.9150 |
4.9080 |
4.9080 |
0.0070 |
0.14% |
| 2025-03-04 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.9080 |
4.9080 |
4.8880 |
4.8880 |
0.0200 |
0.41% |
| 2025-03-03 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.8880 |
4.8880 |
4.8730 |
4.8730 |
0.0150 |
0.31% |
| 2025-02-28 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.8730 |
4.8730 |
4.9670 |
4.9670 |
-0.0940 |
-1.89% |
| 2025-02-27 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.9670 |
4.9670 |
4.9770 |
4.9770 |
-0.0100 |
-0.20% |
| 2025-02-26 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.9770 |
4.9770 |
4.8990 |
4.8990 |
0.0780 |
1.59% |
| 2025-02-25 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.8990 |
4.8990 |
4.9180 |
4.9180 |
-0.0190 |
-0.39% |
| 2025-02-24 |
519732 |
交銀定期支付雙息平衡混合 |
4.9180 |
4.9180 |
4.9100 |
4.9100 |
0.0080 |
0.16% |
