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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2008年06月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519680 交銀增利債券A/B 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0021 1.0668 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 090002 大成債券A/B 1.0989 1.3284 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 092002 大成債券C 1.0854 1.3149 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0214 1.0580 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217003 招商安泰債券A 1.1392 1.3757 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0901 1.1101 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0951 1.1151 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519682 交銀增利債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.2100 2.8910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001001 華夏債券A/B 1.1010 1.3910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001003 華夏債券C 1.0920 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001011 華夏希望債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001013 華夏希望債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0240 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0240 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0730 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0760 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0196 1.0562 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160612 鵬華豐收債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217203 招商安泰債券B 1.1291 1.3656 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-17 凈值查詢 盤中估值
36 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 420002 天弘永利債券A 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 420102 天弘永利債券B 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 485107 工銀添利債券A 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9657 0.9657 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 485007 工銀添利債券B 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0178 1.0508 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0191 1.0521 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0068 1.4430 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-17 凈值查詢 盤中估值
48 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0368 1.2298 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519666 銀河銀信債券B 1.0640 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519667 銀河銀信債券A 1.0640 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0690 1.0971 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 290003 泰信雙息雙利債券 1.0309 1.0552 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 240003 華寶寶康債券A 1.1482 1.5482 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160602 鵬華普天債券A 1.1210 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160608 鵬華普天債券B 1.1010 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161603 融通債券A/B 1.1370 1.3620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 217008 招商安本增利債券C 1.0961 1.1961 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0391 1.0787 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-06-17 凈值查詢 盤中估值
59 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2070 1.7170 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 180002 銀華增值混合 1.0072 1.1472 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070005 嘉實(shí)債券A 1.1610 1.5710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2120 1.8020 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.27% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.1211 2.6651 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.29% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9696 1.7056 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 151002 銀河收益混合 1.5101 1.8101 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.45% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.8580 1.8490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 202101 南方寶元債券A 1.0621 2.2821 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2758 2.0258 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.62% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0330 2.0940 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0577 2.5237 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.80% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 217002 招商安泰平衡混合 1.7569 2.3719 0.0000 0.0000 -0.0154 -0.87% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002001 華夏回報(bào)混合A 1.1380 3.1500 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.96% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0696 2.0216 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.96% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3300 2.4400 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.97% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7962 1.8962 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.02% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.06% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9427 0.9427 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.14% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.9180 2.2060 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.18% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.4000 2.6300 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.20% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.31% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9532 2.5732 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.38% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8590 2.6590 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.41% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9212 2.6212 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.41% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.7220 3.0120 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.43% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6999 2.2452 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.45% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.7859 3.7972 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.48% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7024 2.9974 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.50% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.0229 3.5266 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.51% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9090 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.52% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9644 0.9644 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.52% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9771 4.5216 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.54% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002011 華夏紅利混合 2.3340 3.1670 0.0000 0.0000 -0.0370 -1.56% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8304 2.1716 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.56% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.5054 2.7054 0.0000 0.0000 -0.0239 -1.56% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7225 4.1262 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.61% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0998 2.4638 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.61% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.61% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9710 3.0710 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.62% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8343 2.4063 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.62% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.2100 2.8910 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.63% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519688 交銀精選混合 0.9159 2.9117 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.63% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6945 1.6704 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.64% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.5491 2.3791 0.0000 0.0000 -0.0259 -1.64% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.5477 3.7177 0.0000 0.0000 -0.0595 -1.65% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 202005 南方成份精選混合A 0.9107 0.9107 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.66% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0276 2.9183 0.0000 0.0000 -0.0175 -1.67% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.8070 1.9270 0.0000 0.0000 -0.0310 -1.69% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1579 2.6579 0.0000 0.0000 -0.0199 -1.69% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.3035 3.8635 0.0000 0.0000 -0.0401 -1.71% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.6448 1.7448 0.0000 0.0000 -0.0286 -1.71% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.8879 2.1485 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.73% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.73% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6740 2.1700 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.75% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 040004 華安寶利配置混合 0.8220 3.1020 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.79% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7690 