搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年05月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 253060 國聯(lián)安信心增長債券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 253061 國聯(lián)安信心增長債券B 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 485107 工銀添利債券A 1.0869 1.3219 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 485007 工銀添利債券B 1.0668 1.3018 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0290 1.2740 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-05-18 凈值查詢 盤中估值
8 485014 工銀添頤債券B 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0181 1.0681 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0108 1.0568 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050016 博時宏觀回報(bào)債券A/B 1.0510 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050116 博時宏觀回報(bào)債券C 1.0480 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070005 嘉實(shí)債券A 1.3780 1.8130 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1170 1.2970 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 485114 工銀添頤債券A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0769 1.0769 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 180026 銀華信用雙利債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 180025 銀華信用雙利債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020012 國泰金龍債券C 1.0240 1.4420 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0170 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0180 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001013 華夏希望債券C 1.0670 1.2470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 206003 鵬華信用增利債券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 206004 鵬華信用增利債券B 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163812 中銀雙利債券B 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161603 融通債券A/B 1.0400 1.4970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0770 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0570 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0746 1.2346 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0597 1.2197 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1240 1.3440 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1350 1.3650 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162299 宏利集利債券C 1.0183 1.0613 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519666 銀河銀信債券B 1.0128 1.2908 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162210 宏利集利債券A 1.0359 1.0789 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519667 銀河銀信債券A 1.0203 1.3083 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9964 1.0084 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160124 南方中債10年期國債C 1.0549 1.0749 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160123 南方中債10年期國債A 1.0593 1.0793 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9859 0.9979 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0922 1.4172 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0869 1.3919 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0371 1.0571 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0236 1.0436 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 217003 招商安泰債券A 1.1344 1.6309 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 217203 招商安泰債券B 1.1650 1.6015 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240003 華寶寶康債券A 1.1447 1.6547 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 090002 大成債券A/B 1.0317 1.5507 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0789 1.1489 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0903 1.1603 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 092002 大成債券C 1.0225 1.5175 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519985 長信純債壹號債券A 1.0496 1.0496 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 420002 天弘永利債券A 1.0083 1.1594 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 420102 天弘永利債券B 1.0085 1.1772 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 200113 長城積極增利債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 200013 長城積極增利債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 202105 南方廣利回報(bào)債券A/B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001003 華夏債券C 1.0480 1.5780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020002 國泰金龍債券A 1.0260 1.4550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0310 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0470 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0813 1.2563 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0629 1.2379 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0320 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0190 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0540 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040026 華安信用四季紅債券A 1.0430 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0540 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 320009 諾安增利債券B 1.0490 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0420 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.0260 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0340 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0300 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0210 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0210 1.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160217 國泰信用互利債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0510 1.2210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0460 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0420 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0510 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001001 華夏債券A/B 1.0720 1.6020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001011 華夏希望債券A 1.0810 1.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0820 1.1870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1400 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163811 中銀雙利債券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163806 中銀增利債券 1.1160 1.2360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0402 1.5452 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0923 1.7054 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-18 凈值查詢 盤中估值
112 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0790 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0830 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 320008 諾安增利債券A 1.0640 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161014 富國匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160602 鵬華普天債券A 1.1710 1.4900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0570 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1800 1.3750 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0689 1.0827 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 100018 富國天利增長債券A 1.2067 2.0067 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0054 1.0154 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0809 1.2805 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0867 1.2953 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 080003 長盛積極配置債券 1.0908 1.2638 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0529 1.0559 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0757 1.0757 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0584 1.1144 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0911 1.3114 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0722 1.0722 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0158 1.0209 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0636 1.2646 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0927 1.3212 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2117 1.3113 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-18 凈值查詢 盤中估值
135 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0127 1.1818 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 0.9971 1.0371 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0302 1.1457 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 163004 長信利鑫分級債券A 1.0187 1.0407 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9470 3.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 202107 南方廣利回報(bào)債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 206008 鵬華豐盛債券B 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 166010 中歐鼎利債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0286 1.1316 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 164207 天弘添利分級債券A 1.0100 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0090 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 凈值查詢 盤中估值
149 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0550 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0480 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0240 1.3120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160806 長盛同慶中證800(LOF) 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 371020 摩根純債債券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 371120 摩根純債債券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160608 鵬華普天債券B 1.1190 1.4380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0260 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6640 0.8040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 470018 匯添富雙利債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0400 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8120 0.8620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0660 1.2630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0790 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.5150 0.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0650 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0760 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020018 國泰金鹿混合 1.0120 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1000 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 530012 建信積極配置混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0390 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 0.9780 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 0.9700 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050015 博時大中華亞太精選 0.7840 0.7900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020022 國泰策略價(jià)值靈活配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0953 1.1303 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-05-18 凈值查詢 盤中估值
197 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.4365 3.0755 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.03% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9875 1.7785 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519682 交銀增利債券C 1.0115 1.2515 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519680 交銀增利債券A/B 1.0141 1.2711 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值