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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年12月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2096 1.2096 1.1758 1.1758 0.0338 2.87% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1827 0.1827 0.1777 0.1777 0.0050 2.81% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160630 鵬華國(guó)防A 0.9230 1.1690 0.9090 1.1640 0.0140 1.54% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.9638 0.9638 0.9496 0.9496 0.0142 1.50% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9720 0.9720 0.9580 0.9580 0.0140 1.46% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9350 0.9350 0.9220 0.9220 0.0130 1.41% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.7870 0.7870 0.7770 0.7770 0.0100 1.29% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1412 0.1412 0.1394 0.1394 0.0018 1.29% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0410 1.0410 1.0280 1.0280 0.0130 1.26% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.8150 2.0850 1.7930 2.0630 0.0220 1.23% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7400 0.8010 0.7310 0.7920 0.0090 1.23% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.0770 1.2270 1.0640 1.2140 0.0130 1.22% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002251 華夏軍工安全混合A 0.9510 0.9510 0.9400 0.9400 0.0110 1.17% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.3810 1.3810 1.3650 1.3650 0.0160 1.17% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4340 0.4340 0.4290 0.4290 0.0050 1.17% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 0.9086 0.0000 0.8982 0.0000 0.0104 1.16% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.8774 0.8774 0.8673 0.8673 0.0101 1.16% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.8770 1.6540 0.8670 1.6480 0.0100 1.15% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 630011 華商主題精選混合 1.4110 2.3110 1.3950 2.2950 0.0160 1.15% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.7617 1.4868 0.7531 1.4782 0.0086 1.14% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.8409 0.8409 0.8314 0.8314 0.0095 1.14% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.0700 1.0700 1.0579 1.0579 0.0121 1.14% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7080 1.6680 0.7000 1.6600 0.0080 1.14% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 1.0040 1.0040 0.9930 0.9930 0.0110 1.11% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.0110 0.7070 1.0000 0.6990 0.0110 1.10% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001266 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合A 0.9851 1.0171 0.9744 1.0064 0.0107 1.10% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001679 前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 0.8350 0.8350 0.8260 0.8260 0.0090 1.09% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160923 大成海外中國(guó)機(jī)會(huì)混合 1.1390 1.1390 1.1270 1.1270 0.0120 1.06% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000800 華商未來(lái)主題混合 0.8560 0.8560 0.8470 0.8470 0.0090 1.06% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1530 1.1530 1.1410 1.1410 0.0120 1.05% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3430 1.3430 1.3290 1.3290 0.0140 1.05% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002079 前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 0.8750 0.8750 0.8660 0.8660 0.0090 1.04% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 1.0800 1.0800 1.0690 1.0690 0.0110 1.03% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.3730 1.3730 1.3590 1.3590 0.0140 1.03% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.1020 1.1220 1.0910 1.1110 0.0110 1.01% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8271 0.8271 0.8188 0.8188 0.0083 1.01% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1810 1.3630 1.1700 1.3520 0.0110 0.94% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 1.1020 1.1020 1.0920 1.0920 0.0100 0.92% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.2240 1.3060 1.2130 1.2950 0.0110 0.91% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8990 0.8990 0.8910 0.8910 0.0080 0.90% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.9010 1.9010 1.8840 1.8840 0.0170 0.90% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.3680 1.3680 1.3560 1.3560 0.0120 0.89% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.5970 1.6070 1.5830 1.5930 0.0140 0.88% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.0028 1.0028 0.9942 0.9942 0.0086 0.87% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1849 0.1859 0.1833 0.1843 0.0016 0.87% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.9988 0.9988 0.9903 0.9903 0.0085 0.86% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 0.8537 0.8537 0.8464 0.8464 0.0073 0.86% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5460 1.5460 1.5330 1.5330 0.0130 0.85% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.4279 1.4279 