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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年03月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 004158 中信保誠至誠混合B 1.0450 1.0450 1.0000 1.0000 0.0450 4.50% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000934 國富大中華精選混合 1.0800 1.0800 1.0600 1.0600 0.0200 1.89% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2860 1.2860 1.2670 1.2670 0.0190 1.50% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519915 富國消費主題混合A 1.1340 1.1340 1.1180 1.1180 0.0160 1.43% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.9190 0.9190 0.9070 0.9070 0.0120 1.32% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.2180 3.4280 3.1760 3.3860 0.0420 1.32% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.6690 1.6690 1.6480 1.6480 0.0210 1.27% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.8060 4.6110 1.7860 4.5910 0.0200 1.12% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1710 1.2210 1.1580 1.2080 0.0130 1.12% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002345 華夏高端制造混合A 1.1070 1.1070 1.0950 1.0950 0.0120 1.10% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.6510 1.6510 1.6330 1.6330 0.0180 1.10% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0530 1.8730 1.0420 1.8620 0.0110 1.06% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 960004 華夏興華混合H 1.9040 6.3380 1.8850 6.3180 0.0190 1.01% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519908 華夏興華混合A 1.9040 6.3380 1.8850 6.3180 0.0190 1.01% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 590005 中郵核心主題混合A 1.7510 1.9110 1.7340 1.8940 0.0170 0.98% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002844 金鷹多元策略混合A 0.9835 0.9835 0.9743 0.9743 0.0092 0.94% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.5430 2.4870 1.5300 2.4740 0.0130 0.85% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000061 華夏盛世混合 1.0890 1.0890 1.0800 1.0800 0.0090 0.83% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 360016 光大行業(yè)輪動混合 0.9960 1.8060 0.9880 1.7980 0.0080 0.81% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.3680 1.3680 1.3570 1.3570 0.0110 0.81% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000011 華夏大盤精選混合A 10.8380 14.9180 10.7530 14.8330 0.0850 0.79% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.9090 1.0090 0.9020 1.0020 0.0070 0.78% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.6610 0.6610 0.6560 0.6560 0.0050 0.76% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟靈活配置混合 0.5320 0.5320 0.5280 0.5280 0.0040 0.76% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.6470 1.6470 1.6350 1.6350 0.0120 0.73% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000431 鵬華品牌傳承混合 1.1090 1.1910 1.1010 1.1830 0.0080 0.73% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.8060 2.5840 1.7930 2.5710 0.0130 0.73% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1680 2.1210 1.1600 2.1130 0.0080 0.69% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 1.0540 1.0540 1.0470 1.0470 0.0070 0.67% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0480 1.7260 1.0410 1.7210 0.0070 0.67% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0930 1.0930 1.0858 1.0858 0.0072 0.66% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.3880 1.3880 1.3790 1.3790 0.0090 0.65% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 2.2150 2.2150 2.2010 2.2010 0.0140 0.64% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002383 大成趨勢回報靈活配置混合A 0.9380 0.9380 0.9320 0.9320 0.0060 0.64% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000404 易方達新興成長靈活配置 2.0520 2.0520 2.0390 2.0390 0.0130 0.64% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.7440 1.7440 1.7330 1.7330 0.0110 0.63% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 0.9739 0.9739 0.9679 0.9679 0.0060 0.62% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004191 招商滬深300指數(shù)增強C 0.9886 0.9886 0.9825 0.9825 0.0061 0.62% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 2.4440 2.4440 2.4290 2.4290 0.0150 0.62% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519002 華安安信消費混合A 1.6260 1.6530 1.6160 1.6430 0.0100 0.62% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 0.9742 0.9742 0.9682 0.9682 0.0060 0.62% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519692 交銀成長混合A 4.2755 5.0815 4.2491 5.0551 0.0264 0.62% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 960016 交銀成長混合H 4.3007 4.3007 4.2742 4.2742 0.0265 0.62% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004190 招商滬深300指數(shù)增強A 0.9889 0.9889 0.9828 0.9828 0.0061 0.62% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001645 國泰大健康股票A 1.3290 1.3290 1.3210 1.3210 0.0080 0.61% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.8390 2.0190 1.8280 2.0080 0.0110 0.60% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9583 1.0354 0.9527 1.0298 0.0056 0.59% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7664 1.9010 0.7619 1.8965 0.0045 0.59% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000778 鵬華先進制造股票 1.5270 1.5270 1.5180 1.5180 0.0090 0.59% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.3590 