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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2018年10月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1954 0.1954 0.1858 0.1858 0.0096 5.17% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.3507 1.3507 1.2852 1.2852 0.0655 5.10% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1547 0.1547 0.1484 0.1484 0.0063 4.25% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0690 1.0690 1.0260 1.0260 0.0430 4.19% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0210 1.0210 0.9890 0.9890 0.0320 3.24% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3300 0.3699 0.3200 0.3599 0.0100 3.13% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.2810 2.5510 2.2130 2.4830 0.0680 3.07% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2075 0.2075 0.2017 0.2017 0.0058 2.88% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.7320 1.7320 1.6840 1.6840 0.0480 2.85% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.2330 1.2330 1.1990 1.1990 0.0340 2.84% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.2330 1.2330 1.1990 1.1990 0.0340 2.84% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.4342 1.4342 1.3946 1.3946 0.0396 2.84% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1797 0.1797 0.1748 0.1748 0.0049 2.80% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.3960 1.3960 1.3580 1.3580 0.0380 2.80% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.7980 1.7980 1.7490 1.7490 0.0490 2.80% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.9580 1.9580 1.9050 1.9050 0.0530 2.78% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1864 0.1864 0.1814 0.1814 0.0050 2.76% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2422 1.2422 1.2088 1.2088 0.0334 2.76% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.2885 1.2885 1.2542 1.2542 0.0343 2.73% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3251 0.3251 0.3165 0.3165 0.0086 2.72% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3251 0.3251 0.3165 0.3165 0.0086 2.72% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.2470 2.2470 2.1890 2.1890 0.0580 2.65% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.8507 0.8507 0.8300 0.8300 0.0207 2.49% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1783 0.1783 0.1741 0.1741 0.0042 2.41% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.2323 1.2323 1.2038 1.2038 0.0285 2.37% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2163 0.2332 0.2113 0.2282 0.0050 2.37% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.1730 2.1730 2.1230 2.1230 0.0500 2.36% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.4950 1.6050 1.4610 1.5710 0.0340 2.33% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2567 0.2567 0.2515 0.2515 0.0052 2.07% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0880 1.3190 1.0660 1.2970 0.0220 2.06% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.1922 2.2512 2.1483 2.2073 0.0439 2.04% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2114 0.2114 0.2072 0.2072 0.0042 2.03% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.0150 1.3550 0.9950 1.3350 0.0200 2.01% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.7740 1.7740 1.7390 1.7390 0.0350 2.01% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 1.7730 1.7730 1.7380 1.7380 0.0350 2.01% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.4610 1.4610 1.4330 1.4330 0.0280 1.95% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005558 廣發(fā)海外多元配置美元 0.1469 0.1469 0.1441 0.1441 0.0028 1.94% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 1.0157 1.0157 0.9967 0.9967 0.0190 1.91% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1638 0.2142 0.1608 0.2112 0.0030 1.87% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.8280 1.9860 1.7950 1.9530 0.0330 1.84% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1855 0.1855 0.1822 0.1822 0.0033 1.81% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1320 1.4600 1.1120 1.4400 0.0200 1.80% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2820 1.2820 1.2600 1.2600 0.0220 1.75% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.4750 1.4750 1.4500 1.4500 0.0250 1.72% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.2760 1.7370 1.2550 1.7160 0.0210 1.67% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.0141 1.0141 0.9977 0.9977 0.0164 1.64% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.0183 1.0183 1.0019 1.0019 0.0164 1.64% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6300 0.6300 0.6200 0.6200 0.0100 1.61% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.3180 1.7140 1.2980 1.6940 0.0200 1.54% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.8530 2.3130 1.8260 2.2860 0.0270 1.48% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1034 0.1034 0.1019 0.1019 0.0015 1.47% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.3810 1.3810 1.3610 1.3610 0.0200 