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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年11月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.4670 0.4670 0.0000 0.0000 0.0180 4.01% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070012 嘉實海外中國股票混合 0.3850 0.3850 0.0000 0.0000 0.0110 2.94% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519601 海富通中國海外混合 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0210 2.56% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 183001 銀華全球優(yōu)選 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0150 2.31% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 241001 華寶海外中國成長混合 0.6370 0.6370 0.0000 0.0000 0.0140 2.25% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.3410 0.3410 0.0000 0.0000 0.0060 1.79% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.5050 0.5050 0.0000 0.0000 0.0060 1.20% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.4990 0.4990 0.0000 0.0000 0.0030 0.60% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.6440 1.7350 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4550 0.4550 0.0000 0.0000 0.0020 0.44% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5070 2.1520 0.0000 0.0000 0.0017 0.34% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 590002 中郵核心成長混合A 0.4515 0.4515 0.0000 0.0000 0.0012 0.27% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000001 華夏成長混合 0.9030 2.5840 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050010 博時特許價值混合A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9330 2.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202011 南方優(yōu)選價值混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050201 博時價值增長貳號混合 0.5040 1.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.5590 2.4990 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 0.9241 2.5441 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 398021 中海能源策略混合 0.7875 0.8675 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.7770 2.5230 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110002 易方達策略成長混合 2.5580 3.3080 0.0000 0.0000 0.0030 0.12% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002011 華夏紅利混合 1.8450 2.6780 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 112002 易方達策略成長二號混合 0.9330 2.4680 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.0867 2.2867 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0548 2.3088 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 481008 工銀大盤藍籌混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 410003 華富成長趨勢混合A 0.4593 0.7493 0.0000 0.0000 0.0004 0.09% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 180002 銀華增值混合 1.0128 1.1528 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 290002 泰信先行策略混合 0.4930 2.1424 0.0000 0.0000 0.0004 0.08% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9923 2.4583 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161601 融通新藍籌混合 0.5855 2.8805 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.8868 0.8868 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 398011 中海分紅增利混合 0.4785 1.8785 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9030 2.5840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000031 華夏復(fù)興混合A 0.5860 0.5860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002021 華夏回報二號混合 0.7980 2.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020001 國泰金鷹增長混合 0.5460 3.4190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5100 2.4150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.4660 1.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.6120 1.4970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.5120 2.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050001 博時價值增長混合 0.5180 3.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 080001 長盛成長價值混合A 0.6300 2.4740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7540 1.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.6080 2.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161609 融通動力先鋒混合A/B 0.9820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4031 1.9481 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 260103 景順長城動力平衡混合 0.5513 2.8413 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0474 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-25 凈值查詢 盤中估值
55 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.5462 3.0562 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.4220 3.4010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519021 國泰金鼎價值混合 0.6400 1.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.6218 0.6218 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 571002 諾德靈活配置混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8187 2.1827 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 410004 華富收益增強債券A 1.0496 1.0496 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 410005 華富收益增強債券B 1.0475 1.0475 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6007 1.1707 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070009 嘉實超短債債券C 1.0136 1.0941 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9574 1.6934 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 630002 華商盛世成長混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110005 易方達積極成長混合 0.8311 2.9857 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 121001 國投瑞銀融華債券 1.0238 1.9758 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4076 1.8467 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.05% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090004 大成精選增值混合A 0.6142 2.5147 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.07% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.7557 2.3757 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9901 0.9901 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 400001 東方龍混合 0.4604 2.2219 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.07% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 0.9866 0.9866 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.4784 2.0147 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.08% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.6172 2.4172 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.08% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.7213 2.5517 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1430 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160602 鵬華普天債券A 1.1530 1.2820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160608 鵬華普天債券B 1.1290 1.2580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160612 鵬華豐收債券B 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.7552 2.6459 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.09% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6938 1.1938 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.09% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 350001 天治財富增長混合 0.6389 2.1842 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.09% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 373010 摩根雙息平衡混合A 0.6699 2.0991 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.09% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0590 1.7640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.7662 1.9862 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.09% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002001 華夏回報混合A 0.9920 3.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020018 國泰金鹿混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070015 嘉實多元債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 080003 長盛積極配置債券 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110009 易方達價值精選混合 0.9281 1.9781 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162205 宏利風險預(yù)算混合 1.2485 1.9985 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.10% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 202202 南方避險增值混合 2.0865 2.6305 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.10% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 217001 招商安泰偏股混合 0.5881 3.2021 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.10% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 260111 景順長城公司治理混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 350005 天治中國制造2025 0.8587 0.8587 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519994 長信金利趨勢股票 0.5065 1.5550 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.10% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 610002 信澳精華配置混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 620002 金元順安成長動力混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050007 博時平衡配置混合 0.9290 1.