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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年06月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0594 1.2194 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0681 1.2281 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0006 1.1201 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.2760 3.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020018 國泰金鹿混合 0.9760 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 371120 摩根純債債券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0329 1.0329 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6350 0.6350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 320009 諾安增利債券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 320008 諾安增利債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 121099 國投瑞銀瑞福分級(jí) 0.6800 0.8200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 180002 銀華增值混合 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0177 1.0577 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0205 1.0605 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0107 1.0307 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217203 招商安泰債券B 1.1344 1.4909 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 217003 招商安泰債券A 1.1364 1.5129 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0359 1.0999 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0243 1.0343 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 420102 天弘永利債券B 1.0004 1.0998 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 420002 天弘永利債券A 0.9991 1.0899 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0387 1.1053 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 092002 大成債券C 1.0165 1.4515 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0410 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 090002 大成債券A/B 1.0417 1.4767 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1030 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0970 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0920 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161603 融通債券A/B 1.0600 1.4650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 371020 摩根純債債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162299 宏利集利債券C 1.0198 1.0478 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162210 宏利集利債券A 1.0274 1.0554 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 560005 益民多利債券 1.0448 1.0858 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001001 華夏債券A/B 1.0990 1.5490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001003 華夏債券C 1.0820 1.5320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0440 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0830 1.2570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163806 中銀增利債券 1.0820 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0400 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0500 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0720 1.2460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0620 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 550009 中信保誠中小盤混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240003 華寶寶康債券A 1.1579 1.6479 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070005 嘉實(shí)債券A 1.3070 1.7320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 485007 工銀添利債券B 1.0966 1.2466 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2272 2.3322 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.25% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 485107 工銀添利債券A 1.1077 1.2577 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001011 華夏希望債券A 1.1130 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001013 華夏希望債券C 1.1050 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9939 0.9939 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0750 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0750 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050111 博時(shí)信用債券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0780 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0730 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0464 1.1614 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9441 1.7351 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.29% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519680 交銀增利債券A/B 1.0148 1.1858 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519682 交銀增利債券C 1.0090 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1199 1.1945 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.33% 2010-06-29 凈值查詢 盤中估值
71 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0987 1.2937 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1147 1.3097 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0900 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0947 1.1247 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.38% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0140 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1052 1.1352 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.39% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0160 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-06-29 凈值查詢 盤中估值
80 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0060 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0353 1.0383 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9709 0.9709 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.45% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9745 0.9745 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.45% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160612 鵬華豐收債券B 1.1100 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0930 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 100018 富國天利增長債券A 1.2320 1.9170 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.46% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0910 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0327 1.4627 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.48% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-06-29 凈值查詢 盤中估值
93 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0250 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0359 1.0359 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.49% 2010-06-29 凈值查詢 盤中估值
95 151002 銀河收益混合 1.5397 2.0197 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.50% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 620003 金元順安豐利債券A 0.9780 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0953 1.6017 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.52% 2010-06-29 凈值查詢 盤中估值
98 160608 鵬華普天債券B 1.1550 1.3540 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519666 銀河銀信債券B 0.9873 1.2433 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.53% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519667 銀河銀信債券A 0.9965 1.2525 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0880 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0840 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0850 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0734 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.55% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0730 1.2016 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.55% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0600 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0650 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0410 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 290003 泰信雙息雙利債券 1.0419 1.1762 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0330 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160602 鵬華普天債券A 1.1930 1.3920 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.58% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0451 1.1983 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.60% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0395 1.1947 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.60% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020019 國泰雙利債券A 1.1000 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020020 國泰雙利債券C 1.0940 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9820 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.66% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9865 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.66% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 080003 