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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2012年11月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0190 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 0.9840 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 0.9940 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160129 南方金利定開債券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0780 1.1690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0700 1.1610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0271 1.0391 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0144 1.0264 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 700004 平安靈活配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 180025 銀華信用雙利債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0240 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0220 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0250 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160128 南方金利定開債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 150080 國(guó)聯(lián)安雙佳B 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0150 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0490 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 080015 長(zhǎng)盛中小盤精選混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 163806 中銀增利債券 1.0890 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0590 1.4880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0560 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0630 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0570 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.0689 1.0993 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0233 1.0983 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1281 1.1631 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-11-13 凈值查詢 盤中估值
40 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0201 1.0851 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 485107 工銀添利債券A 1.0837 1.3187 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 485007 工銀添利債券B 1.0616 1.2966 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162210 宏利集利債券A 1.0635 1.1065 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162299 宏利集利債券C 1.0432 1.0862 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 217003 招商安泰債券A 1.1199 1.6364 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.0575 1.0775 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.0639 1.0839 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0710 1.2310 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 420002 天弘永利債券A 1.0158 1.1787 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 420102 天弘永利債券B 1.0178 1.1987 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0547 1.2147 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 217203 招商安泰債券B 1.1483 1.6048 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0174 1.0624 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0754 1.2764 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 290003 泰信雙息雙利債券 1.0406 1.2099 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519667 銀河銀信債券A 1.0161 1.3301 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0674 1.1774 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 090002 大成債券A/B 1.0441 1.5631 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 092002 大成債券C 1.0331 1.5281 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0768 1.0768 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0064 1.1931 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519666 銀河銀信債券B 1.0134 1.3104 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0538 1.1638 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2059 2.0309 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.8890 2.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162512 國(guó)聯(lián)安雙佳A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163811 中銀雙利債券A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0080 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0670 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0470 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 164810 工銀純債定開債 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0570 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0370 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0270 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 165517 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A 1.0590 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161693 融通債券C 1.0430 1.5200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9880 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0810 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161603 融通債券A/B 1.0450 1.5220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 180026 銀華信用雙利債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0020 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1020 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 200016 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161019 富國(guó)新天鋒債券(LOF)A 1.0120 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 202108 南方潤(rùn)元純債債券A/B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 206003 鵬華信用增利債券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 206004 鵬華信用增利債券B 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0790 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0790 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 206008 鵬華豐盛債券B 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 206015 鵬華純債債券D 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160612 鵬華豐收債券B 1.0310 1.3480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 210006 金鷹元禧混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160608 鵬華普天債券B 1.1400 1.4590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160602 鵬華普天債券A 1.1940 1.5130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.0440 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 217024 招商安盈債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0820 1.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0370 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 凈值查詢 盤中估值
111 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.8913 0.8913 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1170 1.2970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0240 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0600 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0220 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1563 0.1563 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1563 0.1563 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9832 0.9832 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0600 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 320008 諾安增利債券A 1.0740 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 320020 諾安策略精選股票A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0370 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 090019 大成景恒混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 470018 匯添富雙利債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0540 1.4720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0080 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020027 國(guó)泰信用債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020028 國(guó)泰信用債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0260 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0450 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0290 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 582202 東吳增利債券C 1.0070 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001033 華夏安康債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 582002 東吳增利債券A 1.0130 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 040026 華安信用四季紅債券A 1.0460 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001031 華夏安康債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001013 華夏希望債券C 1.0750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001011 華夏希望債券A 1.0810 1.2910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8930 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 530012 建信積極配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 0.9814 1.0094 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001001 華夏債券A/B 1.0600 1.6300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070005 嘉實(shí)債券A 1.4060 1.8410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.5740 0.5740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1598 0.1598 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8610 0.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0120 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值