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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年02月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002187 國聯(lián)安鑫富混合C 1.4348 1.4348 0.9825 0.9825 0.4523 46.04% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002045 國泰生益靈活配置混合C 1.7078 1.7078 1.2567 1.2567 0.4511 35.90% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.4150 1.4150 1.3720 1.3720 0.0430 3.13% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 241001 華寶海外中國成長混合 1.8060 1.8060 1.7580 1.7580 0.0480 2.73% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.0494 1.1114 1.0220 1.0840 0.0274 2.68% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4240 1.5440 1.3870 1.5070 0.0370 2.67% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002844 金鷹多元策略混合A 1.0105 1.0105 0.9847 0.9847 0.0258 2.62% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519601 海富通中國海外混合 1.8180 2.0880 1.7730 2.0430 0.0450 2.54% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.1465 1.1465 1.1189 1.1189 0.0276 2.47% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7890 1.3750 0.7700 1.3560 0.0190 2.47% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.1557 1.1557 1.1279 1.1279 0.0278 2.46% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.2480 1.3080 1.2180 1.2770 0.0300 2.46% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.5670 1.5900 1.5300 1.5530 0.0370 2.42% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.3711 1.3711 1.3390 1.3390 0.0321 2.40% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9410 0.9410 0.9190 0.9190 0.0220 2.39% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.2140 1.2140 1.1860 1.1860 0.0280 2.36% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.0862 1.1812 1.0614 1.1564 0.0248 2.34% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.0884 1.1834 1.0635 1.1585 0.0249 2.34% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004726 先鋒聚優(yōu)A 0.8726 0.8726 0.8527 0.8527 0.0199 2.33% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.8723 0.8723 0.8524 0.8524 0.0199 2.33% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.4910 1.4910 1.4570 1.4570 0.0340 2.33% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0107 1.1007 0.9877 1.0777 0.0230 2.33% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.2350 1.3170 1.2070 1.2890 0.0280 2.32% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005228 匯添富港股通專注成長 0.9305 0.9305 0.9095 0.9095 0.0210 2.31% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.8600 0.8600 0.8410 0.8410 0.0190 2.26% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.0010 1.0010 0.9790 0.9790 0.0220 2.25% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.0591 1.0591 1.0358 1.0358 0.0233 2.25% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.5880 1.5980 1.5530 1.5630 0.0350 2.25% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.4640 2.9830 2.4100 2.9290 0.0540 2.24% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.2768 1.6018 1.2488 1.5738 0.0280 2.24% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.4610 0.4610 0.4510 0.4510 0.0100 2.22% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.9409 0.9409 0.9207 0.9207 0.0202 2.19% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9415 0.9415 0.9213 0.9213 0.0202 2.19% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005197 工銀滬港深精選混合A 0.9630 0.9630 0.9425 0.9425 0.0205 2.18% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005198 工銀滬港深精選混合C 0.9607 0.9607 0.9402 0.9402 0.0205 2.18% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005192 博時(shí)鑫和靈活配置混合C 1.0183 1.0183 0.9967 0.9967 0.0216 2.17% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005191 博時(shí)鑫和靈活配置混合A 1.0184 1.0184 0.9968 0.9968 0.0216 2.17% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001864 中海魅力長三角混合 1.2750 1.2750 1.2480 1.2480 0.0270 2.16% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 968006 行健宏揚(yáng)中國股票 1.4321 1.4321 1.4018 1.4018 0.0303 2.16% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005110 匯安多策略混合C 1.0053 1.0053 0.9841 0.9841 0.0212 2.15% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005109 匯安多策略混合A 1.0064 1.0064 0.9852 0.9852 0.0212 2.15% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004518 信誠新豐A 1.0500 1.0500 1.0280 1.0280 0.0220 2.14% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1480 1.1480 1.1240 1.1240 0.0240 2.14% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.0030 1.0580 0.9820 1.0370 0.0210 2.14% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004519 信誠新豐B 1.0540 1.0540 1.0320 1.0320 0.0220 2.13% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 968009 建銀國際國策主導(dǎo)股票 9.6300 9.6300 9.4300 9.4300 0.2000 2.12% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1600 1.8100 1.1360 1.7950 0.0240 2.11% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.6256 3.1619 1.5920 3.1283 0.0336 2.11% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.4607 3.3307 1.4307 3.3007 0.0300 2.10% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000934 國富大中華精選混合 1.3110 1.3110 1.2840 1.2840 0.0270 2.10% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.4588 1.4788 1.4288 1.4488 