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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2024年12月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 018147 建信新興市場混合(QDII)C 1.0270 1.0270 1.0010 1.0010 0.0260 2.60% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 539002 建信新興市場混合(QDII)A 1.0370 1.0370 1.0110 1.0110 0.0260 2.57% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.2019 1.2019 1.1742 1.1742 0.0277 2.36% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 1.2221 1.2221 1.1939 1.1939 0.0282 2.36% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3812 1.3812 1.3519 1.3519 0.0293 2.17% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020422 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3851 1.3851 1.3557 1.3557 0.0294 2.17% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.5415 1.5415 1.5107 1.5107 0.0308 2.04% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 517900 招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF 1.2682 1.2682 1.2428 1.2428 0.0254 2.04% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.3238 1.3738 1.2974 1.3474 0.0264 2.03% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2377 2.8270 1.2144 2.8037 0.0233 1.92% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 159569 景順長城國證港股通紅利低波動率ETF 1.1059 1.1059 1.0853 1.0853 0.0206 1.90% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020193 天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.2024 1.2024 1.1807 1.1807 0.0217 1.84% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020194 天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起C 1.2040 1.2040 1.1824 1.1824 0.0216 1.83% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001510 富國新動力靈活配置混合C 2.6650 3.6650 2.6180 3.6180 0.0470 1.80% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務ETF(QDII) 1.1642 1.1642 1.1436 1.1436 0.0206 1.80% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001508 富國新動力靈活配置混合A 2.7970 3.7970 2.7480 3.7480 0.0490 1.78% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020621 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1906 1.1906 1.1700 1.1700 0.0206 1.76% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1864 1.1864 1.1659 1.1659 0.0205 1.76% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 673020 西部利得成長精選混合 1.6572 1.6572 1.6294 1.6294 0.0278 1.71% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6279 0.6279 0.6174 0.6174 0.0105 1.70% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6334 1.7304 0.6228 1.7198 0.0106 1.70% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6430 0.6430 0.6323 0.6323 0.0107 1.69% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1917 1.1917 1.1722 1.1722 0.0195 1.66% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 516210 華安中證銀行ETF 1.2323 1.2323 1.2123 1.2123 0.0200 1.65% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 008372 富國阿爾法兩年持有期混合 1.4347 1.4347 1.4114 1.4114 0.0233 1.65% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 517090 國泰富時中國國企開放共贏ETF 1.5314 1.5314 1.5072 1.5072 0.0242 1.61% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 517180 南方富時中國國企開放共贏ETF 1.5437 1.6197 1.5192 1.5952 0.0245 1.61% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 159719 平安富時中國國企開放共贏ETF 1.5868 1.5868 1.5620 1.5620 0.0248 1.59% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4021 1.4021 1.3801 1.3801 0.0220 1.59% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 021013 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.5466 1.6146 1.5224 1.5904 0.0242 1.59% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.5270 1.5950 1.5031 1.5711 0.0239 1.59% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5470 1.6150 1.5228 1.5908 0.0242 1.59% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4992 1.5672 1.4757 1.5437 0.0235 1.59% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4459 1.5621 1.4234 1.5396 0.0225 1.58% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.4924 1.6201 1.4692 1.5969 0.0232 1.58% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5852 1.5852 1.5605 1.5605 0.0247 1.58% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3182 1.3182 1.2977 1.2977 0.0205 1.58% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.4820 1.4820 1.4590 1.4590 0.0230 1.58% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.4879 1.4879 1.4647 1.4647 0.0232 1.58% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4270 1.4270 1.4048 1.4048 0.0222 1.58% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5523 1.5523 1.5281 1.5281 0.0242 1.58% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6126 1.6126 1.5875 1.5875 0.0251 1.58% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.6208 1.8240 1.5956 1.7957 0.0252 1.58% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4576 1.4576 1.4351 1.4351 0.0225 1.57% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3116 1.3116 1.2913 1.2913 0.0203 1.57% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 021129 東財銀行E 1.1824 1.1824 1.1641 1.1641 0.0183 1.57% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 012042 鵬華銀行C 1.1987 1.1987 1.1802 1.1802 0.0185 1.57% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4573 2.0221 1.4348 1.9996 0.0225 1.57% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160631 鵬華銀行A 1.2331 1.3605 1.2140 1.3414 0.0191 1.57% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.4358 1.4358 1.4137 1.4137 0.0221 1.56% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7363 