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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年04月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 167301 方正富邦中證保險A 1.3330 1.4260 1.3160 1.4080 0.0170 1.29% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005719 招商招誠定開債發(fā)起式 1.0145 1.0195 1.0042 1.0092 0.0103 1.03% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.1269 1.1269 1.1154 1.1154 0.0115 1.03% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.3051 1.3051 1.2919 1.2919 0.0132 1.02% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 1.3783 1.3783 1.3645 1.3645 0.0138 1.01% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004907 長安泓灃中短債債券A 1.1560 1.1560 1.1462 1.1462 0.0098 0.86% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.1679 1.1679 1.1584 1.1584 0.0095 0.82% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004908 長安泓灃中短債債券C 1.1521 1.1521 1.1427 1.1427 0.0094 0.82% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.2048 2.2048 2.1870 2.1870 0.0178 0.81% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2570 1.3070 1.2470 1.2970 0.0100 0.80% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161620 融通核心價值混合A 0.7656 0.7656 0.7595 0.7595 0.0061 0.80% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1923 1.1923 1.1828 1.1828 0.0095 0.80% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2089 1.2089 1.1993 1.1993 0.0096 0.80% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004897 長安泓源純債債券A 1.0925 1.0925 1.0841 1.0841 0.0084 0.77% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004898 長安泓源純債債券C 1.1025 1.1025 1.0943 1.0943 0.0082 0.75% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.4630 3.5630 3.4380 3.5380 0.0250 0.73% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001196 東方鼎新靈活配置混合A 1.1794 1.1794 1.1716 1.1716 0.0078 0.67% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002192 東方鼎新靈活配置混合C 1.1961 1.1961 1.1893 1.1893 0.0068 0.57% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0408 0.7449 1.0352 0.7412 0.0056 0.54% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.9490 0.9490 0.9440 0.9440 0.0050 0.53% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 0.9520 0.9520 0.9470 0.9470 0.0050 0.53% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160631 鵬華銀行A 0.9670 1.0490 0.9620 1.0440 0.0050 0.52% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1827 0.1827 0.1818 0.1818 0.0009 0.50% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005613 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2005 1.2005 1.1947 1.1947 0.0058 0.49% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 720001 財通價值動量混合A 1.8620 2.3330 1.8530 2.3240 0.0090 0.49% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0426 1.1464 1.0376 1.1409 0.0050 0.48% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 1.4700 1.4700 1.4630 1.4630 0.0070 0.48% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1126 1.6774 1.1074 1.6722 0.0052 0.47% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0454 1.1282 1.0405 1.1233 0.0049 0.47% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0834 1.0834 1.0783 1.0783 0.0051 0.47% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0014 0.0000 0.9967 0.0000 0.0047 0.47% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0911 1.0911 1.0860 1.0860 0.0051 0.47% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0740 1.1620 1.0690 1.1570 0.0050 0.47% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1111 1.1111 1.1060 1.1060 0.0051 0.46% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 968011 摩根太平洋證券美元 15.5600 15.5600 15.4900 15.4900 0.0700 0.45% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 0.9020 0.9020 0.8980 0.8980 0.0040 0.45% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.9010 1.0000 0.8970 0.9960 0.0040 0.45% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002446 廣發(fā)利鑫靈活配置混合A 1.1300 1.1300 1.1250 1.1250 0.0050 0.44% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002849 金信智能中國2025混合A 1.1590 1.1590 1.1540 1.1540 0.0050 0.43% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 968010 摩根太平洋證券人民幣 16.4400 16.4400 16.3700 16.3700 0.0700 0.43% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1711 1.1711 1.1661 1.1661 0.0050 0.43% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000825 圓信永豐雙利C 1.1990 2.0910 1.1940 2.0860 0.0050 0.42% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1599 1.1599 1.1550 1.1550 0.0049 0.42% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.4190 1.4190 1.4130 1.4130 0.0060 0.42% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 1.0781 1.0781 1.0737 1.0737 0.0044 0.41% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 1.0743 1.0743 1.0700 1.0700 0.0043 0.40% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1274 1.8847 1.1230 1.8803 0.0044 0.39% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160216 國泰大宗商品 0.5120 0.5120 0.5100 0.5100 0.0020 0.39% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1207 1.8285 1.1163 1.8241 0.0044 0.39% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005826 華夏潛龍精選股票 