1.4159 1.4159 0.0120 0.85% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.4500 1.4500 1.4380 1.4380 0.0120 0.83% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.4720 1.4720 1.4600 1.4600 0.0120 0.82% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.8700 0.8700 0.8630 0.8630 0.0070 0.81% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001371 富國(guó)滬港深價(jià)值混合A 1.2400 1.3870 1.2300 1.3770 0.0100 0.81% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1515 0.1515 0.1503 0.1503 0.0012 0.80% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1509 0.1509 0.1497 0.1497 0.0012 0.80% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.7780 0.7780 0.7720 0.7720 0.0060 0.78% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1858 1.1858 1.1767 1.1767 0.0091 0.77% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1820 1.1820 1.1730 1.1730 0.0090 0.77% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3270 1.3270 1.3170 1.3170 0.0100 0.76% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9715 0.9715 0.9643 0.9643 0.0072 0.75% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000690 前海開源大海洋混合 0.9580 0.9580 0.9510 0.9510 0.0070 0.74% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9695 0.9695 0.9624 0.9624 0.0071 0.74% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.0690 2.1640 2.0540 2.1490 0.0150 0.73% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.2175 1.2675 1.2087 1.2587 0.0088 0.73% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163117 申萬(wàn)菱信申萬(wàn)傳媒分級(jí) 0.9495 0.3783 0.9426 0.3755 0.0069 0.73% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9640 0.9640 0.9570 0.9570 0.0070 0.73% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.3850 1.6800 1.3750 1.6700 0.0100 0.73% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003126 長(zhǎng)信易進(jìn)混合A 1.0370 1.0370 1.0296 1.0296 0.0074 0.72% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.1492 1.1492 1.1411 1.1411 0.0081 0.71% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.1413 1.1413 1.1333 1.1333 0.0080 0.71% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0866 0.0866 0.0860 0.0860 0.0006 0.70% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.8640 0.8640 0.8580 0.8580 0.0060 0.70% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5730 0.5730 0.5690 0.5690 0.0040 0.70% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8750 0.5790 0.8690 0.5750 0.0060 0.69% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003127 長(zhǎng)信易進(jìn)混合C 1.0337 1.0337 1.0266 1.0266 0.0071 0.69% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5950 0.5950 0.5910 0.5910 0.0040 0.68% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 0.8820 0.8820 0.8760 0.8760 0.0060 0.68% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4440 0.4440 0.4410 0.4410 0.0030 0.68% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002387 工銀滬港深股票A 1.1960 1.1960 1.1880 1.1880 0.0080 0.67% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2092 1.2092 1.2013 1.2013 0.0079 0.66% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.1864 1.1864 1.1786 1.1786 0.0078 0.66% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8892 0.8892 0.8836 0.8836 0.0056 0.63% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8919 0.8919 0.8863 0.8863 0.0056 0.63% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 210008 金鷹策略配置混合 1.1724 1.7724 1.1652 1.7652 0.0072 0.62% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.9360 1.9360 1.9240 1.9240 0.0120 0.62% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.8130 1.2630 0.8080 1.2610 0.0050 0.62% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 968009 建銀國(guó)際國(guó)策主導(dǎo)股票 9.8400 9.8400 9.7800 9.7800 0.0600 0.61% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 501018 南方原油A 0.9934 0.9934 0.9874 0.9874 0.0060 0.61% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1827 0.1827 0.1816 0.1816 0.0011 0.61% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8308 0.3426 0.8258 0.3407 0.0050 0.61% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004698 博時(shí)軍工主題股票A 1.0220 1.0220 1.0160 1.0160 0.0060 0.59% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9607 0.6485 0.9551 0.6449 0.0056 0.59% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.8827 0.3392 0.8777 0.3373 0.0050 0.57% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002345 華夏高端制造混合A 0.9230 0.9230 0.9180 0.9180 0.0050 0.54% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 968011 摩根太平洋證券美元 15.2600 0.0000 15.1800 0.0000 0.0800 0.53% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.7450 1.8550 1.7360 1.8460 0.0090 0.52% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.7800 1.7800 1.7710 1.7710 0.0090 0.51% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519931 長(zhǎng)信港股通指數(shù) 1.2050 1.2050 1.1990 1.1990 0.0060 0.50% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.6070 1.9940 