1.47% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7150 0.7150 0.7050 0.7050 0.0100 1.42% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1410 1.1410 1.1250 1.1250 0.0160 1.42% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1630 1.1630 1.1470 1.1470 0.0160 1.39% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.9740 0.9740 0.9610 0.9610 0.0130 1.35% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1680 1.1680 1.1530 1.1530 0.0150 1.30% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9430 0.9430 0.9310 0.9310 0.0120 1.29% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.2266 1.2266 1.2124 1.2124 0.0142 1.17% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.2186 1.2186 1.2046 1.2046 0.0140 1.16% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4290 1.4290 1.4130 1.4130 0.0160 1.13% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.0440 1.0440 1.0330 1.0330 0.0110 1.06% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 1.0550 1.0750 1.0440 1.0640 0.0110 1.05% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7820 0.7820 0.7740 0.7740 0.0080 1.03% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.1130 1.1130 1.1020 1.1020 0.0110 1.00% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.1250 1.1650 1.1140 1.1540 0.0110 0.99% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005370 申萬(wàn)菱信價(jià)值優(yōu)選混合 0.8032 0.8032 0.7959 0.7959 0.0073 0.92% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2137 0.2755 0.2118 0.2736 0.0019 0.90% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163208 諾安油氣能源 0.9850 0.9850 0.9770 0.9770 0.0080 0.82% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4770 1.9160 1.4650 1.9040 0.0120 0.82% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8900 0.8900 0.8830 0.8830 0.0070 0.79% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8910 0.8910 0.8840 0.8840 0.0070 0.79% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7800 0.7800 0.7740 0.7740 0.0060 0.78% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9210 0.9530 0.9140 0.9460 0.0070 0.77% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.1280 1.1830 1.1200 1.1750 0.0080 0.71% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.3530 1.5290 1.3440 1.5200 0.0090 0.67% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.4179 1.4179 1.4085 1.4085 0.0094 0.67% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8733 0.0000 0.8677 0.0000 0.0056 0.65% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9350 0.9952 0.9290 0.9892 0.0060 0.65% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.9558 0.9558 0.9498 0.9498 0.0060 0.63% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.9524 0.9524 0.9464 0.9464 0.0060 0.63% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9453 0.9453 0.9394 0.9394 0.0059 0.63% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9502 0.9502 0.9443 0.9443 0.0059 0.62% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 501301 華寶香港大盤A 1.0974 1.0974 1.0906 1.0906 0.0068 0.62% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8200 0.8920 0.8150 0.8870 0.0050 0.61% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8026 0.8740 0.7977 0.8691 0.0049 0.61% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9332 0.9992 0.9276 0.9933 0.0056 0.60% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1680 0.1680 0.1670 0.1670 0.0010 0.60% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1680 0.1680 0.1670 0.1670 0.0010 0.60% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0359 1.0359 1.0298 1.0298 0.0061 0.59% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0270 1.0270 1.0210 1.0210 0.0060 0.59% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160631 鵬華銀行A 0.8710 0.9310 0.8660 0.9260 0.0050 0.58% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5240 0.5240 0.5210 0.5210 0.0030 0.58% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.6010 1.8710 1.5920 1.8620 0.0090 0.57% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004144 上投安豐回報(bào)A 1.0932 1.0932 1.0870 1.0870 0.0062 0.57% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004146 上投安澤回報(bào)混合A 1.0950 1.0950 1.0890 1.0890 0.0060 0.55% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.9360 0.9360 0.9310 0.9310 0.0050 0.54% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.8337 0.0000 0.8292 0.0000 0.0045 0.54% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 0.8765 0.0000 0.8718 0.0000 0.0047 0.54% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9530 1.0150 0.9480 1.0100 0.0050 0.53% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.1600 1.1600 1.1540 1.1540 0.0060 0.52% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1637 0.1637 0.1629 0.1629 0.0008 0.49% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1637 0.1637 0.1629 0.1629 0.0008 0.49% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.2360 1.4060 1.2300 1.4000 0.0060 0.49% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7849 