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嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接I - 基金主頁(代碼:021866)

今天最新凈值 1.3491 0.0056 0.4200%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.3557 0.0000 0.0010%
  • 累計(jì)凈值：1.4807
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.4395億
  • 最近資產(chǎn)：25.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王紫菡
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.47% 0.70% 1.46% 2.30% - - - 6.75%
同類排名 2072/3435 2016/3884 3098/3771 561/3545 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-19 2025-05-19 2025-05-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0306元
2025-02-18 2025-02-18 2025-02-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0389元
2024-11-14 2024-11-14 2024-11-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0337元
2024-08-14 2024-08-14 2024-08-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0284元
嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接I重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600028 中國石化 0.0000 0.03% 1.23%
601088 中國神華 0.0000 0.03% 0.75%
000651 格力電器 0.0000 0.02% 0.45%
600019 寶鋼股份 0.0000 0.02% -1.29%
600377 寧滬高速 0.0000 0.02% 1.65%
600585 海螺水泥 0.0000 0.02% -0.04%
600741 華域汽車 0.0000 0.02% 0.79%
600941 中國移動 0.0000 0.02% -0.15%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.02% 0.75%
601728 中國電信 0.0000 0.02% -0.25%
嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接I(021866)基金檔案
基金代碼 021866 基金簡稱 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接I 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 王紫菡 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 25.16億 最近份額 17.4395億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率