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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年12月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.1910 3.2920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 510023 博時(shí)上證超大盤ETF 0.2070 0.7630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0760 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050111 博時(shí)信用債券C 1.0700 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 371120 摩根純債債券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 371020 摩根純債債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.9690 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7785 0.7785 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 121099 國投瑞銀瑞福分級(jí) 0.8600 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161014 富國匯利回報(bào)兩年定期開放債券 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519985 長信純債壹號(hào)債券A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070009 嘉實(shí)超短債債券C 0.9977 1.1251 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160608 鵬華普天債券B 1.1800 1.3790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160602 鵬華普天債券A 1.2230 1.4220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 320009 諾安增利債券B 1.0550 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 320008 諾安增利債券A 1.0620 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0530 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160612 鵬華豐收債券B 1.1230 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0424 1.5204 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 202107 南方廣利回報(bào)債券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 202105 南方廣利回報(bào)債券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180002 銀華增值混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0604 1.2336 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0529 1.2281 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1789 1.2685 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2010-12-23 凈值查詢 盤中估值
39 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0340 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 560005 益民多利債券 1.0705 1.1115 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7700 2.6200 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.16% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001001 華夏債券A/B 1.1020 1.5920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001003 華夏債券C 1.0820 1.5720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001011 華夏希望債券A 1.1000 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001013 華夏希望債券C 1.0900 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 410007 華富價(jià)值增長混合A 0.9347 0.9347 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163806 中銀增利債券 1.1030 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161603 融通債券A/B 1.0820 1.4870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 092002 大成債券C 1.0288 1.4938 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 206004 鵬華信用增利債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 206003 鵬華信用增利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 090002 大成債券A/B 1.0569 1.5219 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0418 1.2368 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0063 1.0463 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.3630 1.6030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519667 銀河銀信債券A 1.0241 1.2991 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9856 0.9907 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519666 銀河銀信債券B 1.0120 1.2870 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0416 1.0536 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0484 1.0604 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 485007 工銀添利債券B 1.0915 1.2765 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0900 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 420102 天弘永利債券B 1.0140 1.1379 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 420002 天弘永利債券A 1.0126 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 217203 招商安泰債券B 1.1559 1.5124 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.27% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 217003 招商安泰債券A 1.1612 1.5377 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.27% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1230 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 485107 工銀添利債券A 1.1050 1.2900 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.28% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0800 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-12-23 凈值查詢 盤中估值
74 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519989 長信利豐債券C 1.0280 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020018 國泰金鹿混合 1.0110 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1253 1.3023 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.30% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1363 1.3133 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.30% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9625 2.7625 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.3034 2.0134 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.31% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 217008 招商安本增利債券C 1.0946 1.4446 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 121001 國投瑞銀融華債券 1.4769 2.5289 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.31% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 100018 富國天利增長債券A 1.2617 1.9867 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0736 1.1086 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.32% 2010-12-23 凈值查詢 盤中估值
89 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7583 0.7583 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.32% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0483 1.2233 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.33% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.5281 1.9081 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.33% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0511 1.0911 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0543 1.0943 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0026 1.7936 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.1470 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.1550 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1440 1.3090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1400 1.2950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1330 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1150 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1160 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0616 1.2366 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.36% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0950 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0965 1.3765 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0771 1.3571 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0440 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 070005 嘉實(shí)債券A 1.3570 1.7820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.37% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0770 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0800 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0350 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0542 1.2142 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-12-23 凈值查詢 盤中估值
116 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.4757 3.0697 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.38% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162210 宏利集利債券A 1.0631 1.0911 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0280 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0210 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162299 宏利集利債券C 1.0527 1.0807 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 260108 景順長城新興成長混合A 0.9870 2.3470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0658 1.2654 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 260111 景順長城公司治理混合 1.4590 1.6490 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.41% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0670 1.2756 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.41% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0360 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0419 1.1119 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 240003 華寶寶康債券A 1.1872 1.6772 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020019 國泰雙利債券A 1.1510 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 400007 東方策略成長混合 1.4275 1.4275 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.43% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1532 1.6636 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2010-12-23 凈值查詢 盤中估值
135 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020020 國泰雙利債券C 1.1410 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.1350 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.1390 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0950 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020002 國泰金龍債券A 1.0950 1.4740 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.1070 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0950 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 400001 東方龍混合 0.6804 2.4419 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.45% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0476 1.0576 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.45% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0554 1.0654 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.45% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0880 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0940 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0571 1.0571 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.46% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.8690 0.8790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020012 國泰金龍債券C 1.0890 1.4620 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.8504 3.3422 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.46% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0351 1.1341 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 202101 南方寶元債券A 1.1978 2.4378 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.48% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1934 1.3654 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.48% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1907 1.3527 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.48% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0403 1.1419 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.48% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.2460 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.48% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0380 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8685 3.4385 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.49% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.8441 0.8441 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.51% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.51% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 080003 長盛積極配置債券 1.1083 1.2783 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.52% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 151002 銀河收益混合 1.5547 2.1347 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.52% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 510013 交銀上證180治理ETF 0.7640 0.8500 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.52% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.8565 1.4765 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.53% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.9844 1.9294 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.53% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1230 1.2970 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1090 1.2830 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.2520 5.2500 0.0000 0.0000 -0.0230 -0.54% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9170 2.4310 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.2510 2.4390 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.56% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0919 1.0919 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.57% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0927 1.1457 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.57% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519180 萬家180指數(shù)A 0.6849 3.0249 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.57% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0400 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.58% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0280 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 620003 金元順安豐利債券A 1.0230 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.1190 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.1260 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0139 4.0252 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.62% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0990 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.9124 2.3524 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.63% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0920 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3004 2.4054 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.64% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.65% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 360001 光大保德信量化股票A 0.9243 2.9280 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0520 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2010-12-23 凈值查詢 盤中估值
197 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0713 5.7845 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.67% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.0440 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2010-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值