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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年08月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 070010 嘉實主題混合 1.0800 2.5880 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0320 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0239 1.0239 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0076 1.0196 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0084 1.0204 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3830 3.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0470 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 371120 摩根純債債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 371020 摩根純債債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 320008 諾安增利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1140 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163806 中銀增利債券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7620 0.9020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6270 0.6270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070009 嘉實超短債債券C 1.0018 1.1056 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0930 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1096 1.1166 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1133 1.1203 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0451 1.1367 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 240003 華寶寶康債券A 1.1587 1.6087 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0424 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0454 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-08-25 凈值查詢 盤中估值
36 090002 大成債券A/B 1.0229 1.4129 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 092002 大成債券C 1.0022 1.3922 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 485007 工銀添利債券B 1.1227 1.1627 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1000 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 485107 工銀添利債券A 1.1293 1.1693 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161603 融通債券A/B 1.1230 1.4480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160608 鵬華普天債券B 1.0970 1.2960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160602 鵬華普天債券A 1.1270 1.3260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020002 國泰金龍債券A 1.0070 1.3360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020018 國泰金鹿混合 1.0340 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 560005 益民多利債券 1.0369 1.0779 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020012 國泰金龍債券C 1.0020 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2556 1.9256 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.14% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519667 銀河銀信債券A 1.0358 1.2378 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519666 銀河銀信債券B 1.0300 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0195 1.0295 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0206 1.0306 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1170 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0993 1.2293 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0764 1.5815 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2009-08-25 凈值查詢 盤中估值
64 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0750 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-08-25 凈值查詢 盤中估值
65 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 420102 天弘永利債券B 0.9966 1.0717 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 100018 富國天利增長債券A 1.2773 1.8623 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.20% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0894 1.1694 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 217003 招商安泰債券A 1.1209 1.4374 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0949 1.1749 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 180002 銀華增值混合 1.1567 1.3467 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 420002 天弘永利債券A 0.9958 1.0653 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 217203 招商安泰債券B 1.1036 1.4201 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0615 1.1165 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001001 華夏債券A/B 1.1340 1.5240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160612 鵬華豐收債券B 1.1580 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1349 1.2349 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.27% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 080003 長盛積極配置債券 1.0603 1.0603 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001003 華夏債券C 1.1200 1.5100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 290007 泰信債券增強收益A 0.9754 0.9754 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 291007 泰信債券增強收益C 0.9751 0.9751 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1464 1.2464 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.28% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519989 長信利豐債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 630003 華商收益增強債券A 1.0310 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0240 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-25 凈值查詢 盤中估值
93 530009 建信收益增強債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 531009 建信收益增強債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0245 1.0245 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 202102 南方多利增強債券C 1.0437 1.1569 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162299 宏利集利債券C 1.0029 1.0209 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162210 宏利集利債券A 1.0066 1.0246 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020020 國泰雙利債券C 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0190 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020019 國泰雙利債券A 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 630103 華商收益增強債券B 1.0310 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050011 博時信用債券A/B 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050111 博時信用債券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519680 交銀增利債券A/B 1.1182 1.1892 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.46% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519682 交銀增利債券C 1.1162 1.1822 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.46% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070005 嘉實債券A 1.2540 1.6790 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.48% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 620003 金元順安豐利債券A 0.9940 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0737 1.1037 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.51% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0674 1.0974 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.51% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 410005 華富收益增強債券B 1.1034 1.1634 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.55% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 410004 華富收益增強債券A 1.1094 1.1694 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.55% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0257 1.7817 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.55% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110017 易方達增強回報債券A 1.0440 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 580005 東吳進取策略混合A 0.9758 0.9758 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.58% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 340007 興全社會責任混合 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.58% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2120 2.7900 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.61% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0629 1.4059 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110018 易方達增強回報債券B 1.0360 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 202201 南方避險 2.2930 2.8370 0.0000 0.0000 -0.0157 -0.68% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 217008 招商安本增利債券C 1.1481 1.2481 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.76% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 620001 金元順安寶石動力混合 1.0476 1.0476 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.79% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001011 華夏希望債券A 1.1270 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.79% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6230 0.6230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.80% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001013 華夏希望債券C 1.1220 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.80% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 100037 富國優(yōu)化增強債券C 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 151002 銀河收益混合 1.6176 1.9976 