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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2008年02月15日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 481006 工銀紅利混合 1.1484 1.1684 0.0000 0.0000 0.0371 3.34% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 162201 宏利成長(zhǎng)混合 2.1889 3.2689 0.0000 0.0000 0.0073 0.33% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.5794 2.1994 0.0000 0.0000 0.0034 0.22% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0548 1.2478 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 217003 招商安泰債券A 1.1316 1.3681 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 217203 招商安泰債券B 1.1235 1.3600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 7.4540 7.6340 0.0000 0.0000 0.0020 0.03% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0147 1.0463 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0154 1.0470 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3372 2.9772 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.6380 3.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 001001 華夏債券A/B 1.1160 1.3860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0110 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0670 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0032 1.0572 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 1.0120 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9750 4.3420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 160602 鵬華普天債券A 1.1050 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 160608 鵬華普天債券B 1.0890 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0054 1.0384 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 090002 大成債券A/B 1.0831 1.3126 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0051 1.0381 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 092002 大成債券C 1.0718 1.3013 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0575 1.0871 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-02-15 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 2.1884 2.2884 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 519666 銀河銀信債券B 1.1118 1.1318 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2495 1.7395 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 290003 泰信雙息雙利債券 1.0288 1.0531 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 180002 銀華增值混合 1.2333 1.2333 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0845 1.1126 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 001003 華夏債券C 1.1080 1.3780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0650 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 240003 華寶寶康債券A 1.2837 1.5537 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0939 1.1139 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0974 1.1174 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.8610 2.1310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.11% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 151002 銀河收益混合 1.6670 1.9670 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.13% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 070005 嘉實(shí)債券A 1.2110 1.6210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2826 1.8726 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.16% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 161603 融通債券A/B 1.1820 1.3570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 217008 招商安本增利債券C 1.1835 1.2285 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 400001 東方龍混合 1.0053 2.7668 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0090 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.9556 3.0106 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.20% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0099 1.4463 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2008-02-15 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1754 2.7204 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.1431 3.3376 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.25% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 2.2608 2.3808 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.26% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.3957 2.7397 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.27% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 000031 華夏復(fù)興混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 206001 鵬華弘泰A 3.8226 3.9726 0.0000 0.0000 -0.0121 -0.32% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0780 4.0893 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1017 1.8017 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 202101 南方寶元債券A 1.2148 2.3848 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.37% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.4566 2.3086 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.39% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 160603 鵬華普天收益混合 0.9900 3.4360 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.4430 2.5630 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.41% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 217002 招商安泰平衡混合 2.0650 2.6800 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.41% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0960 2.9400 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9702 3.4722 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.7732 3.6835 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.47% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.9702 2.0202 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.47% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.1509 2.2509 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.49% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 160605 鵬華中國(guó)50混合 2.1750 3.7050 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.50% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 070010 嘉實(shí)主題混合 1.3630 2.8610 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.51% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 163804 中銀收益混合A 1.0419 2.2219 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8722 3.0610 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.51% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.8760 3.0860 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.53% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 202201 南方避險(xiǎn) 2.6307 3.1247 0.0000 0.0000 -0.0139 -0.53% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 217001 招商安泰偏股混合 0.9937 3.6077 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.3693 2.9102 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.55% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9961 2.9236 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.55% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.6710 4.8512 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.58% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 110029 易方達(dá)科訊混合 0.9524 4.7757 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.58% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.58% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 002011 華夏紅利混合 3.0560 3.8890 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.59% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 3.0909 3.2709 0.0000 0.0000 -0.0184 -0.59% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.7138 2.1888 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.60% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9179 3.1529 0.0000 0.0000 -0.0116 -0.60% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 1.0218 2.9280 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.60% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 3.2460 4.0780 0.0000 0.0000 -0.0200 -0.61% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.1663 2.3856 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.61% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.6150 2.7250 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.62% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5818 3.3395 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.62% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 2.9371 2.9371 0.0000 0.0000 -0.0185 -0.63% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.0036 3.2036 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.64% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.7683 2.7683 0.0000 0.0000 -0.0179 -0.64% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.2150 2.2760 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.65% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9762 4.3910 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.65% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.1400 2.8450 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.65% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3650 3.3360 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.66% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9849 2.3689 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.66% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 450002 國(guó)富彈性市值混合A 2.2135 2.9235 0.0000 0.0000 -0.0148 -0.66% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 040005 華安宏利混合A 3.0718 3.4618 0.0000 0.0000 -0.0208 -0.67% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 2.8014 3.7054 0.0000 0.0000 -0.0190 -0.67% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.6359 3.3809 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.67% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.5554 1.6154 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.68% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 400003 東方精選混合 1.1580 3.7340 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.68% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.0476 3.4939 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.68% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.2909 5.7749 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.69% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 2.0528 3.2228 0.0000 0.0000 -0.0143 -0.69% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.2950 3.2940 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.69% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.1410 2.4290 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.70% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 288001 華夏經(jīng)典混合 2.2667 3.2667 0.0000 0.0000 -0.0159 -0.70% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 