0.7849 0.7812 0.7812 0.0037 0.47% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.8720 1.5530 0.8680 1.5490 0.0040 0.46% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160139 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明指數(shù)C 1.0156 1.0156 1.0109 1.0109 0.0047 0.46% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1534 0.1544 0.1527 0.1537 0.0007 0.46% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160138 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明指數(shù)A 1.0215 1.0215 1.0168 1.0168 0.0047 0.46% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.9571 1.0592 0.9528 1.0549 0.0043 0.45% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.2088 1.4988 1.2034 1.4934 0.0054 0.45% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8930 0.8930 0.8890 0.8890 0.0040 0.45% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9210 0.9210 0.9170 0.9170 0.0040 0.44% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1235 1.1235 1.1187 1.1187 0.0048 0.43% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0123 1.0123 1.0080 1.0080 0.0043 0.43% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9185 0.9185 0.9146 0.9146 0.0039 0.43% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.1315 1.1315 1.1267 1.1267 0.0048 0.43% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0123 1.0123 1.0080 1.0080 0.0043 0.43% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.7140 0.7140 0.7110 0.7110 0.0030 0.42% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 0.9584 0.9584 0.9544 0.9544 0.0040 0.42% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1969 0.1969 0.1961 0.1961 0.0008 0.41% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005228 匯添富港股通專注成長(zhǎng) 0.7412 0.7412 0.7382 0.7382 0.0030 0.41% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1984 0.1984 0.1976 0.1976 0.0008 0.40% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5090 0.5090 0.5070 0.5070 0.0020 0.39% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.3609 1.3609 1.3558 1.3558 0.0051 0.38% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0600 1.1420 1.0560 1.1380 0.0040 0.38% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.3716 1.3716 1.3664 1.3664 0.0052 0.38% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.0476 1.0476 1.0437 1.0437 0.0039 0.37% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.4380 1.4380 1.4330 1.4330 0.0050 0.35% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.8960 1.0460 0.8930 1.0430 0.0030 0.34% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 501018 南方原油A 1.3543 1.3543 1.3497 1.3497 0.0046 0.34% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.7299 0.7299 0.7276 0.7276 0.0023 0.32% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8171 0.8171 0.8145 0.8145 0.0026 0.32% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8198 0.8198 0.8172 0.8172 0.0026 0.32% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.3532 1.2198 0.3521 1.2179 0.0011 0.31% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9830 0.9830 0.9800 0.9800 0.0030 0.31% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 0.9790 1.0790 0.9760 1.0760 0.0030 0.31% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1399 0.1399 0.1395 0.1395 0.0004 0.29% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1399 0.1399 0.1395 0.1395 0.0004 0.29% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7360 0.7360 0.7340 0.7340 0.0020 0.27% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002095 博時(shí)新收益A 1.0177 1.0809 1.0150 1.0782 0.0027 0.27% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0970 1.0970 1.0940 1.0940 0.0030 0.27% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004702 南方金融主題靈活配置混合A 0.7850 0.7850 0.7830 0.7830 0.0020 0.26% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002096 博時(shí)新收益C 1.0155 1.0789 1.0129 1.0763 0.0026 0.26% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7023 0.7223 0.7006 0.7206 0.0017 0.24% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8590 0.8590 0.8570 0.8570 0.0020 0.23% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 0.9670 0.9670 0.9650 0.9650 0.0020 0.21% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002614 中銀頤利混合A 0.9570 1.0620 0.9550 1.0600 0.0020 0.21% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 968011 摩根太平洋證券美元 14.0600 0.0000 14.0300 0.0000 0.0300 0.21% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.4651 1.4651 1.4620 1.4620 0.0031 0.21% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002615 中銀頤利混合C 0.9560 1.0610 0.9540 1.0590 0.0020 0.21% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002056 中銀新財(cái)富混合C 0.9770 1.1110 0.9750 1.1090 0.0020 0.21% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002054 中銀新財(cái)富混合A 0.9780 1.1200 0.9760 1.1180 0.0020 0.20% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001286 易方達(dá)新鑫混合E 1.0200 1.1500 1.0180 1.1480 0.0020 