1.2049 1.2049 1.2002 1.2002 0.0047 0.39% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005914 景順長城智能生活混合A 1.0164 1.0164 1.0126 1.0126 0.0038 0.38% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 501046 財通多策略福鑫定開混合 1.1300 1.1300 1.1257 1.1257 0.0043 0.38% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0600 0.6920 1.0560 0.6880 0.0040 0.38% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.8670 1.8670 1.8600 1.8600 0.0070 0.38% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.6090 0.6090 0.6067 0.6067 0.0023 0.38% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001508 富國新動力靈活配置混合A 1.6320 1.6320 1.6260 1.6260 0.0060 0.37% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001510 富國新動力靈活配置混合C 1.6120 1.6120 1.6060 1.6060 0.0060 0.37% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0194 3.5454 1.0156 3.5416 0.0038 0.37% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0950 1.0950 1.0910 1.0910 0.0040 0.37% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.6247 1.6247 1.6187 1.6187 0.0060 0.37% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160725 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C 1.1441 1.1441 1.1399 1.1399 0.0042 0.37% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006803 嘉實互通精選股票 1.0171 1.0171 1.0134 1.0134 0.0037 0.37% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005662 嘉實金融精選股票A 1.2026 1.2026 1.1983 1.1983 0.0043 0.36% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003485 金鷹鑫益混合C 1.0819 1.0819 1.0781 1.0781 0.0038 0.35% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003484 金鷹鑫益混合A 1.0773 1.0773 1.0735 1.0735 0.0038 0.35% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 1.0233 1.0233 1.0197 1.0197 0.0036 0.35% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000577 安信價值精選股票A 2.8700 2.8700 2.8600 2.8600 0.0100 0.35% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004488 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A 1.1383 1.1383 1.1343 1.1343 0.0040 0.35% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005663 嘉實金融精選股票C 1.1968 1.1968 1.1926 1.1926 0.0042 0.35% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 740001 長安宏觀策略混合A 1.1910 2.0110 1.1870 2.0070 0.0040 0.34% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005801 工銀印度基金美元 0.1471 0.1471 0.1466 0.1466 0.0005 0.34% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001484 天弘新價值混合A 1.2134 1.2134 1.2094 1.2094 0.0040 0.33% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000824 圓信永豐雙利A 1.2220 2.1610 1.2180 2.1570 0.0040 0.33% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2260 1.2260 1.2220 1.2220 0.0040 0.33% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.4320 3.4480 2.4240 3.4400 0.0080 0.33% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007233 金鷹鑫益混合E 0.9820 0.9820 0.9790 0.9790 0.0030 0.31% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1940 0.2047 0.1934 0.2041 0.0006 0.31% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.3230 1.3230 1.3190 1.3190 0.0040 0.30% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 501067 招商富時A-H50指數(shù)A 1.2098 1.2098 1.2063 1.2063 0.0035 0.29% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005887 華夏鼎沛?zhèn)疌 1.1942 1.1942 1.1908 1.1908 0.0034 0.29% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.1991 1.1991 1.1957 1.1957 0.0034 0.28% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519068 匯添富成長焦點混合 2.0206 3.2096 2.0149 3.2039 0.0057 0.28% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 501068 招商富時A-H50指數(shù)C 1.2081 1.2081 1.2047 1.2047 0.0034 0.28% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.1985 1.1985 1.1951 1.1951 0.0034 0.28% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.4850 3.2200 2.4780 3.2130 0.0070 0.28% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005886 華夏鼎沛?zhèn)疉 1.1980 1.1980 1.1946 1.1946 0.0034 0.28% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003954 華泰柏瑞價值精選30混合 1.1573 1.2025 1.1541 1.1993 0.0032 0.28% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2135 0.2304 0.2129 0.2298 0.0006 0.28% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002355 國投瑞銀歲贏利債券 1.1010 1.1140 1.0980 1.1110 0.0030 0.27% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9199 0.9199 0.9174 0.9174 0.0025 0.27% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.9718 1.9718 1.9664 1.9664 0.0054 0.27% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 1.0158 1.0158 1.0131 1.0131 0.0027 0.27% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006951 廣發(fā)全球收益(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1551 0.1551 0.1547 0.1547 0.0004 0.26% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006950 廣發(fā)全球收益(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1555 0.1555 0.1551 0.1551 0.0004 0.26% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002420 匯添富盈鑫混合A 1.1490 1.1490 1.1460 1.1460 0.0030 0.26% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004475 華泰柏瑞富利混合A 0.9687 0.9687 0.9662 0.9662 0.0025 0.26% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004837 國聯(lián)鑫價值混合C 0.9162 0.9162 0.9138 0.9138 0.0024 0.26% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005983 摩根核心精選股票A 1.0249 1.0249 1.0222 1.0222 0.0027 0.26% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2789 0.2789 0.2782 0.2782 0.0007 0.25% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005708 國聯(lián)安遠(yuǎn)見成長混合 1.1563 1.1563 1.1536 1.1536 0.0027 0.23% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001797 國新國證新利混合A 0.9290 0.9290 0.9270 0.9270 0.0020 0.22% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3810 1.3810 1.3780 1.3780 0.0030 0.22% 2019-04-15 凈值查詢 盤中估值