1.5990 1.9860 0.0080 0.50% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.8270 1.8270 1.8180 1.8180 0.0090 0.50% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 968010 摩根太平洋證券人民幣 15.9400 0.0000 15.8600 0.0000 0.0800 0.50% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.0230 1.0230 1.0180 1.0180 0.0050 0.49% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.2590 1.2590 1.2530 1.2530 0.0060 0.48% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 168106 九泰盈華量化混合(LOF)A 0.9226 0.9226 0.9184 0.9184 0.0042 0.46% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003510 長(zhǎng)盛可轉(zhuǎn)債債券A 1.0201 1.0201 1.0154 1.0154 0.0047 0.46% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2428 0.2964 0.2417 0.2953 0.0011 0.46% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 168107 九泰盈華量化混合(LOF)C 0.9181 0.9181 0.9140 0.9140 0.0041 0.45% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2689 0.2689 0.2677 0.2677 0.0012 0.45% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003511 長(zhǎng)盛可轉(zhuǎn)債債券C 1.0218 1.0218 1.0172 1.0172 0.0046 0.45% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.0038 1.0038 0.9994 0.9994 0.0044 0.44% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1310 1.1310 1.1260 1.1260 0.0050 0.44% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9839 1.0739 0.9797 1.0697 0.0042 0.43% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.4250 1.4250 1.4190 1.4190 0.0060 0.42% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.2060 1.2830 1.2010 1.2780 0.0050 0.42% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.8520 2.9520 2.8400 2.9400 0.0120 0.42% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001979 南方滬港深價(jià)值 0.9880 0.9880 0.9840 0.9840 0.0040 0.41% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.5130 1.5130 1.5070 1.5070 0.0060 0.40% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.9990 0.9990 0.9950 0.9950 0.0040 0.40% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0508 1.0508 1.0466 1.0466 0.0042 0.40% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.7640 0.9740 0.7610 0.9710 0.0030 0.39% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0125 1.0125 1.0086 1.0086 0.0039 0.39% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0125 1.0125 1.0086 1.0086 0.0039 0.39% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9880 0.9880 0.9842 0.9842 0.0038 0.39% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9866 0.9866 0.9828 0.9828 0.0038 0.39% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004611 民生加銀鑫信債券C 1.2135 1.2135 1.2089 1.2089 0.0046 0.38% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.8360 2.2260 1.8290 2.2190 0.0070 0.38% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3170 1.3170 1.3120 1.3120 0.0050 0.38% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0902 1.1102 1.0861 1.1061 0.0041 0.38% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.6490 1.6490 1.6430 1.6430 0.0060 0.37% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9182 0.9182 0.9148 0.9148 0.0034 0.37% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1151 1.1351 1.1110 1.1310 0.0041 0.37% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004384 平安大華添益?zhèn)疌 1.0603 1.0603 1.0564 1.0564 0.0039 0.37% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.8910 1.8910 1.8840 1.8840 0.0070 0.37% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004383 平安大華添益?zhèn)疉 1.0347 1.0347 1.0309 1.0309 0.0038 0.37% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.1132 1.1132 1.1091 1.1091 0.0041 0.37% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.8990 2.1690 1.8920 2.1620 0.0070 0.37% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1682 0.1682 0.1676 0.1676 0.0006 0.36% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.3990 1.3990 1.3940 1.3940 0.0050 0.36% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 0.8640 0.8640 0.8610 0.8610 0.0030 0.35% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163208 諾安油氣能源 0.8630 0.8630 0.8600 0.8600 0.0030 0.35% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.1630 1.1630 1.1590 1.1590 0.0040 0.35% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000061 華夏盛世混合 0.8750 0.8750 0.8720 0.8720 0.0030 0.34% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.0994 1.0994 1.0957 1.0957 0.0037 0.34% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0337 1.0337 1.0303 1.0303 0.0034 0.33% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4766 1.4766 1.4717 1.4717 0.0049 0.33% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2179 1.2179 1.2139 1.2139 0.0040 0.33% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.9777 2.0367 1.9713 2.0303 0.0064 0.32% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 180030 銀華永泰積極債券C 1.2470 1.2470 1.2430 1.2430 0.0040 0.32% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1587 0.1587 0.1582 0.1582 0.0005 