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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年05月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.9166 2.0166 0.0000 0.0000 0.0070 0.37% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162201 宏利成長混合 1.8848 2.9648 0.0000 0.0000 0.0025 0.13% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0049 1.4410 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-05-23 凈值查詢 盤中估值
6 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-05-23 凈值查詢 盤中估值
8 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160602 鵬華普天債券A 1.1240 1.2530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 217008 招商安本增利債券C 1.1079 1.2079 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 420002 天弘永利債券A 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0203 1.0533 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0197 1.0563 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0212 1.0578 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217003 招商安泰債券A 1.1375 1.3740 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217203 招商安泰債券B 1.1277 1.3642 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 420102 天弘永利債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0192 1.0522 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 485107 工銀添利債券A 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 092002 大成債券C 1.0838 1.3133 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 485007 工銀添利債券B 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519181 萬家和諧增長混合A 0.7510 1.5875 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 090002 大成債券A/B 1.0970 1.3265 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4044 2.0244 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 166001 中歐新趨勢混合A 1.2229 1.4229 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0902 1.1102 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0949 1.1149 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0031 1.0652 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0515 1.0911 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-05-23 凈值查詢 盤中估值
32 519680 交銀增利債券A/B 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3950 3.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001001 華夏債券A/B 1.1010 1.3910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001003 華夏債券C 1.0930 1.3830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001011 華夏希望債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001013 華夏希望債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020002 國泰金龍債券A 1.0210 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0720 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0740 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 0.7860 2.2410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160608 鵬華普天債券B 1.1040 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519682 交銀增利債券C 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9755 0.9755 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 180002 銀華增值混合 1.1593 1.1593 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0406 1.2336 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0086 1.7446 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519666 銀河銀信債券B 1.0683 1.1263 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519667 銀河銀信債券A 1.0683 1.1263 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161603 融通債券A/B 1.1410 1.3660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 240003 華寶寶康債券A 1.1592 1.5592 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 320006 諾安靈活配置混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 202101 南方寶元債券A 1.1190 2.3390 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8630 2.8240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 290003 泰信雙息雙利債券 1.0392 1.0635 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3834 2.8834 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1225 2.5885 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.9490 3.4100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.15% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 100018 富國天利增長債券A 1.2219 1.7319 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.19% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.0375 2.8875 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0800 1.1081 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.8013 2.5859 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.22% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.9010 1.9280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.1215 1.2215 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9690 2.3102 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0831 2.7031 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.7347 2.7188 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.24% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.7930 3.2950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 450001 國富中國收益混合A 1.0741 2.1600 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.8792 3.5919 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.25% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1320 3.2320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2422 1.8322 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.26% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9438 2.0438 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.26% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1040 2.1650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4770 2.5870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.27% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.2176 4.3876 0.0000 0.0000 -0.0123 -0.29% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002011 華夏紅利混合 2.6590 3.4920 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.30% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 400001 東方龍混合 0.8160 2.5775 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.31% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040004 華安寶利配置混合 0.9290 3.2090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.8570 2.4770 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.32% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4501 3.3604 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.33% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9858 2.7858 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.7821 4.2121 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.33% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8207 4.4036 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.35% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1410 2.6550 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 2.0140 2.1940 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.35% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.7778 3.0157 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.36% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8477 2.2272 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.36% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 217005 招商先鋒混合 0.8249 2.7749 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.3000 4.1700 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.36% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0418 1.0418 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.36% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8027 1.9306 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 320003 諾安先鋒混合A 1.0326 2.9161 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.3310 1.9870 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.37% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.9125 3.9238 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.38% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.2299 2.7739 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.38% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3639 2.1139 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.39% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5134 2.9434 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.39% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519180 萬家180指數(shù)A 0.8367 3.1767 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.39% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2300 3.2420 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.40% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.2908 2.6708 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.40% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 340006 興全全球視野股票 3.0850 3.0850 0.0000 0.0000 -0.0123 -0.40% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.41% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2210 1.3210 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.2189 3.1096 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.8252 3.1152 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.41% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8182 2.1501 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.41% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8550 2.9785 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.41% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.1220 5.1004 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.43% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519011 