103 003120 博時鑫源混合C 1.3740 1.3740 1.3710 1.3710 0.0030 0.22% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003025 新華紅利回報混合 1.1603 1.1603 1.1578 1.1578 0.0025 0.22% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.2269 0.2269 0.2264 0.2264 0.0005 0.22% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.1768 1.2248 1.1742 1.2222 0.0026 0.22% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003119 博時鑫源混合A 1.3760 1.3760 1.3730 1.3730 0.0030 0.22% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.8540 1.8840 1.8500 1.8800 0.0040 0.22% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.6478 2.0178 1.6443 2.0143 0.0035 0.21% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 164824 工銀印度基金人民幣 0.9875 0.9875 0.9854 0.9854 0.0021 0.21% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163810 中銀價值混合A 1.4440 1.4640 1.4410 1.4610 0.0030 0.21% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.6260 1.9960 1.6226 1.9926 0.0034 0.21% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000591 中銀健康生活混合 1.4350 1.4350 1.4320 1.4320 0.0030 0.21% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.3217 1.3217 1.3190 1.3190 0.0027 0.20% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4900 3.0360 0.4890 3.0350 0.0010 0.20% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 502020 國金上證50指數(shù)增強(LOF) 0.9950 0.0000 0.9930 -0.0020 0.0020 0.20% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001936 國泰全球絕對收益人民幣 0.9890 0.9890 0.9870 0.9870 0.0020 0.20% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9950 0.9950 0.9930 0.9930 0.0020 0.20% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 1.0127 1.0127 1.0108 1.0108 0.0019 0.19% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006483 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券C 1.0551 1.0551 1.0531 1.0531 0.0020 0.19% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0420 1.4463 1.0400 1.4435 0.0020 0.19% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 968021 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對沖累積 103.9100 103.9100 103.7100 103.7100 0.2000 0.19% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001157 國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 1.2345 1.2345 1.2322 1.2322 0.0023 0.19% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 968018 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對沖分派 105.8900 114.1700 105.6930 113.9730 0.1970 0.19% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.9702 1.9702 1.9665 1.9665 0.0037 0.19% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004164 國泰企業(yè)信用精選C人民幣 1.0457 1.0457 1.0437 1.0437 0.0020 0.19% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0510 0.7480 1.0490 0.7470 0.0020 0.19% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004161 國泰企業(yè)信用精選A人民幣 1.0534 1.0534 1.0514 1.0514 0.0020 0.19% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519162 新華增怡債券A 1.2090 1.4360 1.2068 1.4338 0.0022 0.18% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.0463 1.0463 1.0444 1.0444 0.0019 0.18% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001720 工銀新增利混合 1.1130 1.1130 1.1110 1.1110 0.0020 0.18% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519163 新華增怡債券C 1.2393 1.4723 1.2371 1.4701 0.0022 0.18% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004746 易方達(dá)上證50增強C 1.6329 1.6529 1.6300 1.6500 0.0029 0.18% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110003 易方達(dá)上證50增強A 1.6401 3.5101 1.6371 3.5071 0.0030 0.18% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.1489 1.1989 1.1470 1.1970 0.0019 0.17% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006597 國泰利享中短債債券A 1.0073 1.0073 1.0056 1.0056 0.0017 0.17% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1718 0.2125 0.1715 0.2122 0.0003 0.17% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 968019 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A美元累積 23.9500 23.9500 23.9100 23.9100 0.0400 0.17% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.1770 2.8900 1.1750 2.8880 0.0020 0.17% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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141 000762 匯添富絕對收益定開混合A 1.1680 1.1680 1.1660 1.1660 0.0020 0.17% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006598 國泰利享中短債債券C 1.0060 1.0060 1.0043 1.0043 0.0017 0.17% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001399 安信鑫安得利混合A 1.2882 1.2882 1.2860 1.2860 0.0022 0.17% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001623 興業(yè)國企改革混合A 1.2550 1.2550 