320001 諾安平衡混合 0.9065 3.1665 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.70% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9774 2.7340 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.8990 3.0190 0.0000 0.0000 -0.0210 -0.72% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9798 2.3117 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.72% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.2467 2.4570 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.72% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 519688 交銀精選混合 1.3117 3.2475 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.72% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3400 3.4760 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.74% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2140 2.4250 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.74% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 2.0990 2.0990 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.76% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 202005 南方成份精選混合A 1.3623 1.3623 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.76% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.5236 1.7236 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.76% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.4859 3.5659 0.0000 0.0000 -0.0190 -0.76% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.1166 2.6886 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.76% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 217005 招商先鋒混合 0.9790 2.9290 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.77% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.9608 3.2508 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.77% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0220 4.2070 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.1850 3.3684 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.78% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 398021 中海能源策略混合 1.4953 1.5753 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.78% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.5169 1.7169 0.0000 0.0000 -0.0137 -0.79% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 162202 宏利周期混合 1.9079 3.3829 0.0000 0.0000 -0.0157 -0.82% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 240002 華寶寶康配置混合 1.8395 3.3795 0.0000 0.0000 -0.0152 -0.82% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.0950 3.2250 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.82% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.9825 0.9975 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.82% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.2156 1.2156 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.83% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0213 2.4008 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.84% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.3598 1.3598 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.84% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0387 3.6087 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.85% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.2346 2.4952 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.85% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 320003 諾安先鋒混合A 1.2884 3.1719 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.85% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 360005 光大保德信紅利混合A 3.9747 4.1147 0.0000 0.0000 -0.0339 -0.85% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0370 3.1780 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.86% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.6994 3.5802 0.0000 0.0000 -0.0147 -0.86% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 2.7710 2.7710 0.0000 0.0000 -0.0240 -0.86% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 377010 摩根阿爾法混合A 6.2545 6.2945 0.0000 0.0000 -0.0541 -0.86% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.2570 2.1420 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.87% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 290002 泰信先行策略混合 0.9336 3.1098 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.88% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.3460 1.9910 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.88% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.3055 2.9255 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.89% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.0297 4.1383 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.89% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.6058 2.7858 0.0000 0.0000 -0.0235 -0.89% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 040004 華安寶利配置混合 1.1000 3.3800 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.90% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0633 2.2243 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.90% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9695 2.6895 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.90% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.4110 5.1010 0.0000 0.0000 -0.0410 -0.92% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 340006 興全全球視野股票 3.5124 3.5124 0.0000 0.0000 -0.0326 -0.92% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 373010 摩根雙息平衡混合A 1.4468 2.5939 0.0000 0.0000 -0.0135 -0.92% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0118 2.9318 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.92% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9640 4.3730 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.4562 1.4562 0.0000 0.0000 -0.0137 -0.93% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.0216 2.8536 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.93% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 4.9580 5.6680 0.0000 0.0000 -0.0470 -0.94% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 3.6550 6.2050 0.0000 0.0000 -0.0345 -0.94% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.8943 3.1143 0.0000 0.0000 -0.0179 -0.94% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3620 3.8870 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.95% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.8670 2.3230 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.95% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.5450 2.8117 0.0000 0.0000 -0.0149 -0.96% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 161604 融通深證100指數(shù)A 1.8620 3.0320 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.96% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 180012 銀華富裕主題混合A 1.1848 2.1198 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.96% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.9170 2.3720 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.97% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.5130 4.8540 0.0000 0.0000 -0.0440 -0.97% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.5339 1.7339 0.0000 0.0000 -0.0151 -0.97% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.9813 2.5191 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.97% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.6390 1.6390 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.97% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 3.3330 4.2460 0.0000 0.0000 -0.0330 -0.98% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.2774 2.5164 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.98% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.1180 4.2380 0.0000 0.0000 -0.0410 -0.99% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.6504 1.6504 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.00% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.7411 3.2911 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.01% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.1418 3.3418 0.0000 0.0000 -0.0219 -1.01% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5525 3.8625 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.01% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.5864 2.8664 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.02% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.4642 4.9532 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.02% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.9750 2.4710 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.1307 1.6807 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.02% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.6380 3.3190 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.03% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9453 2.9143 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.03% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.2503 2.6903 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.03% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.8040 3.3190 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.04% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.2250 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.05% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.2644 2.7144 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.05% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.5426 2.8575 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.06% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.9898 2.1700 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.06% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.6020 3.4127 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.06% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.07% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 519011 海富通精選混合 1.0196 4.2605 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.07% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 090004 大成精選增值混合A 1.8608 3.2613 0.0000 0.0000 -0.0203 -1.08% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.3820 3.8430 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.08% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.7619 2.6721 0.0000 0.0000 -0.0193 -1.08% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.8616 4.0216 0.0000 0.0000 -0.0313 -1.08% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0880 3.5980 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.09% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 1.0587 1.0587 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.09% 2008-02-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值