海富通精選混合 0.8566 3.7233 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.43% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1090 2.6170 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8272 2.7962 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.46% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 151002 銀河收益混合 1.5569 1.8569 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.46% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7601 2.4801 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.46% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.0990 2.2190 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.47% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000031 華夏復(fù)興混合A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 377010 摩根阿爾法混合A 5.3160 5.3560 0.0000 0.0000 -0.0253 -0.47% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.1812 4.0383 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.47% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8350 3.4230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.48% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.8367 2.2767 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.49% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0000 2.2880 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070005 嘉實(shí)債券A 1.1970 1.6070 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.50% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7986 3.0936 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.50% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.7480 2.9480 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.50% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 257020 國聯(lián)安精選混合 1.0020 2.8450 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7830 3.5950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.51% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.5540 2.7840 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.51% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.7820 2.2780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.51% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1550 2.5550 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8262 2.5032 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.52% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8555 2.9816 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.53% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.7679 3.4279 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.54% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9692 2.5412 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.54% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9090 2.1200 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.6292 1.6292 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.56% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7996 3.3696 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.57% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5643 1.6143 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.57% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 360001 光大保德信量化股票A 1.0882 3.0319 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.57% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0999 1.6699 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.57% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8434 0.8584 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.57% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050009 博時(shí)新興成長混合 0.8580 3.2190 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.58% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 213003 寶盈策略增長混合 1.2441 1.4441 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.58% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519017 大成積極成長混合A 1.0200 2.0720 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1770 3.4560 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.59% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8450 2.6210 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.59% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.8117 0.8117 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.59% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 450002 國富彈性市值混合A 1.9738 2.6838 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.59% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040005 華安宏利混合A 2.5002 2.8902 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.60% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.9790 2.9199 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.60% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0427 2.4827 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.61% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.9495 2.9408 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.61% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 217009 招商核心價(jià)值混合 1.2873 1.2873 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.62% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1614 1.6614 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.62% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8086 2.1645 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.63% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 202005 南方成份精選混合A 1.0828 1.0828 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.8960 1.8410 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.64% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 483003 工銀精選平衡混合 0.9189 2.0913 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.64% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.1005 2.8005 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.64% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 1.0810 1.7260 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 121001 國投瑞銀融華債券 1.1694 2.1214 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.65% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2956 3.6056 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.65% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 320001 諾安平衡混合 0.7656 3.0256 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.65% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0330 1.9180 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 217002 招商安泰平衡混合 1.8956 2.5106 0.0000 0.0000 -0.0128 -0.67% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.1602 1.3602 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.67% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3608 4.2208 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.68% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0070 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7659 0.7659 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.69% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519039 長盛同德主題混合 0.7963 2.2818 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.69% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 090004 大成精選增值混合A 1.0039 2.9044 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.70% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8570 3.9120 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.70% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9734 2.4026 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.70% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9525 2.4855 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.71% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 121099 國投瑞銀瑞福分級(jí) 0.8310 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.72% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.0371 2.2813 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.72% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050004 博時(shí)精選混合A 1.6417 3.0317 0.0000 0.0000 -0.0121 -0.73% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.8545 1.8734 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.73% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.3470 2.4770 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.74% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.6150 2.0150 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.74% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162006 長城久富混合(LOF)A 1.4456 3.3264 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.74% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7957 2.7263 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.74% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.8047 2.6347 0.0000 0.0000 -0.0135 -0.74% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.75% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 398021 中海能源策略混合 1.2229 1.3029 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.77% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 450003 國富潛力組合混合A 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.77% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1221 1.1221 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.77% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7891 2.3254 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.78% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.8930 2.7370 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.78% 2008-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值