長盛積極配置債券 1.1088 1.1288 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.67% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1460 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.69% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1257 1.2657 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.69% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1254 1.2554 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.70% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2279 1.9379 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.70% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1324 1.2094 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.72% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1403 1.2173 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.72% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0444 1.1444 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.75% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0335 1.0435 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.80% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0391 1.0491 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.81% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202101 南方寶元債券A 1.1194 2.3594 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.82% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519989 長信利豐債券C 1.0370 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.86% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.89% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020002 國泰金龍債券A 1.0080 1.3870 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 217008 招商安本增利債券C 1.2466 1.3466 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.01% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.1774 2.7414 0.0000 0.0000 -0.0224 -1.02% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020012 國泰金龍債券C 1.0040 1.3770 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.08% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163809 中銀藍(lán)籌混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.19% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070010 嘉實(shí)主題混合 1.3040 2.8120 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.21% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1141 2.7651 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.33% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.1530 2.4030 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.70% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9083 2.0083 0.0000 0.0000 -0.0345 -1.78% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 121001 國投瑞銀融華債券 1.2855 2.3375 0.0000 0.0000 -0.0241 -1.84% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.87% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.2500 2.5000 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.11% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8525 2.8215 0.0000 0.0000 -0.0185 -2.12% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163804 中銀收益混合A 0.8450 2.0250 0.0000 0.0000 -0.0184 -2.13% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 0.6590 2.1140 0.0000 0.0000 -0.0150 -2.23% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.2130 1.7330 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.26% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.6920 3.1940 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.26% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8170 1.7740 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.27% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 571002 諾德靈活配置混合 1.0567 1.0567 0.0000 0.0000 -0.0246 -2.27% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.0034 1.2914 0.0000 0.0000 -0.0234 -2.28% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7509 1.8060 0.0000 0.0000 -0.0175 -2.28% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4938 3.2038 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.29% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.31% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7960 2.3950 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.33% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.34% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8825 3.1175 0.0000 0.0000 -0.0451 -2.34% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519181 萬家和諧增長混合A 0.5931 1.3115 0.0000 0.0000 -0.0143 -2.35% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.6177 1.7006 0.0000 0.0000 -0.0151 -2.39% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 660005 農(nóng)銀中小盤混合 0.9457 0.9457 0.0000 0.0000 -0.0233 -2.40% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8976 3.0464 0.0000 0.0000 -0.0222 -2.41% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2510 2.4110 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.42% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000001 華夏成長混合 1.2760 3.0570 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.45% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9959 1.1759 0.0000 0.0000 -0.0253 -2.48% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2510 3.2630 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.49% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0200 2.3080 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.49% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 040004 華安寶利配置混合 0.9330 3.2130 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.51% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 320006 諾安靈活配置混合 1.0000 1.4200 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.53% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.7779 2.2179 0.0000 0.0000 -0.0202 -2.53% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0780 2.3570 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.53% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.56% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6420 2.1380 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.58% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.8630 2.5050 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.60% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6405 2.1768 0.0000 0.0000 -0.0172 -2.62% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.0340 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.64% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 320007 諾安成長混合 1.0340 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.64% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.65% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.8820 2.7260 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.65% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160605 鵬華中國50混合 1.5900 3.2200 0.0000 0.0000 -0.0440 -2.69% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 350001 天治財(cái)富增長混合 0.6719 2.2172 0.0000 0.0000 -0.0186 -2.69% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.71% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7360 3.0310 0.0000 0.0000 -0.0205 -2.71% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070002 嘉實(shí)增長混合 4.1650 4.7560 0.0000 0.0000 -0.1170 -2.73% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 450002 國富彈性市值混合A 1.1440 2.4040 0.0000 0.0000 -0.0322 -2.74% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.6020 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.75% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.75% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8194 2.1836 0.0000 0.0000 -0.0232 -2.75% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.76% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.1753 1.3753 0.0000 0.0000 -0.0335 -2.77% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.7245 1.9635 0.0000 0.0000 -0.0207 -2.78% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519003 海富通收益增長混合 0.6970 2.3120 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.79% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 0.9798 1.0298 0.0000 0.0000 -0.0282 -2.80% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9310 3.0710 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.82% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.83% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0794 3.3894 0.0000 0.0000 -0.0314 -2.83% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 150103 銀河銀泰混合 0.8765 3.4165 0.0000 0.0000 -0.0257 -2.85% 2010-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值