1.3590 1.3511 1.3511 0.0079 0.58% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 450011 國富研究精選混合A 1.2160 1.2160 1.2090 1.2090 0.0070 0.58% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2060 1.2060 1.1990 1.1990 0.0070 0.58% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7807 0.7807 0.7763 0.7763 0.0044 0.57% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001184 易方達新常態(tài)靈活配置混合 0.5270 0.5270 0.5240 0.5240 0.0030 0.57% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.1458 2.6821 1.1393 2.6756 0.0065 0.57% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.2580 2.7690 1.2510 2.7620 0.0070 0.56% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 960020 南方優(yōu)選價值混合H 1.2580 1.4430 1.2510 1.4360 0.0070 0.56% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.5030 1.5030 1.4950 1.4950 0.0080 0.54% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040020 華安升級主題混合A 1.1080 1.6080 1.1020 1.6020 0.0060 0.54% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110029 易方達科訊混合 1.1082 5.6142 1.1023 5.5976 0.0059 0.54% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9570 0.9570 0.9520 0.9520 0.0050 0.53% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000603 易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 0.9430 0.9430 0.9380 0.9380 0.0050 0.53% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.7590 0.7590 0.7550 0.7550 0.0040 0.53% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001956 國聯(lián)安科技動力 0.9610 0.9610 0.9560 0.9560 0.0050 0.52% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9860 1.0120 0.9810 1.0070 0.0050 0.51% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002333 匯豐晉信滬港深C 1.0752 1.0752 1.0699 1.0699 0.0053 0.50% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.2000 1.2000 1.1940 1.1940 0.0060 0.50% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.0782 1.0782 1.0729 1.0729 0.0053 0.49% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519727 交銀成長30混合 1.0300 1.4900 1.0250 1.4850 0.0050 0.49% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 960021 國富潛力組合混合H 1.0500 1.0500 1.0450 1.0450 0.0050 0.48% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001557 天弘中證500指數(shù)增強C 0.7995 0.7995 0.7957 0.7957 0.0038 0.48% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 450003 國富潛力組合混合A 1.0580 1.8980 1.0530 1.8930 0.0050 0.47% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000001 華夏成長混合 1.1000 3.4310 1.0950 3.4260 0.0050 0.46% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 260103 景順長城動力平衡混合 0.9360 3.2260 0.9317 3.2217 0.0043 0.46% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8710 0.8710 0.8670 0.8670 0.0040 0.46% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001556 天弘中證500指數(shù)增強A 0.8035 0.8035 0.7998 0.7998 0.0037 0.46% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002146 長安鑫益增強混合A 0.9036 0.9036 0.8995 0.8995 0.0041 0.46% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002147 長安鑫益增強混合C 0.8972 0.8972 0.8931 0.8931 0.0041 0.46% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6590 5.0450 0.6560 5.0350 0.0030 0.46% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8860 0.5460 0.8820 0.5430 0.0040 0.45% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160624 鵬華消費領(lǐng)先混合 1.5730 1.4620 1.5660 1.4560 0.0070 0.45% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1744 3.3574 1.1691 3.3521 0.0053 0.45% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1581 0.1581 0.1574 0.1574 0.0007 0.44% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.1310 1.1310 1.1260 1.1260 0.0050 0.44% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1581 0.1581 0.1574 0.1574 0.0007 0.44% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 450002 國富彈性市值混合A 1.1757 3.2863 1.1705 3.2811 0.0052 0.44% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050015 博時大中華亞太精選 1.1810 1.2630 1.1760 1.2580 0.0050 0.43% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.3770 2.3770 2.3670 2.3670 0.0100 0.42% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.8930 3.4540 2.8810 3.4390 0.0120 0.42% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.9180 1.9180 1.9100 1.9100 0.0080 0.42% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0576 1.0576 1.0532 1.0532 0.0044 0.42% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000974 安信消費醫(yī)藥股票A 1.2330 1.2330 1.2280 1.2280 0.0050 0.41% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.0576 1.2216 1.0533 1.2173 0.0043 0.41% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519918 華夏興和混合A 1.4850 3.8070 1.4790 3.8010 0.0060 0.41% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.7140 1.8290 1.7070 1.8220 0.0070 0.41% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004231 中歐行業(yè)成長混合(LOF)C 1.0484 1.0484 1.0441 1.0441 0.0043 0.41% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.0435 1.0435 1.0392 1.0392 0.0043 0.41% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 400011 東方核心動力混合A 1.5163 1.5163 1.5103 1.5103 0.0060 0.40% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162202 宏利周期混合 1.3810 