0.32% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2857 0.2857 0.2848 0.2848 0.0009 0.32% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.2360 1.2360 1.2320 1.2320 0.0040 0.32% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2857 0.2857 0.2848 0.2848 0.0009 0.32% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 180029 銀華永泰積極債券A 1.2950 1.2950 1.2910 1.2910 0.0040 0.31% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2869 0.3268 0.2860 0.3259 0.0009 0.31% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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157 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2231 0.2231 0.2224 0.2224 0.0007 0.31% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000534 長(zhǎng)盛高端裝備混合A 1.6360 1.6360 1.6310 1.6310 0.0050 0.31% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002653 泰康滬港深精選混合 1.2873 1.2873 1.2833 1.2833 0.0040 0.31% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2840 1.4440 1.2800 1.4400 0.0040 0.31% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.3160 1.3210 1.3120 1.3170 0.0040 0.30% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.0856 1.0856 1.0823 1.0823 0.0033 0.30% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519698 交銀先鋒混合A 1.1245 1.5285 1.1211 1.5251 0.0034 0.30% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519939 長(zhǎng)信海外收益一年定開債人民幣 1.0167 1.0703 1.0137 1.0673 0.0030 0.30% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1661 0.1661 0.1656 0.1656 0.0005 0.30% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000562 南方啟元債券C 1.0480 1.0800 1.0450 1.0770 0.0030 0.29% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.3720 1.3720 1.3680 1.3680 0.0040 0.29% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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170 501301 華寶香港大盤A 1.1199 1.1199 1.1168 1.1168 0.0031 0.28% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.2257 3.4207 1.2223 3.4173 0.0034 0.28% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.1867 0.1867 0.1862 0.1862 0.0005 0.27% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004645 民生加銀鑫豐債券C 1.0181 1.0181 1.0154 1.0154 0.0027 0.27% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 400001 東方龍混合 1.0369 3.0484 1.0341 3.0456 0.0028 0.27% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 1.0980 1.0980 1.0950 1.0950 0.0030 0.27% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.1130 1.1130 1.1100 1.1100 0.0030 0.27% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.7450 0.7450 0.7430 0.7430 0.0020 0.27% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0298 2.9263 1.0270 2.9235 0.0028 0.27% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.1080 1.2450 1.1050 1.2420 0.0030 0.27% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 2.6340 2.6340 2.6270 2.6270 0.0070 0.27% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 0.7610 0.9710 0.7590 0.9690 0.0020 0.26% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.5560 2.5000 1.5520 2.4960 0.0040 0.26% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.5270 1.5270 1.5230 1.5230 0.0040 0.26% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.1610 1.4450 1.1580 1.4420 0.0030 0.26% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 166019 中歐價(jià)值智選混合A 1.6779 1.9979 1.6736 1.9936 0.0043 0.26% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8520 0.8520 0.8498 0.8498 0.0022 0.26% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1940 0.2186 0.1935 0.2181 0.0005 0.26% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.2007 1.2007 1.1976 1.1976 0.0031 0.26% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.8100 0.8100 0.8080 0.8080 0.0020 0.25% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004514 鵬華新科技傳媒混合 1.0053 1.0053 1.0028 1.0028 0.0025 0.25% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001887 中歐價(jià)值智選混合E 1.8426 2.1926 1.8380 2.1880 0.0046 0.25% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004235 中歐價(jià)值智選混合C 1.6516 1.6516 1.6475 1.6475 0.0041 0.25% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 0.9564 0.9564 0.9541 0.9541 0.0023 0.24% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.2360 1.6320 1.2330 1.6290 0.0030 0.24% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.8270 0.8270 0.8250 0.8250 0.0020 0.24% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002380 工銀香港中小盤美元 0.2073 0.2073 0.2068 0.2068 0.0005 0.24% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 165314 建信信用增強(qiáng)債券(LOF)C 1.2610 1.2610 1.2580 1.2580 0.0030 0.24% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 400003 東方精選混合 1.6047 4.9507 1.6008 4.9401 0.0039 0.24% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 165311 建信信用增強(qiáng)債券(LOF)A 1.2770 1.4280 1.2740 1.4250 0.0030 0.24% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 0.9976 0.9976 0.9952 0.9952 0.0024 0.24% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值