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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年09月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0520 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0791 1.2323 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0726 1.2278 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0907 1.0907 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-09-15 凈值查詢 盤中估值
5 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0610 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0940 1.2330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0880 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0456 1.0856 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0481 1.0881 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.1110 3.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0840 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 371120 摩根純債債券B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1300 1.1800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050015 博時大中華亞太精選 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050016 博時宏觀回報(bào)債券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050116 博時宏觀回報(bào)債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0007 1.1252 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7940 0.9340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519985 長信純債壹號債券A 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 290003 泰信雙息雙利債券 1.0826 1.2169 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0025 1.0056 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162299 宏利集利債券C 1.0307 1.0587 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162210 宏利集利債券A 1.0392 1.0672 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 620001 金元順安寶石動力混合 1.0249 1.0349 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0281 1.0481 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001001 華夏債券A/B 1.1060 1.5760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0720 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0795 1.2395 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0700 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0730 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-15 凈值查詢 盤中估值
39 217203 招商安泰債券B 1.1610 1.5175 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 217003 招商安泰債券A 1.1647 1.5412 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0628 1.1268 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0668 1.1334 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161603 融通債券A/B 1.0820 1.4870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0310 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020018 國泰金鹿混合 1.0050 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 371020 摩根純債債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 206004 鵬華信用增利債券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 206003 鵬華信用增利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 180002 銀華增值混合 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 420002 天弘永利債券A 1.0234 1.1142 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 420102 天弘永利債券B 1.0255 1.1249 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 485107 工銀添利債券A 1.1333 1.2833 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 485007 工銀添利債券B 1.1210 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0649 1.0749 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0717 1.0817 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 560005 益民多利債券 1.0654 1.1064 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 360012 光大保德信中小盤混合A 1.0108 1.0408 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1252 1.2538 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1910 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1248 1.2444 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001003 華夏債券C 1.0870 1.5570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001011 華夏希望債券A 1.1190 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001013 華夏希望債券C 1.1100 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0930 1.2670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1050 1.2790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163806 中銀增利債券 1.1160 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160612 鵬華豐收債券B 1.1400 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0839 1.1939 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050011 博時信用債券A/B 1.0780 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 050111 博時信用債券C 1.0730 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0719 1.1819 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240003 華寶寶康債券A 1.1912 1.6812 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070005 嘉實(shí)債券A 1.3560 1.7810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 090002 大成債券A/B 1.0679 1.5029 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 092002 大成債券C 1.0413 1.4763 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160602 鵬華普天債券A 1.2280 1.4270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160608 鵬華普天債券B 1.1870 1.3860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1360 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0880 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1060 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1050 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.1140 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.1200 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.1120 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.1140 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0830 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0770 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1322 1.3272 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.28% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0730 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020002 國泰金龍債券A 1.0500 1.4290 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1497 1.3447 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.29% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1672 1.3192 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.29% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1659 1.3079 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.30% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1365 1.6457 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.33% 2010-09-15 凈值查詢 盤中估值
101 020019 國泰雙利債券A 1.1720 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020020 國泰雙利債券C 1.1640 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050007 博時平衡配置混合 1.1600 2.4390 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1230 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0840 2.1840 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.35% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1210 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0939 1.2089 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.36% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 080003 長盛積極配置債券 1.2184 1.2384 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.37% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1564 1.2460 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.37% 2010-09-15 凈值查詢 盤中估值
111 020012 國泰金龍債券C 1.0450 1.4180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2830 1.9930 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.38% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0330 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-09-15 凈值查詢 盤中估值
114 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0562 1.0562 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100018 富國天利增長債券A 1.2793 1.9843 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.41% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0523 1.0643 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 217008 招商安本增利債券C 1.1928 1.4228 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.41% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0811 1.5111 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.41% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0465 1.0585 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519667 銀河銀信債券A 1.0423 1.2983 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519666 銀河銀信債券B 1.0317 1.2877 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2538 2.3588 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.44% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1150 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1120 1.2670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0950 1.2650 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0730 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0670 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0640 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0650 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 320009 諾安增利債券B 1.0490 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 320008 諾安增利債券A 1.0540 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.1063 1.1093 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.48% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519680 交銀增利債券A/B 1.0653 1.2363 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.48% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0222 1.0222 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 620003 金元順安豐利債券A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519682 交銀增利債券C 1.0582 1.2242 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.49% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0175 1.0175 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 151002 銀河收益混合 1.5916 2.0716 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.51% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1984 2.8694 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.51% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 202202 南方避險增值混合 2.3468 2.9108 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.53% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1120 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 202101 南方寶元債券A 1.1830 2.4230 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.55% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519989 長信利豐債券C 1.0860 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0860 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0770 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070019 嘉實(shí)價值優(yōu)勢混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.2016 1.2786 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.60% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.2111 1.2881 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.61% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.1097 1.2097 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.64% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0700 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.0320 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0011 1.7921 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.68% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0618 1.0618 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.70% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0664 1.0664 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.70% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070010 嘉實(shí)主題混合 1.4160 2.9240 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.70% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 470009 匯添富民營活力混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.73% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 240002 華寶寶康配置混合 1.3679 3.0579 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.73% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6420 0.6420 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.77% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.0555 1.0555 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.77% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9096 2.8786 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.77% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050001 博時價值增長混合 0.7680 3.2700 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.78% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.4514 4.4026 0.0000 0.0000 -0.0114 -0.78% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8880 1.9050 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.78% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9890 2.9290 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 050201 博時價值增長貳號混合 0.7260 2.1810 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.82% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.1166 3.3516 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.84% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0906 2.2516 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.85% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 166007 中歐互通精選混合A 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.86% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.0430 4.4130 0.0000 0.0000 -0.0350 -0.86% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2560 1.3860 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.87% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 320005 諾安價值增長混合A 0.9138 1.8588 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.87% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.6707 2.6707 0.0000 0.0000 -0.0151 -0.90% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 240004 華寶動力組合混合A 0.9117 3.4217 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.90% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.91% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050012 博時策略混合 0.9750 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1950 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.91% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.4930 1.6330 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.93% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.94% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.95% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3410 2.5010 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.96% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.8763 3.0635 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.97% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8060 2.5080 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.98% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1639 1.2839 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.98% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 690003 民生加銀精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 340008 興全有機(jī)增長混合 1.1968 1.1968 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.99% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 217005 招商先鋒混合 0.7193 2.6693 0.0000 0.0000 -0.0073 -1.00% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 510023 博時上證超大盤ETF 0.1950 0.7190 0.0000 0.0000 -0.0020 -1.02% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8610 2.5270 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.03% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.0360 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.05% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002021 華夏回報(bào)二號混合 1.1310 2.4190 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.05% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0795 1.0795 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.06% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5397 2.3768 0.0000 0.0000 -0.0058 -1.06% 2010-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值