0.0000 0.0000 -0.0132 -0.81% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 090008 大成強化收益定開債 1.0783 1.1283 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.82% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 290003 泰信雙息雙利債券 1.0274 1.1617 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.89% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 530006 建信核心精選混合 0.9830 1.5630 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 070016 嘉實多元債券B 1.0730 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.92% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070015 嘉實多元債券A 1.0750 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.92% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 202101 南方寶元債券A 1.1242 2.3442 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.97% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1040 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.99% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8400 2.8090 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.99% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0444 1.0744 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.00% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.4194 1.4194 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.02% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519668 銀河成長混合 1.3477 1.4277 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.02% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6390 2.4090 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.03% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 150103 銀河銀泰混合 0.8218 3.3618 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.11% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.4237 1.4437 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.13% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.2499 4.2604 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.19% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.4160 1.5160 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.23% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 080001 長盛成長價值混合A 0.8500 2.6940 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.28% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1470 1.3470 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.29% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 180018 銀華和諧主題混合 0.9910 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.29% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.8040 3.3850 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.31% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6383 2.5783 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.36% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4069 2.1669 0.0000 0.0000 -0.0195 -1.37% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 050007 博時平衡配置混合 1.2880 2.3490 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.38% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 340008 興全有機增長混合 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.38% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.7500 3.2600 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.38% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519185 萬家精選混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.41% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8842 2.3134 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.43% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7028 2.3215 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.43% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1534 1.1534 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.44% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 450001 國富中國收益混合A 0.7083 1.9608 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.49% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.50% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 400001 東方龍混合 0.5751 2.3366 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.52% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162201 宏利成長混合 0.9980 2.7080 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.56% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000011 華夏大盤精選混合A 7.9880 8.3680 0.0000 0.0000 -0.1270 -1.57% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 350001 天治財富增長混合 0.6788 2.2241 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.57% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3676 2.8676 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.58% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9177 2.0177 0.0000 0.0000 -0.0314 -1.61% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002031 華夏策略混合 1.5910 1.5910 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.61% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 340006 興全全球視野股票 3.0340 3.0340 0.0000 0.0000 -0.0502 -1.63% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050201 博時價值增長貳號混合 0.7160 2.1710 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.65% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 121001 國投瑞銀融華債券 1.2958 2.3478 0.0000 0.0000 -0.0218 -1.65% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.7750 3.2990 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.65% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.65% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 378010 摩根成長先鋒混合A 2.1730 2.1730 0.0000 0.0000 -0.0364 -1.65% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 040004 華安寶利配置混合 0.9420 3.2220 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.67% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 540006 匯豐晉信大盤股票A 0.9639 0.9639 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.69% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050001 博時價值增長混合 0.7500 3.2520 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.70% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 320006 諾安靈活配置混合 1.0420 1.2820 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.70% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8630 2.5110 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.71% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 400003 東方精選混合 0.8935 3.0136 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.71% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519039 長盛同德主題混合 0.8350 2.3927 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.71% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8873 3.0253 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.72% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8399 0.8599 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.74% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7973 2.1445 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.80% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519007 海富通強化回報混合 0.6470 2.1430 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.82% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9924 1.0924 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.83% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519005 海富通股票混合 0.6450 2.5940 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.83% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519015 海富通精選貳號混合 0.6440 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.83% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.83% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 206001 鵬華弘泰A 0.9092 3.4461 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.84% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 450002 國富彈性市值混合A 1.2748 2.4348 0.0000 0.0000 -0.0242 -1.86% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.87% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 260103 景順長城動力平衡混合 0.7256 3.0156 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.88% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 162205 宏利風險預算混合 1.4485 2.3535 0.0000 0.0000 -0.0277 -1.88% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 200007 長城安心回報混合A 0.5942 1.6477 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.90% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1022 1.1989 0.0000 0.0000 -0.0215 -1.91% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 100020 富國天益價值混合A 0.8268 3.8381 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.93% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519003 海富通收益增長混合 0.7090 2.3240 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.94% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.4180 1.4480 0.0000 0.0000 -0.0280 -1.94% 2009-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值