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9505 0.9505 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162210 宏利集利債券A 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162299 宏利集利債券C 1.0133 1.0133 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.3792 1.7499 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.11% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 206001 鵬華弘泰A 0.6429 2.4807 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.11% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 217002 招商安泰平衡混合 1.5642 2.1792 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.11% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 290003 泰信雙息雙利債券 1.0377 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7298 0.7298 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.12% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.8699 3.4299 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.12% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519068 匯添富成長焦點混合 0.7440 0.8940 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.12% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 620001 金元順安寶石動力混合 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.5263 1.2658 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.13% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 240003 華寶寶康債券A 1.1825 1.5825 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.7640 1.6760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.4534 2.8789 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.13% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519015 海富通精選貳號混合 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 040005 華安宏利混合A 1.5605 1.9505 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.14% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7210 0.7760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 217008 招商安本增利債券C 1.1225 1.2225 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 260108 景順長城新興成長混合A 0.7230 2.0730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519018 匯添富均衡增長混合 0.5630 1.6624 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.14% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.7746 0.7746 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.14% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040004 華安寶利配置混合 0.6530 2.9330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110003 易方達上證50增強A 0.5456 2.3956 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.15% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0376 1.0676 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.5187 2.0785 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.15% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.6789 0.8789 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 100018 富國天利增長債券A 1.2282 1.7532 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 100020 富國天益價值混合A 0.6126 3.6239 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110013 易方達科翔混合 1.2790 4.5590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 420002 天弘永利債券A 1.0288 1.0418 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 420102 天弘永利債券B 1.0313 1.0443 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.6204 1.9404 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.5964 2.5654 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.6365 1.9777 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.17% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5188 2.3483 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.17% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.4598 0.4598 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.17% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 450004 國富深化價值混合A 0.8999 0.8999 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.17% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4597 2.1037 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.17% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 580002 東吳雙動力混合A 0.8879 1.4079 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.17% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001001 華夏債券A/B 1.1410 1.4710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001003 華夏債券C 1.1300 1.4600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.5580 0.6080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1380 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 090001 大成價值增長混合A 0.4868 3.1468 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.18% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.5510 2.7960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.5550 1.7660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.7131 3.5731 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.18% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 450001 國富中國收益混合A 0.7397 1.5847 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.18% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.5650 0.5650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 560005 益民多利債券 1.0533 1.0533 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.5120 2.4920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.19% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 070016 嘉實多元債券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.7003 1.9609 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.19% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5120 2.4730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.19% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202101 南方寶元債券A 0.9724 2.1924 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 217009 招商核心價值混合 0.7721 0.7721 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.19% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 320001 諾安平衡混合 0.5374 2.7974 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.19% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6711 1.7711 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.19% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5040 1.4000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.20% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0729 1.1095 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.4960 0.6360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.20% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 217010 招商大盤藍籌混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2316 1.7616 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.20% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.5433 0.5433 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.20% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519003 海富通收益增長混合 0.5010 2.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.20% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519089 新華優(yōu)選成長混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519180 萬家180指數(shù)A 0.4389 2.7789 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.20% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0210 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0761 1.1127 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.4740 2.3420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.21% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 373020 摩根雙核平衡混合A 0.8729 0.8729 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0867 1.1867 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 485007 工銀添利債券B 1.0745 1.0745 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0943 1.1943 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 485107 工銀添利債券A 1.0773 1.0773 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.3720 1.4920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 550001 中信保誠四季紅混合A 0.6009 1.7619 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.22% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0666 1.0666 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.2910 2.7520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0614 1.5013 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2008-11-25 凈值查詢 盤中估值
198 166002 中歐新藍籌混合A 0.9424 0.9424 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 090008 大成強化收益定開債 1.0447 1.0447 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2350 1.4150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2008-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值