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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年01月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.0886 1.0886 1.0278 1.0278 0.0608 5.92% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.0467 1.0467 1.0010 1.0010 0.0457 4.57% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.0490 1.0490 1.0032 1.0032 0.0458 4.57% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.4480 1.4480 1.3940 1.3940 0.0540 3.87% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002437 上投摩根天頤年豐混合C 1.0340 1.3360 0.9970 0.9970 0.0370 3.71% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7930 0.8630 0.7670 0.8370 0.0260 3.39% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1430 3.0830 1.1060 3.0460 0.0370 3.35% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8110 1.3970 0.7850 1.3710 0.0260 3.31% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.2350 0.7770 1.1960 0.7520 0.0390 3.26% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.1495 1.1495 1.1136 1.1136 0.0359 3.22% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002910 易方達(dá)供給改革混合 1.0823 1.0823 1.0494 1.0494 0.0329 3.14% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1900 0.8290 1.1540 0.8050 0.0360 3.12% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.6678 1.6678 1.6176 1.6176 0.0502 3.10% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1960 1.3160 1.1602 1.2802 0.0358 3.09% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003659 山證資管策略精選混合 1.0783 1.0783 1.0464 1.0464 0.0319 3.05% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.9124 0.9124 0.8855 0.8855 0.0269 3.04% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.9137 0.9137 0.8868 0.8868 0.0269 3.03% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001403 招商國(guó)企改革主題混合基金 0.9910 0.9910 0.9620 0.9620 0.0290 3.01% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.2730 1.7730 1.2360 1.7360 0.0370 2.99% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.1238 1.2188 1.0912 1.1862 0.0326 2.99% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.1257 1.2207 1.0930 1.1880 0.0327 2.99% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.2921 1.2921 1.2547 1.2547 0.0374 2.98% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001252 中海進(jìn)取收益混合 1.1400 1.1400 1.1070 1.1070 0.0330 2.98% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003954 華泰柏瑞價(jià)值精選30混合 1.1993 1.1993 1.1650 1.1650 0.0343 2.94% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.0140 1.4740 0.9850 1.4320 0.0290 2.94% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.0270 1.0270 0.9980 0.9980 0.0290 2.91% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519185 萬家精選混合A 1.2865 2.3745 1.2504 2.3384 0.0361 2.89% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000496 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.2146 1.4546 1.1813 1.4213 0.0333 2.82% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9100 0.5760 0.8850 0.5610 0.0250 2.82% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002071 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.2128 1.2628 1.1796 1.2296 0.0332 2.81% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2648 0.3184 0.2576 0.3112 0.0072 2.80% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1858 0.1858 0.1808 0.1808 0.0050 2.77% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1858 0.1858 0.1808 0.1808 0.0050 2.77% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.4900 1.7930 1.4500 1.7520 0.0400 2.76% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.7090 0.7090 0.6900 0.6900 0.0190 2.75% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001047 光大保德信國(guó)企改革股票A 1.2740 1.2740 1.2400 1.2400 0.0340 2.74% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0500 1.0990 1.0220 1.0710 0.0280 2.74% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.5050 1.5050 1.4650 1.4650 0.0400 2.73% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519191 萬家新利靈活配置混合 1.1136 1.3952 1.0841 1.3657 0.0295 2.72% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.3610 1.3610 1.3250 1.3250 0.0360 2.72% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1934 0.1934 0.1883 0.1883 0.0051 2.71% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8198 3.5157 0.7983 3.4812 0.0215 2.69% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000363 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 1.3760 2.3700 1.3400 2.3340 0.0360 2.69% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.3010 1.3010 1.2670 1.2670 0.0340 2.68% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.4920 1.4920 1.4530 1.4530 0.0390 2.68% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3770 1.3770 1.3410 1.3410 0.0360 2.68% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3770 1.3770 1.3410 1.3410 0.0360 2.68% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.9180 0.9180 0.8940 0.8940 0.0240 2.68% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.5320 1.8730 1.4920 1.8330 0.0400 2.68% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001583 安信新常態(tài)股票A 1.3850 1.3850 1.3490 1.3490 0.0360 2.67% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.9200 2.1900 1.8700 2.1400 0.0500 2.67% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.0207 1.0207 0.9943 0.9943 0.0264 