0.20% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 968010 摩根太平洋證券人民幣 14.8400 0.0000 14.8100 0.0000 0.0300 0.20% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 0.4940 0.4940 0.4930 0.4930 0.0010 0.20% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002653 泰康滬港深精選混合 1.0519 1.1779 1.0498 1.1758 0.0021 0.20% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001285 易方達(dá)新鑫混合I 1.0260 1.1660 1.0240 1.1640 0.0020 0.20% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004488 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接A 0.9391 0.9391 0.9372 0.9372 0.0019 0.20% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0445 1.0945 1.0424 1.0924 0.0021 0.20% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003119 博時(shí)鑫源混合A 1.0640 1.0640 1.0620 1.0620 0.0020 0.19% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 0.8459 0.8459 0.8443 0.8443 0.0016 0.19% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.19% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.1150 1.1150 1.1130 1.1130 0.0020 0.18% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161618 融通歲歲添利定開債A 1.1200 1.3930 1.1180 1.3910 0.0020 0.18% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001765 前海開源嘉鑫混合A 1.0880 1.0880 1.0860 1.0860 0.0020 0.18% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.1410 1.2890 1.1390 1.2870 0.0020 0.18% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.1120 1.1120 1.1100 1.1100 0.0020 0.18% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002341 招商招瑞純債發(fā)起式A 1.1270 1.1270 1.1250 1.1250 0.0020 0.18% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.1580 1.3100 1.1560 1.3080 0.0020 0.17% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160216 國(guó)泰大宗商品 0.5880 0.5880 0.5870 0.5870 0.0010 0.17% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000507 宏利宏達(dá)混合A 1.1850 1.3750 1.1830 1.3730 0.0020 0.17% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9031 0.9031 0.9016 0.9016 0.0015 0.17% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000508 宏利宏達(dá)混合B 1.1520 1.3420 1.1500 1.3400 0.0020 0.17% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004271 匯添富民豐回報(bào)混合C 1.0568 1.0568 1.0551 1.0551 0.0017 0.16% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001424 博時(shí)新起點(diǎn)混合A 1.1341 1.1341 1.1323 1.1323 0.0018 0.16% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004978 富國(guó)聚利三個(gè)月定開債 1.0770 1.0770 1.0754 1.0754 0.0016 0.15% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 968013 施羅德亞洲高息股債M 114.4341 0.0000 114.2645 0.0000 0.1696 0.15% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161603 融通債券A/B 1.3080 1.8920 1.3060 1.8900 0.0020 0.15% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001425 博時(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1197 1.1197 1.1180 1.1180 0.0017 0.15% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0112 1.0112 1.0097 1.0097 0.0015 0.15% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004081 國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A 1.0990 1.1230 1.0974 1.1214 0.0016 0.15% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9143 1.0043 0.9130 1.0030 0.0013 0.14% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003193 創(chuàng)金合信尊智純債債券A 1.0331 1.0521 1.0317 1.0507 0.0014 0.14% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.6970 0.0000 0.6960 0.0000 0.0010 0.14% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7650 0.7650 0.7640 0.7640 0.0010 0.13% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 1.5240 1.5240 1.5220 1.5220 0.0020 0.13% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.3457 1.3457 1.3439 1.3439 0.0018 0.13% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 165517 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A 0.7890 1.1890 0.7880 1.1880 0.0010 0.13% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)A 0.9905 0.9905 0.9893 0.9893 0.0012 0.12% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005285 廣發(fā)中證10年期國(guó)開債C 1.0397 1.0587 1.0385 1.0575 0.0012 0.12% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 0.8120 0.8430 0.8110 0.8420 0.0010 0.12% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 968009 建銀國(guó)際國(guó)策主導(dǎo)股票 8.6900 8.6900 8.6800 8.6800 0.0100 0.12% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.0846 1.0846 1.0834 1.0834 0.0012 0.11% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1192 1.1192 1.1180 1.1180 0.0012 0.11% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002105 博時(shí)新價(jià)值C 0.9940 1.0018 0.9929 1.0007 0.0011 0.11% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002104 博時(shí)新價(jià)值A(chǔ) 0.9956 1.0059 0.9945 1.0048 0.0011 0.11% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001791 大成絕對(duì)收益策略混合A 0.9440 0.9440 0.9430 0.9430 0.0010 0.11% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.9180 0.9180 0.9170 0.9170 0.0010 0.11% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值