0.0300 2.10% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.3800 1.3800 1.3520 1.3520 0.0280 2.07% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.1440 1.2940 1.1210 1.2710 0.0230 2.05% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.8314 0.8314 0.8148 0.8148 0.0166 2.04% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 398061 中海消費(fèi)混合A 2.6550 2.8650 2.6020 2.8120 0.0530 2.04% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002387 工銀滬港深股票A 1.2110 1.2110 1.1870 1.1870 0.0240 2.02% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9227 0.9227 0.9044 0.9044 0.0183 2.02% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.0119 1.0119 0.9920 0.9920 0.0199 2.01% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 398021 中海能源策略混合 0.8172 1.1272 0.8012 1.1112 0.0160 2.00% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005133 興業(yè)量化混合A 0.9391 0.0000 0.9207 -0.0184 0.0184 2.00% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 0.9433 0.9433 0.9250 0.9250 0.0183 1.98% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4805 3.4028 0.4712 3.3796 0.0093 1.97% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9475 0.9475 0.9293 0.9293 0.0182 1.96% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9457 0.9457 0.9276 0.9276 0.0181 1.95% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7918 1.9538 0.7767 1.9387 0.0151 1.94% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4190 1.4190 1.3920 1.3920 0.0270 1.94% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.2580 1.2580 1.2340 1.2340 0.0240 1.94% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.9430 2.2080 1.9060 2.1710 0.0370 1.94% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004404 平安股息精選滬港深C 1.0699 1.0699 1.0495 1.0495 0.0204 1.94% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.0819 1.0819 1.0613 1.0613 0.0206 1.94% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.6840 1.6840 1.6520 1.6520 0.0320 1.94% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1953 0.1963 0.1916 0.1926 0.0037 1.93% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1759 3.1159 1.1537 3.0937 0.0222 1.92% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.9170 1.9170 1.8810 1.8810 0.0360 1.91% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.4380 1.4380 1.4110 1.4110 0.0270 1.91% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001054 工銀新金融股票A 1.0750 1.0750 1.0550 1.0550 0.0200 1.90% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519727 交銀成長30混合 0.9710 1.4310 0.9530 1.4130 0.0180 1.89% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001140 工銀總回報(bào)靈活配置混合A 0.9800 0.9800 0.9620 0.9620 0.0180 1.87% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 0.9635 0.9635 0.9458 0.9458 0.0177 1.87% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9910 0.9910 0.9730 0.9730 0.0180 1.85% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.0275 1.0275 1.0088 1.0088 0.0187 1.85% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4280 2.9530 1.4020 2.9270 0.0260 1.85% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 481010 工銀中小盤混合 1.2200 1.2200 1.1980 1.1980 0.0220 1.84% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003704 光大事件驅(qū)動(dòng)混合 1.0534 1.0534 1.0345 1.0345 0.0189 1.83% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9470 1.7570 0.9300 1.7400 0.0170 1.83% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 260116 景順長城核心競爭力混合A 3.1650 3.3150 3.1080 3.2580 0.0570 1.83% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 960008 景順長城核心競爭力混合H 3.1660 3.1660 3.1090 3.1090 0.0570 1.83% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.2220 1.3050 1.2000 1.2830 0.0220 1.83% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001266 國投瑞銀招財(cái)混合A 0.8099 0.8419 0.7954 0.8274 0.0145 1.82% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004477 嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合 1.2472 1.2472 1.2249 1.2249 0.0223 1.82% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519673 銀河康樂股票A 1.3500 1.3500 1.3260 1.3260 0.0240 1.81% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001008 工銀國企改革股票 1.1270 1.1270 1.1070 1.1070 0.0200 1.81% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8672 0.8672 0.8519 0.8519 0.0153 1.80% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003120 博時(shí)鑫源混合C 1.2410 1.2410 1.2190 1.2190 0.0220 1.80% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.6410 2.0280 1.6120 1.9990 0.0290 1.80% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003119 博時(shí)鑫源混合A 1.2420 1.2420 1.2200 1.2200 0.0220 1.80% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0012 1.0012 0.9836 0.9836 0.0176 1.79% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.5700 0.5700 0.5600 0.5600 0.0100 1.79% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0030 1.0030 0.9854 0.9854 0.0176 1.79% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000362 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢混合A 1.2590 2.2570 1.2370 2.2350 0.0220 1.78% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7197 0.7997 0.7071 0.7871 0.0126 1.78% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.2970 2.5820 2.2570 2.5420 