2.66% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519139 海富通滬港深混合A 1.2836 1.2836 1.2503 1.2503 0.0333 2.66% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000362 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.3500 2.3480 1.3150 2.3130 0.0350 2.66% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001040 新華策略精選股票 1.1210 1.1210 1.0920 1.0920 0.0290 2.66% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.0235 1.0235 0.9970 0.9970 0.0265 2.66% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.5240 1.5240 1.4850 1.4850 0.0390 2.63% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.3045 1.6295 1.2712 1.5962 0.0333 2.62% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.5504 3.4034 2.4854 3.3384 0.0650 2.62% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.3030 1.7730 1.2700 1.7400 0.0330 2.60% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 750001 安信靈活配置混合A 1.1460 1.7360 1.1170 1.7070 0.0290 2.60% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 410009 華富量子生命力混合A 1.0852 1.0852 1.0577 1.0577 0.0275 2.60% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 2.1320 2.1320 2.0780 2.0780 0.0540 2.60% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002612 融通通慧混合A/B 1.0680 1.0680 1.0410 1.0410 0.0270 2.59% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.7980 0.7980 0.7780 0.7780 0.0200 2.57% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.5590 2.2720 1.5200 2.2330 0.0390 2.57% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003986 申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng)A 1.2124 1.2504 1.1820 1.2200 0.0304 2.57% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1289 1.1289 1.1007 1.1007 0.0282 2.56% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 1.5650 2.4150 1.5260 2.3760 0.0390 2.56% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 1.0427 1.1448 1.0168 1.1189 0.0259 2.55% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 1.0510 1.0510 1.0250 1.0250 0.0260 2.54% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1976 0.1986 0.1927 0.1937 0.0049 2.54% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.2576 1.2576 1.2266 1.2266 0.0310 2.53% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004221 長(zhǎng)信量化先鋒混合C 1.4610 1.7610 1.4250 1.7250 0.0360 2.53% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.2621 1.2621 1.2309 1.2309 0.0312 2.53% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160138 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明指數(shù)A 1.1119 1.1119 1.0846 1.0846 0.0273 2.52% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.4670 1.4670 1.4310 1.4310 0.0360 2.52% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.6787 3.2150 1.6374 3.1737 0.0413 2.52% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.2650 1.4470 1.2340 1.4160 0.0310 2.51% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160139 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明指數(shù)C 1.1090 1.1090 1.0818 1.0818 0.0272 2.51% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.5600 1.5600 1.5220 1.5220 0.0380 2.50% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160421 華安智增精選混合 0.9785 0.9785 0.9546 0.9546 0.0239 2.50% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 150968 銀河研究精選混合A 1.0667 3.7636 1.0409 3.7378 0.0258 2.48% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.6910 1.6910 1.6500 1.6500 0.0410 2.48% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519644 銀河智聯(lián)混合A 0.9930 0.9930 0.9690 0.9690 0.0240 2.48% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001556 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8217 0.8217 0.8019 0.8019 0.0198 2.47% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001557 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8160 0.8160 0.7963 0.7963 0.0197 2.47% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519655 銀河服務(wù)混合A 1.0010 1.0010 0.9770 0.9770 0.0240 2.46% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8586 0.8586 0.8380 0.8380 0.0206 2.46% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.6340 2.2470 1.5950 2.2080 0.0390 2.45% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 320006 諾安靈活配置混合 2.5210 3.1010 2.4610 3.0410 0.0600 2.44% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 1.0697 1.0947 1.0444 1.0694 0.0253 2.42% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004569 招商制造業(yè)混合C 1.2270 1.2270 1.1980 1.1980 0.0290 2.42% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001869 招商制造業(yè)混合A 1.2260 1.3460 1.1970 1.3170 0.0290 2.42% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 2.2794 2.2794 2.2257 2.2257 0.0537 2.41% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1486 0.1486 0.1451 0.1451 0.0035 2.41% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004477 嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合 1.3001 1.3001 1.2695 1.2695 0.0306 2.41% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0366 1.0366 1.0123 1.0123 0.0243 2.40% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0352 1.0352 1.0109 1.0109 0.0243 2.40% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0660 1.1660 1.0410 1.1410 0.0250 2.40% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 470021 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A 1.2020 1.2020 1.1740 1.1740 0.0280 