0.7363 0.7250 0.7250 0.0113 1.56% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.4353 1.4353 1.4132 1.4132 0.0221 1.56% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1691 1.1691 1.1513 1.1513 0.0178 1.55% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7516 0.7516 0.7401 0.7401 0.0115 1.55% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1754 1.3294 1.1575 1.3115 0.0179 1.55% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 513920 華安恒生港股通中國央企紅利ETF 1.3207 1.3207 1.3007 1.3007 0.0200 1.54% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2703 1.2703 1.2512 1.2512 0.0191 1.53% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2706 1.2706 1.2515 1.2515 0.0191 1.53% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161132 易方達科順定開混合 1.7023 1.7023 1.6766 1.6766 0.0257 1.53% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020713 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9290 0.9290 0.9151 0.9151 0.0139 1.52% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2664 1.2664 1.2474 1.2474 0.0190 1.52% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9309 0.9309 0.9170 0.9170 0.0139 1.52% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔) 0.2682 0.2682 0.2642 0.2642 0.0040 1.51% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 513910 華夏中證港股通央企紅利ETF 1.2844 1.2844 1.2653 1.2653 0.0191 1.51% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2682 0.2682 0.2642 0.2642 0.0040 1.51% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 513820 匯添富中證港股通高股息投資ETF 1.0573 1.0783 1.0417 1.0627 0.0156 1.50% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1360 1.1360 1.1193 1.1193 0.0167 1.49% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 021047 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C 1.1192 1.1192 1.1028 1.1028 0.0164 1.49% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5800 1.5800 1.5570 1.5570 0.0230 1.48% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1742 1.1742 1.1572 1.1572 0.0170 1.47% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.9276 1.9276 1.8996 1.8996 0.0280 1.47% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.5900 1.6760 1.5670 1.6530 0.0230 1.47% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.7321 0.7321 0.7215 0.7215 0.0106 1.47% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 019748 金鷹周期優(yōu)選混合C 0.7266 0.7266 0.7161 0.7161 0.0105 1.47% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 017092 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2777 0.2777 0.2737 0.2737 0.0040 1.46% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 350001 天治財富增長混合 1.1775 3.0228 1.1607 3.0060 0.0168 1.45% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4225 2.2403 0.4165 2.2285 0.0060 1.44% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 017091 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.9959 1.9959 1.9680 1.9680 0.0279 1.42% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 017093 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.9777 1.9777 1.9501 1.9501 0.0276 1.42% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 1.0433 1.0433 1.0288 1.0288 0.0145 1.41% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 019118 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.9887 1.9887 1.9610 1.9610 0.0277 1.41% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020781 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0448 1.0448 1.0303 1.0303 0.0145 1.41% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006921 南方智誠混合 1.8447 1.8447 1.8193 1.8193 0.0254 1.40% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2459 1.2459 1.2288 1.2288 0.0171 1.39% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020977 銀華長榮混合C 1.0045 1.0045 0.9907 0.9907 0.0138 1.39% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005810 南方瑞祥一年混合A 1.9824 1.9824 1.9555 1.9555 0.0269 1.38% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 118001 易方達亞洲精選股票 1.0250 1.0250 1.0110 1.0110 0.0140 1.38% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 590005 中郵核心主題混合A 1.8410 2.0010 1.8160 1.9760 0.0250 1.38% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8307 1.8307 1.8060 1.8060 0.0247 1.37% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 1.0252 1.0252 1.0114 1.0114 0.0138 1.36% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001276 建信新經(jīng)濟靈活配置混合 1.2700 1.2700 1.2530 1.2530 0.0170 1.36% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 1.0554 1.0554 1.0412 1.0412 0.0142 1.36% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 590002 中郵核心成長混合A 0.5371 0.5371 0.5300 0.5300 0.0071 1.34% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.5717 1.8513 1.5509 1.8305 0.0208 1.34% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003401 工銀可轉(zhuǎn)債債券 1.6915 1.6915 1.6692 1.6692 0.0223 1.34% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.4913 1.7638 1.4717 1.7442 0.0196 1.33% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 159545 易方達恒生港股通高股息低波動ETF 1.1827 1.2167 1.1673 1.2013 0.0154 1.32% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.3761 1.3761 1.3583 1.3583 0.0178 1.31% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 513630 摩根標普港股通低波紅利ETF 1.2517 1.2517 1.2355 1.2355 0.0162 1.31% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.3635 1.3635 1.3459 1.3459 0.0176 1.31% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007178 浙商中華預期高股息A 1.0296 