0.0400 1.77% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.4960 2.3490 1.4700 2.3230 0.0260 1.77% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.3240 1.3240 1.3010 1.3010 0.0230 1.77% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 750001 安信靈活配置混合A 1.0970 1.6870 1.0780 1.6680 0.0190 1.76% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.2740 1.2740 1.2520 1.2520 0.0220 1.76% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 1.2230 1.2230 1.2020 1.2020 0.0210 1.75% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 3.4230 3.4230 3.3640 3.3640 0.0590 1.75% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9860 0.9860 0.9690 0.9690 0.0170 1.75% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.6410 0.6410 0.6300 0.6300 0.0110 1.75% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.2210 1.6450 1.2000 1.6240 0.0210 1.75% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001371 富國滬港深價(jià)值混合A 1.2770 1.4240 1.2550 1.4020 0.0220 1.75% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160813 長盛同盛成長優(yōu)選(LOF) 0.8150 3.2590 0.8010 3.2410 0.0140 1.75% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000363 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢混合C 1.2830 2.2770 1.2610 2.2550 0.0220 1.74% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.8090 1.8690 1.7780 1.8380 0.0310 1.74% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.1050 2.1050 2.0690 2.0690 0.0360 1.74% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001385 東方新思路混合C 0.8306 0.8306 0.8165 0.8165 0.0141 1.73% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.2380 1.7080 1.2170 1.6870 0.0210 1.73% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 0.7700 0.7700 0.7570 0.7570 0.0130 1.72% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001384 東方新思路混合A 0.8395 0.8395 0.8253 0.8253 0.0142 1.72% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8260 0.0000 0.8120 0.0000 0.0140 1.72% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002653 泰康滬港深精選混合 1.1769 1.3029 1.1570 1.2830 0.0199 1.72% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.5980 1.5980 1.5710 1.5710 0.0270 1.72% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7730 0.7730 0.7600 0.7600 0.0130 1.71% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160521 博時(shí)弘盈定期開放混合C 0.9895 0.9895 0.9729 0.9729 0.0166 1.71% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160520 博時(shí)弘盈定期開放混合A 1.0017 1.0017 0.9849 0.9849 0.0168 1.71% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003658 長盛量化多策略靈活配置混合 1.0680 1.0680 1.0500 1.0500 0.0180 1.71% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002989 融通通乾研究精選混合 1.0785 4.3252 1.0604 4.3078 0.0181 1.71% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1870 1.3690 1.1670 1.3490 0.0200 1.71% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004076 國聯(lián)安銳意成長混合 1.1512 1.1512 1.1320 1.1320 0.0192 1.70% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 2.1580 2.2180 2.1220 2.1820 0.0360 1.70% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005267 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A 1.0305 1.0305 1.0133 1.0133 0.0172 1.70% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002345 華夏高端制造混合A 0.7780 0.7780 0.7650 0.7650 0.0130 1.70% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161210 國投瑞銀新興市場股票 1.0220 1.0220 1.0050 1.0050 0.0170 1.69% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 1.0673 1.0673 1.0496 1.0496 0.0177 1.69% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001364 大成景潤靈活配置混合A 0.9600 0.9600 0.9440 0.9440 0.0160 1.69% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 400007 東方策略成長混合 2.6965 2.6965 2.6517 2.6517 0.0448 1.69% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.1765 1.1765 1.1569 1.1569 0.0196 1.69% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001267 宏利藍(lán)籌混合 0.6620 0.6620 0.6510 0.6510 0.0110 1.69% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 398011 中海分紅增利混合 0.7570 2.1570 0.7444 2.1444 0.0126 1.69% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001574 中?；旄募t利混合A 0.9660 0.9660 0.9500 0.9500 0.0160 1.68% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519931 長信港股通指數(shù) 1.2100 1.2100 1.1900 1.1900 0.0200 1.68% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3212 4.6154 0.3159 4.5961 0.0053 1.68% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519679 銀河主題混合A 3.3870 3.9550 3.3310 3.8990 0.0560 1.68% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 960006 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H 1.8130 2.1700 1.7830 2.1400 0.0300 1.68% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 450002 國富彈性市值混合A 1.2437 3.5409 1.2231 3.5203 0.0206 1.68% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 0.9738 0.9738 0.9577 0.9577 0.0161 1.68% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.9353 0.9353 0.9199 0.9199 0.0154 1.67% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0930 3.0330 1.0750 3.0150 0.0180 1.67% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.2590 1.2590 1.2383 1.2383 0.0207 1.67% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.3480 2.0740 1.3260 2.0520 0.0220 