3.4260 1.3755 3.4205 0.0055 0.40% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.0498 1.2138 1.0456 1.2096 0.0042 0.40% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.3000 1.3000 1.2950 1.2950 0.0050 0.39% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.0370 1.0670 1.0330 1.0630 0.0040 0.39% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.8100 2.0360 1.8030 2.0290 0.0070 0.39% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162717 廣發(fā)成長新動能混合A 1.0170 1.0170 1.0130 1.0130 0.0040 0.39% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.3040 1.3040 1.2990 1.2990 0.0050 0.38% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5260 0.5260 0.5240 0.5240 0.0020 0.38% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.5990 1.7990 1.5930 1.7930 0.0060 0.38% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519779 交銀滬港深價值精選混合 1.0500 1.0500 1.0460 1.0460 0.0040 0.38% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.0653 1.0653 1.0614 1.0614 0.0039 0.37% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.0830 1.0830 1.0790 1.0790 0.0040 0.37% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.3680 1.3910 1.3630 1.3860 0.0050 0.37% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 2.4210 2.5920 2.4120 2.5830 0.0090 0.37% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2175 0.2175 0.2167 0.2167 0.0008 0.37% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000520 上銀新興價值成長混合 1.3550 1.7600 1.3500 1.7550 0.0050 0.37% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0672 1.0672 1.0634 1.0634 0.0038 0.36% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000199 國泰量化策略收益混合A 1.4360 1.6990 1.4310 1.6940 0.0050 0.35% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.1540 1.1540 1.1500 1.1500 0.0040 0.35% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 450009 國富中小盤股票A 2.0720 2.0720 2.0650 2.0650 0.0070 0.34% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8940 0.8940 0.8910 0.8910 0.0030 0.34% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.8940 0.8940 0.8910 0.8910 0.0030 0.34% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002910 易方達供給改革混合 1.0095 1.0095 1.0061 1.0061 0.0034 0.34% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 1.0182 1.0182 1.0147 1.0147 0.0035 0.34% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 200006 長城消費增值混合A 0.9123 2.3523 0.9093 2.3493 0.0030 0.33% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001983 中郵低碳配置混合 0.9080 0.9080 0.9050 0.9050 0.0030 0.33% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.2340 0.0000 1.2300 0.0000 0.0040 0.33% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.2360 1.2360 1.2320 1.2320 0.0040 0.32% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.9050 2.7150 1.8990 2.7090 0.0060 0.32% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001005 中海合鑫混合 0.6270 0.6270 0.6250 0.6250 0.0020 0.32% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.2820 1.2820 1.2780 1.2780 0.0040 0.31% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004076 國聯(lián)安銳意成長混合 1.0215 1.0215 1.0183 1.0183 0.0032 0.31% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001192 摩根整合驅(qū)動混合A 0.6420 0.6420 0.6400 0.6400 0.0020 0.31% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000308 建信創(chuàng)新中國混合 2.2900 2.2900 2.2830 2.2830 0.0070 0.31% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003299 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C 1.0200 1.0200 1.0170 1.0170 0.0030 0.30% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519139 海富通滬港深混合A 1.0183 1.0183 1.0153 1.0153 0.0030 0.30% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.0090 1.0090 1.0060 1.0060 0.0030 0.30% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003298 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.0220 1.0220 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000793 工銀高端制造股票 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.0550 1.0550 1.0520 1.0520 0.0030 0.29% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001767 華寶中國互聯(lián)股票人民幣 1.0240 1.0240 1.0210 1.0210 0.0030 0.29% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.0550 1.0550 1.0520 1.0520 0.0030 0.29% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002380 工銀香港中小盤美元 0.1736 0.1736 0.1731 0.1731 0.0005 0.29% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519694 交銀藍籌混合 0.8749 1.0899 0.8724 1.0874 0.0025 0.29% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.7780 1.8780 1.7730 1.8730 0.0050 0.28% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003243 摩根中國世紀混合(QDII)人民幣 1.0640 1.0640 1.0610 1.0610 0.0030 0.28% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001424 博時新起點混合A 1.0448 1.0448 1.0419 1.0419 0.0029 0.28% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001425 博時新起點混合C 1.0333 1.0333 1.0304 1.0304 0.0029 0.28% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519975 長信量化中小盤股票A 1.0940 1.4940 1.0910 1.4910 0.0030 0.28% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0790 1.5680 1.0760 1.5650 0.0030 0.28% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.0900 1.0900 1.0870 1.0870 0.0030 0.28% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.28% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.4390 5.7970 1.4350 5.7930 0.0040 0.28% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001371 富國滬港深價值混合A 1.1130 1.1130 1.1100 1.1100 0.0030 0.27% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002259 鵬華健康環(huán)保混合 1.1170 1.1170 1.1140 1.1140 0.0030 0.27% 2017-03-14 凈值查詢 盤中估值