2.39% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.4424 2.0824 1.4087 2.0487 0.0337 2.39% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001170 宏利復(fù)興混合A 1.0730 1.0730 1.0480 1.0480 0.0250 2.39% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1766 0.1766 0.1725 0.1725 0.0041 2.38% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1766 0.1766 0.1725 0.1725 0.0041 2.38% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.7230 2.1100 1.6830 2.0700 0.0400 2.38% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.4740 1.6780 1.4400 1.6440 0.0340 2.36% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3509 4.6255 0.3428 4.5961 0.0081 2.36% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.2090 1.2090 1.1812 1.1812 0.0278 2.35% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001421 南方量化成長(zhǎng) 1.1770 1.1770 1.1500 1.1500 0.0270 2.35% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 2.3519 2.3519 2.2982 2.2982 0.0537 2.34% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8300 0.9590 0.8110 0.9400 0.0190 2.34% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 3.2550 3.4050 3.1810 3.3310 0.0740 2.33% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 960008 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合H 3.2560 3.2560 3.1820 3.1820 0.0740 2.33% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002189 農(nóng)銀匯理國(guó)企改革混合 1.3916 1.3916 1.3599 1.3599 0.0317 2.33% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 1.1020 1.1220 1.0770 1.0970 0.0250 2.32% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.4200 1.5700 1.3880 1.5380 0.0320 2.31% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.8860 0.8860 0.8660 0.8660 0.0200 2.31% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.5050 2.3140 1.4710 2.2800 0.0340 2.31% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.8780 4.9067 0.8583 4.8570 0.0197 2.30% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001008 工銀國(guó)企改革股票 1.1580 1.1580 1.1320 1.1320 0.0260 2.30% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 1.2427 2.2027 1.2148 2.1748 0.0279 2.30% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002376 國(guó)壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 1.1140 1.2140 1.0890 1.1890 0.0250 2.30% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.4670 1.4670 1.4340 1.4340 0.0330 2.30% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519976 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C 1.2196 2.1266 1.1922 2.0992 0.0274 2.30% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002418 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C 1.2080 1.2080 1.1810 1.1810 0.0270 2.29% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2588 1.2588 1.2306 1.2306 0.0282 2.29% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 1.1610 1.1610 1.1350 1.1350 0.0260 2.29% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.9660 2.3860 1.9220 2.3420 0.0440 2.29% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 660010 農(nóng)銀策略精選混合 1.1615 1.1615 1.1355 1.1355 0.0260 2.29% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001849 前海開源強(qiáng)勢(shì)共識(shí)100強(qiáng)股票 1.0280 1.0280 1.0050 1.0050 0.0230 2.29% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519642 銀河智造混合A 1.3430 1.3430 1.3130 1.3130 0.0300 2.28% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.2110 1.2110 1.1840 1.1840 0.0270 2.28% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 501301 華寶香港大盤A 1.1987 1.1987 1.1721 1.1721 0.0266 2.27% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.6650 1.6750 1.6280 1.6380 0.0370 2.27% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.3043 1.6022 1.2754 1.5733 0.0289 2.27% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040004 華安寶利配置混合 1.2220 4.2110 1.1950 4.1840 0.0270 2.26% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001763 廣發(fā)多策略混合 0.9600 0.9600 0.9390 0.9390 0.0210 2.24% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 968009 建銀國(guó)際國(guó)策主導(dǎo)股票 10.4800 10.4800 10.2500 10.2500 0.2300 2.24% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.3220 1.3220 1.2930 1.2930 0.0290 2.24% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 1.1130 1.1130 1.0887 1.0887 0.0243 2.23% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.6050 1.6280 1.5700 1.5930 0.0350 2.23% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 2.0333 2.3683 1.9890 2.3240 0.0443 2.23% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.9220 0.9220 0.9020 0.9020 0.0200 2.22% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002598 平安消費(fèi)精選混合A 0.9200 0.9200 0.9000 0.9000 0.0200 2.22% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.0670 1.0670 1.0439 1.0439 0.0231 2.21% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.0553 1.0553 1.0325 1.0325 0.0228 2.21% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001694 華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.5360 1.5360 1.5030 1.5030 0.0330 2.20% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0040 0.6065 0.9824 0.5935 0.0216 2.20% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.1640 1.3140 1.1390 1.2890 0.0250 2.19% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001339 興銀鼎新靈活配置A 1.0750 1.1320 1.0520 1.1090 0.0230 2.19% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.7920 0.7920 0.7750 