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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年10月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 510023 博時(shí)上證超大盤ETF 0.2260 0.8340 0.0000 0.0000 0.0050 2.26% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0180 2.19% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5059 2.0738 0.0000 0.0000 0.0074 1.48% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8155 2.6655 0.0000 0.0000 0.0116 1.44% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.2950 2.5740 0.0000 0.0000 0.0180 1.41% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1220 1.2960 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1350 1.3090 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050012 博時(shí)策略混合 1.0860 1.0950 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.8189 0.8189 0.0000 0.0000 0.0083 1.02% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.9110 0.9210 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.8754 0.8754 0.0000 0.0000 0.0084 0.97% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.9018 0.9018 0.0000 0.0000 0.0086 0.96% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 510013 交銀上證180治理ETF 0.7970 0.8870 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0600 1.3700 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9640 2.4780 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.2397 1.3167 0.0000 0.0000 0.0102 0.83% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.2500 1.3270 0.0000 0.0000 0.0103 0.83% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.8842 1.5042 0.0000 0.0000 0.0066 0.75% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 360001 光大保德信量化股票A 0.9924 2.9661 0.0000 0.0000 0.0074 0.75% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519180 萬家180指數(shù)A 0.7039 3.0439 0.0000 0.0000 0.0051 0.73% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0706 1.0826 0.0000 0.0000 0.0076 0.71% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0768 1.0888 0.0000 0.0000 0.0076 0.71% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 410007 華富價(jià)值增長混合A 0.9358 0.9358 0.0000 0.0000 0.0066 0.71% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.9197 3.1368 0.0000 0.0000 0.0061 0.67% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7976 0.7976 0.0000 0.0000 0.0051 0.64% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.4730 2.4930 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 320009 諾安增利債券B 1.0930 1.1080 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 320008 諾安增利債券A 1.0990 1.1140 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1410 1.2140 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1430 1.2230 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519682 交銀增利債券C 1.0871 1.2531 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519680 交銀增利債券A/B 1.0947 1.2657 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 217203 招商安泰債券B 1.1823 1.5388 0.0000 0.0000 0.0062 0.53% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217003 招商安泰債券A 1.1866 1.5631 0.0000 0.0000 0.0063 0.53% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 485107 工銀添利債券A 1.1477 1.2977 0.0000 0.0000 0.0056 0.49% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 485007 工銀添利債券B 1.1349 1.2849 0.0000 0.0000 0.0055 0.49% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050111 博時(shí)信用債券C 1.0960 1.1110 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1440 1.2540 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.2140 1.2990 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0886 1.1986 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1011 1.2111 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.3039 2.0139 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001001 華夏債券A/B 1.1000 1.5900 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001003 華夏債券C 1.0810 1.5710 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.1010 1.1160 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.1699 3.4799 0.0000 0.0000 0.0077 0.36% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519026 海富通中小盤混合 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1620 1.3570 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1439 1.3389 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0686 1.1326 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0730 1.1396 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 090002 大成債券A/B 1.0791 1.5141 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 092002 大成債券C 1.0519 1.4869 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1601 1.6710 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2010-10-14 凈值查詢 盤中估值
73 202005 南方成份精選混合A 0.9765 0.9765 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.1106 1.1106 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.1158 1.1158 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.1166 1.2316 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0406 1.0606 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7878 2.1738 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8710 2.8510 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 100018 富國天利增長債券A 1.2913 1.9963 0.0000 0.0000 0.0029 0.23% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 080003 長盛積極配置債券 1.2446 1.2646 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 206004 鵬華信用增利債券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 206003 鵬華信用增利債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-10-14 凈值查詢 盤中估值
91 180002 銀華增值混合 1.0154 1.0154 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8277 2.6957 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2413 2.9123 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1270 1.2920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1230 1.2780 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 121001 國投瑞銀融華債券 1.4668 2.5188 0.0000 0.0000 0.0026 0.18% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.0940 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161603 融通債券A/B 1.0920 1.4970 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9759 2.3859 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1978 1.2578 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 217008 招商安本增利債券C 1.2131 1.4431 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6470 0.9260 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0827 1.2427 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1437 1.3087 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0729 1.2329 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 420102 天弘永利債券B 1.0071 1.1310 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 420002 天弘永利債券A 1.0065 1.1199 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1740 1.3160 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1757 1.3277 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5210 1.6610 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162299 宏利集利債券C 1.0417 1.0697 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162210 宏利集利債券A 1.0508 1.0788 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0648 1.2380 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0581 1.2333 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020018 國泰金鹿混合 1.0100 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519667 銀河銀信債券A 1.0479 1.3039 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519666 銀河銀信債券B 1.0370 1.2930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0980 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0670 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0690 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002031 華夏策略混合 2.2490 2.2490 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0820 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0760 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1350 1.1850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.1220 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1330 1.1930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160602 鵬華普天債券A 1.2300 1.4290 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160608 鵬華普天債券B 1.1880 1.3870 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519185 萬家精選混合A 1.0330 1.1130 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 070005 嘉實(shí)債券A 1.3590 1.7840 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163804 中銀收益混合A 0.9973 2.1773 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1268 1.2464 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1274 1.2560 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7755 0.7755 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 200010 長城雙動力混合A 1.3161 1.3161 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519985 長信純債壹號債券A 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0023 1.1268 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.1270 3.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0920 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0440 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1120 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0730 1.2630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 凈值查詢 盤中估值
159 371120 摩根純債債券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 371020 摩根純債債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0640 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 320011 諾安中小盤精選混合A 1.1540 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 260111 景順長城公司治理混合 1.4160 1.6060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.1240 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4340 2.5940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8520 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.1010 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160612 鵬華豐收債券B 1.1430 1.2630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0920 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0850 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0613 1.1013 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0585 1.0985 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0001 1.0052 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0396 1.0396 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0346 1.0346 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.1124 1.2124 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3025 2.4075 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.1153 1.1183 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2530 4.1130 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 560005 益民多利債券 1.0713 1.1123 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.3080 1.7480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1633 1.2529 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-10-14 凈值查詢 盤中估值
189 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0928 1.0928 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-10-14 凈值查詢 盤中估值
190 163806 中銀增利債券 1.1180 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1130 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0970 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0910 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.1200 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0650 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.1140 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 620005 金元順安核心動力混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9600 2.7810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9271 1.4771 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2010-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值