2.6130 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.79% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.6090 2.6890 0.0000 0.0000 -0.0295 -1.80% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7655 3.1792 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.81% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519011 海富通精選混合 0.7195 3.2715 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.83% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.9433 2.1233 0.0000 0.0000 -0.0362 -1.83% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.6950 2.9890 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.84% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7110 3.1720 0.0000 0.0000 -0.0320 -1.84% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.7978 0.7978 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.85% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.85% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.9288 1.9100 0.0000 0.0000 -0.0175 -1.85% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0040 3.0520 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.86% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.7175 2.6105 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.86% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9970 2.2050 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.87% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.7165 2.4265 0.0000 0.0000 -0.0327 -1.87% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7149 0.7299 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.87% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7413 3.2513 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.88% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9358 1.0358 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.88% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.7229 1.5848 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.89% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6730 3.1220 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.90% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.2080 3.7490 0.0000 0.0000 -0.0620 -1.90% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.7167 2.1567 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.90% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 180012 銀華富裕主題混合A 0.7971 1.7321 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.93% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 290002 泰信先行策略混合 0.6182 2.4173 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.94% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 217001 招商安泰偏股混合 0.7563 3.3703 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.96% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 377010 摩根阿爾法混合A 4.4056 4.4456 0.0000 0.0000 -0.0884 -1.97% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040005 華安宏利混合A 2.1313 2.5213 0.0000 0.0000 -0.0431 -1.98% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8602 2.7102 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.98% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050004 博時(shí)精選混合A 1.3898 2.7798 0.0000 0.0000 -0.0282 -1.99% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 340006 興全全球視野股票 2.6345 2.6345 0.0000 0.0000 -0.0535 -1.99% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.7350 2.7570 0.0000 0.0000 -0.0150 -2.00% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6799 2.0118 0.0000 0.0000 -0.0139 -2.00% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9165 1.0215 0.0000 0.0000 -0.0187 -2.00% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 -0.0150 -2.01% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.6820 3.1840 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.01% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.6840 0.8240 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.01% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.2340 3.1148 0.0000 0.0000 -0.0253 -2.01% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0752 3.3852 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.01% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7311 2.8105 0.0000 0.0000 -0.0151 -2.02% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5890 2.2090 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.03% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6818 2.5708 0.0000 0.0000 -0.0142 -2.04% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7650 1.9760 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.05% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6916 2.2977 0.0000 0.0000 -0.0145 -2.05% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 0.9841 1.1341 0.0000 0.0000 -0.0206 -2.05% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6640 2.1190 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.06% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0753 1.0753 0.0000 0.0000 -0.0227 -2.07% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.7169 2.0621 0.0000 0.0000 -0.0153 -2.09% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0722 3.5936 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.10% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.6255 1.7181 0.0000 0.0000 -0.0134 -2.10% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0280 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.10% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6735 3.2435 0.0000 0.0000 -0.0145 -2.11% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.2540 3.9840 0.0000 0.0000 -0.0700 -2.11% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.7079 2.3379 0.0000 0.0000 -0.0421 -2.11% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162202 宏利周期混合 1.4168 2.8918 0.0000 0.0000 -0.0306 -2.11% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.1460 2.2760 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.13% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 400001 東方龍混合 0.6753 2.4368 0.0000 0.0000 -0.0147 -2.13% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9590 2.7050 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.14% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.1910 2.7260 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.14% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4530 2.1580 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.15% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.7724 1.9334 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.15% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7249 2.1044 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.16% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.6416 1.9416 0.0000 0.0000 -0.0362 -2.16% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8654 2.3054 0.0000 0.0000 -0.0192 -2.17% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 150103 銀河銀泰混合 0.7174 3.2574 0.0000 0.0000 -0.0159 -2.17% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9900 2.3400 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.17% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6357 0.6357 0.0000 0.0000 -0.0142 -2.18% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.7070 1.8870 0.0000 0.0000 -0.0380 -2.18% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.6767 1.9391 0.0000 0.0000 -0.0151 -2.18% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.7740 3.6440 0.0000 0.0000 -0.0620 -2.19% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6650 1.5610 0.0000 0.0000 -0.0150 -2.21% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2054 3.1157 0.0000 0.0000 -0.0275 -2.23% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.23% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.6140 2.9340 0.0000 0.0000 -0.0600 -2.24% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 320003 諾安先鋒混合A 0.8765 2.7600 0.0000 0.0000 -0.0202 -2.25% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519005 海富通股票混合 0.6070 2.5560 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.25% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6460 0.6460 0.0000 0.0000 -0.0150 -2.27% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 320001 諾安平衡混合 0.6537 2.9137 0.0000 0.0000 -0.0152 -2.27% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.3825 1.3825 0.0000 0.0000 -0.0321 -2.27% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7280 3.4410 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.28% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.7270 2.6880 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.28% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8276 2.2568 0.0000 0.0000 -0.0193 -2.28% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.7098 2.7486 0.0000 0.0000 -0.0166 -2.29% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 090006 大成2020生命周期混合A 0.5980 2.4200 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.29% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.2750 2.7050 0.0000 0.0000 -0.0299 -2.29% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6672 2.2035 0.0000 0.0000 -0.0158 -2.31% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.0517 1.9925 0.0000 0.0000 -0.0249 -2.31% 2008-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值