1.0296 1.0165 1.0165 0.0131 1.29% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007216 浙商中華預期高股息C 1.0114 1.0114 0.9986 0.9986 0.0128 1.28% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 019336 萬家國企動力混合A 0.8942 0.8942 0.8831 0.8831 0.0111 1.26% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 019337 萬家國企動力混合C 0.8907 0.8907 0.8796 0.8796 0.0111 1.26% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 013074 銀河滬深300價值指數(shù)C 1.2170 1.2170 1.2020 1.2020 0.0150 1.25% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6642 1.6642 1.6438 1.6438 0.0204 1.24% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 0.8076 0.8076 0.7977 0.7977 0.0099 1.24% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005052 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C 0.9779 0.9779 0.9660 0.9660 0.0119 1.23% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7971 0.7971 0.7874 0.7874 0.0097 1.23% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005051 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A 1.0111 1.0111 0.9988 0.9988 0.0123 1.23% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.0373 1.0373 1.0248 1.0248 0.0125 1.22% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.2536 1.2536 1.2386 1.2386 0.0150 1.21% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.8975 2.3815 1.8748 2.3588 0.0227 1.21% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007108 太平MSCI香港價值增強C 1.2230 1.2230 1.2084 1.2084 0.0146 1.21% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.8600 2.0850 1.8380 2.0630 0.0220 1.20% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 1.2760 1.2760 1.2610 1.2610 0.0150 1.19% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 012869 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6862 0.6862 0.6781 0.6781 0.0081 1.19% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 0.9390 1.1200 0.9280 1.1090 0.0110 1.19% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008955 交銀創(chuàng)新領航混合 1.3404 1.3404 1.3247 1.3247 0.0157 1.19% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 202005 南方成份精選混合A 0.5913 1.9839 0.5844 1.9770 0.0069 1.18% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.3717 1.3717 1.3557 1.3557 0.0160 1.18% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6951 0.6951 0.6870 0.6870 0.0081 1.18% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020188 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0186 1.0186 1.0067 1.0067 0.0119 1.18% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 1.3680 1.3680 1.3521 1.3521 0.0159 1.18% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.1304 1.1304 1.1172 1.1172 0.0132 1.18% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.1026 1.1026 1.0898 1.0898 0.0128 1.17% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0000 1.0000 0.0117 1.17% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 013768 平安價值回報混合C 0.8994 0.8994 0.8890 0.8890 0.0104 1.17% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 013767 平安價值回報混合A 0.9193 0.9193 0.9087 0.9087 0.0106 1.17% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004403 平安股息精選滬港深A 1.3279 1.3279 1.3127 1.3127 0.0152 1.16% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7958 0.7958 0.7867 0.7867 0.0091 1.16% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 501001 財通多策略精選混合(LOF) 1.1340 1.1340 1.1210 1.1210 0.0130 1.16% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006541 南方成份精選混合C 0.5777 1.9403 0.5711 1.9337 0.0066 1.16% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005295 諾德天富靈活配置混合 1.0379 1.1879 1.0260 1.1760 0.0119 1.16% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.1167 1.1167 1.1040 1.1040 0.0127 1.15% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.9960 4.9960 4.9394 4.9394 0.0566 1.15% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.8769 0.8769 0.8669 0.8669 0.0100 1.15% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.9834 3.1234 1.9609 3.1009 0.0225 1.15% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004404 平安股息精選滬港深C 1.2432 1.2432 1.2291 1.2291 0.0141 1.15% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8810 0.8810 0.8710 0.8710 0.0100 1.15% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 1.9759 1.9759 1.9535 1.9535 0.0224 1.15% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 2.6670 2.6970 2.6370 2.6670 0.0300 1.14% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 012993 匯添富品牌力一年持有混合A 1.1010 1.1010 1.0886 1.0886 0.0124 1.14% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 012868 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.9316 4.9316 4.8758 4.8758 0.0558 1.14% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 0.9790 1.1600 0.9680 1.1490 0.0110 1.14% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 022826 華寶上證180價值ETF聯(lián)接C 2.6690 2.6690 2.6390 2.6390 0.0300 1.14% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.1145 1.1145 1.1019 1.1019 0.0126 1.14% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 1.1126 1.1126 1.1002 1.1002 0.0124 1.13% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 020186 上銀國企紅利混合發(fā)起式A 1.0505 1.0505 1.0388 1.0388 0.0117 1.13% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0912 1.0912 1.0790 1.0790 0.0122 1.13% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1861 1.3531 1.1728 1.3398 0.0133 1.13% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 012751 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3848 