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招商安博靈活配置混合A(招商安博保本A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(002628)

今天最新凈值 1.4177 -0.0020 -0.1400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4177
  • 成立日期：2016-05-25
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1739億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：張西林
招商安博靈活配置混合A基金002628重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000975 山金國際 0.0000 5.52% 3.78% 0.2087%
600988 赤峰黃金 0.0000 4.94% 3.53% 0.1744%
688017 綠的諧波 0.0000 4.44% -1.18% -0.0524%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 3.99% -0.82% -0.0327%
688322 奧比中光- 0.0000 3.95% 1.94% 0.0766%
688041 海光信息 0.0000 3.94% 0.03% 0.0012%
688385 復(fù)旦微電 0.0000 3.90% 4.59% 0.1790%
688608 恒玄科技 0.0000 3.76% 2.64% 0.0993%
600050 中國聯(lián)通 0.0000 3.39% 0.00% 0.0000%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 2.96% -0.41% -0.0121%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
40.79% 0.642% 87.87%
招商安博靈活配置混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.22% 0.24%
2025-05-19 -0.14% -0.49%
2025-05-16 0.20% -0.35%
2025-05-15 -1.30% -1.18%
2025-05-14 -0.40% -0.17%
2025-05-13 0.45% 0.07%
2025-05-12 0.32% 0.70%
2025-05-09 -1.01% -1.03%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商安博靈活配置混合A基金002628實(shí)時(shí)估值圖
招商安博靈活配置混合A基金002628實(shí)時(shí)估值圖
招商安博靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合A 0.5806 5.9467%
中航新起航靈活配置混合C 0.5655 5.1749%
萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.1287 3.2287%
萬家宏觀擇時(shí)多策略混合C 2.1008 3.0402%
前海開源多元策略混合A 2.0528 2.7016%
前海開源多元策略混合C 2.0083 2.7016%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2113 2.5802%
華富永鑫靈活配置混合C 1.1773 2.5802%