1.66% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 100039 富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.5910 1.6410 1.5650 1.6150 0.0260 1.66% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9244 0.9244 0.9093 0.9093 0.0151 1.66% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2280 1.2280 1.2080 1.2080 0.0200 1.66% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.0319 1.1969 1.0151 1.1801 0.0168 1.66% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.0460 1.0460 1.0290 1.0290 0.0170 1.65% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.0500 1.1700 1.0330 1.1530 0.0170 1.65% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002773 光大銘鑫混合A 1.0666 1.0666 1.0493 1.0493 0.0173 1.65% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 450009 國富中小盤股票A 1.7830 2.3010 1.7540 2.2720 0.0290 1.65% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.5750 1.5750 1.5495 1.5495 0.0255 1.65% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.8205 2.1345 1.7912 2.1052 0.0293 1.64% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 501001 財(cái)通多策略精選混合(LOF) 1.1140 1.1140 1.0960 1.0960 0.0180 1.64% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.0290 1.0290 1.0124 1.0124 0.0166 1.64% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002774 光大銘鑫混合C 1.0837 1.0837 1.0662 1.0662 0.0175 1.64% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 0.9362 0.0000 0.9212 0.0000 0.0150 1.63% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.7280 6.2480 5.6360 6.1560 0.0920 1.63% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.8030 2.1580 1.7740 2.1290 0.0290 1.63% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 481006 工銀紅利混合 0.8916 0.9326 0.8774 0.9184 0.0142 1.62% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002612 融通通慧混合A/B 1.0030 1.0030 0.9870 0.9870 0.0160 1.62% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0477 1.0477 1.0310 1.0310 0.0167 1.62% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8265 0.8265 0.8133 0.8133 0.0132 1.62% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001979 南方滬港深價(jià)值 0.9390 0.9390 0.9240 0.9240 0.0150 1.62% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.8140 0.8140 0.8010 0.8010 0.0130 1.62% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003751 萬家瑞隆混合A 1.0382 1.0382 1.0217 1.0217 0.0165 1.62% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000803 工銀研究精選股票 1.3760 1.3760 1.3540 1.3540 0.0220 1.62% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.6290 0.6290 0.6190 0.6190 0.0100 1.62% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0262 1.0262 1.0099 1.0099 0.0163 1.61% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003745 廣發(fā)多元新興股票 0.9753 0.9753 0.9598 0.9598 0.0155 1.61% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004698 博時(shí)軍工主題股票A 0.8840 0.8840 0.8700 0.8700 0.0140 1.61% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 1.0730 1.6230 1.0560 1.6060 0.0170 1.61% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001985 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.3260 1.3260 1.3050 1.3050 0.0210 1.61% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 400032 東方主題精選混合 0.7063 0.7063 0.6951 0.6951 0.0112 1.61% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002694 中銀新藍(lán)籌混合 1.0090 1.0090 0.9930 0.9930 0.0160 1.61% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.2040 1.2040 1.1850 1.1850 0.0190 1.60% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8250 0.8250 0.8120 0.8120 0.0130 1.60% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001541 匯添富民營新動(dòng)力股票 0.9500 0.9500 0.9350 0.9350 0.0150 1.60% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 0.9530 0.9530 0.9380 0.9380 0.0150 1.60% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001829 北信瑞豐中國智造 0.8890 0.8890 0.8750 0.8750 0.0140 1.60% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000835 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A 1.7760 1.7760 1.7480 1.7480 0.0280 1.60% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.7860 3.4990 1.7580 3.4710 0.0280 1.59% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001127 中銀宏觀策略混合A 0.7040 0.7040 0.6930 0.6930 0.0110 1.59% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8920 0.8920 0.8780 0.8780 0.0140 1.59% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001237 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A 0.9844 0.9844 0.9690 0.9690 0.0154 1.59% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.1042 1.1042 1.0869 1.0869 0.0173 1.59% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004488 嘉實(shí)富時(shí)中國A50ETF聯(lián)接A 1.0998 1.0998 1.0826 1.0826 0.0172 1.59% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9580 0.9580 0.9430 0.9430 0.0150 1.59% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.0962 1.0962 1.0790 1.0790 0.0172 1.59% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5420 1.5420 1.5180 1.5180 0.0240 1.58% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4827 1.4827 1.4597 1.4597 0.0230 1.58% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.2749 5.0799 3.2239 5.0289 0.0510 1.58% 2018-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值