0.3848 0.3805 0.3805 0.0043 1.13% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3743 0.3743 0.3701 0.3701 0.0042 1.13% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 021866 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接I 1.3961 1.4582 1.3806 1.4427 0.0155 1.12% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0456 1.0456 1.0340 1.0340 0.0116 1.12% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 022897 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接Y 1.4082 1.4082 1.3926 1.3926 0.0156 1.12% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007606 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C 1.3945 1.5068 1.3791 1.4914 0.0154 1.12% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007605 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.4083 1.5356 1.3927 1.5200 0.0156 1.12% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 021125 博時上證超大盤ETF聯(lián)接C 1.1126 1.1126 1.1003 1.1003 0.0123 1.12% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 021662 國富亞洲機會股票(QDII)C 1.1783 1.1783 1.1652 1.1652 0.0131 1.12% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 009193 富國紅利精選混合(QDII)美元 0.1819 0.1819 0.1799 0.1799 0.0020 1.11% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 016282 建信內(nèi)生動力混合C 1.3650 1.7950 1.3500 1.7800 0.0150 1.11% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006251 銀華興盛股票 1.3001 1.3001 1.2858 1.2858 0.0143 1.11% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 009108 富國紅利精選混合(QDII)人民幣 1.3076 1.3076 1.2932 1.2932 0.0144 1.11% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007800 申萬菱信滬深300價值指數(shù)C 1.0402 1.2771 1.0289 1.2658 0.0113 1.10% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.0643 1.9605 1.0527 1.9489 0.0116 1.10% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 530011 建信內(nèi)生動力混合A 1.3790 2.5370 1.3640 2.5220 0.0150 1.10% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1844 0.1850 0.1824 0.1830 0.0020 1.10% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 012752 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6899 2.6899 2.6609 2.6609 0.0290 1.09% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004098 前海開源港股通股息率50強 0.9861 0.9861 0.9755 0.9755 0.0106 1.09% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8698 0.8698 0.8604 0.8604 0.0094 1.09% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 012420 廣發(fā)價值領先混合C 1.4970 1.4970 1.4809 1.4809 0.0161 1.09% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7659 2.7659 2.7360 2.7360 0.0299 1.09% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 9.0600 9.5600 8.9620 9.4620 0.0980 1.09% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.3920 1.3920 1.3770 1.3770 0.0150 1.09% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 2.1299 2.1299 2.1071 2.1071 0.0228 1.08% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 022184 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.6308 2.6308 2.6028 2.6028 0.0280 1.08% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9167 0.9167 0.9069 0.9069 0.0098 1.08% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.0999 2.0999 2.0775 2.0775 0.0224 1.08% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.9167 0.9167 0.9069 0.9069 0.0098 1.08% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004357 南方智慧混合 2.5368 2.5368 2.5097 2.5097 0.0271 1.08% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.6243 2.6243 2.5963 2.5963 0.0280 1.08% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000930 博時黃金I 5.9266 2.4673 5.8640 2.4413 0.0626 1.07% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000929 博時黃金D 6.0363 2.5906 5.9726 2.5641 0.0637 1.07% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5917 1.5917 1.5750 1.5750 0.0167 1.06% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007369 浙商滬港深精選混合C 0.9386 1.0891 0.9288 1.0793 0.0098 1.06% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007368 浙商滬港深精選混合A 0.9602 1.1202 0.9501 1.1101 0.0101 1.06% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 019879 萬家周期驅(qū)動股票發(fā)起式A 1.0713 1.0713 1.0602 1.0602 0.0111 1.05% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 180012 銀華富裕主題混合A 4.2033 5.1563 4.1597 5.1127 0.0436 1.05% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 015233 銀華富裕主題混合C 4.1662 4.1662 4.1231 4.1231 0.0431 1.05% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 2.2124 2.2124 2.1894 2.1894 0.0230 1.05% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 022502 國泰黃金ETF聯(lián)接E 2.2522 2.2522 2.2288 2.2288 0.0234 1.05% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 2.2528 2.2528 2.2294 2.2294 0.0234 1.05% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 015123 匯添富國企創(chuàng)新股票C 1.5500 1.5500 1.5340 1.5340 0.0160 1.04% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4234 1.4234 1.4087 1.4087 0.0147 1.04% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 022653 華安黃金易ETF聯(lián)接I 2.1665 2.1665 2.1441 2.1441 0.0224 1.04% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.0579 5.0579 5.0057 5.0057 0.0522 1.04% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.4743 6.4743 6.4075 6.4075 0.0668 1.04% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001910 泰康新機遇混合 1.1416 1.5086 1.1299 1.4969 0.0117 1.04% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 019880 萬家周期驅(qū)動股票發(fā)起式C 1.0659 1.0659 1.0549 1.0549 0.0110 1.04% 2024-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值