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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年12月12日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6361 2.4861 0.0000 0.0000 0.0053 0.84% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 481006 工銀紅利混合 0.8114 0.8514 0.0000 0.0000 0.0066 0.82% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 481017 工銀量化策略混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 202009 南方盛元紅利混合 0.7070 0.8050 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8322 0.8822 0.0000 0.0000 0.0057 0.69% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 481015 工銀主題策略混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.8870 0.9370 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6100 2.0650 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9510 2.5240 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 510023 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF 0.1752 0.6462 0.0000 0.0000 0.0011 0.63% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.7446 0.7946 0.0000 0.0000 0.0046 0.62% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 0.8598 1.4398 0.0000 0.0000 0.0052 0.61% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.6598 0.6598 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6650 0.6650 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6757 0.6757 0.0000 0.0000 0.0041 0.61% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 590005 中郵核心主題混合A 0.6720 0.8320 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.6780 3.1800 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.6773 0.6773 0.0000 0.0000 0.0039 0.58% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 110013 易方達(dá)科翔混合 1.0380 4.9930 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.5394 0.5394 0.0000 0.0000 0.0031 0.58% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.6900 0.7000 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 202005 南方成份精選混合A 0.8083 0.8283 0.0000 0.0000 0.0046 0.57% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.6915 0.6915 0.0000 0.0000 0.0039 0.57% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.6835 1.3035 0.0000 0.0000 0.0039 0.57% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7060 1.9170 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7190 2.2330 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.7220 0.8070 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 0.9772 0.9772 0.0000 0.0000 0.0053 0.55% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8436 1.3436 0.0000 0.0000 0.0046 0.55% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8638 0.8638 0.0000 0.0000 0.0047 0.55% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 217013 招商中小盤(pán)混合 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.7660 2.1810 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.5241 2.8641 0.0000 0.0000 0.0027 0.52% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 0.8143 0.8143 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.6200 0.7400 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.6310 0.6310 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8370 0.8670 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8330 0.8530 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 0.8490 1.2290 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6370 0.6370 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 0.8912 1.0012 0.0000 0.0000 0.0041 0.46% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.7492 0.7492 0.0000 0.0000 0.0034 0.46% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 040005 華安宏利混合A 1.9252 2.5452 0.0000 0.0000 0.0088 0.46% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.6313 0.8913 0.0000 0.0000 0.0028 0.45% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 481010 工銀中小盤(pán)混合 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 0.6800 1.0900 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 410006 華富策略精選混合A 0.7090 0.8690 0.0000 0.0000 0.0031 0.44% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6357 0.6357 0.0000 0.0000 0.0028 0.44% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.4690 0.6710 0.0000 0.0000 0.0020 0.43% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 217001 招商安泰偏股混合 0.3054 3.3094 0.0000 0.0000 0.0013 0.43% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.4660 2.5330 0.0000 0.0000 0.0020 0.43% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 519702 交銀趨勢(shì)混合A 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8163 0.8163 0.0000 0.0000 0.0035 0.43% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.7216 2.6215 0.0000 0.0000 0.0031 0.43% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 450011 國(guó)富研究精選混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8290 0.9490 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.7852 4.8735 0.0000 0.0000 0.0033 0.42% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.9061 3.7661 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.0364 1.9531 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9680 1.4880 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1880 3.7971 0.0000 0.0000 0.0049 0.41% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6301 2.6101 0.0000 0.0000 0.0026 0.41% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9680 1.3130 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 217009 招商核心價(jià)值混合 0.7251 0.8451 0.0000 0.0000 0.0029 0.40% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0010 1.2910 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.7570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 360005 光大保德信紅利混合A 2.1210 2.7790 0.0000 0.0000 0.0084 0.40% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7580 0.8080 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9765 2.6365 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.4077 1.6318 0.0000 0.0000 0.0016 0.39% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.0260 0.6880 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7136 0.7136 0.0000 0.0000 0.0028 0.39% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0310 1.0460 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.0669 1.3169 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5230 0.5230 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.5591 1.7981 0.0000 0.0000 0.0021 0.38% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7060 2.1160 0.0000 0.0000 0.0027 0.38% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.7188 2.3708 0.0000 0.0000 0.0027 0.38% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6089 2.4769 0.0000 0.0000 0.0023 0.38% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.7061 0.7061 0.0000 0.0000 0.0027 0.38% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0026 0.37% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.7900 0.9500 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0710 1.1010 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6478 1.2478 0.0000 0.0000 0.0024 0.37% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8160 0.8760 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8097 1.0047 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.8030 0.8230 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 700001 平安行業(yè)先鋒混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7438 2.5788 0.0000 0.0000 0.0027 0.36% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8390 1.7350 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9740 2.8843 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.6918 2.4918 0.0000 0.0000 0.0024 0.35% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 206012 鵬華價(jià)值精選股票 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5976 3.5317 0.0000 0.0000 0.0021 0.35% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 202019 南方策略?xún)?yōu)化混合 0.5930 0.6130 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 540007 匯豐晉信中小盤(pán)股票 0.7000 0.7200 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 163109 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.5830 0.6170 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 165515 中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 163809 中銀藍(lán)籌混合 0.8730 0.8930 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 0.8860 0.9110 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2401 2.6871 0.0000 0.0000 0.0042 0.34% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.5880 3.6260 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.6010 0.7810 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 166007 中歐互通精選混合A 0.7499 0.7949 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.4622 2.3230 0.0000 0.0000 0.0015 0.33% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.7826 3.7939 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 620003 金元順安豐利債券A 0.9270 0.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 080008 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 450009 國(guó)富中小盤(pán)股票A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8701 2.3621 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0617 3.3717 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7141 2.3397 0.0000 0.0000 0.0023 0.32% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 0.9780 1.3980 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 610002 信澳精華配置混合A 0.9580 1.3780 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6390 2.5790 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 519712 交銀阿爾法核心混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 0.9820 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.9780 0.6860 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 700003 平安策略先鋒混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2550 3.5948 0.0000 0.0000 0.0008 0.31% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0140 1.2070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 090004 大成精選增值混合A 0.7083 2.7108 0.0000 0.0000 0.0021 0.30% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.6770 3.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 710002 富安達(dá)策略精選混合 0.9147 0.9147 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.5341 1.7425 0.0000 0.0000 0.0016 0.30% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 530006 建信核心精選混合 0.9890 1.6540 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.8826 1.3526 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 400003 東方精選混合 0.9073 3.0512 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.5859 0.5859 0.0000 0.0000 0.0017 0.29% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.4569 1.9756 0.0000 0.0000 0.0013 0.29% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.2517 1.2517 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.6940 2.1890 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 000061 華夏盛世混合 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 288002 華夏收入混合 2.0490 3.4490 0.0000 0.0000 0.0060 0.29% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 400001 東方龍混合 0.6273 2.3888 0.0000 0.0000 0.0018 0.29% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 660006 農(nóng)銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 0.7641 0.7641 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 0.7880 1.1760 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0105 1.2625 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0286 1.2806 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6447 0.6447 0.0000 0.0000 0.0018 0.28% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.7200 3.7240 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6054 2.5454 0.0000 0.0000 0.0017 0.28% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 660014 農(nóng)銀深證100增強(qiáng) 1.0175 1.0175 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.7479 2.1879 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2012-12-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值