1.2530 1.2530 0.0020 0.16% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 968016 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A美元分派 13.7700 14.4700 13.7484 14.4484 0.0216 0.16% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2041 0.2267 0.2038 0.2264 0.0003 0.15% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003308 中信建投睿利A 0.9838 1.1661 0.9823 1.1646 0.0015 0.15% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1182 1.1682 1.1165 1.1665 0.0017 0.15% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合A 1.2414 1.2414 1.2396 1.2396 0.0018 0.15% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004635 中信建投睿利C 0.9722 1.1545 0.9707 1.1530 0.0015 0.15% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000458 英大領(lǐng)先回報A 0.9656 1.6256 0.9642 1.6242 0.0014 0.15% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 1.0300 1.0300 1.0285 1.0285 0.0015 0.15% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 968006 行健宏揚中國股票 1.1621 1.1621 1.1604 1.1604 0.0017 0.15% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161233 國投瑞銀瑞泰多策略混合A 1.0490 1.0490 1.0474 1.0474 0.0016 0.15% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005737 博時上證50ETF聯(lián)接C 1.0289 1.0289 1.0274 1.0274 0.0015 0.15% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.2041 0.2267 0.2038 0.2264 0.0003 0.15% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.3020 1.3720 1.3000 1.3700 0.0020 0.15% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001827 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.3760 1.3760 1.3740 1.3740 0.0020 0.15% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.3148 1.3148 1.3128 1.3128 0.0020 0.15% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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162 006796 富國消費升級混合A 1.0518 1.0518 1.0503 1.0503 0.0015 0.14% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 0.9460 0.0000 0.9447 0.0000 0.0013 0.14% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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166 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2178 1.2178 1.2161 1.2161 0.0017 0.14% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.0827 1.0827 1.0812 1.0812 0.0015 0.14% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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176 006167 德邦樂享生活混合A 1.0117 1.0117 1.0104 1.0104 0.0013 0.13% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.1513 0.1513 0.1511 0.1511 0.0002 0.13% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 968024 東亞聯(lián)豐亞太區(qū)多元收益A人民幣對沖累積 107.9900 107.9900 107.8500 107.8500 0.1400 0.13% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000556 國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 1.5250 1.7220 1.5230 1.7200 0.0020 0.13% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004163 國泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)鈔 0.1569 0.1569 0.1567 0.1567 0.0002 0.13% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.7173 1.7173 1.7152 1.7152 0.0021 0.12% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006168 德邦樂享生活混合C 1.0114 1.0114 1.0102 1.0102 0.0012 0.12% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.1505 1.1505 1.1491 1.1491 0.0014 0.12% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.6950 1.6950 1.6930 1.6930 0.0020 0.12% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006156 新華家盈雙利混合C 1.0000 1.0000 0.9988 0.9988 0.0012 0.12% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005912 廣發(fā)全球收益(QDII)人民幣A 1.0437 1.0437 1.0424 1.0424 0.0013 0.12% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005880 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1480 1.1480 1.1466 1.1466 0.0014 0.12% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)A 1.8720 1.8720 1.8700 1.8700 0.0020 0.11% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.8080 1.8580 1.8060 1.8560 0.0020 0.11% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005502 華泰紫金智能量化股票發(fā)起A 0.9282 0.9282 0.9272 0.9272 0.0010 0.11% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2241 1.2241 1.2228 1.2228 0.0013 0.11% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1463 1.1463 1.1450 1.1450 0.0013 0.11% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)C 1.8680 1.8680 1.8660 1.8660 0.0020 0.11% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001708 東興改革精選混合A 0.9770 0.9770 0.9760 0.9760 0.0010 0.10% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 501040 匯添富睿豐混合(LOF)C 1.0557 1.0557 1.0546 1.0546 0.0011 0.10% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005379 匯添富價值創(chuàng)造定開混合 1.1022 1.1022 1.1011 1.1011 0.0011 0.10% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 481001 工銀核心價值混合A 0.2915 4.5076 0.2912 4.5065 0.0003 0.10% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 501039 匯添富睿豐混合(LOF)A 1.0623 1.0623 1.0612 1.0612 0.0011 0.10% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002145 諾安景鑫靈活配置混合 0.9362 0.9362 0.9353 0.9353 0.0009 0.10% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 2019-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值