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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年05月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 050011 博時信用債券A/B 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161603 融通債券A/B 1.0630 1.4680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 217203 招商安泰債券B 1.1377 1.4942 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 217003 招商安泰債券A 1.1389 1.5154 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 485107 工銀添利債券A 1.1027 1.2527 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 485007 工銀添利債券B 1.0921 1.2421 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0112 1.0312 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.8294 1.0294 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7460 2.6868 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 092002 大成債券C 1.0297 1.4547 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 090002 大成債券A/B 1.0547 1.4797 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000004 中?？赊D債債券C 1.2950 3.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9921 1.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9962 1.0082 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 550009 中信保誠中小盤混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0130 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519989 長信利豐債券C 1.0410 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0950 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020018 國泰金鹿混合 0.9750 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 420002 天弘永利債券A 1.0059 1.0967 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0040 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-20 凈值查詢 盤中估值
25 371120 摩根純債債券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 371020 摩根純債債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 320008 諾安增利債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 260112 景順長城能源基建混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0930 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050111 博時信用債券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0690 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7180 0.8580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 118001 易方達亞洲精選股票 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6150 0.6150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 420102 天弘永利債券B 1.0067 1.1061 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0691 1.0931 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0714 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162299 宏利集利債券C 1.0309 1.0589 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162210 宏利集利債券A 1.0381 1.0661 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070009 嘉實超短債債券C 1.0032 1.1204 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 090008 大成強化收益定開債 1.0471 1.1471 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 620001 金元順安寶石動力混合 1.0241 1.0341 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 180002 銀華增值混合 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1085 1.3035 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0689 1.2289 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0930 1.2880 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0605 1.2205 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0226 1.0226 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0257 1.0257 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0971 1.1271 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1071 1.1371 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0508 1.1658 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0176 1.0576 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0202 1.0602 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 630103 華商收益增強債券B 1.0920 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1690 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0920 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0297 1.0297 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1010 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1040 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0740 1.2480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001003 華夏債券C 1.0830 1.5330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0850 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001001 華夏債券A/B 1.1000 1.5500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0390 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0050 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0380 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 620003 金元順安豐利債券A 0.9900 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 320009 諾安增利債券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1174 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-05-20 凈值查詢 盤中估值
78 100018 富國天利增長債券A 1.2375 1.9225 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.13% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240003 華寶寶康債券A 1.1609 1.6509 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 410005 華富收益增強債券B 1.1450 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 410004 華富收益增強債券A 1.1447 1.2647 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2010-05-20 凈值查詢 盤中估值
83 070005 嘉實債券A 1.3060 1.7310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 340001 興全可轉債混合 1.1569 2.7829 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 202103 南方多利增強債券A 1.0451 1.1983 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 202102 南方多利增強債券C 1.0399 1.1951 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.5256 2.9756 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.16% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 290003 泰信雙息雙利債券 1.0418 1.1761 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0678 1.4688 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 290007 泰信債券增強收益A 0.9842 0.9842 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 291007 泰信債券增強收益C 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 151002 銀河收益混合 1.5481 2.0281 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.17% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001011 華夏希望債券A 1.1150 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519680 交銀增利債券A/B 1.0225 1.1935 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163806 中銀增利債券 1.1010 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0840 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0840 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 630003 華商收益增強債券A 1.0950 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 560005 益民多利債券 1.0500 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 530009 建信收益增強債券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070015 嘉實多元債券A 1.0790 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0450 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 531009 建信收益增強債券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519682 交銀增利債券C 1.0171 1.1831 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0480 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070016 嘉實多元債券B 1.0740 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0690 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0320 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2377 1.9477 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.20% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020012 國泰金龍債券C 1.0180 1.3910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020002 國泰金龍債券A 1.0210 1.4000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 202202 南方避險增值混合 2.2023 2.7663 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.21% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519026 海富通中小盤混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0930 1.5992 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2010-05-20 凈值查詢 盤中估值
122 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0762 1.2048 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162205 宏利風險預算混合 1.2503 2.3553 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.23% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8320 1.8010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0769 1.1965 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160602 鵬華普天債券A 1.1980 1.3970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0425 1.0525 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160608 鵬華普天債券B 1.1600 1.3590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001013 華夏希望債券C 1.1070 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0477 1.0577 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110017 易方達增強回報債券A 1.0890 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110018 易方達增強回報債券B 1.0880 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160612 鵬華豐收債券B 1.1150 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 180018 銀華和諧主題混合 1.0690 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 180012 銀華富裕主題混合A 1.0982 2.0332 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.28% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0640 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.2947 4.4052 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.29% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-05-20 凈值查詢 盤中估值
140 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519666 銀河銀信債券B 0.9941 1.2501 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519667 銀河銀信債券A 1.0030 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161601 融通新藍籌混合 0.7712 3.0662 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.31% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.2920 2.5420 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.31% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1916 1.2296 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.32% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1841 1.2221 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.32% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9430 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519668 銀河成長混合 1.2633 1.5383 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9400 1.7310 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 020019 國泰雙利債券A 1.1040 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020020 國泰雙利債券C 1.0980 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 450004 國富深化價值混合A 1.2324 1.4324 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.36% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 080003 長盛積極配置債券 1.1186 1.1386 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.38% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7600 1.6560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6354 3.7028 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.39% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 360005 光大保德信紅利混合A 2.0507 2.7087 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.40% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3858 2.7398 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.40% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202101 南方寶元債券A 1.1326 2.3726 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.42% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 450002 國富彈性市值混合A 1.1996 2.4596 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.42% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 217008 招商安本增利債券C 1.2470 1.3470 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.43% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1127 3.4227 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.44% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 450001 國富中國收益混合A 0.5838 2.0391 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.44% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 610001 信澳領先增長混合A 0.9625 1.2425 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.46% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 100020 富國天益價值混合A 0.8009 3.8122 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.46% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9795 1.0995 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8160 2.4360 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.49% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.49% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110029 易方達科訊混合 0.6380 3.9157 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.51% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.53% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9230 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 470008 匯添富策略回報混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0041 2.6341 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.54% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 121001 國投瑞銀融華債券 1.3052 2.3572 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.56% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4448 1.4848 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.56% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519068 匯添富成長焦點混合 1.1121 1.2921 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.58% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 400003 東方精選混合 0.8600 2.9224 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.58% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 3.5330 3.9030 0.0000 0.0000 -0.0210 -0.59% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.1620 1.5020 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.60% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 070010 嘉實主題混合 1.3340 2.8420 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.60% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3757 2.3757 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.61% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 240002 華寶寶康配置混合 1.2693 2.9593 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.61% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4947 2.3154 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.62% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 040005 華安宏利混合A 2.1904 2.8104 0.0000 0.0000 -0.0137 -0.62% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070018 嘉實回報混合 0.9430 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 620005 金元順安核心動力混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4669 2.0062 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.64% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162202 宏利周期混合 0.9033 2.9283 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.64% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 206001 鵬華弘泰A 0.9034 3.4613 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.65% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0700 2.4200 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8751 0.8751 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.65% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163809 中銀藍籌混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 0.9862 1.0362 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.66% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7540 2.3570 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.66% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.67% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 450007 國富成長動力混合 1.0632 1.0632 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.67% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519021 國泰金鼎價值混合 0.8960 1.8290 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.67% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.68% 2010-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值