搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀添福債券B(工銀添福B)基金盤中實時估值(000185)

今天最新凈值 1.9090 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.0540
  • 成立日期：2013-10-31
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：7.607億份
  • 最近份額：0.3020億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋 郭雪松
工銀添福債券B基金000185重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603766 隆鑫通用 6.0400 0.97% -0.23% -0.0022%
600153 XD建發(fā)股 6.6200 0.95% 0.00% 0.0000%
603338 浙江鼎力 1.0500 0.86% -1.28% -0.0110%
002311 海大集團(tuán) 1.2100 0.84% -1.19% -0.0100%
000858 五 糧 液 0.4000 0.73% -0.73% -0.0053%
603816 顧家家居 2.0400 0.73% -0.31% -0.0023%
600132 重慶啤酒 0.8700 0.71% -1.15% -0.0082%
600938 中國海油 1.7700 0.64% 0.00% 0.0000%
300015 愛爾眼科 3.4300 0.63% -0.79% -0.0050%
603833 歐派家居 0.5600 0.49% -0.30% -0.0015%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.55% -0.0455% 15.78%
工銀添福債券B基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.26% -0.10%
2025-05-22 0.00% -0.01%
2025-05-21 0.32% 0.02%
2025-05-20 0.11% 0.08%
2025-05-19 0.11% 0.01%
2025-05-16 -0.11% -0.12%
2025-05-15 -0.26% -0.14%
2025-05-14 0.21% 0.14%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀添福債券B基金000185實時估值圖
工銀添福債券B基金000185實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%