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嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接Y - 基金主頁(yè)(代碼:022897)

今天最新凈值 1.3721 0.0071 0.5200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3721 0.0000 -0.0020%
  • 累計(jì)凈值：1.4453
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.1666億
  • 最近資產(chǎn)：33.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王紫菡
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.08% 0.40% 2.21% 3.56% - - - 2.47%
同類排名 2030/3435 1098/3822 3032/3775 516/3549 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-19 2025-05-19 2025-05-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0323元
2025-02-18 2025-02-18 2025-02-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0409元
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接Y重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600028 中國(guó)石化 0.0000 0.03% -1.56%
601088 中國(guó)神華 0.0000 0.03% -1.73%
000651 格力電器 0.0000 0.02% -1.10%
600019 寶鋼股份 0.0000 0.02% 0.00%
600377 寧滬高速 0.0000 0.02% -1.37%
600585 海螺水泥 0.0000 0.02% -0.63%
600741 華域汽車 0.0000 0.02% -1.26%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.02% -0.55%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.02% -1.04%
601728 中國(guó)電信 0.0000 0.02% 0.25%
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接Y(022897)基金檔案
基金代碼 022897 基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接Y 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 王紫菡 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 33.17億 最近份額 23.1666億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率