0.7750 0.0170 2.19% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7470 0.4730 0.7310 0.4630 0.0160 2.19% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001127 中銀宏觀策略混合A 0.7070 0.7070 0.6920 0.6920 0.0150 2.17% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001716 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2260 1.2260 1.2000 1.2000 0.0260 2.17% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 2.2670 2.2670 2.2190 2.2190 0.0480 2.16% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.6050 2.1330 1.5710 2.0990 0.0340 2.16% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001036 嘉實(shí)企業(yè)變革股票 1.0420 1.0420 1.0200 1.0200 0.0220 2.16% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002510 申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0921 1.0921 1.0691 1.0691 0.0230 2.15% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 481017 工銀量化策略混合A 2.3320 2.3320 2.2830 2.2830 0.0490 2.15% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004393 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.2416 1.2416 1.2155 1.2155 0.0261 2.15% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0797 4.9585 1.0571 4.9359 0.0226 2.14% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000972 新華萬銀策略靈活配置混合 1.0990 1.0990 1.0760 1.0760 0.0230 2.14% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.2860 1.3680 1.2590 1.3410 0.0270 2.14% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.8100 0.8100 0.7930 0.7930 0.0170 2.14% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001072 華安智能裝備主題股票A 1.0960 1.0960 1.0730 1.0730 0.0230 2.14% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.0510 1.0510 1.0290 1.0290 0.0220 2.14% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001985 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.4350 1.4350 1.4050 1.4050 0.0300 2.14% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519196 萬家新興藍(lán)籌A 1.1916 1.5023 1.1668 1.4775 0.0248 2.13% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000978 景順長(zhǎng)城量化精選股票A 1.5310 1.5310 1.4990 1.4990 0.0320 2.13% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.9640 0.6580 0.9440 0.6380 0.0200 2.12% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001364 大成景潤(rùn)靈活配置混合A 1.0120 1.0120 0.9910 0.9910 0.0210 2.12% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.2830 1.6030 1.2564 1.5764 0.0266 2.12% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.2530 2.1590 1.2270 2.1330 0.0260 2.12% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004357 南方智慧混合 1.2200 1.2200 1.1947 1.1947 0.0253 2.12% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.8409 2.2615 0.8235 2.2311 0.0174 2.11% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9432 0.9432 0.9237 0.9237 0.0195 2.11% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001997 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.1690 1.1690 1.1450 1.1450 0.0240 2.10% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.4599 3.6400 0.4505 3.6160 0.0094 2.09% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 167702 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 1.1994 1.1994 1.1749 1.1749 0.0245 2.09% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001651 工銀新藍(lán)籌股票A 1.4140 1.4140 1.3850 1.3850 0.0290 2.09% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001917 招商量化精選股票A 1.0260 1.0960 1.0050 1.0750 0.0210 2.09% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 960011 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H 0.4598 0.4868 0.4504 0.4774 0.0094 2.09% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合A 1.3730 1.3730 1.3450 1.3450 0.0280 2.08% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.5690 2.4640 1.5370 2.4320 0.0320 2.08% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.4290 1.4290 1.4000 1.4000 0.0290 2.07% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.4113 3.3944 1.3827 3.3256 0.0286 2.07% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.1915 1.1915 1.1673 1.1673 0.0242 2.07% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.6250 2.5690 1.5920 2.5360 0.0330 2.07% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 2.0160 2.0160 1.9752 1.9752 0.0408 2.07% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.4380 1.4380 1.4090 1.4090 0.0290 2.06% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.5440 4.6506 1.5130 4.6079 0.0310 2.05% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 080015 長(zhǎng)盛中小盤精選混合 0.7970 0.7970 0.7810 0.7810 0.0160 2.05% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004148 圓信永豐多策略 1.2143 1.2143 1.1900 1.1900 0.0243 2.04% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 470098 匯添富逆向投資混合A 2.0030 2.5720 1.9630 2.5320 0.0400 2.04% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 1.1580 1.1580 1.1348 1.1348 0.0232 2.04% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.5010 2.2670 1.4710 2.2370 0.0300 2.04% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002975 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接C 1.1545 1.1545 1.1314 1.1314 0.0231 2.04% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001158 工銀新材料新能源股票 0.7530 0.7530 0.7380 0.7380 0.0150 2.03% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5002 4.1732 1.4704 4.1434 0.0298 2.03% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值