154 002096 博時新收益C 0.9787 0.9981 0.9761 0.9955 0.0026 0.27% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8606 0.9506 0.8583 0.9483 0.0023 0.27% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7300 0.7300 0.7280 0.7280 0.0020 0.27% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002095 博時新收益A 0.9809 0.9984 0.9783 0.9958 0.0026 0.27% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.2420 2.5560 2.2360 2.5500 0.0060 0.27% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.4800 1.8620 1.4760 1.8580 0.0040 0.27% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.1350 1.1350 1.1320 1.1320 0.0030 0.27% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002653 泰康滬港深精選混合 1.1490 1.1490 1.1460 1.1460 0.0030 0.26% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.1470 1.3770 1.1440 1.3740 0.0030 0.26% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.7630 0.7630 0.7610 0.7610 0.0020 0.26% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8427 3.1027 1.8380 3.0980 0.0047 0.26% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 960001 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合H 0.7790 0.7790 0.7770 0.7770 0.0020 0.26% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.2210 1.2210 1.2180 1.2180 0.0030 0.25% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 968011 摩根太平洋證券美元 12.2200 12.2200 12.1900 12.1900 0.0300 0.25% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000924 寶盈先進制造混合A 1.1860 1.1860 1.1830 1.1830 0.0030 0.25% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.2030 1.2030 1.2000 1.2000 0.0030 0.25% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.2350 1.2350 1.2320 1.2320 0.0030 0.24% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8390 0.8390 0.8370 0.8370 0.0020 0.24% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002104 博時新價值A(chǔ) 0.9916 0.9916 0.9892 0.9892 0.0024 0.24% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8450 0.8450 0.8430 0.8430 0.0020 0.24% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002105 博時新價值C 0.9915 0.9915 0.9891 0.9891 0.0024 0.24% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.2420 1.3120 1.2390 1.3090 0.0030 0.24% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 968010 摩根太平洋證券人民幣 12.5100 12.5100 12.4800 12.4800 0.0300 0.24% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 1.0068 1.0068 1.0045 1.0045 0.0023 0.23% 2017-03-14 凈值查詢 盤中估值
178 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.2021 1.2021 1.1993 1.1993 0.0028 0.23% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050011 博時信用債券A/B 2.1710 2.2860 2.1660 2.2810 0.0050 0.23% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050111 博時信用債券C 2.1390 2.2360 2.1340 2.2310 0.0050 0.23% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1709 0.1719 0.1705 0.1715 0.0004 0.23% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050007 博時平衡配置混合 0.8910 2.3480 0.8890 2.3460 0.0020 0.23% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.3870 1.7580 1.3840 1.7550 0.0030 0.22% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000577 安信價值精選股票A 2.3200 2.3200 2.3150 2.3150 0.0050 0.22% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519181 萬家和諧增長混合A 0.9775 1.9834 0.9754 1.9798 0.0021 0.22% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.9648 0.9648 0.9627 0.9627 0.0021 0.22% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9406 2.6400 0.9385 2.6363 0.0021 0.22% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.3470 1.5600 1.3440 1.5570 0.0030 0.22% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 0.9520 0.9520 0.9500 0.9500 0.0020 0.21% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000554 南方中國夢靈活配置混合A 1.4560 1.4560 1.4530 1.4530 0.0030 0.21% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001490 匯添富國企創(chuàng)新股票A 0.9580 0.9580 0.9560 0.9560 0.0020 0.21% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.4450 1.1740 1.4420 1.1710 0.0030 0.21% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001667 南方轉(zhuǎn)型增長混合A 0.9430 0.9430 0.9410 0.9410 0.0020 0.21% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 960027 博時信用債券R 0.9700 0.9700 0.9680 0.9680 0.0020 0.21% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 450004 國富深化價值混合A 0.9450 1.4150 0.9430 1.4130 0.0020 0.21% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003119 博時鑫源混合A 0.9580 0.9580 0.9560 0.9560 0.0020 0.21% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 0.9760 1.0260 0.9740 1.0240 0.0020 0.21% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 112002 易方達策略成長二號混合 0.9930 3.1330 0.9910 3.1310 0.0020 0.20% 2017-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值